CIK: 0001511794
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 145
Shaker Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 53.7%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 ETG
+420.4% US$624.2萬
加碼 CSQ
+88.0% US$419.1萬
減碼 CET
-76.7% -US$421.5萬
減碼 RMT
-52.2% -US$417.1萬
加碼 XAODX
+379.3% US$320.5萬
加碼 STEW
+163.7% US$288.5萬
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+12.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 145 | US$2.9億 | 54 | |
| 2025-12-31 | 165 | US$3.2億 | 46 | |
| 2025-09-30 | 149 | US$2.9億 | 60 | |
| 2025-06-30 | 147 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 153 | US$2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 176 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 157 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 157 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 157 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 152 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 155 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 159 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 152 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 147 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 154 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 132 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 147 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 161 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 140 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 157 | US$2.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 163 | US$2.5億 | 69 | |
| 2020-12-31 | 165 | US$2.4億 | 67 | |
| 2020-09-30 | 154 | US$1.9億 | 72 | |
| 2020-06-30 | 151 | US$1.8億 | 66 | |
| 2020-03-31 | 157 | US$1.5億 | 99 | |
| 2019-12-31 | 146 | US$2.2億 | 68 | |
| 2019-09-30 | 133 | US$2.0億 | 48 | |
| 2019-06-30 | 120 | US$1.9億 | 67 | |
| 2019-03-31 | 118 | US$2.0億 | 55 | |
| 2018-12-31 | 122 | US$1.8億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 122 | US$2.1億 | 57 | |
| 2018-06-30 | 106 | US$2.0億 | 71 | |
| 2018-03-31 | 108 | US$2.1億 | 66 | |
| 2017-12-31 | 119 | US$2.1億 | 74 | |
| 2017-09-30 | 98 | US$1.9億 | 71 | |
| 2017-06-30 | 103 | US$1.8億 | 65 | |
| 2017-03-31 | 109 | US$1.8億 | 78 | |
| 2016-12-31 | 109 | US$1.7億 | 92 | |
| 2016-09-30 | 112 | US$1.5億 | 78 | |
| 2016-06-30 | 110 | US$1.4億 | 74 | |
| 2016-03-31 | 90 | US$1.4億 | 71 | |
| 2015-12-31 | 97 | US$1.4億 | 72 | |
| 2015-09-30 | 96 | US$1.3億 | 74 | |
| 2015-06-30 | 114 | US$1.6億 | 71 | |
| 2015-03-31 | 124 | US$1.6億 | 72 | |
| 2014-12-31 | 136 | US$1.6億 | 87 | |
| 2014-09-30 | 132 | US$1.5億 | 63 | |
| 2014-06-30 | 153 | US$1.6億 | 72 | |
| 2014-03-31 | 135 | US$1.5億 | 62 | |
| 2013-12-31 | 155 | US$1.4億 | 79 | |
| 2013-09-30 | 159 | US$1.3億 | 67 | |
| 2013-06-30 | 151 | US$1.4億 | — |
Shaker Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清倉: Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr (QQQX); 清倉: Adams Diversified Equity (ADX); 清倉: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 清倉: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001795356
申報總市值
US$2.9億
94 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001542300
申報總市值
US$2.9億
26 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001548784
申報總市值
US$2.9億
276 stks
2021-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001515072
申報總市值
US$844.8萬
102 stks
2014-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd
CIK 0001752045
申報總市值
US$2.6億
101 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 First Trust Enhan Eqty INC
CIK 0001885066
申報總市值
US$3234.9萬
24 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Liberty All-star Growth Fd