BG
Baupost Group Llc/ma SEC 13F 投資組合（US$51.2億）
Baupost Group Llc/maCIK: 0001061768
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$51.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22
BAUPOST GROUP LLC/MA在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$51.2億，季度換手率為 50.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.37
- 持倉穩定性
- 50.15
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 65.1
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 92.72
Baupost Group Llc/ma 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，與其實際揭露的 22 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
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近期動向
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 12.70% | +3.42% | +47.01% | ||
| 2 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 11.67% | +1.23% | — | ||
| 3 | WCC | Wesco International INC | 股票-工業 | 7.69% | +1.11% | +1.27% | ||
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 7.31% | +0.18% | -5.30% | ||
| 5 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 7.30% | -1.13% | +0.46% | ||
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.62% | +0.16% | +8.64% | ||
| 7 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工業 | 6.58% | +1.78% | +26.86% | ||
| 8 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 5.08% | -3.37% | -34.21% | ||
| 9 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 4.85% | +4.85% | NEW | ||
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.14% | +4.14% | NEW | ||
| 11 | TFX | Teleflex INC | 股票-醫療保健 | 3.73% | +3.73% | NEW | ||
| 12 | EXP | Eagle Materials INC | 股票-原物料 | 3.31% | -1.33% | -24.68% | ||
| 13 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 3.08% | -0.38% | +0.29% | ||
| 14 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 3.07% | -1.30% | -35.85% | ||
| 15 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 2.66% | +0.40% | — | ||
| 16 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 2.40% | +0.39% | — | ||
| 17 | COLD | Americold Realty Trust INC | 股票-房地產 | 1.74% | +0.89% | +123.86% | ||
| 18 | MOH | Molina Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 1.65% | -0.40% | +1.38% | ||
| 19 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 1.34% | -0.68% | +0.52% | ||
| 20 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.33% | +1.33% | NEW | ||
| 21 | PCVX | Vaxcyte INC | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | ||
| 22 | DNOW | Dnow INC | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.8%
近4個季度績效
+24.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
- 標準差
- +18.2%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- -5.8%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +9.5%
- 對標普勝率
- +40.6%
- 索提諾比率
- +1.04
- 斯圖澤指數
- +0.17
- 崔諾比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡瑪比率
- +1
- 資訊比率
- -0.5
- 追蹤誤差
- +12.7%
- 下方標準差
- +10.3%
- 正報酬月份佔比
- +56.3%
- 負報酬月份佔比
- +43.8%
- 最佳12個月
- +39.1%
- 最差12個月
- -3.8%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.59
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- +0.32
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +2.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | US$51.2億 | 50 | ||
| 2025-12-31 | 22 | US$52.8億 | 31 | ||
| 2025-09-30 | 22 | US$47.9億 | 54 | ||
| 2025-06-30 | 23 | US$41.3億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 23 | US$35.0億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 22 | US$34.3億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 21 | US$35.2億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 24 | US$36.3億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 22 | US$36.5億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 23 | US$45.9億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 32 | US$52.1億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 29 | US$56.1億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 31 | US$58.5億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 34 | US$61.3億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 45 | US$57.9億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 52 | US$67.7億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 55 | US$93.0億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 54 | US$101.3億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 57 | US$108.8億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 59 | US$123.3億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 59 | US$125.6億 | 47 | ||
| 2020-12-31 | 45 | US$108.4億 | 50 | ||
| 2020-09-30 | 37 | US$92.5億 | 36 | ||
| 2020-06-30 | 31 | US$80.1億 | 39 | ||
| 2020-03-31 | 33 | US$67.7億 | 66 | ||
| 2019-12-31 | 31 | US$90.6億 | 35 | ||
| 2019-09-30 | 32 | US$88.3億 | 31 | ||
| 2019-06-30 | 32 | US$110.5億 | 27 | ||
| 2019-03-31 | 35 | US$119.0億 | 70 | ||
| 2018-12-31 | 37 | US$115.2億 | 38 | ||
| 2018-09-30 | 38 | US$130.6億 | 31 | ||
| 2018-06-30 | 33 | US$114.4億 | 40 | ||
| 2018-03-31 | 33 | US$103.7億 | 21 | ||
| 2017-12-31 | 34 | US$101.1億 | 38 | ||
| 2017-09-30 | 37 | US$80.2億 | 19 | ||
| 2017-06-30 | 41 | US$87.5億 | 22 | ||
| 2017-03-31 | 43 | US$84.9億 | 40 | ||
| 2016-12-31 | 44 | US$76.7億 | 45 | ||
| 2016-09-30 | 44 | US$70.4億 | 55 | ||
| 2016-06-30 | 39 | US$73.7億 | 23 | ||
| 2016-03-31 | 36 | US$69.2億 | 45 | ||
| 2015-12-31 | 35 | US$55.1億 | 50 | ||
| 2015-09-30 | 41 | US$60.0億 | 52 | ||
| 2015-06-30 | 32 | US$60.0億 | 14 | ||
| 2015-03-31 | 28 | US$59.5億 | 27 | ||
| 2014-12-31 | 27 | US$50.9億 | 46 | ||
| 2014-09-30 | 27 | US$57.4億 | 51 | ||
| 2014-06-30 | 24 | US$61.4億 | 51 | ||
| 2014-03-31 | 20 | US$41.4億 | 32 | ||
| 2013-12-31 | 19 | US$35.3億 | 15 | ||
| 2013-09-30 | 20 | US$35.0億 | 53 | ||
| 2013-06-30 | 24 | US$40.2億 | — |
本季持股變動
Baupost Group Llc/ma 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 清倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Aon plc (AON); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Teleflex INC (TFX).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Baupost Group Llc/ma 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Baupost Group Llc/ma 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$51.2億，分佈在 22 個已申報部位之中。
Baupost Group Llc/ma 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Baupost Group Llc/ma 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.5億 (12.7%)
2. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$6.0億 (11.7%)
3. Wesco International INC (WCC) — US$3.9億 (7.7%)
4. Union Pacific CORP (UNP) — US$3.7億 (7.3%)
5. Elevance Health INC (ELV) — US$3.7億 (7.3%)
Baupost Group Llc/ma 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Baupost Group Llc/ma 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 清倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Aon plc (AON); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 新建倉: Teleflex INC (TFX)
Baupost Group Llc/ma 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Baupost Group Llc/ma 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 32.4%
• Industrials: 24.3%
• Financials: 15.8%
• Health Care: 14.3%
• Communication Services: 7.5%
• Materials: 3.7%
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產業集中度100.0
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資料過舊，未更新
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同樣重倉 Amazon.com INC 為第一大持股
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開發者存取
以程式化方式存取 Baupost Group Llc/ma 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/baupost-group-llc-maCLI 指令
npx alphasmo institutions get baupost-group-llc-ma