Pershing Square Capital Management, L.P. 13F 申報瀏覽器（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

Name: Pershing Square Capital Management, L.P. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001336528

逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$137.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

Pershing Square Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$137.1億，季度換手率為 45.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 57.67
持倉穩定性: 44.98
動能／逆勢: 0
產業集中度: 57.93
多樣化: 22
倉位均衡度: 91.97

Pershing Square Capital Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.144——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/pershing-square-capital-management-l-p

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 GOOG
-94.9%　-US$18.4億
加碼 AMZN
+19.2%　US$1.7億
加碼 QSR
-1.0%　US$1.1億
減碼 GOOGL
-95.2%　-US$2.0億
減碼 HHH
0.0%　-US$3.1億
減碼 BN
-2.8%　-US$4.0億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

阿克曼這季毫不留情把Google掃出門，新開微軟大倉，同時加碼亞馬遜，擺明是在重新定義科技核心持股。表面是正常換手，骨子裡是賭AI軍備賽最後只有微軟和亞馬遜能真正變現，其他科技巨頭只能靠邊站。

基本面與宏觀佈局

他們壓的是AI從軍備競賽轉向企業營收的拐點，認為微軟的Copilot和亞馬遜的AWS才是企業主真正肯掏錢的標的，而Google的搜尋廣告隨時可能被經濟放緩或競爭侵蝕。這局棋的勝負手在於AI資本支出能不能真正轉為EPS，一旦華爾街失去耐心，所有故事都不再生效。

潛在盲點

最大罩門是籌碼已經擁擠到危險——微軟、亞馬遜、META幾乎是所有機構的標準配備，根本沒有超額報酬空間。一旦市場風向轉向價值或流動性收緊，這些高估值重量級股票絕對是多殺多的第一波祭品，更何況阿克曼大砍Google等於完全押注反壟斷炮火不會打到微軟，這個政治風險一旦引爆，再好的劇本也得重寫。

由 AI 直接彙整自該機構在 SEC EDGAR 公開之 Form 13F 資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議，原始申報文件連結如下。查看 2026-03-31 原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BN	Brookfield CORP	股票-金融	17.62%	-0.53%	-2.78%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	17.39%	+3.11%	+19.19%
3	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	15.71%	-0.19%	-0.82%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	15.26%	+15.26%	NEW
5	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	12.20%	+2.15%	-0.97%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	11.10%	-0.27%	-0.48%
7	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	8.70%	-0.99%	—
8	SEG	Seaport Entertainment Group	股票-其他	0.79%	+0.15%	—
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	-11.81%	-94.94%
10	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	0.51%	+0.01%	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	-1.30%	-95.23%

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.2%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -5.5%
最大回撤: -12.1%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.52
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.01
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: -5.6%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
產業分散度: +6.6%
偏態: +0.49
峰態: +0.48
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	11	US$137.1億	45	1BN 2AMZN 3UBER 主要持股2026 Q1 1.BN 2.AMZN 3.UBER 4.MSFT 5.QSR 6.META 7.HHH 8.SEG 9.GOOG 10.HTZ
2025 Q4	11	US$155.3億	38	1BN 2UBER 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.BN 2.UBER 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.QSR 7.HHH 8.HLT 9.GOOGL 10.SEG
2025 Q3	11	US$146.4億	38	1UBER 2BN 3HHH 主要持股2025 Q3 1.UBER 2.BN 3.HHH 4.GOOG 5.QSR 6.AMZN 7.GOOGL 8.CMG 9.HLT 10.SEG
2025 Q2	11	US$137.3億	0	1UBER 2BN 3QSR 主要持股2025 Q2 1.UBER 2.BN 3.QSR 4.AMZN 5.HHH 6.CMG 7.GOOG 8.GOOGL 9.HLT 10.HTZ
2025 Q1	11	US$119.3億	100	1UBER 2BN 3QSR 主要持股2025 Q1 1.UBER 2.BN 3.QSR 4.HHH 5.CMG 6.CP 7.GOOG 8.GOOGL 9.HLT 10.SEG
2024 Q4	10	US$126.1億	0	1BN 2QSR 3CMG 主要持股2024 Q4 1.BN 2.QSR 3.CMG 4.HHH 5.GOOG 6.NKE 7.HLT 8.CP 9.GOOGL 10.SEG
2024 Q3	11	US$129.2億	0	1BN 2HLT 3CMG 主要持股2024 Q3 1.BN 2.HLT 3.CMG 4.QSR 5.HHH 6.NKE 7.CP 8.GOOG 9.GOOGL 10.SEG
2024 Q2	9	US$104.1億	0	1HLT 2CMG 3QSR 主要持股2024 Q2 1.HLT 2.CMG 3.QSR 4.GOOG 5.HHH 6.CP 7.GOOGL 8.BN 9.NKE
2024 Q1	7	US$107.6億	0	1CMG 2HLT 3QSR 主要持股2024 Q1 1.CMG 2.HLT 3.QSR 4.GOOG 5.HHH 6.CP 7.GOOGL
2023 Q4	8	US$104.0億	0	1CMG 2QSR 3HLT 主要持股2023 Q4 1.CMG 2.QSR 3.HLT 4.HHH 5.GOOG 6.CP 7.GOOGL 8.LOW
2023 Q3	8	US$104.9億	0	1CMG 2QSR 3HLT 主要持股2023 Q3 1.CMG 2.QSR 3.HLT 4.LOW 5.HHH 6.GOOG 7.CP 8.GOOGL
2023 Q2	8	US$108.2億	0	1CMG 2QSR 3LOW 主要持股2023 Q2 1.CMG 2.QSR 3.LOW 4.HLT 5.HHC* 6.CP 7.GOOG 8.GOOGL
2023 Q1	8	US$102.2億	0	1LOW 2CMG 3QSR 主要持股2023 Q1 1.LOW 2.CMG 3.QSR 4.HLT 5.HHC* 6.CP 7.GOOG 8.GOOGL
2022 Q4	6	US$87.8億	0	1LOW 2QSR 3CMG 主要持股2022 Q4 1.LOW 2.QSR 3.CMG 4.HLT 5.HHC* 6.CP
2022 Q3	6	US$78.8億	0	1LOW 2CMG 3QSR 主要持股2022 Q3 1.LOW 2.CMG 3.QSR 4.HLT 5.CP 6.HHC*
2022 Q2	7	US$74.6億	0	1LOW 2CMG 3QSR 主要持股2022 Q2 1.LOW 2.CMG 3.QSR 4.HLT 5.HHC* 6.DPZ 7.CP
2022 Q1	8	US$103.9億	0	1LOW 2CMG 3HLT 主要持股2022 Q1 1.LOW 2.CMG 3.HLT 4.HHC* 5.QSR 6.NFLX 7.DPZ 8.CP
2021 Q4	6	US$105.8億	0	1LOW 2HLT 3CMG 主要持股2021 Q4 1.LOW 2.HLT 3.CMG 4.QSR 5.HHC* 6.DPZ
2021 Q3	6	US$94.6億	0	1LOW 2CMG 3HLT 主要持股2021 Q3 1.LOW 2.CMG 3.HLT 4.QSR 5.HHC* 6.DPZ
2021 Q2	7	US$107.1億	9	1LOW 2A 3CMG 主要持股2021 Q2 1.LOW 2.A 3.CMG 4.HLT 5.QSR 6.HHC* 7.DPZ
2021 Q1	7	US$104.6億	27	1LOW 2HLT 3QSR 主要持股2021 Q1 1.LOW 2.HLT 3.QSR 4.CMG 5.A 6.HHC* 7.DPZ
2020 Q4	7	US$100.0億	14	1LOW 2CMG 3QSR 主要持股2020 Q4 1.LOW 2.CMG 3.QSR 4.HLT 5.A 6.SBUX 7.HHC*
2020 Q3	7	US$88.2億	13	1LOW 2QSR 3CMG 主要持股2020 Q3 1.LOW 2.QSR 3.CMG 4.A 5.HLT 6.SBUX 7.HHC*
2020 Q2	7	US$77.5億	47	1LOW 2QSR 3CMG 主要持股2020 Q2 1.LOW 2.QSR 3.CMG 4.A 5.HLT 6.SBUX 7.HHC*
2020 Q1	10	US$65.7億	39	1LOW 2BRK-B 3HLT 主要持股2020 Q1 1.LOW 2.BRK-B 3.HLT 4.A 5.CMG 6.SBUX 7.HHC* 8.QSR 9.BX 10.PK
2019 Q4	8	US$65.5億	100	1CMG 2HLT 3LOW 主要持股2019 Q4 1.CMG 2.HLT 3.LOW 4.QSR 5.BRK-B 6.SBUX 7.HHC* 8.A
2019 Q3	7	US$62.7億	0	1CMG 2QSR 3HLT 主要持股2019 Q3 1.CMG 2.QSR 3.HLT 4.LOW 5.BRK-B 6.SBUX 7.HHC*
2019 Q2	8	US$67.1億	30	1CMG 2QSR 3HLT 主要持股2019 Q2 1.CMG 2.QSR 3.HLT 4.LOW 5.SBUX 6.BRK-B 7.ADP 8.HHC*
2019 Q1	8	US$67.2億	26	1CMG 2QSR 3LOW 主要持股2019 Q1 1.CMG 2.QSR 3.LOW 4.HLT 5.UTXZ 6.SBUX 7.ADP 8.HHC*
2018 Q4	9	US$59.6億	42	1QSR 2LOW 3CMG 主要持股2018 Q4 1.QSR 2.LOW 3.CMG 4.HLT 5.SBUX 6.UTXZ 7.ADP 8.72766Q 9.HHC*
2018 Q3	7	US$52.1億	26	1QSR 2LOW 3CMG 主要持股2018 Q3 1.QSR 2.LOW 3.CMG 4.UTXZ 5.ADP 6.72766Q 7.HHC*
2018 Q2	8	US$58.0億	36	1QSR 2CMG 3LOW 主要持股2018 Q2 1.QSR 2.CMG 3.LOW 4.MDLZ 5.UTXZ 6.ADP 7.72766Q 8.HHC*
2018 Q1	7	US$48.3億	32	1QSR 2CMG 3ADP 主要持股2018 Q1 1.QSR 2.CMG 3.ADP 4.MDLZ 5.72766Q 6.HHC* 7.UTXZ
2017 Q4	7	US$58.7億	20	1QSR 2ADP 3MDLZ 主要持股2017 Q4 1.QSR 2.ADP 3.MDLZ 4.CMG 5.HHC* 6.72766Q 7.NKE
2017 Q3	6	US$51.1億	44	1QSR 2ADP 3CMG 主要持股2017 Q3 1.QSR 2.ADP 3.CMG 4.MDLZ 5.HHC* 6.72766Q
2017 Q2	7	US$60.1億	22	1QSR 2CMG 3MDLZ 主要持股2017 Q2 1.QSR 2.CMG 3.MDLZ 4.HHC* 5.72766Q 6.NOMD 7.ADP
2017 Q1	7	US$59.6億	23	1QSR 2CMG 3MDLZ 主要持股2017 Q1 1.QSR 2.CMG 3.MDLZ 4.72766Q 5.HHC* 6.NOMD 7.APD
2016 Q4	8	US$59.1億	28	1QSR 2CMG 3MDLZ 主要持股2016 Q4 1.QSR 2.CMG 3.MDLZ 4.APD 5.HHC* 6.72766Q 7.NOMD 8.VALE
2016 Q3	9	US$54.1億	50	1QSR 2MDLZ 3APD 主要持股2016 Q3 1.QSR 2.MDLZ 3.APD 4.VALE 5.HHC* 6.NOMD 7.72766Q 8.CMG 9.ZTS
2016 Q2	9	US$75.1億	23	1QSR 2CP 3APD 主要持股2016 Q2 1.QSR 2.CP 3.APD 4.MDLZ 5.ZTS 6.VALE 7.HHC* 8.72766Q 9.NOMD
2016 Q1	9	US$88.5億	43	1ZTS 2CP 3QSR 主要持股2016 Q1 1.ZTS 2.CP 3.QSR 4.APD 5.MDLZ 6.VALE 7.HHC* 8.72766Q 9.NOMD
2015 Q4	8	US$124.6億	19	1APD 2ZTS 3MDLZ 主要持股2015 Q4 1.APD 2.ZTS 3.MDLZ 4.CP 5.VALE 6.QSR 7.72766Q 8.HHC*
2015 Q3	8	US$139.5億	29	1VALE 2APD 3CP 主要持股2015 Q3 1.VALE 2.APD 3.CP 4.MDLZ 5.ZTS 6.QSR 7.72766Q 8.HHC*
2015 Q2	7	US$144.5億	11	1VALE 2APD 3CP 主要持股2015 Q2 1.VALE 2.APD 3.CP 4.ZTS 5.QSR 6.72766Q 7.HHC*
2015 Q1	8	US$149.7億	68	1VALE 2APD 3CP 主要持股2015 Q1 1.VALE 2.APD 3.CP 4.ZTS 5.QSR 6.72766Q 7.HHC* 8.G0083B
2014 Q4	7	US$160.4億	37	10184902APD 3CP 主要持股2014 Q4 1.018490 2.APD 3.CP 4.ZTS 5.QSR 6.72766Q 7.HHC*
2014 Q3	7	US$134.3億	8	10184902CP 3APD 主要持股2014 Q3 1.018490 2.CP 3.APD 4.121220 5.72766Q 6.HHC* 7.ZTS
2014 Q2	6	US$126.0億	63	10184902APD 3CP 主要持股2014 Q2 1.018490 2.APD 3.CP 4.121220 5.72766Q 6.HHC*
2014 Q1	9	US$83.8億	28	1CP 2APD3121220 主要持股2014 Q1 1.CP 2.APD 3.121220 4.BEAM 5.72766Q 6.HHC* 7.APTV 8.018490 9.HD
2013 Q4	7	US$82.3億	29	1CP 2APD 3BEAM 主要持股2013 Q4 1.CP 2.APD 3.BEAM 4.121220 5.370023 6.HHC* 7.PG
2013 Q3	17	US$102.8億	31	1CP 2APD 3PG 主要持股2013 Q3 1.CP 2.APD 3.PG 4.BEAM 5.121220 6.370023 7.HHC*
2013 Q2	20	US$109.5億	0	1CP 2PG3370023 主要持股2013 Q2 1.CP 2.PG 3.370023 4.BEAM 5.APD 6.121220 7.JCPCHF 8.HHC* 9.MATX

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Pershing Square Capital Management, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -94.94%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +19.19%; 減碼: Restaurant Brands Intern (QSR) — 股數 -0.97%.

Pershing Square Capital Management, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+3.1%	+19.19%	加碼
2	QSR	Restaurant Brands Intern	+2.2%	-0.97%	減碼
3	SEG	Seaport Entertainment Group	+0.2%	—	不變
4	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	0%	—	不變
5	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-0.82%	減碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.48%	減碼
7	BN	Brookfield CORP	-0.5%	-2.78%	減碼
8	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-1%	—	不變
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-95.23%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-11.8%	-94.94%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
12	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pershing Square Capital Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pershing Square Capital Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$137.1億，分佈在 11 個已申報部位之中。

Pershing Square Capital Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pershing Square Capital Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Brookfield CORP (BN) — US$24.2億 (17.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$23.9億 (17.4%) 3. Uber Technologies INC (UBER) — US$21.5億 (15.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$20.9億 (15.3%) 5. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$16.7億 (12.2%)

Pershing Square Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pershing Square Capital Management, L.P. 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -94.94%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +19.19%; 減碼: Restaurant Brands Intern (QSR) — 股數 -0.97%

Pershing Square Capital Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pershing Square Capital Management, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 30.0% • Financials: 17.9% • Industrials: 15.9% • Information Technology: 15.5% • Communication Services: 12.0% • Real Estate: 8.8%

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同樣重倉 Brookfield CORP 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Pershing Square Capital Management, L.P. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pershing-square-capital-management-l-p

CLI 指令

npx alphasmo institutions get pershing-square-capital-management-l-p

完整 API 與 MCP 文件 →

Pershing Square Capital Management, L.P. 13F 申報瀏覽器（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001336528

逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$137.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

Pershing Square Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$137.1億，季度換手率為 45.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 57.67
持倉穩定性: 44.98
動能／逆勢: 0
產業集中度: 57.93
多樣化: 22
倉位均衡度: 91.97

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 GOOG
-94.9%　-US$18.4億
加碼 AMZN
+19.2%　US$1.7億
加碼 QSR
-1.0%　US$1.1億
減碼 GOOGL
-95.2%　-US$2.0億
減碼 HHH
0.0%　-US$3.1億
減碼 BN
-2.8%　-US$4.0億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BN	Brookfield CORP	股票-金融	17.62%	-0.53%	-2.78%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	17.39%	+3.11%	+19.19%
3	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	15.71%	-0.19%	-0.82%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	15.26%	+15.26%	NEW
5	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	12.20%	+2.15%	-0.97%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	11.10%	-0.27%	-0.48%
7	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	8.70%	-0.99%	—
8	SEG	Seaport Entertainment Group	股票-其他	0.79%	+0.15%	—
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.65%	-11.81%	-94.94%
10	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	0.51%	+0.01%	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	-1.30%	-95.23%

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.2%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -5.5%
最大回撤: -12.1%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1.52
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.01
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: -5.6%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
產業分散度: +6.6%
偏態: +0.49
峰態: +0.48
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	11	US$137.1億	45	1BN 2AMZN 3UBER 主要持股2026 Q1 1.BN 2.AMZN 3.UBER 4.MSFT 5.QSR 6.META 7.HHH 8.SEG 9.GOOG 10.HTZ
2025 Q4	11	US$155.3億	38	1BN 2UBER 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.BN 2.UBER 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.QSR 7.HHH 8.HLT 9.GOOGL 10.SEG
2025 Q3	11	US$146.4億	38	1UBER 2BN 3HHH 主要持股2025 Q3 1.UBER 2.BN 3.HHH 4.GOOG 5.QSR 6.AMZN 7.GOOGL 8.CMG 9.HLT 10.SEG
2025 Q2	11	US$137.3億	0	1UBER 2BN 3QSR 主要持股2025 Q2 1.UBER 2.BN 3.QSR 4.AMZN 5.HHH 6.CMG 7.GOOG 8.GOOGL 9.HLT 10.HTZ
2025 Q1	11	US$119.3億	100	1UBER 2BN 3QSR 主要持股2025 Q1 1.UBER 2.BN 3.QSR 4.HHH 5.CMG 6.CP 7.GOOG 8.GOOGL 9.HLT 10.SEG
2024 Q4	10	US$126.1億	0	1BN 2QSR 3CMG 主要持股2024 Q4 1.BN 2.QSR 3.CMG 4.HHH 5.GOOG 6.NKE 7.HLT 8.CP 9.GOOGL 10.SEG
2024 Q3	11	US$129.2億	0	1BN 2HLT 3CMG 主要持股2024 Q3 1.BN 2.HLT 3.CMG 4.QSR 5.HHH 6.NKE 7.CP 8.GOOG 9.GOOGL 10.SEG
2024 Q2	9	US$104.1億	0	1HLT 2CMG 3QSR 主要持股2024 Q2 1.HLT 2.CMG 3.QSR 4.GOOG 5.HHH 6.CP 7.GOOGL 8.BN 9.NKE
2024 Q1	7	US$107.6億	0	1CMG 2HLT 3QSR 主要持股2024 Q1 1.CMG 2.HLT 3.QSR 4.GOOG 5.HHH 6.CP 7.GOOGL
2023 Q4	8	US$104.0億	0	1CMG 2QSR 3HLT 主要持股2023 Q4 1.CMG 2.QSR 3.HLT 4.HHH 5.GOOG 6.CP 7.GOOGL 8.LOW
2023 Q3	8	US$104.9億	0	1CMG 2QSR 3HLT 主要持股2023 Q3 1.CMG 2.QSR 3.HLT 4.LOW 5.HHH 6.GOOG 7.CP 8.GOOGL
2023 Q2	8	US$108.2億	0	1CMG 2QSR 3LOW 主要持股2023 Q2 1.CMG 2.QSR 3.LOW 4.HLT 5.HHC* 6.CP 7.GOOG 8.GOOGL
2023 Q1	8	US$102.2億	0	1LOW 2CMG 3QSR 主要持股2023 Q1 1.LOW 2.CMG 3.QSR 4.HLT 5.HHC* 6.CP 7.GOOG 8.GOOGL
2022 Q4	6	US$87.8億	0	1LOW 2QSR 3CMG 主要持股2022 Q4 1.LOW 2.QSR 3.CMG 4.HLT 5.HHC* 6.CP
2022 Q3	6	US$78.8億	0	1LOW 2CMG 3QSR 主要持股2022 Q3 1.LOW 2.CMG 3.QSR 4.HLT 5.CP 6.HHC*
2022 Q2	7	US$74.6億	0	1LOW 2CMG 3QSR 主要持股2022 Q2 1.LOW 2.CMG 3.QSR 4.HLT 5.HHC* 6.DPZ 7.CP
2022 Q1	8	US$103.9億	0	1LOW 2CMG 3HLT 主要持股2022 Q1 1.LOW 2.CMG 3.HLT 4.HHC* 5.QSR 6.NFLX 7.DPZ 8.CP
2021 Q4	6	US$105.8億	0	1LOW 2HLT 3CMG 主要持股2021 Q4 1.LOW 2.HLT 3.CMG 4.QSR 5.HHC* 6.DPZ
2021 Q3	6	US$94.6億	0	1LOW 2CMG 3HLT 主要持股2021 Q3 1.LOW 2.CMG 3.HLT 4.QSR 5.HHC* 6.DPZ
2021 Q2	7	US$107.1億	9	1LOW 2A 3CMG 主要持股2021 Q2 1.LOW 2.A 3.CMG 4.HLT 5.QSR 6.HHC* 7.DPZ
2021 Q1	7	US$104.6億	27	1LOW 2HLT 3QSR 主要持股2021 Q1 1.LOW 2.HLT 3.QSR 4.CMG 5.A 6.HHC* 7.DPZ
2020 Q4	7	US$100.0億	14	1LOW 2CMG 3QSR 主要持股2020 Q4 1.LOW 2.CMG 3.QSR 4.HLT 5.A 6.SBUX 7.HHC*
2020 Q3	7	US$88.2億	13	1LOW 2QSR 3CMG 主要持股2020 Q3 1.LOW 2.QSR 3.CMG 4.A 5.HLT 6.SBUX 7.HHC*
2020 Q2	7	US$77.5億	47	1LOW 2QSR 3CMG 主要持股2020 Q2 1.LOW 2.QSR 3.CMG 4.A 5.HLT 6.SBUX 7.HHC*
2020 Q1	10	US$65.7億	39	1LOW 2BRK-B 3HLT 主要持股2020 Q1 1.LOW 2.BRK-B 3.HLT 4.A 5.CMG 6.SBUX 7.HHC* 8.QSR 9.BX 10.PK
2019 Q4	8	US$65.5億	100	1CMG 2HLT 3LOW 主要持股2019 Q4 1.CMG 2.HLT 3.LOW 4.QSR 5.BRK-B 6.SBUX 7.HHC* 8.A
2019 Q3	7	US$62.7億	0	1CMG 2QSR 3HLT 主要持股2019 Q3 1.CMG 2.QSR 3.HLT 4.LOW 5.BRK-B 6.SBUX 7.HHC*
2019 Q2	8	US$67.1億	30	1CMG 2QSR 3HLT 主要持股2019 Q2 1.CMG 2.QSR 3.HLT 4.LOW 5.SBUX 6.BRK-B 7.ADP 8.HHC*
2019 Q1	8	US$67.2億	26	1CMG 2QSR 3LOW 主要持股2019 Q1 1.CMG 2.QSR 3.LOW 4.HLT 5.UTXZ 6.SBUX 7.ADP 8.HHC*
2018 Q4	9	US$59.6億	42	1QSR 2LOW 3CMG 主要持股2018 Q4 1.QSR 2.LOW 3.CMG 4.HLT 5.SBUX 6.UTXZ 7.ADP 8.72766Q 9.HHC*
2018 Q3	7	US$52.1億	26	1QSR 2LOW 3CMG 主要持股2018 Q3 1.QSR 2.LOW 3.CMG 4.UTXZ 5.ADP 6.72766Q 7.HHC*
2018 Q2	8	US$58.0億	36	1QSR 2CMG 3LOW 主要持股2018 Q2 1.QSR 2.CMG 3.LOW 4.MDLZ 5.UTXZ 6.ADP 7.72766Q 8.HHC*
2018 Q1	7	US$48.3億	32	1QSR 2CMG 3ADP 主要持股2018 Q1 1.QSR 2.CMG 3.ADP 4.MDLZ 5.72766Q 6.HHC* 7.UTXZ
2017 Q4	7	US$58.7億	20	1QSR 2ADP 3MDLZ 主要持股2017 Q4 1.QSR 2.ADP 3.MDLZ 4.CMG 5.HHC* 6.72766Q 7.NKE
2017 Q3	6	US$51.1億	44	1QSR 2ADP 3CMG 主要持股2017 Q3 1.QSR 2.ADP 3.CMG 4.MDLZ 5.HHC* 6.72766Q
2017 Q2	7	US$60.1億	22	1QSR 2CMG 3MDLZ 主要持股2017 Q2 1.QSR 2.CMG 3.MDLZ 4.HHC* 5.72766Q 6.NOMD 7.ADP
2017 Q1	7	US$59.6億	23	1QSR 2CMG 3MDLZ 主要持股2017 Q1 1.QSR 2.CMG 3.MDLZ 4.72766Q 5.HHC* 6.NOMD 7.APD
2016 Q4	8	US$59.1億	28	1QSR 2CMG 3MDLZ 主要持股2016 Q4 1.QSR 2.CMG 3.MDLZ 4.APD 5.HHC* 6.72766Q 7.NOMD 8.VALE
2016 Q3	9	US$54.1億	50	1QSR 2MDLZ 3APD 主要持股2016 Q3 1.QSR 2.MDLZ 3.APD 4.VALE 5.HHC* 6.NOMD 7.72766Q 8.CMG 9.ZTS
2016 Q2	9	US$75.1億	23	1QSR 2CP 3APD 主要持股2016 Q2 1.QSR 2.CP 3.APD 4.MDLZ 5.ZTS 6.VALE 7.HHC* 8.72766Q 9.NOMD
2016 Q1	9	US$88.5億	43	1ZTS 2CP 3QSR 主要持股2016 Q1 1.ZTS 2.CP 3.QSR 4.APD 5.MDLZ 6.VALE 7.HHC* 8.72766Q 9.NOMD
2015 Q4	8	US$124.6億	19	1APD 2ZTS 3MDLZ 主要持股2015 Q4 1.APD 2.ZTS 3.MDLZ 4.CP 5.VALE 6.QSR 7.72766Q 8.HHC*
2015 Q3	8	US$139.5億	29	1VALE 2APD 3CP 主要持股2015 Q3 1.VALE 2.APD 3.CP 4.MDLZ 5.ZTS 6.QSR 7.72766Q 8.HHC*
2015 Q2	7	US$144.5億	11	1VALE 2APD 3CP 主要持股2015 Q2 1.VALE 2.APD 3.CP 4.ZTS 5.QSR 6.72766Q 7.HHC*
2015 Q1	8	US$149.7億	68	1VALE 2APD 3CP 主要持股2015 Q1 1.VALE 2.APD 3.CP 4.ZTS 5.QSR 6.72766Q 7.HHC* 8.G0083B
2014 Q4	7	US$160.4億	37	10184902APD 3CP 主要持股2014 Q4 1.018490 2.APD 3.CP 4.ZTS 5.QSR 6.72766Q 7.HHC*
2014 Q3	7	US$134.3億	8	10184902CP 3APD 主要持股2014 Q3 1.018490 2.CP 3.APD 4.121220 5.72766Q 6.HHC* 7.ZTS
2014 Q2	6	US$126.0億	63	10184902APD 3CP 主要持股2014 Q2 1.018490 2.APD 3.CP 4.121220 5.72766Q 6.HHC*
2014 Q1	9	US$83.8億	28	1CP 2APD3121220 主要持股2014 Q1 1.CP 2.APD 3.121220 4.BEAM 5.72766Q 6.HHC* 7.APTV 8.018490 9.HD
2013 Q4	7	US$82.3億	29	1CP 2APD 3BEAM 主要持股2013 Q4 1.CP 2.APD 3.BEAM 4.121220 5.370023 6.HHC* 7.PG
2013 Q3	17	US$102.8億	31	1CP 2APD 3PG 主要持股2013 Q3 1.CP 2.APD 3.PG 4.BEAM 5.121220 6.370023 7.HHC*
2013 Q2	20	US$109.5億	0	1CP 2PG3370023 主要持股2013 Q2 1.CP 2.PG 3.370023 4.BEAM 5.APD 6.121220 7.JCPCHF 8.HHC* 9.MATX

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Pershing Square Capital Management, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMZN	Amazon.com INC	+3.1%	+19.19%	加碼
2	QSR	Restaurant Brands Intern	+2.2%	-0.97%	減碼
3	SEG	Seaport Entertainment Group	+0.2%	—	不變
4	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	0%	—	不變
5	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-0.82%	減碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.48%	減碼
7	BN	Brookfield CORP	-0.5%	-2.78%	減碼
8	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-1%	—	不變
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-95.23%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-11.8%	-94.94%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
12	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pershing Square Capital Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pershing Square Capital Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

Pershing Square Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Pershing Square Capital Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Pershing Square Capital Management, L.P. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pershing-square-capital-management-l-p

CLI 指令

npx alphasmo institutions get pershing-square-capital-management-l-p

完整 API 與 MCP 文件 →