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Four Tree Island Advisory LLC SEC 13F 投資組合（US$2.0億）
Four Tree Island Advisory LLCCIK: 0002048142
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23
Four Tree Island Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 14.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 50.08
- 持倉穩定性
- 14.2
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 87.12
- 多樣化
- 46
- 倉位均衡度
- 85.98
Four Tree Island Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
加碼 LRCX
-0.3% US$956.6萬
減碼 EQH
+2.5% -US$348.1萬
加碼 AMAT
+3.5% US$540.1萬
加碼 WLFC
+3.1% US$407.9萬
減碼 MLI
+2.5% -US$26.7萬
減碼 JXN
+2.5% US$39.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 24.62% | +2.98% | -0.34% | |
| 2 | MLI | Mueller Industries INC | 股票-工業 | 12.77% | -1.34% | +2.53% | |
| 3 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 12.37% | -0.94% | +2.54% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 9.96% | +2.04% | +3.51% | |
| 5 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 9.06% | +1.40% | +3.09% | |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 7.20% | -0.78% | -5.71% | |
| 7 | EQH | Equitable Holdings INC | 股票-金融 | 6.94% | -2.57% | +2.46% | |
| 8 | GTX | Garrett Motion INC | 股票-循環性消費 | 4.99% | -0.08% | +3.15% | |
| 9 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 3.92% | -0.49% | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.79% | +0.05% | — | |
| 11 | ✓ | Ituran Location And Control Lt | 股票-其他 | 1.52% | +0.08% | +1.24% | |
| 12 | VOYA | Voya Financial INC | 股票-金融 | 1.16% | -0.18% | +3.46% | |
| 13 | BHF | Brighthouse Financial INC | 股票-金融 | 0.75% | -0.05% | +12.21% | |
| 14 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.36% | — | |
| 15 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.43% | +0.05% | — | |
| 16 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.42% | +0.17% | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.05% | +1.81% | |
| 18 | HOPE | Hope Bancorp INC | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 19 | NBBK | Nb Bancorp INC | 股票-其他 | 0.27% | +0.04% | +16.57% | |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 23 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-循環性消費 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+13.5%
近4個季度績效
+83.5%
- 標準差
- +32.4%
- 貝塔係數
- +1.21
- 阿爾法
- +27.2%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化績效
- +54.6%
- 對標普勝率
- +58.8%
- 索提諾比率
- +3.38
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.41
- 斯特林比率
- +2.32
- 卡瑪比率
- +4.05
- 資訊比率
- +1.11
- 追蹤誤差
- +28%
- 下方標準差
- +14.5%
- 正報酬月份佔比
- +70.6%
- 負報酬月份佔比
- +29.4%
- 最佳12個月
- +107.9%
- 最差12個月
- +51.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +14.5%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +4.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Four Tree Island Advisory LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Goodyear Tire & Rubber Co (GT); 清倉: Doubledown Interactive -adr (DDI); 減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -0.34%; 加碼: Equitable Holdings INC (EQH) — 股數 +2.46%; 加碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 +3.51%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +3% | -0.34% | 減碼 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +2% | +3.51% | 加碼 |
| 3 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | +1.4% | +3.09% | 加碼 |
| 4 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.2% | — | 不變 |
| 5 | ✓ | Ituran Location And Control Lt | +0.1% | +1.24% | 加碼 |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | NBBK | Nb Bancorp INC | 0% | +16.57% | 加碼 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | — | 不變 |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | 0% | — | 不變 |
| 12 | HOPE | Hope Bancorp INC | 0% | — | 不變 |
| 13 | BHF | Brighthouse Financial INC | -0.1% | +12.21% | 加碼 |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | +1.81% | 加碼 |
| 15 | GTX | Garrett Motion INC | -0.1% | +3.15% | 加碼 |
| 16 | VOYA | Voya Financial INC | -0.2% | +3.46% | 加碼 |
| 17 | STLA | Stellantis N.V. | -0.4% | — | 不變 |
| 18 | AB | Alliancebernstein Holding LP | -0.5% | — | 不變 |
| 19 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.8% | -5.71% | 減碼 |
| 20 | JXN | Jackson Financial Inc-a | -0.9% | +2.54% | 加碼 |
| 21 | MLI | Mueller Industries INC | -1.3% | +2.53% | 加碼 |
| 22 | EQH | Equitable Holdings INC | -2.6% | +2.46% | 加碼 |
| 23 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | DDI | Doubledown Interactive -adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Four Tree Island Advisory LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Four Tree Island Advisory LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 23 個已申報部位之中。
Four Tree Island Advisory LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Four Tree Island Advisory LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$4877.9萬 (24.6%)
2. Mueller Industries INC (MLI) — US$2530.4萬 (12.8%)
3. Jackson Financial Inc-a (JXN) — US$2451.0萬 (12.4%)
4. Applied Materials INC (AMAT) — US$1974.1萬 (10.0%)
5. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — US$1794.9萬 (9.1%)
Four Tree Island Advisory LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Four Tree Island Advisory LLC 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Goodyear Tire & Rubber Co (GT); 清倉: Doubledown Interactive -adr (DDI); 減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -0.34%; 加碼: Equitable Holdings INC (EQH) — 股數 +2.46%; 加碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 +3.51%
Four Tree Island Advisory LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Four Tree Island Advisory LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.7%
• Financials: 25.0%
• Industrials: 23.9%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 2.5%
• Materials: 1.0%
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