NF
NewCorp Financial Services, Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
NewCorp Financial Services, Inc.CIK: 0002110453
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
NewCorp Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.37
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.02
NewCorp Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BND
+3.9% US$43.9万
加仓 VOO
+3.7% US$335.3万
清仓 SCMB
加仓 XUSP
+4.3% US$168.7万
减仓 VTEB
-0.4% US$5.1万
加仓 CGNG
+5.3% US$107.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.95% | +0.79% | +3.69% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.84% | -0.92% | +3.86% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.06% | -0.17% | +4.21% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.28% | +0.27% | +319.29% | |
| 5 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 7.14% | +0.14% | +5.98% | |
| 6 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 6.59% | +0.59% | +4.28% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.65% | +0.29% | +3.08% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.40% | +0.28% | +1.67% | |
| 9 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 4.13% | +0.38% | +5.28% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.50% | -0.41% | |
| 11 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 3.04% | -0.25% | +4.13% | |
| 12 | IFLR | Inno Inter Develo Mf ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.05% | +9.22% | |
| 13 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.41% | -0.14% | +4.59% | |
| 14 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.38% | -0.10% | -0.92% | |
| 15 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | +3.42% | |
| 16 | RFLR | Innovator US S Cap Mng F ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +1.27% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.04% | -4.51% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | -11.62% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +0.16% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +1.16% | |
| 21 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.04% | -0.83% | |
| 22 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +10.85% | |
| 23 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -7.39% | |
| 24 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 25 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +11.39% | |
| 26 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +3.80% | |
| 27 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 28 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.42% | — | +13.39% | |
| 29 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +3.14% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.39% | -0.20% | -14.08% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +23.64% | |
| 32 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 33 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 34 | IAUG | Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -0.74% | |
| 35 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 36 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.27% | — | +2.65% | |
| 37 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +11.46% | |
| 38 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.24% | |
| 39 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 40 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -5.32% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.02% | -8.78% | |
| 42 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 43 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.20% | — | +3.41% | |
| 44 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 45 | IFEB | Innovator Intl D Pb Etf-feb | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 46 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.18% | — | -8.91% | |
| 47 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +4.99% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | +0.16% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.02% | -18.62% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.23% |
1–50 of 54
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+6.5%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +18.52
- 信息比率
- -1.79
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
NewCorp Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Dycom Industries Inc (DY); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UAPR).
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申报历史
FAQ
NewCorp Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NewCorp Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
NewCorp Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NewCorp Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2084.2万 (15.9%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1285.4万 (9.8%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1184.0万 (9.1%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$951.2万 (7.3%)
5. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$932.7万 (7.1%)
NewCorp Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NewCorp Financial Services, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Municipal Bond ETF (SCMB); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Dycom Industries Inc (DY); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UAPR)
NewCorp Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NewCorp Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Consumer Discretionary: 22.5%
• Industrials: 20.4%
• Financials: 19.1%
• Communication Services: 5.4%
投资风格解析
NewCorp Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IFLR（+US$359.6万，现达 US$392.7万），同时减持 IJAN（-US$7.6万，仍持有 US$66.8万）。
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