Greenhaven Associates Inc 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Greenhaven Associates IncCIK: 0000846222
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$86.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28
GREENHAVEN ASSOCIATES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$86.6億，季度換手率為 38.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 30.24
- 持倉穩定性
- 38.81
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 89.24
Greenhaven Associates Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 BDX
新建倉 ACN
減碼 GM
+2.8% US$5909.3萬
減碼 LEN
+6.4% US$1.0億
加碼 ICLR
+54.8% US$3.2億
減碼 PHM
-0.7% US$1.0億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 11.82% | -3.39% | +6.43% | |
| 2 | GM | General Motors Company | 股票-循環性消費 | 11.46% | -3.91% | +2.77% | |
| 3 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 10.71% | -1.98% | -0.27% | |
| 4 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 9.93% | +9.93% | NEW | |
| 5 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 8.64% | -2.01% | -0.75% | |
| 6 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 6.59% | -1.25% | +1.12% | |
| 7 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 6.22% | +2.57% | +54.84% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.86% | +4.86% | NEW | |
| 9 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 4.53% | -1.61% | +1.09% | |
| 10 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 4.35% | -0.13% | -6.95% | |
| 11 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 3.87% | -0.11% | -3.77% | |
| 12 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 3.52% | -0.44% | -0.16% | |
| 13 | AVTR | Avantor Inc | 股票-醫療保健 | 2.82% | -0.10% | +9.04% | |
| 14 | LEA | Lear CORP | 股票-循環性消費 | 2.25% | -1.13% | -14.22% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.04% | -1.91% | -18.48% | |
| 16 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 17 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.22% | -10.82% | |
| 18 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 1.20% | -0.58% | -2.28% | |
| 19 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.49% | +426.83% | |
| 20 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.91% | -44.67% | |
| 21 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 22 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 0.37% | -0.13% | — | |
| 23 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 24 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | -37.50% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 28 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | — | -0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.1%
近4個季度績效
+13.3%
- 標準差
- +22.8%
- 貝塔係數
- +1.26
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -20.7%
- 年化績效
- +22.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.78
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡瑪比率
- +1.09
- 資訊比率
- +0.19
- 追蹤誤差
- +16.4%
- 下方標準差
- +13%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +62%
- 最差12個月
- -5.9%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.01
- 產業分散度
- +18%
- 偏態
- -0.23
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +3.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$86.6億 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$60.7億 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$61.7億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$65.8億 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$67.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$62.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$67.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$85.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$76.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$108.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$93.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$77.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$75.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$64.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$56.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$47.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$46.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$37.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$39.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$30.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$34.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$44.3億 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$53.1億 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$45.5億 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 34 | US$45.2億 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$26.9億 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$44.8億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$49.5億 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$57.3億 | 38 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$56.3億 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$51.9億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$64.6億 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$66.8億 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$63.6億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$66.3億 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$66.6億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$66.1億 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$63.0億 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 24 | US$59.3億 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 22 | US$52.4億 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 22 | US$51.0億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 24 | US$52.3億 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$52.6億 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 22 | US$50.1億 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$54.7億 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 25 | US$55.5億 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 27 | US$55.6億 | 42 | ||
| 2014 Q3 | 26 | US$52.0億 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$52.6億 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$48.7億 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$47.7億 | 63 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$42.6億 | 65 | ||
| 2013 Q2 | 26 | US$37.5億 | — |
Greenhaven Associates Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Iqvia Holdings Inc (IQV); 新建倉: Epam Systems Inc (EPAM); 清倉: Taylor Morrison Home CORP (TMHC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDX | Becton Dickinson And Co | +9.9% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ACN | Accenture plc | +4.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ICLR | ICON Public Limited Company | +2.6% | +54.84% | 加碼 |
| 4 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 5 | EPAM | Epam Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 6 | DNOW | Dnow Inc | +0.5% | +426.83% | 加碼 |
| 7 | STLA | Stellantis N.V. | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | A | Agilent Technologies Inc | — | — | 不變 |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 不變 |
| 10 | TEX | Terex CORP | 0% | EXIT | 清倉 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -37.50% | 減碼 |
| 12 | G | Genpact Limited | 0% | — | 不變 |
| 13 | CRH | CRH plc | 0% | — | 不變 |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | — | 不變 |
| 15 | AVTR | Avantor Inc | -0.1% | +9.04% | 加碼 |
| 16 | AVT | Avnet Inc | -0.1% | -3.77% | 減碼 |
| 17 | ARW | Arrow Electronics Inc | -0.1% | -6.95% | 減碼 |
| 18 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | -0.1% | — | 不變 |
| 19 | MTH | Meritage Homes CORP | -0.2% | -10.82% | 減碼 |
| 20 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 21 | BAX | Baxter International Inc | -0.4% | -0.16% | 減碼 |
| 22 | NOV | Nov Inc | -0.6% | -2.28% | 減碼 |
| 23 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | -0.9% | -44.67% | 減碼 |
| 24 | LEA | Lear CORP | -1.1% | -14.22% | 減碼 |
| 25 | DHI | Dr Horton Inc | -1.3% | +1.12% | 加碼 |
| 26 | OSK | Oshkosh CORP | -1.6% | +1.09% | 加碼 |
| 27 | SLB | Slb LTD | -1.9% | -18.48% | 減碼 |
| 28 | TOL | Toll Brothers Inc | -2% | -0.27% | 減碼 |
| 29 | PHM | Pultegroup Inc | -2% | -0.75% | 減碼 |
| 30 | LEN | Lennar Corp-a | -3.4% | +6.43% | 加碼 |
| 31 | GM | General Motors Company | -3.9% | +2.77% | 加碼 |
申報歷史
FAQ
Greenhaven Associates Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Greenhaven Associates Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$86.6億，分佈在 28 個已申報部位之中。
Greenhaven Associates Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Greenhaven Associates Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Lennar Corp-a (LEN) — US$10.2億 (11.8%)
2. General Motors Company (GM) — US$9.9億 (11.5%)
3. Toll Brothers Inc (TOL) — US$9.3億 (10.7%)
4. Becton Dickinson And Co (BDX) — US$8.6億 (9.9%)
5. Pultegroup Inc (PHM) — US$7.5億 (8.6%)
Greenhaven Associates Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Greenhaven Associates Inc 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Iqvia Holdings Inc (IQV); 新建倉: Epam Systems Inc (EPAM); 清倉: Taylor Morrison Home CORP (TMHC)
Greenhaven Associates Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Greenhaven Associates Inc 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 53.6%
• Health Care: 24.6%
• Information Technology: 13.8%
• Industrials: 4.6%
• Energy: 3.3%
• Materials: 0.0%
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資風格解析
Greenhaven Associates Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.6%，跑輸 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 1.26（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 53.6% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 39，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ICLR（+US$5.4億，現達 US$5.4億），同時減碼 JPM（-US$47.1萬，仍持有 US$81.8萬）。
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