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Dorsey Asset Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析
Dorsey Asset Management, LLCCIK: 0001671657
逆勢操作型高品質投資策略高頻交易型
申報總市值
US$12.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Dorsey Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.6億，季度換手率為 69.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.49
- 持倉穩定性
- 69.61
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 63.63
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 96.93
Dorsey Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.31），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 DHR
-29.9% -US$7942.2萬
減碼 ASML
-27.1% -US$2047.4萬
減碼 AER
-7.5% -US$2055.7萬
減碼 BKNG
+0.8% -US$1814.8萬
減碼 META
+0.8% -US$1340.8萬
加碼 RPRX
+0.8% US$2190.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 14.76% | -3.13% | -27.06% | |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 12.27% | -2.91% | -7.54% | |
| 3 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 股票-工業 | 11.43% | +11.43% | NEW | |
| 4 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 10.04% | +10.04% | NEW | |
| 5 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 8.76% | -7.71% | -29.88% | |
| 6 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 8.70% | +1.11% | +0.76% | |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 7.54% | +7.54% | NEW | |
| 8 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 7.38% | -0.09% | +0.77% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.37% | -1.84% | +0.77% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 6.24% | +6.24% | NEW | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 5.51% | -2.09% | +0.78% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+21.5%
- 標準差
- +19.8%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- -2.2%
- 最大回撤
- -18.9%
- 年化績效
- +19.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.78
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +1.04
- 資訊比率
- +0.12
- 追蹤誤差
- +12.3%
- 下方標準差
- +11.2%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +66%
- 最差12個月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.01
- 產業分散度
- +8.7%
- 偏態
- -0.04
- 峰態
- +0.4
- 上檔潛力
- +3.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$12.6億 | 70 | |
| 2025-12-31 | 10 | US$11.5億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 9 | US$11.1億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$11.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | US$9.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$9.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12 | US$9.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 11 | US$8.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$8.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 9 | US$7.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | US$7.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$7.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | US$8.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 9 | US$6.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$8.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$8.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$10.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 10 | US$11.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 9 | US$11.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9 | US$13.3億 | 84 | |
| 2021-03-31 | 8 | US$9.6億 | 37 | |
| 2020-12-31 | 9 | US$7.6億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 11 | US$6.7億 | 30 | |
| 2020-06-30 | 10 | US$6.2億 | 51 | |
| 2020-03-31 | 8 | US$4.0億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 9 | US$5.1億 | 41 | |
| 2019-09-30 | 9 | US$4.3億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 10 | US$4.5億 | 38 | |
| 2019-03-31 | 9 | US$4.0億 | 46 | |
| 2018-12-31 | 11 | US$3.6億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 12 | US$4.3億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 11 | US$3.8億 | 44 | |
| 2018-03-31 | 9 | US$3.0億 | 44 | |
| 2017-12-31 | 10 | US$2.8億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 10 | US$2.3億 | 30 | |
| 2017-06-30 | 10 | US$2.1億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 9 | US$1.8億 | 49 | |
| 2016-12-31 | 6 | US$1.1億 | 0 |
本季持股變動
Dorsey Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Autozone INC (AZO); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPRX | Royalty Pharma plc | +1.1% | +0.76% | 加碼 |
| 2 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.1% | +0.77% | 加碼 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.8% | +0.77% | 加碼 |
| 4 | BKNG | Booking Holdings INC | -2.1% | +0.78% | 加碼 |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | -2.9% | -7.54% | 減碼 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | -3.1% | -27.06% | 減碼 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | -7.7% | -29.88% | 減碼 |
| 8 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | APP | Applovin Corp-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | AZO | Autozone INC | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | UBER | Uber Technologies INC | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | ENOV | Enovis CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-07-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-07-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Dorsey Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Dorsey Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.6億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Dorsey Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Dorsey Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1.9億 (14.8%)
2. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$1.5億 (12.3%)
3. Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB) — US$1.4億 (11.4%)
4. Applovin Corp-class A (APP) — US$1.3億 (10.0%)
5. Danaher CORP (DHR) — US$1.1億 (8.8%)
Dorsey Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Dorsey Asset Management, LLC 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Autozone INC (AZO); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER)
Dorsey Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Dorsey Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 29.9%
• Information Technology: 24.8%
• Health Care: 17.5%
• Communication Services: 14.7%
• Financials: 7.5%
• Consumer Discretionary: 5.5%
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持倉穩定性16.1
產業集中度44.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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CIK 0001406484
申報總市值
US$12.6億
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2026-03-31
集中度11.4
持倉穩定性35.2
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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PI
Perennial Investment Advisors, LLC
CIK 0001801523
申報總市值
US$12.6億
511 stks
2026-03-31
集中度6.3
持倉穩定性14.6
產業集中度78.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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持倉穩定性34.9
產業集中度54.2
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 ASML Holding N.V.
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BM
Beck Mack & Oliver LLC
CIK 0000010742
申報總市值
US$48.5億
195 stks
2026-03-31
集中度12.3
持倉穩定性26.7
產業集中度56.3
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Sunbelt Rentals Holdings INC
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