13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001511794
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
148 檔
16.5%
Shaker Financial Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.0億，分散於 148 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Shaker Financial Services, LLC 在獲利結算 22 檔個股的同時，將資本重新部署至 25 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Shaker Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GAB, RVT, USA 等）合計佔整體申報市值的 16.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAB | Gabelli Equity Trust | 股票-其他 | 3.68% | -1.06% | — | |
| 2 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 3.50% | -0.60% | +337.33% | |
| 3 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 3.00% | -0.46% | +73.61% | |
| 4 | SPE | Special Opportunities Fund | 股票-其他 | 2.81% | -0.48% | +78.74% | |
| 5 | JCE | Nuveen Core Equity Alpha | 股票-其他 | 2.73% | -0.07% | -15.68% | |
| 6 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 股票-其他 | 2.62% | +0.12% | -16.70% | |
| 7 | FFA | First Trust Enhan Eqty Inc | 股票-其他 | 2.30% | -0.25% | -1.83% | |
| 8 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 2.22% | -0.33% | +409.74% | |
| 9 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 股票-其他 | 2.13% | +0.13% | -6.57% | |
| 10 | EOI | Eaton Vance Enhanced Eq Incm | 股票-其他 | 1.91% | -0.11% | — | |
| 11 | EEA | European Equity Fund Inc/the | 股票-其他 | 1.72% | -0.02% | -1.48% | |
| 12 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 1.67% | -0.64% | +4.27% | |
| 13 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 1.65% | +0.13% | -13.41% | |
| 14 | XSCDX | Lmp Capital And Income Fund | 股票-其他 | 1.63% | -0.23% | — | |
| 15 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 1.62% | -0.33% | +1115.79% | |
| 16 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.56% | +0.09% | -36.82% | |
| 17 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 股票-其他 | 1.54% | -0.39% | +1.70% | |
| 18 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 1.51% | +0.57% | +204.52% | |
| 19 | TWN | Taiwan Fund Inc/th/md-us Inc | 股票-其他 | 1.34% | +0.15% | -0.84% | |
| 20 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.32% | -0.29% | -27.38% | |
| 21 | GHY | Pgim Global High Yield Fund | 股票-其他 | 1.27% | -0.46% | -5.36% | |
| 22 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 1.23% | +0.14% | -7.37% | |
| 23 | HGLB | Highland Global Allocation | 股票-其他 | 1.23% | -0.32% | +172.99% | |
| 24 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 1.22% | -0.51% | +4.98% | |
| 25 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 股票-其他 | 1.18% | +0.14% | +167.33% | |
| 26 | BWG | Brandywineglobal Global Inco | 股票-其他 | 1.18% | -0.33% | +19.64% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.05% | — | |
| 28 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 股票-其他 | 1.15% | +0.16% | -11.07% | |
| 29 | HYI | Western Asset High Yield Opp | 股票-其他 | 1.10% | -0.52% | +20.30% | |
| 30 | XPGPX | Pimco Glbl Stockspl & Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.19% | +69.75% | |
| 31 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 1.05% | -0.84% | -73.28% | |
| 32 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 股票-其他 | 1.05% | -0.40% | +23.67% | |
| 33 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 股票-其他 | 1.03% | +0.10% | -3.55% | |
| 34 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 股票-其他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.07% | -8.90% | |
| 36 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 股票-其他 | 1.00% | -0.15% | +40.99% | |
| 37 | EHI | Western Asset Global High In | 股票-其他 | 0.99% | -0.52% | +34.11% | |
| 38 | DBL | Doubleline Opport Credit | 股票-其他 | 0.95% | -0.55% | +1329.16% | |
| 39 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 股票-其他 | 0.93% | -0.31% | +41.27% | |
| 40 | IAE | Voya Asia Pac Hi Dvd Eq Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | +23.28% | |
| 41 | ETO | Eaton Vance T/a Glbl Dvd Opp | 股票-其他 | 0.89% | -0.15% | -39.00% | |
| 42 | BGH | Barings Glbl Shrt Dur Hi Yld | 股票-其他 | 0.84% | +0.12% | -14.69% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.02% | +87.86% | |
| 44 | RGT | Royce Global Trust Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.08% | -6.90% | |
| 45 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.78% | -0.26% | +31.44% | |
| 46 | CGO | Calamos Global Total Return | 股票-其他 | 0.76% | +0.03% | -18.34% | |
| 47 | CPZ | Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn | 股票-其他 | 0.75% | -0.38% | +48.46% | |
| 48 | MCN | Xai Madison Equity Premium I | 股票-其他 | 0.74% | +0.22% | -25.81% | |
| 49 | PFL | Pimco Income Strategy Fund | 股票-其他 | 0.74% | +0.52% | +582.57% | |
| 50 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.73% | -0.39% | +25.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shaker Financial Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Shaker Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GAB (3.7%)、RVT (3.5%)、USA (3.0%)。其中最大持股部位 GAB 佔據整體投資組合約 3.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GAB
市值: US$1173.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XAODX
前期市值: US$412.5萬
在 Q2 2026 季度中，Shaker Financial Services, LLC 共進行了 169 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 52 個部位、減碼 70 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 GAB。 本季清倉部位包含 XAODX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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