HB
Howard Bailey Securities, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Howard Bailey Securities, LLCCIK: 0002043986
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 121
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 39.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.08
- 持倉穩定性
- 38.97
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 79.33
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.38
Howard Bailey Securities, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 MAYW
清倉 SIXO
新建倉 JUNW
新建倉 SIXD
清倉 OCTW
清倉 SEPW
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 12.52% | +1.07% | +2.70% | |
| 2 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 12.16% | +0.03% | +10.10% | |
| 3 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 7.95% | +0.68% | +5.65% | |
| 4 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 4.77% | +0.10% | +3.58% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.14% | +2.94% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.80% | -0.07% | -4.56% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.08% | -4.07% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.13% | +0.33% | +3.13% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.90% | -0.46% | -17.53% | |
| 10 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.25% | +0.24% | +1.29% | |
| 12 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-其他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 13 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 14 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 2.03% | +1.32% | +183.71% | |
| 15 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 1.53% | -0.14% | +0.83% | |
| 16 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.36% | -0.37% | -0.02% | |
| 17 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 18 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.27% | +0.76% | +173.73% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.27% | +0.22% | +15.86% | |
| 20 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | +5.96% | |
| 21 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | +0.90% | |
| 22 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | +1.09% | |
| 23 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 24 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | +1.75% | |
| 25 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +4.02% | |
| 26 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.02% | -2.01% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.11% | -3.56% | |
| 29 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +1.33% | |
| 30 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -3.84% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.02% | -7.57% | |
| 32 | AIOO | Allianzim US Eq Buffer100 | ETF-其他 | 0.53% | — | +7.77% | |
| 33 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -3.14% | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | -14.02% | |
| 35 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -17.04% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.37% | -49.46% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.41% | +0.08% | +17.92% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | — | -1.85% | |
| 39 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 40 | GAEM | Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +1.18% | |
| 41 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.17% | +116.84% | |
| 42 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.33% | -0.13% | -27.75% | |
| 43 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | -15.86% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.01% | -13.86% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | -1.73% | |
| 46 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -3.09% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | -0.01% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.25% | +0.01% | -0.09% | |
| 49 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -19.84% | |
| 50 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -13.34% |
1–50 of 121
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+15.2%
- 標準差
- +8.8%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化績效
- +12.4%
- 對標普勝率
- +47.6%
- 索提諾比率
- +2.55
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +2.8
- 資訊比率
- -0.77
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +22.3%
- 最差12個月
- +11.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +13.2%
- 偏態
- -0.24
- 峰態
- +0.2
- 上檔潛力
- +3.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Howard Bailey Securities, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 新建倉: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 清倉: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 清倉: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW).
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申報歷史
FAQ
Howard Bailey Securities, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Howard Bailey Securities, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 121 個已申報部位之中。
Howard Bailey Securities, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Howard Bailey Securities, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$3338.8萬 (12.5%)
2. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$3242.3萬 (12.2%)
3. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$2118.5萬 (8.0%)
4. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — US$1271.5萬 (4.8%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1071.7萬 (4.0%)
Howard Bailey Securities, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Howard Bailey Securities, LLC 共進行了 142 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 67 個部位，並完全清倉 24 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd (JUNW); 新建倉: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 清倉: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 清倉: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW)
Howard Bailey Securities, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Howard Bailey Securities, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.4%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Industrials: 7.4%
投資風格解析
Howard Bailey Securities, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 21 個月年化報酬率為 12.4%，跑贏 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 48%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 46.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SCEC（+US$402.0萬，現達 US$3242.3萬），同時減碼 IVV（-US$126.2萬，仍持有 US$22.3萬）。
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