CIK: 0002011651
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 11.2%。
Elevate Wealth Advisory, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 ITOT
+4.1% -US$5.2萬
加碼 AVUV
+15.1% US$151.3萬
減碼 BSV
+2.2% US$20.2萬
加碼 DFLV
+23.0% US$111.8萬
加碼 AVDV
+10.9% US$109.0萬
減碼 VTI
-55.4% -US$49.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.83% | -0.85% | +4.05% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.11% | +0.30% | +6.40% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.78% | -0.51% | +2.18% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.59% | -0.26% | +5.38% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.45% | -0.04% | +6.47% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.83% | +0.64% | +15.08% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.37% | +10.86% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.94% | +0.03% | +5.16% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.48% | -0.13% | +3.18% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.26% | -3.23% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.19% | +0.50% | +22.98% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.78% | -0.14% | -1.80% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | +7.96% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.20% | +24.17% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.49% | -0.18% | — | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.43% | -0.06% | +2.48% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | -0.07% | +1.14% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.11% | +7.11% | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.11% | — | +0.05% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.08% | -0.13% | -2.04% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | +0.03% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | -5.31% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.02% | — | -3.11% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.92% | +0.28% | +56.71% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.91% | — | -8.72% | |
| 26 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.71% | +0.17% | +43.05% | |
| 27 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | — | -3.16% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.51% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.60% | — | +4.69% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.99% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -4.97% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.17% | +4.40% | |
| 34 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.43% | +0.27% | +190.86% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | — | +1.78% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | +3.32% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.41% | — | +13.69% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.11% | +0.42% | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.39% | — | -2.16% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +15.45% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | +11.03% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | — | +2.90% | |
| 45 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | +26.21% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 47 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +18.76% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.32% | — | +5.31% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.32% | -0.13% | -22.42% | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +11.57% |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+18.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
Elevate Wealth Advisory, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fortinet INC (FTNT); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Elevate Wealth Advisory, INC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/elevate-wealth-advisory-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get elevate-wealth-advisory-inc