Abrams Capital Management, L.p. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001358706

產業集中型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$46.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$46.4億，季度換手率為 20.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 84.92
持倉穩定性: 20.08
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 22
倉位均衡度: 87.88

Abrams Capital Management, L.p. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.212——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LOAR
0.0%　-US$3.4億
減碼 LAD
0.0%　-US$2.1億
加碼 GOOGL
-2.7%　-US$6338.5萬
減碼 NUVB
-66.7%　-US$2870.1萬
加碼 UHAL-B
0.0%　-US$673.1萬
加碼 WTW
0.0%　-US$2731.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	39.59%	+1.18%	—
2	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	13.41%	-1.18%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	11.57%	+1.00%	-2.65%
4	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	9.24%	+0.11%	-0.09%
5	ABG	Asbury Automotive Group	股票-循環性消費	9.08%	+0.25%	—
6	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	5.30%	-0.11%	—
7	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	4.52%	+0.35%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.01%	+0.23%	—
9	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	3.13%	+0.45%	—
10	NUVB	Nuvation Bio INC	股票-其他	0.12%	-0.48%	-66.67%
11	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.04%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.6%

近4個季度績效

-1.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +25.3%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -21.7%
年化績效: +9.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +0.82
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.37
卡瑪比率: +0.44
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +22.1%
下方標準差: +15.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +54.7%
最差12個月: -17.2%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.49
產業分散度: +23.6%
偏態: +0.18
峰態: -0.03
上檔潛力: +2.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$46.4億	20	1LOAR 2LAD 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.LOAR 2.LAD 3.GOOGL 4.SGI 5.ABG 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.NUVB
2025-12-31	12	US$56.7億	14	1LOAR 2LAD 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.LOAR 2.LAD 3.GOOGL 4.SGI 5.ABG 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.ET
2025-09-30	13	US$61.7億	14	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-09-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.SGI 6.CPNG 7.META 8.WTW 9.UHAL-B 10.ET
2025-06-30	13	US$61.1億	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-06-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.SGI 5.CPNG 6.GOOGL 7.META 8.WTW 9.UHAL-B 10.ET
2025-03-31	13	US$56.4億	100	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-03-31 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.SGI 5.GOOGL 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.ET
2024-12-31	13	US$62.2億	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-12-31 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.ET 6.META 7.CPNG 8.WTW 9.UHAL-B 10.SGI
2024-09-30	14	US$62.3億	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-09-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.META 5.GOOGL 6.CPNG 7.ET 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2024-06-30	14	US$51.1億	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-06-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.META 6.ET 7.CPNG 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2024-03-31	13	US$32.0億	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.META 5.ET 6.UHAL-B 7.CPNG 8.SGI 9.WTW 10.CWH
2023-12-31	15	US$32.2億	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.UHAL-B 5.META 6.ET 7.CPNG 8.WTW 9.SGI 10.CWH
2023-09-30	15	US$30.3億	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.META 5.ET 6.CPNG 7.UHAL-B 8.WTW 9.SGI 10.CWH
2023-06-30	17	US$34.8億	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2023-06-30 1.LAD 2.ABG 3.META 4.TDG 5.GOOGL 6.CPNG 7.ET 8.WTW 9.UHAL-B 10.CWH
2023-03-31	16	US$31.6億	0	1LAD 2META 3ABG 主要持股2023-03-31 1.LAD 2.META 3.ABG 4.TDG 5.GOOGL 6.ET 7.CPNG 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2022-12-31	16	US$28.0億	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2022-12-31 1.LAD 2.ABG 3.META 4.TDG 5.ET 6.GOOGL 7.UHAL-B 8.CPNG 9.WTW 10.TEVA
2022-09-30	18	US$34.7億	0	1LAD 2CHNGUSD 3ABG 主要持股2022-09-30 1.LAD 2.CHNGUSD 3.ABG 4.TDG 5.GOOGL 6.ET 7.CPNG 8.UHAL 9.WTW 10.TEVA
2022-06-30	18	US$37.2億	0	1LAD 2CHNGUSD 3ABG 主要持股2022-06-30 1.LAD 2.CHNGUSD 3.ABG 4.GOOGL 5.TDG 6.ET 7.WTW 8.KMI 9.UHAL 10.META
2022-03-31	18	US$42.8億	0	1LAD 2GOOGL 3CHNGUSD 主要持股2022-03-31 1.LAD 2.GOOGL 3.CHNGUSD 4.TDG 5.ABG 6.META 7.WTW 8.UHAL 9.ET 10.CPNG
2021-12-31	18	US$45.6億	0	1LAD 2GOOGL 3META 主要持股2021-12-31 1.LAD 2.GOOGL 3.META 4.ABG 5.CHNGUSD 6.TDG 7.UHAL 8.CPNG 9.WTW 10.CWH
2021-09-30	18	US$45.9億	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2021-09-30 1.LAD 2.ABG 3.META 4.GOOGL 5.UHAL 6.CHNGUSD 7.TDG 8.WTW 9.TEVA 10.ET
2021-06-30	16	US$45.0億	100	1LAD 2META 3ABG 主要持股2021-06-30 1.LAD 2.META 3.ABG 4.GOOGL 5.TDG 6.UHAL 7.CHNGUSD 8.WTW 9.TEVA 10.ET
2021-03-31	16	US$44.4億	29	1LAD 2ABG 3META 主要持股2021-03-31 1.LAD 2.ABG 3.META 4.UHAL 5.TDG 6.GOOGL 7.TEVA 8.CHNGUSD 9.PCG 10.WTW
2020-12-31	17	US$35.5億	25	1LAD 2TDG 3META 主要持股2020-12-31 1.LAD 2.TDG 3.META 4.ABG 5.PCG 6.GOOGL 7.UHAL 8.TEVA 9.WTW 10.KMI
2020-09-30	19	US$31.6億	21	1LAD 2META 3TDG 主要持股2020-09-30 1.LAD 2.META 3.TDG 4.PCG 5.WTW 6.TEVA 7.GOOGL 8.ABG 9.UHAL 10.BEN
2020-06-30	20	US$30.9億	39	1LAD 2TEVA 3META 主要持股2020-06-30 1.LAD 2.TEVA 3.META 4.TDG 5.PCG 6.WTW 7.GOOGL 8.BEN 9.KMI 10.UHAL
2020-03-31	22	US$25.4億	42	1PCG2G0177J3TEVA 主要持股2020-03-31 1.PCG 2.G0177J 3.TEVA 4.META 5.WTW 6.LAD 7.TDG 8.GOOGL 9.UHAL 10.BEN
2019-12-31	21	US$32.2億	47	1LAD 2PCG 3BEN 主要持股2019-12-31 1.LAD 2.PCG 3.BEN 4.G0177J 5.TEVA 6.ORLY 7.WTW 8.ABG 9.UHAL 10.META
2019-09-30	20	US$35.7億	27	1CELG 2LAD 3BEN 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.LAD 3.BEN 4.PCG 5.AABAUSD 6.UHAL 7.WTW 8.ORLY 9.ABG 10.META
2019-06-30	19	US$36.8億	20	1CELG 2PCG 3BEN 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.PCG 3.BEN 4.LAD 5.WTW 6.UHAL 7.META 8.ORLY 9.KMI 10.TEVA
2019-03-31	19	US$35.6億	53	1CELG 2PCG 3BEN 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.PCG 3.BEN 4.ORLY 5.TEVA 6.LAD 7.UHAL 8.WTW 9.META 10.KMI
2018-12-31	19	US$24.2億	62	1BEN 2ORLY 3TEVA 主要持股2018-12-31 1.BEN 2.ORLY 3.TEVA 4.UHAL 5.WU 6.LAD 7.WTW 8.KMI 9.META 10.GOOGL
2018-09-30	22	US$37.8億	38	1TEVA282481R3WU 主要持股2018-09-30 1.TEVA 2.82481R 3.WU 4.ORLY 5.AXP 6.BEN 7.AABAUSD 8.UHAL 9.00817Y 10.WTW
2018-06-30	22	US$35.9億	35	1TEVA 2WU300817Y 主要持股2018-06-30 1.TEVA 2.WU 3.00817Y 4.AABAUSD 5.BEN 6.ORLY 7.UHAL 8.AXP 9.WTW 10.PCG
2018-03-31	20	US$31.9億	30	1WU 2TEVA 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.WU 2.TEVA 3.TWXCHF 4.AABAUSD 5.BEN 6.00817Y 7.ORLY 8.WTW 9.PCG 10.UHAL
2017-12-31	20	US$29.7億	21	1WU 2TEVA 3BEN 主要持股2017-12-31 1.WU 2.TEVA 3.BEN 4.AABAUSD 5.TWXCHF 6.ORLY 7.WTW 8.WFC 9.UHAL 10.PCG
2017-09-30	18	US$25.6億	56	1WU 2TEVA 3BEN 主要持股2017-09-30 1.WU 2.TEVA 3.BEN 4.AABAUSD 5.WFC 6.ORLY 7.WTW 8.UHAL 9.747545 10.67551U
2017-06-30	19	US$25.2億	35	1WU 2BEN 3TWXCHF 主要持股2017-06-30 1.WU 2.BEN 3.TWXCHF 4.AABAUSD 5.WFC 6.WTW 7.UHAL 8.CBAN 9.MFS1EUR 10.BNEDUSD
2017-03-31	17	US$26.1億	43	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.TWXCHF 5.WFC 6.WTW 7.MFS1EUR 8.CBAN 9.UHAL 10.BNED
2016-12-31	19	US$27.2億	39	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.TWXCHF 5.563568 6.WFC 7.66705Y 8.WTW 9.BNED 10.BNEDUSD
2016-09-30	16	US$20.1億	10	1WU 2MSFT 3BEN 主要持股2016-09-30 1.WU 2.MSFT 3.BEN 4.563568 5.66705Y 6.WFC 7.BNED 8.BNEDUSD 9.67551U 10.92719A
2016-06-30	17	US$19.1億	24	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.563568 5.WFC 6.BNED 7.66705Y 8.BNEDUSD 9.92719A 10.67551U
2016-03-31	18	US$21.2億	42	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.563568 5.88732J 6.WFC 7.BNED 8.66705Y 9.BNEDUSD 10.N47279
2015-12-31	16	US$18.3億	37	1WU 2MSFT 3BEN 主要持股2015-12-31 1.WU 2.MSFT 3.BEN 4.WFC 5.12561W 6.88732J 7.MTW 8.BNEDUSD 9.N47279 10.BNED
2015-09-30	14	US$14.0億	42	1WU 2MSFT 3WFC 主要持股2015-09-30 1.WU 2.MSFT 3.WFC 4.BNEDUSD 5.BNED 6.OPBUSD 7.MTW 8.12561W 9.N47279 10.37951D
2015-06-30	12	US$14.7億	16	1WU 2MSFT325490A 主要持股2015-06-30 1.WU 2.MSFT 3.25490A 4.WFC 5.BNED 6.OPBUSD 7.37951D 8.N47279 9.WEN 10.MGIEUR
2015-03-31	12	US$13.4億	56	1WU 2MSFT 3WFC 主要持股2015-03-31 1.WU 2.MSFT 3.WFC 4.25490A 5.BNED 6.OPBUSD 7.37951D 8.N47279 9.MGIEUR 10.12646R
2014-12-31	15	US$19.3億	19	1WU2G2554F3AIG 主要持股2014-12-31 1.WU 2.G2554F 3.AIG 4.MSFT 5.WFC 6.12646R 7.BNED 8.37951D 9.OPBUSD 10.N47279
2014-09-30	13	US$16.9億	42	1WU 2AIG 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.WU 2.AIG 3.MSFT 4.G2554F 5.WFC 6.12646R 7.RYAM 8.BNED 9.OPBUSD 10.37951D
2014-06-30	15	US$14.2億	46	1WU 2AIG 3WFC 主要持股2014-06-30 1.WU 2.AIG 3.WFC 4.MSFT 5.12646R 6.BNED 7.NAVI 8.OPBUSD 9.37951D 10.RYN
2014-03-31	13	US$12.6億	33	1WU 2AIG 3SLM 主要持股2014-03-31 1.WU 2.AIG 3.SLM 4.MSFT 5.WFC 6.12646R 7.37951D 8.BNED 9.WAIREUR 10.CCO
2013-12-31	13	US$12.7億	37	1WU 2SLM 3AIG 主要持股2013-12-31 1.WU 2.SLM 3.AIG 4.WAIREUR 5.WFC 6.12646R 7.37951D 8.CCO 9.JCPCHF 10.SNY
2013-09-30	11	US$12.8億	43	1WU 2SLM 3AIG 主要持股2013-09-30 1.WU 2.SLM 3.AIG 4.WAIREUR 5.12646R 6.29285W 7.SNY 8.CCO 9.MANTUSD 10.RBS 6.125 PERP R
2013-06-30	15	US$17.3億	—	1SLM 2WU 3AIG 主要持股2013-06-30 1.SLM 2.WU 3.AIG 4.DELL 5.WAIREUR 6.TEVA 7.AIZ 8.29285W 9.12646R 10.SNY

本季持股變動

Abrams Capital Management, L.p. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Energy Transfer LP (ET); 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -2.65%; 減碼: Nuvation Bio INC (NUVB) — 股數 -66.67%; 減碼: Somnigroup International INC (SGI) — 股數 -0.09%.

Abrams Capital Management, L.p. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LOAR	Loar Holdings INC	+1.2%	—	不變
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-2.65%	減碼
3	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.5%	—	不變
4	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.4%	—	不變
5	ABG	Asbury Automotive Group	+0.3%	—	不變
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	不變
7	SGI	Somnigroup International INC	+0.1%	-0.09%	減碼
8	UHAL	U-haul Holding Co	0%	—	不變
9	CPNG	Coupang INC	-0.1%	—	不變
10	NUVB	Nuvation Bio INC	-0.5%	-66.67%	減碼
11	LAD	Lithia Motors INC	-1.2%	—	不變
12	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Abrams Capital Management, L.p. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Abrams Capital Management, L.p. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$46.4億，分佈在 11 個已申報部位之中。

Abrams Capital Management, L.p. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Abrams Capital Management, L.p. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Loar Holdings INC (LOAR) — US$18.4億 (39.6%) 2. Lithia Motors INC (LAD) — US$6.2億 (13.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.4億 (11.6%) 4. Somnigroup International INC (SGI) — US$4.3億 (9.2%) 5. Asbury Automotive Group (ABG) — US$4.2億 (9.1%)

Abrams Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Abrams Capital Management, L.p. 態度較為保守——減碼了 3 個部位，並完全清倉了 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Energy Transfer LP (ET); 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -2.65%; 減碼: Nuvation Bio INC (NUVB) — 股數 -66.67%; 減碼: Somnigroup International INC (SGI) — 股數 -0.09%

Abrams Capital Management, L.p. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Abrams Capital Management, L.p. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 64.8% • Communication Services: 27.3% • Financials: 7.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Voleon Capital Management LP

CIK 0001479847

申報總市值

US$46.4億

780 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mizuho Securities USA LLC

CIK 0001513006

申報總市值

US$46.4億

664 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Orgel Wealth Management, LLC

CIK 0001658535

申報總市值

US$46.4億

95 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申報總市值

US$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Abrams Capital Management, L.p. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001358706

產業集中型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$46.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$46.4億，季度換手率為 20.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 84.92
持倉穩定性: 20.08
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 22
倉位均衡度: 87.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LOAR
0.0%　-US$3.4億
減碼 LAD
0.0%　-US$2.1億
加碼 GOOGL
-2.7%　-US$6338.5萬
減碼 NUVB
-66.7%　-US$2870.1萬
加碼 UHAL-B
0.0%　-US$673.1萬
加碼 WTW
0.0%　-US$2731.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	39.59%	+1.18%	—
2	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	13.41%	-1.18%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	11.57%	+1.00%	-2.65%
4	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	9.24%	+0.11%	-0.09%
5	ABG	Asbury Automotive Group	股票-循環性消費	9.08%	+0.25%	—
6	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	5.30%	-0.11%	—
7	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	4.52%	+0.35%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.01%	+0.23%	—
9	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	3.13%	+0.45%	—
10	NUVB	Nuvation Bio INC	股票-其他	0.12%	-0.48%	-66.67%
11	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.04%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+9.6%

近4個季度績效

-1.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +25.3%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -21.7%
年化績效: +9.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +0.82
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.37
卡瑪比率: +0.44
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +22.1%
下方標準差: +15.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +54.7%
最差12個月: -17.2%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.49
產業分散度: +23.6%
偏態: +0.18
峰態: -0.03
上檔潛力: +2.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$46.4億	20	1LOAR 2LAD 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.LOAR 2.LAD 3.GOOGL 4.SGI 5.ABG 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.NUVB
2025-12-31	12	US$56.7億	14	1LOAR 2LAD 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.LOAR 2.LAD 3.GOOGL 4.SGI 5.ABG 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.ET
2025-09-30	13	US$61.7億	14	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-09-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.SGI 6.CPNG 7.META 8.WTW 9.UHAL-B 10.ET
2025-06-30	13	US$61.1億	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-06-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.SGI 5.CPNG 6.GOOGL 7.META 8.WTW 9.UHAL-B 10.ET
2025-03-31	13	US$56.4億	100	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2025-03-31 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.SGI 5.GOOGL 6.CPNG 7.WTW 8.META 9.UHAL-B 10.ET
2024-12-31	13	US$62.2億	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-12-31 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.ET 6.META 7.CPNG 8.WTW 9.UHAL-B 10.SGI
2024-09-30	14	US$62.3億	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-09-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.META 5.GOOGL 6.CPNG 7.ET 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2024-06-30	14	US$51.1億	0	1LOAR 2LAD 3ABG 主要持股2024-06-30 1.LOAR 2.LAD 3.ABG 4.GOOGL 5.META 6.ET 7.CPNG 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2024-03-31	13	US$32.0億	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.META 5.ET 6.UHAL-B 7.CPNG 8.SGI 9.WTW 10.CWH
2023-12-31	15	US$32.2億	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.UHAL-B 5.META 6.ET 7.CPNG 8.WTW 9.SGI 10.CWH
2023-09-30	15	US$30.3億	0	1LAD 2ABG 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.LAD 2.ABG 3.GOOGL 4.META 5.ET 6.CPNG 7.UHAL-B 8.WTW 9.SGI 10.CWH
2023-06-30	17	US$34.8億	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2023-06-30 1.LAD 2.ABG 3.META 4.TDG 5.GOOGL 6.CPNG 7.ET 8.WTW 9.UHAL-B 10.CWH
2023-03-31	16	US$31.6億	0	1LAD 2META 3ABG 主要持股2023-03-31 1.LAD 2.META 3.ABG 4.TDG 5.GOOGL 6.ET 7.CPNG 8.UHAL-B 9.WTW 10.SGI
2022-12-31	16	US$28.0億	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2022-12-31 1.LAD 2.ABG 3.META 4.TDG 5.ET 6.GOOGL 7.UHAL-B 8.CPNG 9.WTW 10.TEVA
2022-09-30	18	US$34.7億	0	1LAD 2CHNGUSD 3ABG 主要持股2022-09-30 1.LAD 2.CHNGUSD 3.ABG 4.TDG 5.GOOGL 6.ET 7.CPNG 8.UHAL 9.WTW 10.TEVA
2022-06-30	18	US$37.2億	0	1LAD 2CHNGUSD 3ABG 主要持股2022-06-30 1.LAD 2.CHNGUSD 3.ABG 4.GOOGL 5.TDG 6.ET 7.WTW 8.KMI 9.UHAL 10.META
2022-03-31	18	US$42.8億	0	1LAD 2GOOGL 3CHNGUSD 主要持股2022-03-31 1.LAD 2.GOOGL 3.CHNGUSD 4.TDG 5.ABG 6.META 7.WTW 8.UHAL 9.ET 10.CPNG
2021-12-31	18	US$45.6億	0	1LAD 2GOOGL 3META 主要持股2021-12-31 1.LAD 2.GOOGL 3.META 4.ABG 5.CHNGUSD 6.TDG 7.UHAL 8.CPNG 9.WTW 10.CWH
2021-09-30	18	US$45.9億	0	1LAD 2ABG 3META 主要持股2021-09-30 1.LAD 2.ABG 3.META 4.GOOGL 5.UHAL 6.CHNGUSD 7.TDG 8.WTW 9.TEVA 10.ET
2021-06-30	16	US$45.0億	100	1LAD 2META 3ABG 主要持股2021-06-30 1.LAD 2.META 3.ABG 4.GOOGL 5.TDG 6.UHAL 7.CHNGUSD 8.WTW 9.TEVA 10.ET
2021-03-31	16	US$44.4億	29	1LAD 2ABG 3META 主要持股2021-03-31 1.LAD 2.ABG 3.META 4.UHAL 5.TDG 6.GOOGL 7.TEVA 8.CHNGUSD 9.PCG 10.WTW
2020-12-31	17	US$35.5億	25	1LAD 2TDG 3META 主要持股2020-12-31 1.LAD 2.TDG 3.META 4.ABG 5.PCG 6.GOOGL 7.UHAL 8.TEVA 9.WTW 10.KMI
2020-09-30	19	US$31.6億	21	1LAD 2META 3TDG 主要持股2020-09-30 1.LAD 2.META 3.TDG 4.PCG 5.WTW 6.TEVA 7.GOOGL 8.ABG 9.UHAL 10.BEN
2020-06-30	20	US$30.9億	39	1LAD 2TEVA 3META 主要持股2020-06-30 1.LAD 2.TEVA 3.META 4.TDG 5.PCG 6.WTW 7.GOOGL 8.BEN 9.KMI 10.UHAL
2020-03-31	22	US$25.4億	42	1PCG2G0177J3TEVA 主要持股2020-03-31 1.PCG 2.G0177J 3.TEVA 4.META 5.WTW 6.LAD 7.TDG 8.GOOGL 9.UHAL 10.BEN
2019-12-31	21	US$32.2億	47	1LAD 2PCG 3BEN 主要持股2019-12-31 1.LAD 2.PCG 3.BEN 4.G0177J 5.TEVA 6.ORLY 7.WTW 8.ABG 9.UHAL 10.META
2019-09-30	20	US$35.7億	27	1CELG 2LAD 3BEN 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.LAD 3.BEN 4.PCG 5.AABAUSD 6.UHAL 7.WTW 8.ORLY 9.ABG 10.META
2019-06-30	19	US$36.8億	20	1CELG 2PCG 3BEN 主要持股2019-06-30 1.CELG 2.PCG 3.BEN 4.LAD 5.WTW 6.UHAL 7.META 8.ORLY 9.KMI 10.TEVA
2019-03-31	19	US$35.6億	53	1CELG 2PCG 3BEN 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.PCG 3.BEN 4.ORLY 5.TEVA 6.LAD 7.UHAL 8.WTW 9.META 10.KMI
2018-12-31	19	US$24.2億	62	1BEN 2ORLY 3TEVA 主要持股2018-12-31 1.BEN 2.ORLY 3.TEVA 4.UHAL 5.WU 6.LAD 7.WTW 8.KMI 9.META 10.GOOGL
2018-09-30	22	US$37.8億	38	1TEVA282481R3WU 主要持股2018-09-30 1.TEVA 2.82481R 3.WU 4.ORLY 5.AXP 6.BEN 7.AABAUSD 8.UHAL 9.00817Y 10.WTW
2018-06-30	22	US$35.9億	35	1TEVA 2WU300817Y 主要持股2018-06-30 1.TEVA 2.WU 3.00817Y 4.AABAUSD 5.BEN 6.ORLY 7.UHAL 8.AXP 9.WTW 10.PCG
2018-03-31	20	US$31.9億	30	1WU 2TEVA 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.WU 2.TEVA 3.TWXCHF 4.AABAUSD 5.BEN 6.00817Y 7.ORLY 8.WTW 9.PCG 10.UHAL
2017-12-31	20	US$29.7億	21	1WU 2TEVA 3BEN 主要持股2017-12-31 1.WU 2.TEVA 3.BEN 4.AABAUSD 5.TWXCHF 6.ORLY 7.WTW 8.WFC 9.UHAL 10.PCG
2017-09-30	18	US$25.6億	56	1WU 2TEVA 3BEN 主要持股2017-09-30 1.WU 2.TEVA 3.BEN 4.AABAUSD 5.WFC 6.ORLY 7.WTW 8.UHAL 9.747545 10.67551U
2017-06-30	19	US$25.2億	35	1WU 2BEN 3TWXCHF 主要持股2017-06-30 1.WU 2.BEN 3.TWXCHF 4.AABAUSD 5.WFC 6.WTW 7.UHAL 8.CBAN 9.MFS1EUR 10.BNEDUSD
2017-03-31	17	US$26.1億	43	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.TWXCHF 5.WFC 6.WTW 7.MFS1EUR 8.CBAN 9.UHAL 10.BNED
2016-12-31	19	US$27.2億	39	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.TWXCHF 5.563568 6.WFC 7.66705Y 8.WTW 9.BNED 10.BNEDUSD
2016-09-30	16	US$20.1億	10	1WU 2MSFT 3BEN 主要持股2016-09-30 1.WU 2.MSFT 3.BEN 4.563568 5.66705Y 6.WFC 7.BNED 8.BNEDUSD 9.67551U 10.92719A
2016-06-30	17	US$19.1億	24	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.563568 5.WFC 6.BNED 7.66705Y 8.BNEDUSD 9.92719A 10.67551U
2016-03-31	18	US$21.2億	42	1WU 2BEN 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.WU 2.BEN 3.MSFT 4.563568 5.88732J 6.WFC 7.BNED 8.66705Y 9.BNEDUSD 10.N47279
2015-12-31	16	US$18.3億	37	1WU 2MSFT 3BEN 主要持股2015-12-31 1.WU 2.MSFT 3.BEN 4.WFC 5.12561W 6.88732J 7.MTW 8.BNEDUSD 9.N47279 10.BNED
2015-09-30	14	US$14.0億	42	1WU 2MSFT 3WFC 主要持股2015-09-30 1.WU 2.MSFT 3.WFC 4.BNEDUSD 5.BNED 6.OPBUSD 7.MTW 8.12561W 9.N47279 10.37951D
2015-06-30	12	US$14.7億	16	1WU 2MSFT325490A 主要持股2015-06-30 1.WU 2.MSFT 3.25490A 4.WFC 5.BNED 6.OPBUSD 7.37951D 8.N47279 9.WEN 10.MGIEUR
2015-03-31	12	US$13.4億	56	1WU 2MSFT 3WFC 主要持股2015-03-31 1.WU 2.MSFT 3.WFC 4.25490A 5.BNED 6.OPBUSD 7.37951D 8.N47279 9.MGIEUR 10.12646R
2014-12-31	15	US$19.3億	19	1WU2G2554F3AIG 主要持股2014-12-31 1.WU 2.G2554F 3.AIG 4.MSFT 5.WFC 6.12646R 7.BNED 8.37951D 9.OPBUSD 10.N47279
2014-09-30	13	US$16.9億	42	1WU 2AIG 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.WU 2.AIG 3.MSFT 4.G2554F 5.WFC 6.12646R 7.RYAM 8.BNED 9.OPBUSD 10.37951D
2014-06-30	15	US$14.2億	46	1WU 2AIG 3WFC 主要持股2014-06-30 1.WU 2.AIG 3.WFC 4.MSFT 5.12646R 6.BNED 7.NAVI 8.OPBUSD 9.37951D 10.RYN
2014-03-31	13	US$12.6億	33	1WU 2AIG 3SLM 主要持股2014-03-31 1.WU 2.AIG 3.SLM 4.MSFT 5.WFC 6.12646R 7.37951D 8.BNED 9.WAIREUR 10.CCO
2013-12-31	13	US$12.7億	37	1WU 2SLM 3AIG 主要持股2013-12-31 1.WU 2.SLM 3.AIG 4.WAIREUR 5.WFC 6.12646R 7.37951D 8.CCO 9.JCPCHF 10.SNY
2013-09-30	11	US$12.8億	43	1WU 2SLM 3AIG 主要持股2013-09-30 1.WU 2.SLM 3.AIG 4.WAIREUR 5.12646R 6.29285W 7.SNY 8.CCO 9.MANTUSD 10.RBS 6.125 PERP R
2013-06-30	15	US$17.3億	—	1SLM 2WU 3AIG 主要持股2013-06-30 1.SLM 2.WU 3.AIG 4.DELL 5.WAIREUR 6.TEVA 7.AIZ 8.29285W 9.12646R 10.SNY

本季持股變動

Abrams Capital Management, L.p. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LOAR	Loar Holdings INC	+1.2%	—	不變
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-2.65%	減碼
3	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.5%	—	不變
4	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.4%	—	不變
5	ABG	Asbury Automotive Group	+0.3%	—	不變
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	不變
7	SGI	Somnigroup International INC	+0.1%	-0.09%	減碼
8	UHAL	U-haul Holding Co	0%	—	不變
9	CPNG	Coupang INC	-0.1%	—	不變
10	NUVB	Nuvation Bio INC	-0.5%	-66.67%	減碼
11	LAD	Lithia Motors INC	-1.2%	—	不變
12	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看