Howard Bailey Securities, LLC — AI 驅動的 13F 分析

持倉穩定性100.0

同樣重倉 Sterling Capital Enh Cb ETF 為第一大持股

Kingdom Financial Group LLC.

CIK 0001962236

申報總市值

US$3.5億

865 stks

2026-03-31

持倉穩定性29.8

同樣重倉 Sterling Capital Enh Cb ETF 為第一大持股

Key Capital Management, INC

CIK 0002107249

申報總市值

US$1.5億

687 stks

2026-03-31

集中度21.5

持倉穩定性63.8

產業集中度55.6

同樣重倉 Sterling Capital Enh Cb ETF 為第一大持股

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Howard Bailey Securities, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002043986

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 19.6%。

機構性格雪花圖

集中度: 18.41
持倉穩定性: 19.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 QBER
-85.8%　-US$272.1萬
加碼 SCEC
+5.0%　US$110.4萬
加碼 AVNM
+12.4%　US$160.1萬
減碼 BILZ
-58.5%　-US$174.1萬
加碼 FOXY
+61.8%　US$128.7萬
減碼 IWY
+1.9%　-US$255.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	12.13%	+0.94%	+5.01%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	11.45%	-0.53%	+1.92%
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.27%	—	-0.29%
4	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	4.67%	+0.83%	+12.37%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.16%	—	-5.23%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.87%	—	-2.36%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.66%	-0.03%	-2.56%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	-0.16%	-4.19%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.80%	—	-0.81%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	2.35%	-0.08%	-4.45%
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.01%	—	-0.47%
12	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.90%	—	-3.58%
13	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.73%	+0.36%	+9.43%
14	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	1.67%	+0.22%	+11.32%
15	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.49%	—	-4.82%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.13%
17	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.24%	+0.55%	+61.84%
18	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	1.24%	—	-4.50%
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.18%	+0.48%	+71.55%
20	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.16%	+12.53%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	+0.20%	+26.30%
22	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
23	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.96%	—	-4.33%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.36%	-8.70%
25	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.84%	—	+3.08%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	—	-4.13%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.27%	+61.29%
28	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.77%	—	+12.54%
29	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.74%	—	-3.58%
30	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.22%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+11.23%
32	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.60%	+0.19%	+44.12%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-17.75%
34	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.53%	—	+3.16%
35	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
36	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.51%	—	-0.46%
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.51%	-0.66%	-58.49%
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.46%	—	-0.30%
39	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.44%	—	+3.16%
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.42%	—	-0.54%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.17%	-29.21%
42	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
43	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	0.39%	—	-3.86%
44	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.39%	—	+11.86%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-3.22%
46	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
47	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.21%
48	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
49	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.33%	—	-5.28%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	—	+0.72%

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +55%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.1%
偏態: -0.46
峰態: +0.06
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$2.4億	20	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.AVNM 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.SPYM 9.IEMG 10.SIXO
2025-12-31	141	US$2.5億	59	1IWY 2SCEC 3IWX 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.SCEC 3.IWX 4.EFV 5.AVNM 6.EFG 7.IWS 8.SPYM 9.IEMG 10.SIXO
2025-09-30	144	US$3.5億	36	1IWY 2SCEC 3IWX 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.SCEC 3.IWX 4.DGRW 5.NTSX 6.SCHG 7.AGGY 8.SPYM 9.EFV 10.EFG
2025-06-30	150	US$3.2億	36	1SCEC 2IWY 3NTSX 主要持股2025-06-30 1.SCEC 2.IWY 3.NTSX 4.DGRW 5.IWX 6.SCHG 7.SPYM 8.AGGY 9.IQDG 10.EFV
2025-03-31	154	US$3.0億	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.DGRW 5.IQDG 6.SPYM 7.AGGY 8.SCHG 9.EFV 10.VMBS
2024-12-31	165	US$2.7億	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.DGRW 5.SPYM 6.IQDG 7.SCHG 8.VMBS 9.USIG 10.EFV
2024-09-30	164	US$2.6億	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.SPYM 5.IQDG 6.DGRW 7.VMBS 8.EFG 9.USIG 10.SCHG

本季持股變動

Howard Bailey Securities, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.9%	+5.01%	加碼
2	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.8%	+12.37%	加碼
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.6%	+61.84%	加碼
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.5%	+71.55%	加碼
5	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+9.43%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+61.29%	加碼
7	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+11.32%	加碼
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+26.30%	加碼
9	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	+0.2%	+44.12%	加碼
10	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+12.53%	加碼
11	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	+0.2%	+120.60%	加碼
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.56%	減碼
13	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-4.45%	減碼
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-17.75%	減碼
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-54.67%	減碼
16	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-29.74%	減碼
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-42.23%	減碼
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-4.19%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-29.21%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.70%	減碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-79.48%	減碼
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+1.92%	加碼
23	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.7%	-58.49%	減碼
24	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-1.1%	-85.82%	減碼
25	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
27	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
28	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
30	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建倉
31	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建倉
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
34	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新建倉
35	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
37	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建倉
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
40	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
42	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	NEW	新建倉
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
46	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清倉
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
48	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Howard Bailey Securities, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Howard Bailey Securities, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Howard Bailey Securities, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Howard Bailey Securities, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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