Perella Weinberg Partners Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）

Name: Perella Weinberg Partners Capital Management LP — 13F Holdings, 2024-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001426083

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 26

Perella Weinberg Partners Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2024年3月

机构性格雪花图

集中度: 36.78
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 0
多样化: 52
仓位均衡度: 87.97

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	17.72%	—	-15.98%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.37%	—	-15.14%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	10.24%	—	-1.31%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.18%	—	-37.02%
5	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	9.01%	—	-33.73%
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.61%	—	-13.91%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.85%	—	-19.62%
8	EIPX	Ft Energy Inc Partners Strat	ETF-其他	5.75%	—	+28.06%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.76%	—	-1.96%
10	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	4.26%	—	—
11	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.47%	—	-21.22%
12	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	2.60%	—	-16.34%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.04%	—	+23.79%
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	—	-19.93%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	—	-3.93%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
18	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.62%	—	-85.24%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.48%	—	-14.46%
20	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.45%	—	-67.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	—	-48.98%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.27%	—	—
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.25%	—	-20.18%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.18%	—	—
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.04%	—	-2.72%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+14%

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +3.2
信息比率: -0.89
跟踪误差: +9%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: —
偏度: -0.61
峰度: -0.31
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q1	26	US$9.9亿	0	1IEF 2SPY 3SCHP 主要持股2024 Q1 1.IEF 2.SPY 3.SCHP 4.SHY 5.BBJP 6.BWX 7.GLD 8.EIPX 9.VT 10.PABU
2023 Q4	29	US$12.2亿	0	1IEF 2SHY 3BBJP 主要持股2023 Q4 1.IEF 2.SHY 3.BBJP 4.SPY 5.BWX 6.SCHP 7.GLD 8.VT 9.BCI 10.EIPX
2023 Q3	24	US$9.2亿	0	1IEF 2SHY 3SPY 主要持股2023 Q3 1.IEF 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.BBJP
2023 Q2	22	US$9.6亿	0	1BBJP 2SHY 3SPY 主要持股2023 Q2 1.BBJP 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.SHV
2023 Q1	21	US$8.1亿	0	1SHY 2SPY 3EMLP 主要持股2023 Q1 1.SHY 2.SPY 3.EMLP 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.VT 8.SHV 9.MOO 10.NULV
2022 Q4	23	US$6.2亿	0	1SPY 2SHY 3EMLP 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.SHY 3.EMLP 4.GLD 5.VT 6.SHV 7.MOO 8.TIP 9.BWX 10.ACWI
2022 Q3	23	US$6.9亿	0	1EMLP 2SHY 3SPY 主要持股2022 Q3 1.EMLP 2.SHY 3.SPY 4.GLD 5.NULV 6.TIP 7.SHV 8.VT 9.MOO 10.BWX
2022 Q2	28	US$7.7亿	0	1EMLP 2SPY 3GLD 主要持股2022 Q2 1.EMLP 2.SPY 3.GLD 4.SHY 5.TIP 6.SHV 7.NULV 8.MOO 9.BWX 10.VT
2022 Q1	28	US$6.3亿	0	1SPY 2SHY 3VT 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.SHY 3.VT 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.SHV 8.ACWI 9.NULV 10.MOO
2021 Q4	29	US$5.4亿	0	1BWX 2SHY 3VT 主要持股2021 Q4 1.BWX 2.SHY 3.VT 4.SPY 5.TIP 6.GLD 7.ACWI 8.GOVT 9.IGOV 10.GUNR
2021 Q3	28	US$6.6亿	0	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.BWX 5.TIP 6.VTV 7.IGOV 8.ACWI 9.SHY 10.GLD
2021 Q2	30	US$5.3亿	90	1SPY 2BWX 3VTV 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.BWX 3.VTV 4.VT 5.TIP 6.GLD 7.SHY 8.IGOV 9.NULV 10.GUNR
2021 Q1	29	US$4.3亿	46	1SPY 2BWX 3VT 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.BWX 3.VT 4.TIP 5.SHY 6.GLD 7.IWM 8.ACWI 9.GUNR 10.FIXD
2020 Q4	26	US$4.3亿	33	1BWX 2SPY 3VT 主要持股2020 Q4 1.BWX 2.SPY 3.VT 4.GLD 5.TIP 6.IWM 7.VOO 8.ACWI 9.VEA 10.GOVT
2020 Q3	28	US$4.4亿	47	1BWX 2TIP 3GLD 主要持股2020 Q3 1.BWX 2.TIP 3.GLD 4.SPY 5.VT 6.ACWI 7.VOO 8.VCSH 9.SPSB 10.HYG
2020 Q2	31	US$4.6亿	67	1SHY 2TIP 3SPY 主要持股2020 Q2 1.SHY 2.TIP 3.SPY 4.GLD 5.VT 6.VOO 7.ACWI 8.IEF 9.HYG 10.FIXD
2020 Q1	23	US$2.5亿	76	1SPY 2VT 3TIP 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.VT 3.TIP 4.ACWI 5.VOO 6.HYG 7.FIXD 8.IGIB 9.PFF 10.IGSB
2019 Q4	23	US$3.4亿	57	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.ACWI 6.SPYX 7.XOPUSD 8.MOO 9.EMLP 10.APLT
2019 Q3	22	US$3.1亿	100	1IGSB 2VT 3GUNR 主要持股2019 Q3 1.IGSB 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.SPY 6.ACWI 7.SPYX 8.EMLP 9.MOO 10.VTI
2019 Q2	220	US$23.1亿	50	1SPY 2ACWI 3IWD 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.ACWI 3.IWD 4.GUNR 5.VTIP 6.VT 7.EFA 8.FANG 9.PAGP 10.ET
2019 Q1	196	US$21.0亿	79	1VTIP 2SPY 3IWD 主要持股2019 Q1 1.VTIP 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.GUNR 6.VT 7.EFA 8.ET 9.FANG 10.EPD
2018 Q4	189	US$16.0亿	77	1SPY 2GUNR 3VTIP 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.GUNR 3.VTIP 4.WPXUSD 5.WMB 6.ET 7.FANG 8.APC3EUR 9.EPD 10.LNG
2018 Q3	181	US$21.7亿	72	1ACWI 2SPY 3VTIP 主要持股2018 Q3 1.ACWI 2.SPY 3.VTIP 4.GUNR 5.WFRD 6.DVN 7.APC3EUR 8.CVX 9.WPXUSD 10.FANG
2018 Q2	188	US$22.6亿	83	1WFRD 2DVN 3LNG 主要持股2018 Q2 1.WFRD 2.DVN 3.LNG 4.EPD 5.TIP 6.CLRUSD 7.CVX 8.WPXUSD 9.OASEUR 10.GLNG
2018 Q1	216	US$22.3亿	100	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2018 Q1 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.WFRD 5.EOG 6.CLRUSD 7.EFA 8.LNG 9.HAL 10.FANG
2017 Q4	128	US$10.5亿	75	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017 Q4 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.AMJEUR 7.BND 8.VT 9.EEM 10.ROK
2017 Q3	145	US$11.9亿	87	1XLV 2IWD 3TIP 主要持股2017 Q3 1.XLV 2.IWD 3.TIP 4.AMJEUR 5.ACWI 6.AABAUSD 7.BND 8.EFA 9.BCRUSD 10.SPY
2017 Q2	155	US$8.1亿	94	1TIP 2ACWI 3VNQI 主要持股2017 Q2 1.TIP 2.ACWI 3.VNQI 4.SPY 5.EFA 6.BND 7.IWD 8.AABAUSD 9.REYN 10.PFF
2017 Q1	139	US$6.1亿	70	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017 Q1 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.SPY 5.EFA 6.AMJEUR 7.VNQI 8.GUNR 9.MOO 10.EEM
2016 Q4	97	US$4.0亿	77	1IWD 2ACWI 3TIP 主要持股2016 Q4 1.IWD 2.ACWI 3.TIP 4.SPY 5.EFA 6.IGIB 7.GUNR 8.EEM 9.790849 10.MOO
2016 Q3	78	US$3.4亿	71	1ACWI 2IWD 3XLE 主要持股2016 Q3 1.ACWI 2.IWD 3.XLE 4.EFA 5.TIP 6.SPY 7.EEM 8.PG 9.53578A 10.790849
2016 Q2	49	US$2.0亿	72	1ACWI 2EFA 3IWD 主要持股2016 Q2 1.ACWI 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.TIP 6.VNQI 7.XLU 8.EEM 9.VNQ 10.VWO
2016 Q1	55	US$2.4亿	62	1ACWI 2TIP 3EFA 主要持股2016 Q1 1.ACWI 2.TIP 3.EFA 4.SPY 5.SMHC 6.EEM 7.VNQI 8.VNQ 9.88732J 10.VWO
2015 Q4	59	US$2.9亿	40	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015 Q4 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.XLE 5.TIP 6.IWD 7.EEM 8.SMHC 9.BNDX 10.BND
2015 Q3	43	US$2.3亿	47	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015 Q3 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.IWD 5.EEM 6.VNQI 7.BNDX 8.BND 9.SMHC 10.TIP
2015 Q2	61	US$3.1亿	100	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015 Q2 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.VNQI 5.VNQ 6.IWD 7.EEM 8.25490A 9.DFE 10.RWX
2015 Q1	51	US$1.1亿	100	1DFE 2RWX 3TIP 主要持股2015 Q1 1.DFE 2.RWX 3.TIP 4.25490A 5.BKR 6.307000 7.EPEEUR 8.BABA 9.441060 10.88732J
2014 Q4	78	US$5.2亿	100	1ACWI 2EFA325490A 主要持股2014 Q4 1.ACWI 2.EFA 3.25490A 4.14170T 5.018490 6.BKR 7.DFE 8.02917R 9.379302 10.786514
2014 Q3	128	US$9.0亿	100	1SPY 2ACWI 3OEF 主要持股2014 Q3 1.SPY 2.ACWI 3.OEF 4.25490A 5.KMI 6.EFA 7.DHR 8.NXPI 9.CIM 10.SAVEEUR
2014 Q2	136	US$13.3亿	100	1SPY 2TIP 3ACWI 主要持股2014 Q2 1.SPY 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.124857 6.CIM 7.NXPI 8.345838 9.931422 10.EEM
2014 Q1	91	US$7.6亿	100	178462F2CIM 3BA 主要持股2014 Q1 1.78462F 2.CIM 3.BA 4.345838 5.87074U 6.LYB 7.LNG 8.124857 9.38259P 10.DAL
2013 Q4	94	US$8.1亿	100	1EFA 2CIM 3IWF 主要持股2013 Q4 1.EFA 2.CIM 3.IWF 4.GM 5.LNG 6.124857 7.LYB 8.87074U 9.BA 10.MA
2013 Q3	103	US$9.4亿	100	1FXI 2EEM 3EFA 主要持股2013 Q3 1.FXI 2.EEM 3.EFA 4.IWF 5.SBAC 6.GM 7.LYB 8.AMCX 9.FCX 10.124857
2013 Q2	281	US$14.7亿	0	1SBAC 2LPX 3C 主要持股2013 Q2 1.SBAC 2.LPX 3.C 4.EFA 5.EEM 6.124857 7.MTW 8.GM 9.23251P 10.IWF

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2021-02-16	修正案
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2021-02-16	修正案
2020 Q2	2020-07-28	13F-HR
2020 Q1	2021-02-16	修正案
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2021-02-16	修正案
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2021-02-16	修正案
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR
2019 Q2	2019-07-22	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR
2018 Q3	2018-10-31	13F-HR
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-22	修正案
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Perella Weinberg Partners Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1.8亿 (17.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (11.4%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1.0亿 (10.2%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$9116.6万 (9.2%) 5. Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP) — US$8943.0万 (9.0%)

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

Perella Weinberg Partners Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.41（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 VT（+US$759.2万，现达 US$4722.0万），同时减持 EMLP（-US$9129.4万，仍持有 US$613.4万）。

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申报总市值

US$9.9亿

647 stks

2020-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001536442

申报总市值

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2020-03-31

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集中度43.8

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

同样重仓 Ishares 7-10 Year Treasury B 为第一大持股

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CIK 0001537319

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集中度8.9

持仓稳定性0.0

行业集中度53.8

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perella-weinberg-partners-capital-management-lp

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npx alphasmo institutions get perella-weinberg-partners-capital-management-lp

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Perella Weinberg Partners Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）

CIK: 0001426083

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 26

Perella Weinberg Partners Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2024年3月

机构性格雪花图

集中度: 36.78
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 0
多样化: 52
仓位均衡度: 87.97

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	17.72%	—	-15.98%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.37%	—	-15.14%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	10.24%	—	-1.31%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.18%	—	-37.02%
5	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	9.01%	—	-33.73%
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.61%	—	-13.91%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.85%	—	-19.62%
8	EIPX	Ft Energy Inc Partners Strat	ETF-其他	5.75%	—	+28.06%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.76%	—	-1.96%
10	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	4.26%	—	—
11	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.47%	—	-21.22%
12	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	2.60%	—	-16.34%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.04%	—	+23.79%
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	—	-19.93%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	—	-3.93%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
18	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.62%	—	-85.24%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.48%	—	-14.46%
20	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.45%	—	-67.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	—	-48.98%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.27%	—	—
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.25%	—	-20.18%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.18%	—	—
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.04%	—	-2.72%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+14%

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +3.2
信息比率: -0.89
跟踪误差: +9%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: —
偏度: -0.61
峰度: -0.31
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q1	26	US$9.9亿	0	1IEF 2SPY 3SCHP 主要持股2024 Q1 1.IEF 2.SPY 3.SCHP 4.SHY 5.BBJP 6.BWX 7.GLD 8.EIPX 9.VT 10.PABU
2023 Q4	29	US$12.2亿	0	1IEF 2SHY 3BBJP 主要持股2023 Q4 1.IEF 2.SHY 3.BBJP 4.SPY 5.BWX 6.SCHP 7.GLD 8.VT 9.BCI 10.EIPX
2023 Q3	24	US$9.2亿	0	1IEF 2SHY 3SPY 主要持股2023 Q3 1.IEF 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.BBJP
2023 Q2	22	US$9.6亿	0	1BBJP 2SHY 3SPY 主要持股2023 Q2 1.BBJP 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.SHV
2023 Q1	21	US$8.1亿	0	1SHY 2SPY 3EMLP 主要持股2023 Q1 1.SHY 2.SPY 3.EMLP 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.VT 8.SHV 9.MOO 10.NULV
2022 Q4	23	US$6.2亿	0	1SPY 2SHY 3EMLP 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.SHY 3.EMLP 4.GLD 5.VT 6.SHV 7.MOO 8.TIP 9.BWX 10.ACWI
2022 Q3	23	US$6.9亿	0	1EMLP 2SHY 3SPY 主要持股2022 Q3 1.EMLP 2.SHY 3.SPY 4.GLD 5.NULV 6.TIP 7.SHV 8.VT 9.MOO 10.BWX
2022 Q2	28	US$7.7亿	0	1EMLP 2SPY 3GLD 主要持股2022 Q2 1.EMLP 2.SPY 3.GLD 4.SHY 5.TIP 6.SHV 7.NULV 8.MOO 9.BWX 10.VT
2022 Q1	28	US$6.3亿	0	1SPY 2SHY 3VT 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.SHY 3.VT 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.SHV 8.ACWI 9.NULV 10.MOO
2021 Q4	29	US$5.4亿	0	1BWX 2SHY 3VT 主要持股2021 Q4 1.BWX 2.SHY 3.VT 4.SPY 5.TIP 6.GLD 7.ACWI 8.GOVT 9.IGOV 10.GUNR
2021 Q3	28	US$6.6亿	0	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.BWX 5.TIP 6.VTV 7.IGOV 8.ACWI 9.SHY 10.GLD
2021 Q2	30	US$5.3亿	90	1SPY 2BWX 3VTV 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.BWX 3.VTV 4.VT 5.TIP 6.GLD 7.SHY 8.IGOV 9.NULV 10.GUNR
2021 Q1	29	US$4.3亿	46	1SPY 2BWX 3VT 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.BWX 3.VT 4.TIP 5.SHY 6.GLD 7.IWM 8.ACWI 9.GUNR 10.FIXD
2020 Q4	26	US$4.3亿	33	1BWX 2SPY 3VT 主要持股2020 Q4 1.BWX 2.SPY 3.VT 4.GLD 5.TIP 6.IWM 7.VOO 8.ACWI 9.VEA 10.GOVT
2020 Q3	28	US$4.4亿	47	1BWX 2TIP 3GLD 主要持股2020 Q3 1.BWX 2.TIP 3.GLD 4.SPY 5.VT 6.ACWI 7.VOO 8.VCSH 9.SPSB 10.HYG
2020 Q2	31	US$4.6亿	67	1SHY 2TIP 3SPY 主要持股2020 Q2 1.SHY 2.TIP 3.SPY 4.GLD 5.VT 6.VOO 7.ACWI 8.IEF 9.HYG 10.FIXD
2020 Q1	23	US$2.5亿	76	1SPY 2VT 3TIP 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.VT 3.TIP 4.ACWI 5.VOO 6.HYG 7.FIXD 8.IGIB 9.PFF 10.IGSB
2019 Q4	23	US$3.4亿	57	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.ACWI 6.SPYX 7.XOPUSD 8.MOO 9.EMLP 10.APLT
2019 Q3	22	US$3.1亿	100	1IGSB 2VT 3GUNR 主要持股2019 Q3 1.IGSB 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.SPY 6.ACWI 7.SPYX 8.EMLP 9.MOO 10.VTI
2019 Q2	220	US$23.1亿	50	1SPY 2ACWI 3IWD 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.ACWI 3.IWD 4.GUNR 5.VTIP 6.VT 7.EFA 8.FANG 9.PAGP 10.ET
2019 Q1	196	US$21.0亿	79	1VTIP 2SPY 3IWD 主要持股2019 Q1 1.VTIP 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.GUNR 6.VT 7.EFA 8.ET 9.FANG 10.EPD
2018 Q4	189	US$16.0亿	77	1SPY 2GUNR 3VTIP 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.GUNR 3.VTIP 4.WPXUSD 5.WMB 6.ET 7.FANG 8.APC3EUR 9.EPD 10.LNG
2018 Q3	181	US$21.7亿	72	1ACWI 2SPY 3VTIP 主要持股2018 Q3 1.ACWI 2.SPY 3.VTIP 4.GUNR 5.WFRD 6.DVN 7.APC3EUR 8.CVX 9.WPXUSD 10.FANG
2018 Q2	188	US$22.6亿	83	1WFRD 2DVN 3LNG 主要持股2018 Q2 1.WFRD 2.DVN 3.LNG 4.EPD 5.TIP 6.CLRUSD 7.CVX 8.WPXUSD 9.OASEUR 10.GLNG
2018 Q1	216	US$22.3亿	100	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2018 Q1 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.WFRD 5.EOG 6.CLRUSD 7.EFA 8.LNG 9.HAL 10.FANG
2017 Q4	128	US$10.5亿	75	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017 Q4 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.AMJEUR 7.BND 8.VT 9.EEM 10.ROK
2017 Q3	145	US$11.9亿	87	1XLV 2IWD 3TIP 主要持股2017 Q3 1.XLV 2.IWD 3.TIP 4.AMJEUR 5.ACWI 6.AABAUSD 7.BND 8.EFA 9.BCRUSD 10.SPY
2017 Q2	155	US$8.1亿	94	1TIP 2ACWI 3VNQI 主要持股2017 Q2 1.TIP 2.ACWI 3.VNQI 4.SPY 5.EFA 6.BND 7.IWD 8.AABAUSD 9.REYN 10.PFF
2017 Q1	139	US$6.1亿	70	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017 Q1 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.SPY 5.EFA 6.AMJEUR 7.VNQI 8.GUNR 9.MOO 10.EEM
2016 Q4	97	US$4.0亿	77	1IWD 2ACWI 3TIP 主要持股2016 Q4 1.IWD 2.ACWI 3.TIP 4.SPY 5.EFA 6.IGIB 7.GUNR 8.EEM 9.790849 10.MOO
2016 Q3	78	US$3.4亿	71	1ACWI 2IWD 3XLE 主要持股2016 Q3 1.ACWI 2.IWD 3.XLE 4.EFA 5.TIP 6.SPY 7.EEM 8.PG 9.53578A 10.790849
2016 Q2	49	US$2.0亿	72	1ACWI 2EFA 3IWD 主要持股2016 Q2 1.ACWI 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.TIP 6.VNQI 7.XLU 8.EEM 9.VNQ 10.VWO
2016 Q1	55	US$2.4亿	62	1ACWI 2TIP 3EFA 主要持股2016 Q1 1.ACWI 2.TIP 3.EFA 4.SPY 5.SMHC 6.EEM 7.VNQI 8.VNQ 9.88732J 10.VWO
2015 Q4	59	US$2.9亿	40	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015 Q4 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.XLE 5.TIP 6.IWD 7.EEM 8.SMHC 9.BNDX 10.BND
2015 Q3	43	US$2.3亿	47	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015 Q3 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.IWD 5.EEM 6.VNQI 7.BNDX 8.BND 9.SMHC 10.TIP
2015 Q2	61	US$3.1亿	100	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015 Q2 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.VNQI 5.VNQ 6.IWD 7.EEM 8.25490A 9.DFE 10.RWX
2015 Q1	51	US$1.1亿	100	1DFE 2RWX 3TIP 主要持股2015 Q1 1.DFE 2.RWX 3.TIP 4.25490A 5.BKR 6.307000 7.EPEEUR 8.BABA 9.441060 10.88732J
2014 Q4	78	US$5.2亿	100	1ACWI 2EFA325490A 主要持股2014 Q4 1.ACWI 2.EFA 3.25490A 4.14170T 5.018490 6.BKR 7.DFE 8.02917R 9.379302 10.786514
2014 Q3	128	US$9.0亿	100	1SPY 2ACWI 3OEF 主要持股2014 Q3 1.SPY 2.ACWI 3.OEF 4.25490A 5.KMI 6.EFA 7.DHR 8.NXPI 9.CIM 10.SAVEEUR
2014 Q2	136	US$13.3亿	100	1SPY 2TIP 3ACWI 主要持股2014 Q2 1.SPY 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.124857 6.CIM 7.NXPI 8.345838 9.931422 10.EEM
2014 Q1	91	US$7.6亿	100	178462F2CIM 3BA 主要持股2014 Q1 1.78462F 2.CIM 3.BA 4.345838 5.87074U 6.LYB 7.LNG 8.124857 9.38259P 10.DAL
2013 Q4	94	US$8.1亿	100	1EFA 2CIM 3IWF 主要持股2013 Q4 1.EFA 2.CIM 3.IWF 4.GM 5.LNG 6.124857 7.LYB 8.87074U 9.BA 10.MA
2013 Q3	103	US$9.4亿	100	1FXI 2EEM 3EFA 主要持股2013 Q3 1.FXI 2.EEM 3.EFA 4.IWF 5.SBAC 6.GM 7.LYB 8.AMCX 9.FCX 10.124857
2013 Q2	281	US$14.7亿	0	1SBAC 2LPX 3C 主要持股2013 Q2 1.SBAC 2.LPX 3.C 4.EFA 5.EEM 6.124857 7.MTW 8.GM 9.23251P 10.IWF

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2021-02-16	修正案
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2021-02-16	修正案
2020 Q2	2020-07-28	13F-HR
2020 Q1	2021-02-16	修正案
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2021-02-16	修正案
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2021-02-16	修正案
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR
2019 Q2	2019-07-22	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR
2018 Q3	2018-10-31	13F-HR
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-22	修正案
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 VT（+US$759.2万，现达 US$4722.0万），同时减持 EMLP（-US$9129.4万，仍持有 US$613.4万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perella-weinberg-partners-capital-management-lp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get perella-weinberg-partners-capital-management-lp

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