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Paragon Capital Management Inc 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Paragon Capital Management IncCIK: 0002038506
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 35.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13
- 持仓稳定性
- 35.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.48
Paragon Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
+616.6% US$686.1万
清仓 CTRA
加仓 MRVL
-12.5% US$232.7万
加仓 ARM
-3.5% US$202.4万
减仓 IEF
+2.0% US$14.6万
加仓 AMD
-1.5% US$178.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 71 大持股（共 80 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 10.01% | -1.32% | +2.02% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.68% | -1.01% | -0.53% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.85% | -0.73% | +1.69% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 5.32% | +5.05% | +616.65% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.61% | +0.01% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.28% | -0.44% | +1.29% | |
| 7 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.32% | +3.64% | |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.78% | +1.57% | -12.55% | |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.69% | +1.33% | -3.52% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.02% | -2.04% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.14% | -0.08% | -2.51% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.05% | +1.22% | -1.53% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.02% | -0.95% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.81% | +0.26% | +36.04% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.32% | -18.88% | |
| 16 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.26% | -1.32% | |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.20% | -1.65% | |
| 18 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.11% | -2.16% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.21% | -0.09% | -1.12% | |
| 20 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.52% | -2.27% | |
| 21 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.09% | -2.25% | |
| 22 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 25 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.05% | +0.07% | -2.17% | |
| 26 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.01% | -2.02% | |
| 27 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.15% | -2.04% | |
| 28 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | +1.32% | |
| 29 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.41% | -2.06% | |
| 30 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.05% | -1.80% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.05% | -1.50% | |
| 32 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.01% | -1.43% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.15% | -1.87% | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.21% | -1.23% | |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 36 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.14% | -1.49% | |
| 37 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.37% | -2.22% | |
| 38 | STXK | Strive Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +3.93% | |
| 39 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 40 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.21% | -1.25% | |
| 41 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.89% | -0.08% | +3.09% | |
| 42 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.07% | -1.79% | |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | -2.24% | |
| 44 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 46 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 47 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 0.83% | -0.28% | -2.07% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 49 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.81% | +0.05% | +0.65% | |
| 50 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.17% | -1.56% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+9.3%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +10.4%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -1.51
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.94
- 上行潜力
- +3.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$1.2亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 72 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 66 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$1.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 68 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 76 | US$1.0亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 75 | US$9865.7万 | — | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.1亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$1.2亿 | — |
Paragon Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Progressive CORP (PGR).
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申报历史
FAQ
Paragon Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paragon Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Paragon Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paragon Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1351.8万 (10.0%)
2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$902.4万 (6.7%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$789.6万 (5.8%)
4. Intel CORP (INTC) — US$717.8万 (5.3%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$588.3万 (4.4%)
Paragon Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paragon Capital Management Inc 共进行了 76 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Progressive CORP (PGR)
Paragon Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paragon Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.1%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Health Care: 13.9%
• Industrials: 10.3%
• Energy: 8.2%
• Communication Services: 5.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Paragon Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.4%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$691.3万，现达 US$717.8万），同时减持 SHV（-US$200.0万，仍持有 US$902.4万）。
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