Citadel Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告
Citadel Advisors LLCCIK: 0001423053
分散型投資策略
申報總市值
US$6184.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15589
CITADEL ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15589 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6184.7億，季度換手率為 34.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6
- 持倉穩定性
- 34.12
- 動能／逆勢
- 61.66
- 產業集中度
- 55.9
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 0
Citadel Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 67 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15589 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 TSLA
-16.7% -US$107.5億
加碼 SPY
+11.5% US$25.0億
加碼 MU
+35.3% US$40.1億
加碼 SNDK
+109.8% US$34.5億
加碼 GLD
+9.0% US$23.0億
減碼 NVDA
-11.2% -US$48.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季Citadel大幅減碼TSLA、NVDA、AVGO等AI明星股，卻逆勢加碼MU、SNDK記憶體雙雄，同時顯著拉高SPY權重。這不是單純的獲利了結，而是在精準換手——倒貨給散戶接盤的同時，悄悄卡位記憶體景氣復甦行情，再用指數ETF當掩護，避免AI題材多殺多時被流動性收縮掃出場。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是AI基礎建設狂潮轉向存儲應用的大轉折：算力軍備競賽腳步放緩，但數據需求爆發才剛開始，記憶體供需將迎來週期性反轉，這是最肥美的補漲段。同時加碼大盤指數意味著也在押注Fed政策轉向或經濟軟著陸，用SPY來對沖產業輪動的震盪。這局勝負手在於記憶體復甦能否如期兌現，以及大盤是否撐住位階不崩。
潛在盲點
最致命的罩門是籌碼已然過於擁擠——MU、SNDK早已被各大基金共識性重壓，一旦庫存修正或需求不如預期，這批新抱團股會第一個被多殺多踩踏。加上Citadel持股極度分散（6733檔），單一押注力度不足，若市場出現Beta屠殺或流動性緊縮，那些仍佔相當權重的AI老倉反而會成為出貨重災區，策略反而兩頭落空。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 15589 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.79% | +0.86% | +11.50% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.15% | -0.30% | -6.59% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.87% | -0.46% | -11.20% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.84% | -1.34% | -16.72% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.40% | +0.52% | +9.04% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.27% | -0.18% | -7.82% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.22% | -0.15% | +0.13% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.25% | +39.38% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.74% | -0.24% | -9.82% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.73% | +0.73% | +35.26% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.64% | -0.10% | -4.70% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.48% | -0.07% | -11.79% | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.26% | -26.98% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.05% | -0.31% | -19.95% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.29% | -23.28% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.90% | -0.24% | -23.05% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.87% | +0.23% | +14.15% | |
| 18 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.86% | +0.21% | +16.64% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.84% | -0.30% | -16.90% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.81% | +0.18% | +24.44% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.31% | -19.26% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.71% | — | -1.14% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.69% | — | +12.27% | |
| 24 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.57% | +109.77% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | +0.03% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.20% | +16.75% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -15.52% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.28% | -29.46% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.11% | -3.20% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | -20.73% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.15% | -7.48% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.08% | -18.58% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.41% | +661.60% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.45% | +0.20% | +33.87% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.26% | +61.02% | |
| 36 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -2.28% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -32.40% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | +0.15% | |
| 39 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.39% | +0.35% | +358.33% | |
| 40 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.38% | — | -8.99% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | +0.24% | +200.83% | |
| 42 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.35% | — | +48.68% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | -2.16% | |
| 44 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.12% | -8.19% | |
| 45 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +23.85% | |
| 46 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.33% | -0.12% | +14.90% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.33% | — | -2.21% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.33% | +0.12% | +47.37% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | +27.38% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.31% | — | +1.22% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+23.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +24.2%
- 貝塔係數
- -0.02
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -50.8%
- 年化績效
- -3.4%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- -0.03
- 斯圖澤指數
- -0.01
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- -0.11
- 卡瑪比率
- -0.07
- 資訊比率
- -0.69
- 追蹤誤差
- +27.6%
- 下方標準差
- +18.2%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +42.7%
- 最差12個月
- -49.2%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- -0.02
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- -0.62
- 峰態
- +0.75
- 上檔潛力
- +1.71
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15589 | US$6184.7億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 15403 | US$6658.7億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 15551 | US$6571.5億 | 47 | |
| 2025-06-30 | 15124 | US$5759.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17161 | US$5273.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17346 | US$5778.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16902 | US$5183.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 17024 | US$4940.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17980 | US$5185.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17314 | US$5003.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17424 | US$4665.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17292 | US$4837.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17679 | US$4546.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17973 | US$4280.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15821 | US$4387.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16186 | US$3897.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 17079 | US$4844.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17165 | US$4893.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16770 | US$4812.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16630 | US$4467.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 16138 | US$4076.3億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 13210 | US$3846.0億 | 39 | |
| 2020-09-30 | 12080 | US$3525.2億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 11802 | US$2804.3億 | 43 | |
| 2020-03-31 | 11886 | US$2224.8億 | 49 | |
| 2019-12-31 | 11269 | US$2304.7億 | 37 | |
| 2019-09-30 | 12097 | US$2120.4億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 12162 | US$2180.7億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 12607 | US$2010.7億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 12442 | US$1825.4億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 12393 | US$2231.0億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 12177 | US$2022.7億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 10485 | US$1817.9億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 10314 | US$1643.1億 | 50 | |
| 2017-09-30 | 9589 | US$1302.7億 | 42 | |
| 2017-06-30 | 9419 | US$1180.2億 | 47 | |
| 2017-03-31 | 9412 | US$1094.3億 | 47 | |
| 2016-12-31 | 9327 | US$990.1億 | 47 | |
| 2016-09-30 | 9200 | US$995.4億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 8831 | US$897.3億 | 60 | |
| 2016-03-31 | 8393 | US$792.5億 | 65 | |
| 2015-12-31 | 11698 | US$916.3億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 11739 | US$1037.8億 | 0 | |
| 2015-06-30 | 11384 | US$1140.9億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 10665 | US$898.1億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 813 | US$181.1億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 10768 | US$797.7億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 10282 | US$739.6億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 10180 | US$725.1億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 9584 | US$767.8億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 9055 | US$655.1億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 8818 | US$578.9億 | 0 |
本季持股變動
Citadel Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -16.72%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +11.50%; 加碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 +35.26%; 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +109.77%; 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +9.04%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.9% | +11.50% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | +35.26% | 加碼 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | +109.77% | 加碼 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.5% | +9.04% | 加碼 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +661.60% | 加碼 |
| 6 | USO | United States Oil Fund LP | +0.4% | +358.33% | 加碼 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +61.02% | 加碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +39.38% | 加碼 |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +200.83% | 加碼 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +14.15% | 加碼 |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | +116.18% | 加碼 |
| 12 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.2% | +16.64% | 加碼 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +33.87% | 加碼 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +16.75% | 加碼 |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +24.44% | 加碼 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +37.96% | 加碼 |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +35.85% | 加碼 |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +47.37% | 加碼 |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +122.04% | 加碼 |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -11.79% | 減碼 |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.1% | -18.58% | 減碼 |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -31.67% | 減碼 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -4.70% | 減碼 |
| 24 | FSLR | First Solar INC | -0.1% | -17.62% | 減碼 |
| 25 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -3.20% | 減碼 |
| 26 | CVNA | Carvana Co | -0.1% | -8.19% | 減碼 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +14.90% | 加碼 |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | -51.06% | 減碼 |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -34.94% | 減碼 |
| 30 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.1% | -23.71% | 減碼 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -58.47% | 減碼 |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -28.62% | 減碼 |
| 33 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | -43.99% | 減碼 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.13% | 加碼 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -7.48% | 減碼 |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -31.21% | 減碼 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -7.82% | 減碼 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -39.48% | 減碼 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -9.82% | 減碼 |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -23.05% | 減碼 |
| 41 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -26.98% | 減碼 |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.3% | -30.07% | 減碼 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -29.46% | 減碼 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -23.28% | 減碼 |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -6.59% | 減碼 |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -16.90% | 減碼 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -19.95% | 減碼 |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -19.26% | 減碼 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -11.20% | 減碼 |
| 50 | TSLA | Tesla INC | -1.3% | -16.72% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-03-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相關 13F 申報分析
FAQ
Citadel Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Citadel Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6184.7億，分佈在 15589 個已申報部位之中。
Citadel Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Citadel Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$419.9億 (6.8%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$318.4億 (5.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$239.4億 (3.9%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$237.6億 (3.8%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$148.2億 (2.4%)
Citadel Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Citadel Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -16.72%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +11.50%; 加碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 +35.26%; 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +109.77%; 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +9.04%
Citadel Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Citadel Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.2%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Communication Services: 11.2%
• Financials: 10.4%
• Industrials: 8.0%
• Health Care: 7.8%
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