Oaktree Capital Management LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Oaktree Capital Management LPCIK: 0000949509
分散型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$72.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 145
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$72.1亿，季度换手率为 61.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.91
- 持仓稳定性
- 61.61
- 动能倾向
- 10.2
- 行业集中度
- 42.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.91
Oaktree Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
加仓 QQQ
+55.3% US$3.2亿
减仓 TRMD
-14.7% -US$1.5亿
清仓 XOP
减仓 EXE
0.0% -US$9736.5万
减仓 STKL
-99.6% -US$1.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 143 大持股（共 145 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.04% | +14.04% | NEW | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.04% | +4.02% | +55.26% | |
| 3 | TRMD | TORM plc | 股票-其他 | 7.28% | -3.02% | -14.72% | |
| 4 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 6.63% | -2.14% | — | |
| 5 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 3.82% | -0.22% | -47.96% | |
| 6 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 3.57% | -1.22% | -1.37% | |
| 7 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 3.55% | +0.62% | -22.23% | |
| 8 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.49% | +0.24% | -12.27% | |
| 9 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通信服务 | 2.71% | -0.05% | +23.08% | |
| 10 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 2.23% | -0.49% | — | |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.77% | -0.57% | -31.18% | |
| 12 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.63% | — | +22.14% | |
| 13 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 1.36% | -0.20% | -1.73% | |
| 14 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.35% | -0.23% | — | |
| 15 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 1.30% | +0.98% | +324.96% | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.05% | -0.04% | -1.56% | |
| 17 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 0.99% | +0.14% | — | |
| 18 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 0.96% | +0.16% | — | |
| 19 | PEB 1.75 12-15-26债券 | Pebblebrook Hotel Trust | 债券 | 0.88% | +0.02% | +10.04% | |
| 20 | BMRN 1.25 05-15-27债券 | Biomarin Pharmaceutical | 债券 | 0.87% | +0.05% | +14.36% | |
| 21 | SEALTD 0.25 09-15-26债券 | Sea LTD | 债券 | 0.86% | +0.14% | +30.66% | |
| 22 | ETSY 0.25 06-15-28债券 | Etsy Inc | 债券 | 0.85% | +0.01% | +9.22% | |
| 23 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.84% | NEW | |
| 24 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 0.82% | +0.05% | +31.49% | |
| 25 | ENPH 0 03-01-28债券 | Enphase Energy Inc | 债券 | 0.80% | +0.03% | +9.18% | |
| 26 | DXCM 0.375 05-15-28债券 | Dexcom Inc | 债券 | 0.79% | +0.22% | +51.27% | |
| 27 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 股票-其他 | 0.79% | -0.03% | +1.72% | |
| 28 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 29 | ECHO 3.875 11-30-30债券 | Echostar CORP | 债券 | 0.78% | -0.20% | — | |
| 30 | VAC 3.25 12-15-27债券 | Marriott Vacation Worldw | 债券 | 0.78% | +0.02% | +9.16% | |
| 31 | DKNG 0 03-15-28债券 | Draftkings Holdings Inc | 债券 | 0.76% | +0.15% | +31.89% | |
| 32 | CNMD 2.25 06-15-27债券 | Conmed CORP | 债券 | 0.73% | +0.19% | +48.24% | |
| 33 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 34 | RIOT 0.75 01-15-30债券 | Riot Platforms Inc | 债券 | 0.73% | -0.67% | -67.36% | |
| 35 | TDOC 1.25 06-01-27债券 | Teladoc Health Inc | 债券 | 0.73% | +0.25% | +62.15% | |
| 36 | BSY 0.375 07-01-27债券 | Bentley Systems | 债券 | 0.72% | +0.04% | +15.47% | |
| 37 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 38 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 0.70% | -0.22% | -1.74% | |
| 39 | U 0 11-15-26债券 | Unity Software Inc | 债券 | 0.67% | +0.14% | +37.52% | |
| 40 | FIVN 1 03-15-29债券 | Five9 Inc | 债券 | 0.66% | +0.37% | +145.16% | |
| 41 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.66% | +0.05% | +80.00% | |
| 42 | FOUR 0.5 08-01-27债券 | Shift4 Payments Inc | 债券 | 0.64% | +0.25% | +77.63% | |
| 43 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.63% | +0.01% | +11.83% | |
| 44 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 0.58% | -0.70% | -53.24% | |
| 45 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | RWAY | Runway Growth Finance CORP | 股票-其他 | 0.55% | -0.19% | — | |
| 47 | ENOV 3.875 10-15-28债券 | Enovis CORP | 债券 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 48 | AMPH 2 03-15-29债券 | Amphastar Pharmaceutical | 债券 | 0.52% | -0.01% | +7.48% | |
| 49 | AFRM 0 11-15-26债券 | Affirm Holdings Inc | 债券 | 0.48% | +0.31% | +201.77% | |
| 50 | ARRY 1 12-01-28债券 | Array Technologies Inc | 债券 | 0.44% | +0.01% | +9.47% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-3.1%
近4个季度表现
+25.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +6.6%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +22.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +11.1%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +58.7%
- 最差12个月
- -7.5%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 145 | US$72.1亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 147 | US$65.6亿 | 64 | ||
| 2025 Q4 | 172 | US$70.3亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 165 | US$64.9亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 178 | US$58.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 170 | US$51.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 165 | US$56.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 168 | US$62.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 152 | US$63.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 169 | US$63.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 188 | US$68.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 202 | US$68.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 238 | US$76.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 301 | US$90.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 345 | US$95.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 380 | US$91.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 382 | US$86.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 363 | US$95.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 371 | US$87.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 261 | US$68.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 191 | US$73.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 185 | US$71.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 183 | US$57.8亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 188 | US$45.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 188 | US$45.0亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 180 | US$35.5亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 192 | US$53.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 202 | US$51.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 206 | US$53.3亿 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 210 | US$52.7亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 192 | US$55.0亿 | 71 | ||
| 2018 Q3 | 213 | US$74.3亿 | 54 | ||
| 2018 Q2 | 204 | US$71.5亿 | 52 | ||
| 2018 Q1 | 205 | US$63.0亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 203 | US$63.8亿 | 43 | ||
| 2017 Q3 | 205 | US$67.0亿 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 197 | US$61.2亿 | 70 | ||
| 2017 Q1 | 193 | US$68.8亿 | 53 | ||
| 2016 Q4 | 194 | US$67.4亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 187 | US$77.1亿 | 64 | ||
| 2016 Q2 | 185 | US$55.6亿 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 192 | US$55.7亿 | 65 | ||
| 2015 Q4 | 192 | US$75.7亿 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 174 | US$76.3亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 171 | US$86.3亿 | 37 | ||
| 2015 Q1 | 178 | US$94.8亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 184 | US$93.6亿 | 78 | ||
| 2014 Q3 | 145 | US$60.4亿 | 45 | ||
| 2014 Q2 | 149 | US$57.4亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 156 | US$53.0亿 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 164 | US$54.4亿 | 51 | ||
| 2013 Q3 | 168 | US$52.0亿 | 46 | ||
| 2013 Q2 | 170 | US$49.2亿 | 48 |
Oaktree Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清仓: Jetblue Airways CORP (JBLU 0.5 04-01-26); 清仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +14% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +4% | +55.26% | 加仓 |
| 3 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | +1% | +324.96% | 加仓 |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VSAT | Viasat Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.6% | -22.23% | 减仓 |
| 9 | VC | Visteon CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ENOV 3.875 10-15-28债券 | Enovis CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FIVN 1 03-15-29债券 | Five9 Inc | +0.4% | +145.16% | 加仓 |
| 12 | AFRM 0 11-15-26债券 | Affirm Holdings Inc | +0.3% | +201.77% | 加仓 |
| 13 | QMCO | Quantum CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | FOUR 0.5 08-01-27债券 | Shift4 Payments Inc | +0.3% | +77.63% | 加仓 |
| 15 | TDOC 1.25 06-01-27债券 | Teladoc Health Inc | +0.3% | +62.15% | 加仓 |
| 16 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | +0.2% | -12.27% | 减仓 |
| 17 | DXCM 0.375 05-15-28债券 | Dexcom Inc | +0.2% | +51.27% | 加仓 |
| 18 | SGRY | Surgery Partners Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CNMD 2.25 06-15-27债券 | Conmed CORP | +0.2% | +48.24% | 加仓 |
| 20 | WK 1.25 08-15-28债券 | Workiva Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | STWD 6.75 07-15-27债券 | Starwood Property Trust | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | KRC | Kilroy Realty CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 25 | DKNG 0 03-15-28债券 | Draftkings Holdings Inc | +0.2% | +31.89% | 加仓 |
| 26 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | SEALTD 0.25 09-15-26债券 | Sea LTD | +0.1% | +30.66% | 加仓 |
| 28 | U 0 11-15-26债券 | Unity Software Inc | +0.1% | +37.52% | 加仓 |
| 29 | SNAP 0.125 03-01-28债券 | Snap Inc | +0.1% | +191.23% | 加仓 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | SNOW 0 10-01-27债券 | Snowflake Inc | +0.1% | +346.69% | 加仓 |
| 32 | WGO 3.25 01-15-30债券 | Winnebago Industries | +0.1% | +114.10% | 加仓 |
| 33 | FRPT 3 04-01-28债券 | Freshpet Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ATEC 0.75 08-01-26债券 | Alphatec Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | RPD 0.25 03-15-27债券 | Rapid7 Inc | +0.1% | +503.18% | 加仓 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | WK 1.125 08-15-26债券 | Workiva Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ETSY 0.125 09-01-27债券 | Etsy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ALRM 2.25 06-01-29债券 | Alarm.com Hldgs Inc | +0.1% | +710.62% | 加仓 |
| 43 | SRPT 1.25 09-15-27债券 | Sarepta Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | LCII 3 03-01-30债券 | Lci Industries | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | SNAP 0 05-01-27债券 | Snap Inc | +0.1% | +41.90% | 加仓 |
| 47 | XYZ 0.25 11-01-27债券 | Block Inc | +0.1% | +63.75% | 加仓 |
| 48 | RDFN 0.5 04-01-27债券 | Redfin CORP | +0.1% | +52.67% | 加仓 |
| 49 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Oaktree Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oaktree Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$72.1亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Oaktree Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oaktree Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$10.1亿 (14.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6.5亿 (9.0%)
3. TORM plc (TRMD) — US$5.2亿 (7.3%)
4. Expand Energy CORP (EXE) — US$4.8亿 (6.6%)
5. Garrett Motion Inc (GTX) — US$2.8亿 (3.8%)
Oaktree Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oaktree Capital Management LP 共进行了 164 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 41 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清仓: Jetblue Airways CORP (JBLU 0.5 04-01-26); 清仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK)
Oaktree Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oaktree Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 19.5%
• Information Technology: 19.1%
• Materials: 15.1%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Communication Services: 10.9%
• Financials: 6.4%
投资风格解析
Oaktree Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.9%，跑赢 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CORZ（+US$1.1亿，现达 US$2.6亿），同时减持 TLN（-US$1.1亿，仍持有 US$1.3亿）。
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行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.3%
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