TC
Taylor, Cottrill LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2015）
Taylor, Cottrill LLCCIK: 0001428601
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2015-12-31 · 持股檔數: 109
Taylor, Cottrill LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2015-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 15.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.15
- 持倉穩定性
- 15.65
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.3
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.22
Taylor, Cottrill LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 KMI
-21.5% -US$167.1萬
加碼 UTXZ
+324.1% US$176.9萬
加碼 AEP
+0.2% US$127.9萬
減碼 DE
-70.6% -US$88.2萬
減碼 AAPL
+0.4% -US$27.7萬
加碼 AMGN
-0.7% US$84.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 4.08% | — | -3.55% | |
| 2 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 3.42% | +0.50% | +0.22% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.27% | -0.33% | +0.42% | |
| 4 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 3.07% | +0.29% | -0.68% | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.98% | +0.24% | -0.97% | |
| 6 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 2.79% | +0.19% | +0.50% | |
| 7 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 2.66% | +0.22% | +0.26% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.46% | -0.01% | +0.51% | |
| 9 | ✓ | Anheuser Busch Co. | 股票-其他 | 2.41% | +0.26% | +0.67% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.37% | — | -0.84% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.34% | — | -0.52% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.20% | +0.15% | -5.36% | |
| 13 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 2.19% | -0.19% | -3.74% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.12% | +0.06% | -1.28% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.07% | +0.01% | -0.19% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 2.05% | — | -1.95% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.96% | — | +1.42% | |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.92% | -0.23% | +0.81% | |
| 19 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 1.89% | +0.07% | +4.67% | |
| 20 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-醫療保健 | 1.85% | +0.23% | +13.24% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.80% | — | -2.26% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.76% | +0.10% | +1.19% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.58% | -0.25% | -9.73% | ||
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | — | -20.67% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.48% | — | +4.06% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.11% | — | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.02% | +0.84% | |
| 28 | PXGBX | Praxair Inc | 股票-其他 | 1.30% | — | -0.61% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.13% | +7.65% | |
| 30 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | +1.68% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.21% | -0.01% | -1.07% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.20% | — | -4.25% | |
| 33 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.17% | — | +0.12% | |
| 34 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.16% | +0.89% | +324.12% | |
| 35 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 1.13% | — | +1.73% | |
| 36 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.02% | +1.29% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.08% | — | +0.99% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | — | -11.19% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | — | -0.30% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | +0.02% | +0.16% | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.09% | +7.82% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.04% | — | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 46 | AXP | American Express Company | 股票-金融 | 0.73% | +0.05% | +5.17% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | — | |
| 48 | DORM | Dorman Products Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | +0.55% | |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.64% | — | -1.87% | |
| 50 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.63% | -0.94% | -21.54% |
1–50 of 109
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Taylor, Cottrill LLC 在 2015-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: ; 新建倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Cummins Inc (CMI); 新建倉: Mckesson CORP (MCK); 清倉: Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTXZ | United Tech CORP | +0.9% | +324.12% | 加碼 |
| 2 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.5% | +0.22% | 加碼 |
| 3 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | -0.68% | 減碼 |
| 4 | ✓ | Anheuser Busch Co. | +0.3% | +0.67% | 加碼 |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | -0.97% | 減碼 |
| 6 | MRK | Merck & Co., Inc. | +0.2% | +13.24% | 加碼 |
| 7 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.2% | +0.26% | 加碼 |
| 8 | ITW | Illinois Tool Works | +0.2% | +0.50% | 加碼 |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | -5.36% | 減碼 |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +7.65% | 加碼 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +1.19% | 加碼 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +7.82% | 加碼 |
| 14 | PKG | Packaging CORP Of America | +0.1% | +4.67% | 加碼 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.28% | 減碼 |
| 16 | AXP | American Express Company | +0.1% | +5.17% | 加碼 |
| 17 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | +0.1% | +9.08% | 加碼 |
| 18 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.1% | +25.45% | 加碼 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | — | 不變 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 0% | +1.49% | 加碼 |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +7.31% | 加碼 |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +0.84% | 加碼 |
| 23 | SCHH | Schwab US Reit ETF | 0% | +1.29% | 加碼 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.16% | 加碼 |
| 25 | CLX | Clorox Company | 0% | -0.81% | 減碼 |
| 26 | MMM | 3m Co | 0% | -0.19% | 減碼 |
| 27 | ACN | Accenture plc | — | -0.84% | 減碼 |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | — | -2.26% | 減碼 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.51% | 加碼 |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -1.07% | 減碼 |
| 31 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -14.76% | 減碼 |
| 32 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | -0.1% | -15.39% | 減碼 |
| 33 | CHD | Church & Dwight Co Inc | -0.2% | -3.74% | 減碼 |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.2% | +0.81% | 加碼 |
| 35 | ✓ | -0.3% | -9.73% | 減碼 | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | +0.42% | 加碼 |
| 37 | DE | Deere & Co | -0.5% | -70.61% | 減碼 |
| 38 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | -0.9% | -21.54% | 減碼 |
| 39 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 40 | CB | Chubb Limited | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | CMI | Cummins Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | PGR | Progressive CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | MLPAUSD | Global X Mlp ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | Blackrock Muni 2018 Term Tr | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Taylor, Cottrill LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Taylor, Cottrill LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 109 個已申報部位之中。
Taylor, Cottrill LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Taylor, Cottrill LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Walt Disney Co/the (DIS) — US$792.6萬 (4.1%)
2. American Electric Power Company, Inc. (AEP) — US$665.2萬 (3.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$636.0萬 (3.3%)
4. Amgen Inc (AMGN) — US$595.8萬 (3.1%)
5. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$579.8萬 (3.0%)
Taylor, Cottrill LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Taylor, Cottrill LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: ; 新建倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Cummins Inc (CMI); 新建倉: Mckesson CORP (MCK); 清倉: Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF)
Taylor, Cottrill LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Taylor, Cottrill LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 30.3%
• Information Technology: 23.1%
• Financials: 11.0%
• Communication Services: 10.6%
• Energy: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.4%
投資風格解析
Taylor, Cottrill LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 30.3% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續加碼 UTXZ（+US$182.4萬，現達 US$226.3萬），同時減碼 DE（-US$360.0萬，仍持有 US$38.3萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/taylor-cottrill-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get taylor-cottrill-llc