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Paragon Capital Management Inc 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Paragon Capital Management IncCIK: 0002038506
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 70
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.49
- 持仓稳定性
- 14.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.03
Paragon Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FCX
减仓 GOVT
-29.6% -US$143.4万
清仓 MTD
加仓 TOTL
+33.5% US$105.1万
新建仓 SNDK
减仓 INTC
0.0% -US$99.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 9.63% | -0.38% | -0.48% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.40% | -0.28% | -6.39% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 6.27% | +0.42% | +4.74% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.68% | -0.64% | — | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.03% | -2.81% | |
| 6 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.86% | +33.53% | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.42% | -6.43% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | +0.32% | -0.63% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.27% | -1.01% | -29.61% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.14% | -1.91% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.09% | -0.05% | -1.77% | |
| 12 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.07% | -0.61% | -7.67% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.05% | — | -7.14% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.67% | -0.14% | -30.11% | |
| 15 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.59% | -1.19% | |
| 16 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.50% | +0.45% | -1.76% | |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.09% | +1.69% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.05% | — | |
| 19 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 1.36% | +0.20% | -1.95% | |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.25% | +0.14% | -1.42% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.24% | +0.03% | -6.17% | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.06% | +0.24% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.30% | -0.62% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.03% | -26.95% | |
| 26 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.06% | -1.20% | |
| 27 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.06% | +1.51% | |
| 28 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.09% | -1.06% | |
| 29 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.18% | -0.93% | |
| 30 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.01% | +0.12% | -1.17% | |
| 31 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.03% | -0.74% | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.07% | -0.28% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.26% | -8.68% | |
| 34 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.04% | -1.09% | |
| 35 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 0.94% | +0.11% | -0.65% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.05% | +0.26% | |
| 37 | STXK | Strive Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +4.15% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.92% | -0.03% | -0.71% | |
| 39 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.02% | +0.61% | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.06% | -1.27% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.06% | +0.40% | |
| 42 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.14% | -0.16% | |
| 43 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.88% | +0.07% | +3.27% | |
| 44 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.07% | -0.45% | |
| 45 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.09% | — | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -0.94% | |
| 47 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.13% | -1.24% | |
| 48 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | +0.51% | |
| 49 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.82% | -0.07% | -0.22% | |
| 50 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.15% | +0.62% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+5.4%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- -1.69
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 70 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 80 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$1.2亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 72 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 66 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$1.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 68 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 76 | US$1.0亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 75 | US$9865.7万 | — | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.1亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$1.2亿 | — |
Paragon Capital Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 清仓: Mettler-toledo International (MTD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Costar Group Inc (CSGP); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE).
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申报历史
FAQ
Paragon Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paragon Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Paragon Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paragon Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1270.5万 (9.6%)
2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$844.5万 (6.4%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$827.0万 (6.3%)
4. Intel CORP (INTC) — US$618.0万 (4.7%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$571.6万 (4.3%)
Paragon Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paragon Capital Management Inc 共进行了 65 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 清仓: Mettler-toledo International (MTD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Costar Group Inc (CSGP); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE)
Paragon Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paragon Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Consumer Discretionary: 14.1%
• Health Care: 13.3%
• Industrials: 10.1%
• Energy: 8.6%
• Communication Services: 5.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Paragon Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TOTL（+US$116.5万，现达 US$500.3万），同时减持 SHV（-US$63.0万，仍持有 US$844.5万）。
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