Scion Asset Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
Scion Asset Management, LLCCIK: 0001649339
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$13.8億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 8
Scion Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$13.8億，季度換手率為 141.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 82.26
Scion Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.469——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 36.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 NVDA
US$8903.8萬
新建倉 PLTR
新建倉 PFE
新建倉 HAL
清倉 BABA
新建倉 MOH
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 66.04% | +66.04% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.51% | -35.45% | — | |
| 3 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 11.07% | +11.07% | NEW | |
| 4 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 4.45% | +4.45% | NEW | |
| 5 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 6 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 7 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 8 | BRKR 6.375 09-01-28債券 | Bruker CORP | 債券 | 0.95% | +0.95% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+12.9%
近4個季度績效
+24.3%
- 標準差
- +32.5%
- 貝塔係數
- +0.67
- 阿爾法
- +11%
- 最大回撤
- -20.8%
- 年化績效
- +22.3%
- 對標普勝率
- +45.5%
- 索提諾比率
- +1.58
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡瑪比率
- +1.07
- 資訊比率
- +0.13
- 追蹤誤差
- +31.7%
- 下方標準差
- +15.9%
- 正報酬月份佔比
- +54.5%
- 負報酬月份佔比
- +45.5%
- 最佳12個月
- +48.7%
- 最差12個月
- -11.2%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.77
- 產業分散度
- +37.9%
- 偏態
- +1.01
- 峰態
- +2.37
- 上檔潛力
- +3.37
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 8 | US$13.8億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$7743.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$5248.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$9459.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$9897.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$17.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$4653.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$4129.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$330.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$7445.9萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$4171.9萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$20.8億 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$13.5億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$3.3億 | 75 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$8587.4萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$8229.8萬 | 81 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$5961.8萬 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$9356.1萬 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$9818.1萬 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 4 | US$3538.7萬 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 6 | US$4550.2萬 | 89 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$5109.2萬 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$7993.9萬 | 0 |
💡
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Scion Asset Management, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Pfizer Inc (PFE); 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Molina Healthcare Inc (MOH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | -35.5% | — | 加碼 |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | PFE | Pfizer Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | HAL | Halliburton Co | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 6 | MOH | Molina Healthcare Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | PDD | Pdd Holdings Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | LULU | Lululemon Athletica Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | JD | Jd.com Inc-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | SLM | Slm CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | BRKR 6.375 09-01-28債券 | Bruker CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Scion Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Scion Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.8億，分佈在 8 個已申報部位之中。
Scion Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Scion Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$9.1億 (66.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9億 (13.5%)
3. Pfizer Inc (PFE) — US$1.5億 (11.1%)
4. Halliburton Co (HAL) — US$6150.0萬 (4.5%)
5. Molina Healthcare Inc (MOH) — US$2392.0萬 (1.7%)
Scion Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Scion Asset Management, LLC 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Pfizer Inc (PFE); 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Molina Healthcare Inc (MOH)
Scion Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Scion Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 86.5%
• Health Care: 12.0%
• Consumer Discretionary: 1.4%
投資風格解析
Scion Asset Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 33 個月年化報酬率為 22.3%，跑贏 S&P 500 11.0 個百分點；貝塔係數為 0.67（波動性低於大盤），季度勝率為 45%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 86.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
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