BW
Beta Wealth Group, Inc. 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Beta Wealth Group, Inc.CIK: 0001594417
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 120
Beta Wealth Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 13.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.35
- 持倉穩定性
- 13.4
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.72
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.99
Beta Wealth Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 WMT
+575.6% US$391.3萬
新建倉 SOXL
減碼 DVYE
+1.3% -US$38.5萬
減碼 LQD
+0.3% US$3.5萬
減碼 HGER
+2.4% -US$18.2萬
加碼 GTPE
-0.9% US$142.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 114 大持股（共 120 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 7.01% | +0.08% | +3.11% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.87% | -0.26% | +5.10% | |
| 3 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型股與成長 | 4.84% | -0.07% | +0.79% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.42% | +0.02% | -1.90% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.96% | -0.39% | +0.26% | |
| 6 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 3.67% | -0.06% | +0.81% | |
| 7 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 3.60% | -0.07% | +7.96% | |
| 8 | GTPE | Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr | ETF-其他 | 3.21% | +0.26% | -0.92% | |
| 9 | LSVD | Lsv Disciplined Value ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.05% | -7.83% | |
| 10 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.26% | -5.25% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.02% | +7.61% | |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.87% | -0.24% | -2.27% | |
| 13 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 2.73% | -0.44% | +1.31% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.47% | +0.09% | -0.25% | |
| 15 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.04% | -0.08% | |
| 16 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 2.12% | -0.29% | +2.39% | |
| 17 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 2.11% | -0.03% | +9.49% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.75% | +1.44% | +575.63% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.03% | -0.05% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.18% | +9.98% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.48% | +0.15% | +0.09% | |
| 22 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.40% | -0.21% | -1.44% | |
| 23 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.23% | -0.11% | +0.14% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | -4.28% | |
| 25 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.94% | +0.04% | -0.91% | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +0.41% | |
| 27 | USDX | Sgi Enhanced Core ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | -1.98% | |
| 28 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.79% | -0.09% | -1.10% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +0.39% | |
| 30 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.73% | -0.09% | -17.76% | |
| 31 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | — | |
| 32 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.71% | -0.11% | -6.09% | |
| 33 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | -4.93% | |
| 34 | DIVP | Cullen Enhanced Eqt Incm ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.13% | -10.69% | |
| 35 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -4.92% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.03% | -7.48% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.13% | +20.18% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.17% | +3.39% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.03% | +4.40% | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.05% | +6.02% | |
| 41 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 42 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | -6.46% | |
| 43 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | -8.65% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.13% | +3.10% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -1.42% | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.43% | +0.11% | +50.13% | |
| 47 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.43% | +0.11% | +48.91% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.04% | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.09% | +3.23% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.05% | +3.06% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+18.3%
- 標準差
- +9.6%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +15.2%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +2.94
- 資訊比率
- -1.02
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +26.2%
- 最差12個月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +8.7%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- +0.03
- 上檔潛力
- +4.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 120 | US$2.7億 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 117 | US$2.4億 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 119 | US$2.5億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 120 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 114 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 112 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 115 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 108 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 110 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 98 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 65 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 65 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$1.4億 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 20 | US$856.9萬 | 24 | ||
| 2013 Q4 | 18 | US$789.0萬 | — |
Beta Wealth Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: ; 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8).
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申報歷史
FAQ
Beta Wealth Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Beta Wealth Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 120 個已申報部位之中。
Beta Wealth Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Gmo International Qlty ETF (QLTI) — US$1869.2萬 (7.0%)
2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1832.8萬 (6.9%)
3. Invesco S&p 500 Value With M (SPVM) — US$1291.0萬 (4.8%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1179.3萬 (4.4%)
5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1054.7萬 (4.0%)
Beta Wealth Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Beta Wealth Group, Inc. 共進行了 110 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 61 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: ; 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Beta Wealth Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Beta Wealth Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.6%
• Financials: 16.9%
• Consumer Staples: 13.9%
• Communication Services: 12.2%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Health Care: 7.2%
投資風格解析
Beta Wealth Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.2%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WMT（+US$396.9萬，現達 US$467.2萬），同時減碼 DVYE（-US$242.5萬，仍持有 US$727.9萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
FO
Family Office Research LLC
CIK 0002041267
申報總市值
US$2.7億
85 stks
2026-06-30
集中度31.5
持倉穩定性20.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
HB
Howard Bailey Securities, LLC
CIK 0002043986
申報總市值
US$2.7億
121 stks
2026-06-30
集中度20.1
持倉穩定性39.0
產業集中度79.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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SS
Ssa Swiss Advisors AG
CIK 0002066265
申報總市值
US$2.7億
107 stks
2026-06-30
集中度9.0
持倉穩定性0.0
產業集中度79.6
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
精選投資大師
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開發者存取
以程式化方式存取 Beta Wealth Group, Inc. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/beta-wealth-group-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get beta-wealth-group-inc