Ted Buchan & Co 13F 揭露與投資組合數據

Name: Ted Buchan & Co — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002033413

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

Ted Buchan & Co在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 22.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.29
持倉穩定性: 22.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.27

Ted Buchan & Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/ted-buchan-co

近期動向

減碼 SHY
-83.1%　-US$1013.2萬
加碼 AGG
+21.0%　US$455.0萬
減碼 VUG
-30.5%　-US$414.2萬
加碼 TIP
+30.0%　US$379.6萬
加碼 XLE
+4.1%　US$336.6萬
加碼 TSM
+80.3%　US$215.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.81%	+1.57%	+21.01%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.10%	—	-0.31%
3	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.90%	+1.33%	+29.98%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	5.61%	+0.01%	-0.08%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.86%	-0.33%	-0.83%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.09%	+1.19%	+4.07%
7	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	3.89%	+0.23%	+6.03%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.40%	+0.08%	+3.29%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.27%	+0.07%	-0.65%
10	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	3.15%	+0.49%	+10.24%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	3.09%	+0.51%	+19.14%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.95%	-0.27%	-0.94%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	-1.55%	-30.46%
14	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.44%	-0.45%	-18.05%
15	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.85%	+0.09%	-13.66%
17	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	1.77%	+0.05%	+8.13%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.69%	—	+7.49%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.57%	+0.77%	+80.27%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.45%	-0.14%	+0.72%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	-0.16%	+1.82%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.35%	-0.21%	+2.33%
23	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.14%	—	-5.83%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.12%	—	+19.57%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.31%	+3.10%
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.08%	+0.25%	-25.20%
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.95%	+0.23%	+83.80%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.94%	-0.46%	+4.25%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.91%	+0.11%	-0.12%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.87%	—	+16.82%
31	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.75%	+0.21%	-3.27%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.74%	-3.73%	-83.12%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.70%	+0.07%	+0.70%
34	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.70%	—	+4.75%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.13%	+23.08%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.21%	+2.67%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.61%	—	+3.96%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
39	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.58%	—	-10.06%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.54%	—	+3.00%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.54%	+0.07%	+2.12%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	+1.96%
43	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.50%	—	-1.86%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	-4.28%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.55%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.44%	—	+6.89%
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+1.45%
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.42%	-0.67%	-52.34%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.41%	—	-5.49%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.40%	—	-5.25%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: 0%
最大回撤: -7%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
產業分散度: +9.1%
偏態: 0
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$2.8億	23	1AGG 2EFA 3TIP 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.EFA 3.TIP 4.PRF 5.IVV 6.XLE 7.UTES 8.VNQ 9.COWZ 10.KMLM
2025-12-31	88	US$2.7億	10	1AGG 2EFA 3PRF 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.EFA 3.PRF 4.IVV 5.TIP 6.SHY 7.VUG 8.UTES 9.VNQ 10.NVDA
2025-09-30	83	US$2.6億	38	1AGG 2EFA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.EFA 3.IVV 4.PRF 5.TIP 6.SHY 7.VUG 8.UTES 9.VNQ 10.NVDA
2025-06-30	92	US$2.5億	0	1AGG 2PRF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.PRF 3.IVV 4.TIP 5.SHY 6.VUG 7.COWZ 8.VNQ 9.SCHD 10.XBI
2025-03-31	86	US$2.1億	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.SCHD 8.VNQ 9.XLE 10.NOBL
2024-12-31	83	US$2.1億	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.NOBL 8.VNQ 9.SCHD 10.XBI
2024-09-30	85	US$2.1億	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.NOBL 8.XBI 9.VNQ 10.SCHD
2024-06-30	85	US$1.9億	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.TIP 5.XBI 6.NOBL 7.COWZ 8.SCHD 9.IVV 10.INTU
2024-03-31	89	US$1.6億	0	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XBI 6.XLE 7.SCHD 8.COWZ 9.AGG 10.OMFL
2023-12-31	80	US$1.4億	0	1PRF 2NOBL 3SHY 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.NOBL 3.SHY 4.XBI 5.TIP 6.XLE 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-09-30	77	US$1.2億	0	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2023-09-30 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XLE 6.XBI 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-06-30	81	US$1.3億	—	1PRF 2NOBL 3SHY 主要持股2023-06-30 1.PRF 2.NOBL 3.SHY 4.TIP 5.XBI 6.XLE 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-03-31	83	US$1.2億	—	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XLE 6.XBI 7.COWZ 8.SCHD 9.VTV 10.TCHP
2022-12-31	76	US$1.1億	—	1PRF 2NOBL 3XLE 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.NOBL 3.XLE 4.SHY 5.IEO 6.TIP 7.IYF 8.COWZ 9.VTV 10.XME

本季持股變動

Ted Buchan & Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ambev Sa-adr (ABEV).

Ted Buchan & Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.6%	+21.01%	加碼
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.3%	+29.98%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.2%	+4.07%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	+80.27%	加碼
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.5%	+19.14%	加碼
6	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	+0.5%	+10.24%	加碼
7	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	-25.20%	減碼
8	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.2%	+6.03%	加碼
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+83.80%	加碼
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-3.27%	減碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+23.08%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.12%	減碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-13.66%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+49.04%	加碼
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.29%	加碼
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.65%	減碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.70%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+2.12%	加碼
19	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	+0.1%	+8.13%	加碼
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-0.08%	減碼
21	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	-7.87%	減碼
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-60.39%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.72%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.82%	加碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+2.67%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.33%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.94%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.10%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.83%	減碼
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.5%	-18.05%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.5%	+4.25%	加碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-52.34%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	-30.46%	減碼
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-3.7%	-83.12%	減碼
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
36	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
38	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
39	ABEV	Ambev Sa-adr	—	NEW	新建倉
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ted Buchan & Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ted Buchan & Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 88 個已申報部位之中。

Ted Buchan & Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ted Buchan & Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2700.1萬 (9.8%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1679.2萬 (6.1%) 3. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$1623.8萬 (5.9%) 4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$1544.9萬 (5.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1337.1萬 (4.9%)

Ted Buchan & Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ted Buchan & Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ambev Sa-adr (ABEV)

Ted Buchan & Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ted Buchan & Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.5% • Health Care: 13.2% • Consumer Discretionary: 12.2% • Financials: 10.3% • Energy: 9.9% • Consumer Staples: 8.4%

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Ted Buchan & Co在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 22.8%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 SHY
-83.1%　-US$1013.2萬
加碼 AGG
+21.0%　US$455.0萬
減碼 VUG
-30.5%　-US$414.2萬
加碼 TIP
+30.0%　US$379.6萬
加碼 XLE
+4.1%　US$336.6萬
加碼 TSM
+80.3%　US$215.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.81%	+1.57%	+21.01%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.10%	—	-0.31%
3	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.90%	+1.33%	+29.98%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	5.61%	+0.01%	-0.08%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.86%	-0.33%	-0.83%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.09%	+1.19%	+4.07%
7	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	3.89%	+0.23%	+6.03%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.40%	+0.08%	+3.29%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.27%	+0.07%	-0.65%
10	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	3.15%	+0.49%	+10.24%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	3.09%	+0.51%	+19.14%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.95%	-0.27%	-0.94%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	-1.55%	-30.46%
14	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.44%	-0.45%	-18.05%
15	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.85%	+0.09%	-13.66%
17	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	1.77%	+0.05%	+8.13%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.69%	—	+7.49%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.57%	+0.77%	+80.27%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.45%	-0.14%	+0.72%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	-0.16%	+1.82%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.35%	-0.21%	+2.33%
23	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.14%	—	-5.83%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.12%	—	+19.57%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.31%	+3.10%
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.08%	+0.25%	-25.20%
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.95%	+0.23%	+83.80%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.94%	-0.46%	+4.25%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.91%	+0.11%	-0.12%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.87%	—	+16.82%
31	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.75%	+0.21%	-3.27%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.74%	-3.73%	-83.12%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.70%	+0.07%	+0.70%
34	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.70%	—	+4.75%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.13%	+23.08%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.21%	+2.67%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.61%	—	+3.96%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
39	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.58%	—	-10.06%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.54%	—	+3.00%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.54%	+0.07%	+2.12%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.51%	—	+1.96%
43	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.50%	—	-1.86%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	-4.28%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.55%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.44%	—	+6.89%
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+1.45%
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.42%	-0.67%	-52.34%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.41%	—	-5.49%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.40%	—	-5.25%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: 0%
最大回撤: -7%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
產業分散度: +9.1%
偏態: 0
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$2.8億	23	1AGG 2EFA 3TIP 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.EFA 3.TIP 4.PRF 5.IVV 6.XLE 7.UTES 8.VNQ 9.COWZ 10.KMLM
2025-12-31	88	US$2.7億	10	1AGG 2EFA 3PRF 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.EFA 3.PRF 4.IVV 5.TIP 6.SHY 7.VUG 8.UTES 9.VNQ 10.NVDA
2025-09-30	83	US$2.6億	38	1AGG 2EFA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.EFA 3.IVV 4.PRF 5.TIP 6.SHY 7.VUG 8.UTES 9.VNQ 10.NVDA
2025-06-30	92	US$2.5億	0	1AGG 2PRF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.PRF 3.IVV 4.TIP 5.SHY 6.VUG 7.COWZ 8.VNQ 9.SCHD 10.XBI
2025-03-31	86	US$2.1億	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.SCHD 8.VNQ 9.XLE 10.NOBL
2024-12-31	83	US$2.1億	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.NOBL 8.VNQ 9.SCHD 10.XBI
2024-09-30	85	US$2.1億	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.IVV 5.TIP 6.COWZ 7.NOBL 8.XBI 9.VNQ 10.SCHD
2024-06-30	85	US$1.9億	0	1AGG 2PRF 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.PRF 3.SHY 4.TIP 5.XBI 6.NOBL 7.COWZ 8.SCHD 9.IVV 10.INTU
2024-03-31	89	US$1.6億	0	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XBI 6.XLE 7.SCHD 8.COWZ 9.AGG 10.OMFL
2023-12-31	80	US$1.4億	0	1PRF 2NOBL 3SHY 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.NOBL 3.SHY 4.XBI 5.TIP 6.XLE 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-09-30	77	US$1.2億	0	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2023-09-30 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XLE 6.XBI 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-06-30	81	US$1.3億	—	1PRF 2NOBL 3SHY 主要持股2023-06-30 1.PRF 2.NOBL 3.SHY 4.TIP 5.XBI 6.XLE 7.COWZ 8.SCHD 9.OMFL 10.VTV
2023-03-31	83	US$1.2億	—	1PRF 2SHY 3NOBL 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.SHY 3.NOBL 4.TIP 5.XLE 6.XBI 7.COWZ 8.SCHD 9.VTV 10.TCHP
2022-12-31	76	US$1.1億	—	1PRF 2NOBL 3XLE 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.NOBL 3.XLE 4.SHY 5.IEO 6.TIP 7.IYF 8.COWZ 9.VTV 10.XME

本季持股變動

Ted Buchan & Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.6%	+21.01%	加碼
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.3%	+29.98%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.2%	+4.07%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	+80.27%	加碼
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.5%	+19.14%	加碼
6	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	+0.5%	+10.24%	加碼
7	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	-25.20%	減碼
8	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.2%	+6.03%	加碼
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+83.80%	加碼
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-3.27%	減碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+23.08%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.12%	減碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-13.66%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+49.04%	加碼
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.29%	加碼
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.65%	減碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.70%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+2.12%	加碼
19	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	+0.1%	+8.13%	加碼
20	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-0.08%	減碼
21	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	-7.87%	減碼
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-60.39%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.72%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.82%	加碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+2.67%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.33%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.94%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.10%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.83%	減碼
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.5%	-18.05%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.5%	+4.25%	加碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-52.34%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	-30.46%	減碼
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-3.7%	-83.12%	減碼
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
36	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
38	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
39	ABEV	Ambev Sa-adr	—	NEW	新建倉
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看