Scion Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Scion Asset Management, LLCCIK: 0001649339
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$13.8亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 8
Scion Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 141.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 82.26
Scion Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.469——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 36.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
US$8903.8万
新建仓 PLTR
新建仓 PFE
新建仓 HAL
清仓 BABA
新建仓 MOH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 66.04% | +66.04% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.51% | -35.45% | — | |
| 3 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 11.07% | +11.07% | NEW | |
| 4 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 4.45% | +4.45% | NEW | |
| 5 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 6 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 7 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 8 | BRKR 6.375 09-01-28债券 | Bruker CORP | 债券 | 0.95% | +0.95% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.9%
近4个季度表现
+24.3%
- 标准差
- +32.5%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +11%
- 最大回撤
- -20.8%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +45.5%
- 索提诺比率
- +1.58
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.07
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +31.7%
- 下行标准差
- +15.9%
- 正收益月份占比
- +54.5%
- 负收益月份占比
- +45.5%
- 最佳12个月
- +48.7%
- 最差12个月
- -11.2%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +37.9%
- 偏度
- +1.01
- 峰度
- +2.37
- 上行潜力
- +3.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 8 | US$13.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$7743.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$5248.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$9459.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$9897.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$4653.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$4129.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$330.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$7445.9万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$4171.9万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$20.8亿 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$13.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$3.3亿 | 75 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$8587.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$8229.8万 | 81 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$5961.8万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$9356.1万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$9818.1万 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 4 | US$3538.7万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 6 | US$4550.2万 | 89 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$5109.2万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$7993.9万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Scion Asset Management, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Molina Healthcare Inc (MOH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | -35.5% | — | 加仓 |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | PFE | Pfizer Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | HAL | Halliburton Co | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | MOH | Molina Healthcare Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | PDD | Pdd Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | LULU | Lululemon Athletica Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | JD | Jd.com Inc-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | SLM | Slm CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | BRKR 6.375 09-01-28债券 | Bruker CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Scion Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Scion Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Scion Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Scion Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$9.1亿 (66.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9亿 (13.5%)
3. Pfizer Inc (PFE) — US$1.5亿 (11.1%)
4. Halliburton Co (HAL) — US$6150.0万 (4.5%)
5. Molina Healthcare Inc (MOH) — US$2392.0万 (1.7%)
Scion Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Scion Asset Management, LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Molina Healthcare Inc (MOH)
Scion Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Scion Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 86.5%
• Health Care: 12.0%
• Consumer Discretionary: 1.4%
投资风格解析
Scion Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 22.3%，跑赢 S&P 500 11.0 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 86.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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