Perella Weinberg Partners Capital Management LP 13F 投资组合快照

Name: Perella Weinberg Partners Capital Management LP — 13F Holdings, 2024-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001426083

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 26

Perella Weinberg Partners Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.78
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 52
仓位均衡度: 87.97

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	17.72%	—	-15.98%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.37%	—	-15.14%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	10.24%	—	-1.31%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.18%	—	-37.02%
5	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	9.01%	—	-33.73%
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.61%	—	-13.91%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.85%	—	-19.62%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	5.75%	—	+28.06%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.76%	—	-1.96%
10	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	4.26%	—	—
11	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.47%	—	-21.22%
12	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	2.60%	—	-16.34%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.04%	—	+23.79%
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	—	-19.93%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	—	-3.93%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
18	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.62%	—	-85.24%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.48%	—	-14.46%
20	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.45%	—	-67.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	—	-48.98%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.27%	—	—
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.25%	—	-20.18%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.18%	—	—
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.04%	—	-2.72%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+12.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.93
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +20.7%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
行业分散度: —
偏度: -0.61
峰度: -0.08
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	26	US$9.9亿	0	1IEF 2SPY 3SCHP 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.SPY 3.SCHP 4.SHY 5.BBJP 6.BWX 7.GLD 8.EIPX 9.VT 10.PABU
2023-12-31	29	US$12.2亿	0	1IEF 2SHY 3BBJP 主要持股2023-12-31 1.IEF 2.SHY 3.BBJP 4.SPY 5.BWX 6.SCHP 7.GLD 8.VT 9.BCI 10.EIPX
2023-09-30	24	US$9.2亿	0	1IEF 2SHY 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.BBJP
2023-06-30	22	US$9.6亿	0	1BBJP 2SHY 3SPY 主要持股2023-06-30 1.BBJP 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.SHV
2023-03-31	21	US$8.1亿	0	1SHY 2SPY 3EMLP 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.SPY 3.EMLP 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.VT 8.SHV 9.MOO 10.NULV
2022-12-31	23	US$6.2亿	0	1SPY 2SHY 3EMLP 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHY 3.EMLP 4.GLD 5.VT 6.SHV 7.MOO 8.TIP 9.BWX 10.ACWI
2022-09-30	23	US$6.9亿	0	1EMLP 2SHY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.EMLP 2.SHY 3.SPY 4.GLD 5.NULV 6.TIP 7.SHV 8.VT 9.MOO 10.BWX
2022-06-30	28	US$7.7亿	0	1EMLP 2SPY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.EMLP 2.SPY 3.GLD 4.SHY 5.TIP 6.SHV 7.NULV 8.MOO 9.BWX 10.VT
2022-03-31	28	US$6.3亿	0	1SPY 2SHY 3VT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SHY 3.VT 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.SHV 8.ACWI 9.NULV 10.MOO
2021-12-31	29	US$5.4亿	0	1BWX 2SHY 3VT 主要持股2021-12-31 1.BWX 2.SHY 3.VT 4.SPY 5.TIP 6.GLD 7.ACWI 8.GOVT 9.IGOV 10.GUNR
2021-09-30	28	US$6.6亿	0	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.BWX 5.TIP 6.VTV 7.IGOV 8.ACWI 9.SHY 10.GLD
2021-06-30	30	US$5.3亿	90	1SPY 2BWX 3VTV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.BWX 3.VTV 4.VT 5.TIP 6.GLD 7.SHY 8.IGOV 9.NULV 10.GUNR
2021-03-31	29	US$4.3亿	46	1SPY 2BWX 3VT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BWX 3.VT 4.TIP 5.SHY 6.GLD 7.IWM 8.ACWI 9.GUNR 10.FIXD
2020-12-31	26	US$4.3亿	33	1BWX 2SPY 3VT 主要持股2020-12-31 1.BWX 2.SPY 3.VT 4.GLD 5.TIP 6.IWM 7.VOO 8.ACWI 9.VEA 10.GOVT
2020-09-30	28	US$4.4亿	47	1BWX 2TIP 3GLD 主要持股2020-09-30 1.BWX 2.TIP 3.GLD 4.SPY 5.VT 6.ACWI 7.VOO 8.VCSH 9.SPSB 10.HYG
2020-06-30	31	US$4.6亿	67	1SHY 2TIP 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.TIP 3.SPY 4.GLD 5.VT 6.VOO 7.ACWI 8.IEF 9.HYG 10.FIXD
2020-03-31	23	US$2.5亿	76	1SPY 2VT 3TIP 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VT 3.TIP 4.ACWI 5.VOO 6.HYG 7.FIXD 8.IGIB 9.PFF 10.IGSB
2019-12-31	23	US$3.4亿	57	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.ACWI 6.SPYX 7.XOPUSD 8.MOO 9.EMLP 10.APLT
2019-09-30	22	US$3.1亿	100	1IGSB 2VT 3GUNR 主要持股2019-09-30 1.IGSB 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.SPY 6.ACWI 7.SPYX 8.EMLP 9.MOO 10.VTI
2019-06-30	220	US$23.1亿	50	1SPY 2ACWI 3IWD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.ACWI 3.IWD 4.GUNR 5.VTIP 6.VT 7.EFA 8.FANG 9.PAGP 10.ET
2019-03-31	196	US$21.0亿	79	1VTIP 2SPY 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTIP 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.GUNR 6.VT 7.EFA 8.ET 9.FANG 10.EPD
2018-12-31	189	US$16.0亿	77	1SPY 2GUNR 3VTIP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.GUNR 3.VTIP 4.WPXUSD 5.WMB 6.ET 7.FANG 8.APC3EUR 9.EPD 10.LNG
2018-09-30	181	US$21.7亿	72	1ACWI 2SPY 3VTIP 主要持股2018-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.VTIP 4.GUNR 5.WFRD 6.DVN 7.APC3EUR 8.CVX 9.WPXUSD 10.FANG
2018-06-30	188	US$22.6亿	83	1WFRD 2DVN 3LNG 主要持股2018-06-30 1.WFRD 2.DVN 3.LNG 4.EPD 5.TIP 6.CLRUSD 7.CVX 8.WPXUSD 9.OASEUR 10.GLNG
2018-03-31	216	US$22.3亿	100	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2018-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.WFRD 5.EOG 6.CLRUSD 7.EFA 8.LNG 9.HAL 10.FANG
2017-12-31	128	US$10.5亿	75	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017-12-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.AMJEUR 7.BND 8.VT 9.EEM 10.ROK
2017-09-30	145	US$11.9亿	87	1XLV 2IWD 3TIP 主要持股2017-09-30 1.XLV 2.IWD 3.TIP 4.AMJEUR 5.ACWI 6.AABAUSD 7.BND 8.EFA 9.BCRUSD 10.SPY
2017-06-30	155	US$8.1亿	94	1TIP 2ACWI 3VNQI 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.ACWI 3.VNQI 4.SPY 5.EFA 6.BND 7.IWD 8.AABAUSD 9.REYN 10.PFF
2017-03-31	139	US$6.1亿	70	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.SPY 5.EFA 6.AMJEUR 7.VNQI 8.GUNR 9.MOO 10.EEM
2016-12-31	97	US$4.0亿	77	1IWD 2ACWI 3TIP 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.ACWI 3.TIP 4.SPY 5.EFA 6.IGIB 7.GUNR 8.EEM 9.790849 10.MOO
2016-09-30	78	US$3.4亿	71	1ACWI 2IWD 3XLE 主要持股2016-09-30 1.ACWI 2.IWD 3.XLE 4.EFA 5.TIP 6.SPY 7.EEM 8.PG 9.53578A 10.790849
2016-06-30	49	US$2.0亿	72	1ACWI 2EFA 3IWD 主要持股2016-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.TIP 6.VNQI 7.XLU 8.EEM 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	55	US$2.4亿	62	1ACWI 2TIP 3EFA 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.TIP 3.EFA 4.SPY 5.SMHC 6.EEM 7.VNQI 8.VNQ 9.88732J 10.VWO
2015-12-31	59	US$2.9亿	40	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.XLE 5.TIP 6.IWD 7.EEM 8.SMHC 9.BNDX 10.BND
2015-09-30	43	US$2.3亿	47	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-09-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.IWD 5.EEM 6.VNQI 7.BNDX 8.BND 9.SMHC 10.TIP
2015-06-30	61	US$3.1亿	100	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.VNQI 5.VNQ 6.IWD 7.EEM 8.25490A 9.DFE 10.RWX
2015-03-31	51	US$1.1亿	100	1DFE 2RWX 3TIP 主要持股2015-03-31 1.DFE 2.RWX 3.TIP 4.25490A 5.BKR 6.307000 7.EPEEUR 8.BABA 9.441060 10.88732J
2014-12-31	78	US$5.2亿	100	1ACWI 2EFA325490A 主要持股2014-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.25490A 4.14170T 5.018490 6.BKR 7.DFE 8.02917R 9.379302 10.786514
2014-09-30	128	US$9.0亿	100	1SPY 2ACWI 3OEF 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.OEF 4.25490A 5.KMI 6.EFA 7.DHR 8.NXPI 9.CIM 10.SAVEEUR
2014-06-30	136	US$13.3亿	100	1SPY 2TIP 3ACWI 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.124857 6.CIM 7.NXPI 8.345838 9.931422 10.EEM
2014-03-31	91	US$7.6亿	100	178462F2CIM 3BA 主要持股2014-03-31 1.78462F 2.CIM 3.BA 4.345838 5.87074U 6.LYB 7.LNG 8.124857 9.38259P 10.DAL
2013-12-31	94	US$8.1亿	100	1EFA 2CIM 3IWF 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.CIM 3.IWF 4.GM 5.LNG 6.124857 7.LYB 8.87074U 9.BA 10.MA
2013-09-30	103	US$9.4亿	100	1FXI 2EEM 3EFA 主要持股2013-09-30 1.FXI 2.EEM 3.EFA 4.IWF 5.SBAC 6.GM 7.LYB 8.AMCX 9.FCX 10.124857
2013-06-30	281	US$14.7亿	0	1SBAC 2LPX 3C 主要持股2013-06-30 1.SBAC 2.LPX 3.C 4.EFA 5.EEM 6.124857 7.MTW 8.GM 9.23251P 10.IWF

本季持股变动

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Perella Weinberg Partners Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1.8亿 (17.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (11.4%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1.0亿 (10.2%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$9116.6万 (9.2%) 5. Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP) — US$8943.0万 (9.0%)

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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同样重仓 Ishares 7-10 Year Treasury B 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perella-weinberg-partners-capital-management-lp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get perella-weinberg-partners-capital-management-lp

完整 API 与 MCP 文档 →

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 13F 投资组合快照

CIK: 0001426083

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 26

Perella Weinberg Partners Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.78
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 52
仓位均衡度: 87.97

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	17.72%	—	-15.98%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.37%	—	-15.14%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	10.24%	—	-1.31%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.18%	—	-37.02%
5	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	9.01%	—	-33.73%
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.61%	—	-13.91%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.85%	—	-19.62%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	5.75%	—	+28.06%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.76%	—	-1.96%
10	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	4.26%	—	—
11	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.47%	—	-21.22%
12	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	2.60%	—	-16.34%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.04%	—	+23.79%
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.89%	—	-19.93%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	—	-3.93%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
18	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.62%	—	-85.24%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.48%	—	-14.46%
20	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.45%	—	-67.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	—	-48.98%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.27%	—	—
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.25%	—	-20.18%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.18%	—	—
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.04%	—	-2.72%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+12.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.93
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +20.7%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
行业分散度: —
偏度: -0.61
峰度: -0.08
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	26	US$9.9亿	0	1IEF 2SPY 3SCHP 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.SPY 3.SCHP 4.SHY 5.BBJP 6.BWX 7.GLD 8.EIPX 9.VT 10.PABU
2023-12-31	29	US$12.2亿	0	1IEF 2SHY 3BBJP 主要持股2023-12-31 1.IEF 2.SHY 3.BBJP 4.SPY 5.BWX 6.SCHP 7.GLD 8.VT 9.BCI 10.EIPX
2023-09-30	24	US$9.2亿	0	1IEF 2SHY 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.BBJP
2023-06-30	22	US$9.6亿	0	1BBJP 2SHY 3SPY 主要持股2023-06-30 1.BBJP 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.SHV
2023-03-31	21	US$8.1亿	0	1SHY 2SPY 3EMLP 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.SPY 3.EMLP 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.VT 8.SHV 9.MOO 10.NULV
2022-12-31	23	US$6.2亿	0	1SPY 2SHY 3EMLP 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHY 3.EMLP 4.GLD 5.VT 6.SHV 7.MOO 8.TIP 9.BWX 10.ACWI
2022-09-30	23	US$6.9亿	0	1EMLP 2SHY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.EMLP 2.SHY 3.SPY 4.GLD 5.NULV 6.TIP 7.SHV 8.VT 9.MOO 10.BWX
2022-06-30	28	US$7.7亿	0	1EMLP 2SPY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.EMLP 2.SPY 3.GLD 4.SHY 5.TIP 6.SHV 7.NULV 8.MOO 9.BWX 10.VT
2022-03-31	28	US$6.3亿	0	1SPY 2SHY 3VT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SHY 3.VT 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.SHV 8.ACWI 9.NULV 10.MOO
2021-12-31	29	US$5.4亿	0	1BWX 2SHY 3VT 主要持股2021-12-31 1.BWX 2.SHY 3.VT 4.SPY 5.TIP 6.GLD 7.ACWI 8.GOVT 9.IGOV 10.GUNR
2021-09-30	28	US$6.6亿	0	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.BWX 5.TIP 6.VTV 7.IGOV 8.ACWI 9.SHY 10.GLD
2021-06-30	30	US$5.3亿	90	1SPY 2BWX 3VTV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.BWX 3.VTV 4.VT 5.TIP 6.GLD 7.SHY 8.IGOV 9.NULV 10.GUNR
2021-03-31	29	US$4.3亿	46	1SPY 2BWX 3VT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BWX 3.VT 4.TIP 5.SHY 6.GLD 7.IWM 8.ACWI 9.GUNR 10.FIXD
2020-12-31	26	US$4.3亿	33	1BWX 2SPY 3VT 主要持股2020-12-31 1.BWX 2.SPY 3.VT 4.GLD 5.TIP 6.IWM 7.VOO 8.ACWI 9.VEA 10.GOVT
2020-09-30	28	US$4.4亿	47	1BWX 2TIP 3GLD 主要持股2020-09-30 1.BWX 2.TIP 3.GLD 4.SPY 5.VT 6.ACWI 7.VOO 8.VCSH 9.SPSB 10.HYG
2020-06-30	31	US$4.6亿	67	1SHY 2TIP 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.TIP 3.SPY 4.GLD 5.VT 6.VOO 7.ACWI 8.IEF 9.HYG 10.FIXD
2020-03-31	23	US$2.5亿	76	1SPY 2VT 3TIP 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VT 3.TIP 4.ACWI 5.VOO 6.HYG 7.FIXD 8.IGIB 9.PFF 10.IGSB
2019-12-31	23	US$3.4亿	57	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.ACWI 6.SPYX 7.XOPUSD 8.MOO 9.EMLP 10.APLT
2019-09-30	22	US$3.1亿	100	1IGSB 2VT 3GUNR 主要持股2019-09-30 1.IGSB 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.SPY 6.ACWI 7.SPYX 8.EMLP 9.MOO 10.VTI
2019-06-30	220	US$23.1亿	50	1SPY 2ACWI 3IWD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.ACWI 3.IWD 4.GUNR 5.VTIP 6.VT 7.EFA 8.FANG 9.PAGP 10.ET
2019-03-31	196	US$21.0亿	79	1VTIP 2SPY 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTIP 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.GUNR 6.VT 7.EFA 8.ET 9.FANG 10.EPD
2018-12-31	189	US$16.0亿	77	1SPY 2GUNR 3VTIP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.GUNR 3.VTIP 4.WPXUSD 5.WMB 6.ET 7.FANG 8.APC3EUR 9.EPD 10.LNG
2018-09-30	181	US$21.7亿	72	1ACWI 2SPY 3VTIP 主要持股2018-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.VTIP 4.GUNR 5.WFRD 6.DVN 7.APC3EUR 8.CVX 9.WPXUSD 10.FANG
2018-06-30	188	US$22.6亿	83	1WFRD 2DVN 3LNG 主要持股2018-06-30 1.WFRD 2.DVN 3.LNG 4.EPD 5.TIP 6.CLRUSD 7.CVX 8.WPXUSD 9.OASEUR 10.GLNG
2018-03-31	216	US$22.3亿	100	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2018-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.WFRD 5.EOG 6.CLRUSD 7.EFA 8.LNG 9.HAL 10.FANG
2017-12-31	128	US$10.5亿	75	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017-12-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.AMJEUR 7.BND 8.VT 9.EEM 10.ROK
2017-09-30	145	US$11.9亿	87	1XLV 2IWD 3TIP 主要持股2017-09-30 1.XLV 2.IWD 3.TIP 4.AMJEUR 5.ACWI 6.AABAUSD 7.BND 8.EFA 9.BCRUSD 10.SPY
2017-06-30	155	US$8.1亿	94	1TIP 2ACWI 3VNQI 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.ACWI 3.VNQI 4.SPY 5.EFA 6.BND 7.IWD 8.AABAUSD 9.REYN 10.PFF
2017-03-31	139	US$6.1亿	70	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.SPY 5.EFA 6.AMJEUR 7.VNQI 8.GUNR 9.MOO 10.EEM
2016-12-31	97	US$4.0亿	77	1IWD 2ACWI 3TIP 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.ACWI 3.TIP 4.SPY 5.EFA 6.IGIB 7.GUNR 8.EEM 9.790849 10.MOO
2016-09-30	78	US$3.4亿	71	1ACWI 2IWD 3XLE 主要持股2016-09-30 1.ACWI 2.IWD 3.XLE 4.EFA 5.TIP 6.SPY 7.EEM 8.PG 9.53578A 10.790849
2016-06-30	49	US$2.0亿	72	1ACWI 2EFA 3IWD 主要持股2016-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.TIP 6.VNQI 7.XLU 8.EEM 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	55	US$2.4亿	62	1ACWI 2TIP 3EFA 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.TIP 3.EFA 4.SPY 5.SMHC 6.EEM 7.VNQI 8.VNQ 9.88732J 10.VWO
2015-12-31	59	US$2.9亿	40	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.XLE 5.TIP 6.IWD 7.EEM 8.SMHC 9.BNDX 10.BND
2015-09-30	43	US$2.3亿	47	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-09-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.IWD 5.EEM 6.VNQI 7.BNDX 8.BND 9.SMHC 10.TIP
2015-06-30	61	US$3.1亿	100	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.VNQI 5.VNQ 6.IWD 7.EEM 8.25490A 9.DFE 10.RWX
2015-03-31	51	US$1.1亿	100	1DFE 2RWX 3TIP 主要持股2015-03-31 1.DFE 2.RWX 3.TIP 4.25490A 5.BKR 6.307000 7.EPEEUR 8.BABA 9.441060 10.88732J
2014-12-31	78	US$5.2亿	100	1ACWI 2EFA325490A 主要持股2014-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.25490A 4.14170T 5.018490 6.BKR 7.DFE 8.02917R 9.379302 10.786514
2014-09-30	128	US$9.0亿	100	1SPY 2ACWI 3OEF 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.OEF 4.25490A 5.KMI 6.EFA 7.DHR 8.NXPI 9.CIM 10.SAVEEUR
2014-06-30	136	US$13.3亿	100	1SPY 2TIP 3ACWI 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.124857 6.CIM 7.NXPI 8.345838 9.931422 10.EEM
2014-03-31	91	US$7.6亿	100	178462F2CIM 3BA 主要持股2014-03-31 1.78462F 2.CIM 3.BA 4.345838 5.87074U 6.LYB 7.LNG 8.124857 9.38259P 10.DAL
2013-12-31	94	US$8.1亿	100	1EFA 2CIM 3IWF 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.CIM 3.IWF 4.GM 5.LNG 6.124857 7.LYB 8.87074U 9.BA 10.MA
2013-09-30	103	US$9.4亿	100	1FXI 2EEM 3EFA 主要持股2013-09-30 1.FXI 2.EEM 3.EFA 4.IWF 5.SBAC 6.GM 7.LYB 8.AMCX 9.FCX 10.124857
2013-06-30	281	US$14.7亿	0	1SBAC 2LPX 3C 主要持股2013-06-30 1.SBAC 2.LPX 3.C 4.EFA 5.EEM 6.124857 7.MTW 8.GM 9.23251P 10.IWF

本季持股变动

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perella-weinberg-partners-capital-management-lp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get perella-weinberg-partners-capital-management-lp

完整 API 与 MCP 文档 →