Aqr Capital Management LLC 季度 13F 持仓更新
Aqr Capital Management LLCCIK: 0001167557
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$2183.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20832
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20832 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2183.7亿，季度换手率为 34.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.31
- 持仓稳定性
- 34.4
- 动能／逆势
- 74.19
- 行业集中度
- 40.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.39
Aqr Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 304 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20832 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 TEAM
-46.4% -US$9.7亿
加仓 COST
+211.9% US$7.4亿
减仓 ZM
-31.4% -US$3.9亿
减仓 META
-10.4% -US$3.4亿
减仓 RBLX
-19.7% -US$3.8亿
减仓 EXPE
-24.3% -US$3.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
AQR 這季擺明在「換車」——用極高週轉率砍掉軟體股 TEAM（幾乎清光），同時加碼 COST、工業能源 GEV 與 FIX，甚至繼續添 NVDA 與 MSFT。表面是分散避險，實際是在 AI 狂潮中把籌碼從純軟體換到硬體基建與防禦標的，用高動能因子追補輪動的最後一段。
基本面与宏观布局
他們賭的是 AI 競賽從模型訓練轉向基礎建設兌現，電力與設備需求大噴發，所以能源、工業持股權重拉升；同時保留科技核心部位，代表根本沒打算下車，只是擴大戰線吃補漲。勝負全看 Fed 會不會因通膨反覆收緊流動性，一旦 AI 資本支出踩剎車，這套分散撞擊的布局就會變成跟風追高，Beta 一倒全倒。
潜在盲点
持股高達 3739 檔，等於沒有重倉股能扛波動，流動性瞬間抽乾時這些零散籌碼第一個被演算法掃出場。加上高達 74 的動能分數，說穿了就是靠追強勢股拉績效，只要 AI 主題出現一根黑 K，這些部位會引爆多殺多，想逃都逃不掉。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 20832 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.07% | +22.40% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.10% | +60.17% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.66% | — | +16.74% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | +6.12% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.85% | +0.05% | +37.82% | |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.09% | +14.86% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | — | +28.09% | |
| 8 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.69% | +0.11% | +13.97% | |
| 9 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.69% | +0.06% | +15.22% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | — | +14.47% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工业 | 0.68% | +0.18% | +9.44% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.14% | +27.99% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.10% | +78.98% | |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.58% | +0.20% | +34.11% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.57% | — | -9.45% | |
| 16 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.56% | +0.17% | +5.59% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -22.88% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.51% | — | +31.25% | |
| 19 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +5.71% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.49% | — | +4.49% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.24% | -10.43% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -23.30% | |
| 23 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +27.65% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.32% | +211.85% | |
| 25 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.47% | — | +81.63% | |
| 26 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +18.29% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | +25.47% | |
| 28 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +8.23% | |
| 29 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | +23.63% | |
| 30 | VRSN | Verisign INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -6.66% | |
| 31 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.42% | — | +7.55% | |
| 32 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.15% | +16.38% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.42% | +0.09% | +16.54% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | -11.08% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | -8.59% | |
| 36 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 股票-工业 | 0.39% | — | +7.88% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +6.20% | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.37% | — | +3.11% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | -1.95% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.07% | +68.78% | |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -1.23% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.35% | — | +7.83% | |
| 43 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.34% | — | +49.92% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | -6.94% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.33% | — | +43.74% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.32% | — | +57.46% | |
| 47 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.08% | +31.10% | |
| 48 | EME | Emcor Group INC | 股票-工业 | 0.31% | +0.10% | +40.34% | |
| 49 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | +61.89% | |
| 50 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.30% | -0.25% | -31.43% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+22.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20832 | US$2183.7亿 | 34 | |
| 2025-12-31 | 16934 | US$1906.3亿 | 36 | |
| 2025-09-30 | 14495 | US$1560.0亿 | 59 | |
| 2025-06-30 | 13746 | US$1208.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13314 | US$970.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8973 | US$776.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7191 | US$724.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6964 | US$652.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5962 | US$587.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4274 | US$531.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3712 | US$484.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3316 | US$470.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2424 | US$455.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2477 | US$438.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2458 | US$410.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2475 | US$442.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2514 | US$526.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2479 | US$551.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2598 | US$539.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2574 | US$578.0亿 | 22 | |
| 2021-03-31 | 2539 | US$611.4亿 | 23 | |
| 2020-12-31 | 2529 | US$564.1亿 | 26 | |
| 2020-09-30 | 2523 | US$591.6亿 | 28 | |
| 2020-06-30 | 2249 | US$618.2亿 | 35 | |
| 2020-03-31 | 2485 | US$594.5亿 | 46 | |
| 2019-12-31 | 2404 | US$879.6亿 | 27 | |
| 2019-09-30 | 2400 | US$849.1亿 | 32 | |
| 2019-06-30 | 2324 | US$896.2亿 | 33 | |
| 2019-03-31 | 2286 | US$942.6亿 | 33 | |
| 2018-12-31 | 2313 | US$863.0亿 | 38 | |
| 2018-09-30 | 2977 | US$1045.2亿 | 34 | |
| 2018-06-30 | 3055 | US$992.8亿 | 33 | |
| 2018-03-31 | 2941 | US$927.3亿 | 28 | |
| 2017-12-31 | 2894 | US$952.9亿 | 31 | |
| 2017-09-30 | 3059 | US$838.0亿 | 33 | |
| 2017-06-30 | 3064 | US$755.7亿 | 27 | |
| 2017-03-31 | 3090 | US$752.4亿 | 25 | |
| 2016-12-31 | 3129 | US$724.8亿 | 27 | |
| 2016-09-30 | 3212 | US$653.3亿 | 29 | |
| 2016-06-30 | 3220 | US$566.7亿 | 25 | |
| 2016-03-31 | 2691 | US$555.9亿 | 33 | |
| 2015-12-31 | 3085 | US$571.3亿 | 32 | |
| 2015-09-30 | 2653 | US$500.4亿 | 34 | |
| 2015-06-30 | 2759 | US$504.4亿 | 31 | |
| 2015-03-31 | 2675 | US$437.6亿 | 42 | |
| 2014-12-31 | 3366 | US$477.5亿 | 53 | |
| 2014-09-30 | 2507 | US$363.9亿 | 38 | |
| 2014-06-30 | 2511 | US$371.1亿 | 37 | |
| 2014-03-31 | 2547 | US$331.4亿 | 40 | |
| 2013-12-31 | 2558 | US$335.0亿 | 42 | |
| 2013-09-30 | 2471 | US$283.7亿 | 35 | |
| 2013-06-30 | 2329 | US$281.8亿 | 54 |
本季持股变动
Aqr Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 减仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股数 -46.45%; 加仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 +211.85%; 减仓: Zoom Communications INC (ZM) — 股数 -31.43%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +211.85% | 加仓 |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +34.11% | 加仓 |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | +229.06% | 加仓 |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | +0.2% | +777.42% | 加仓 |
| 5 | DOW | Dow INC | +0.2% | +808.98% | 加仓 |
| 6 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.2% | +9.44% | 加仓 |
| 7 | FTI | TechnipFMC plc | +0.2% | +5.59% | 加仓 |
| 8 | TER | Teradyne INC | +0.2% | +70.15% | 加仓 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +16.38% | 加仓 |
| 10 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | +148.58% | 加仓 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +47.77% | 加仓 |
| 12 | BURL | Burlington Stores INC | +0.2% | +281.27% | 加仓 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +27.99% | 加仓 |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | +0.1% | +380.40% | 加仓 |
| 15 | BLK | Blackrock INC | +0.1% | +396.68% | 加仓 |
| 16 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +115.25% | 加仓 |
| 17 | MOH | Molina Healthcare INC | +0.1% | +597.70% | 加仓 |
| 18 | ITT | Itt INC | +0.1% | +172.04% | 加仓 |
| 19 | PCOR | Procore Technologies INC | +0.1% | +1849.68% | 加仓 |
| 20 | FTNT | Fortinet INC | +0.1% | +89.14% | 加仓 |
| 21 | KKR | Kkr & Co INC | +0.1% | +3287.19% | 加仓 |
| 22 | EIX | Edison International | +0.1% | +13.97% | 加仓 |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +96.09% | 加仓 |
| 24 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +296.37% | 加仓 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +60.17% | 加仓 |
| 26 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.1% | +78.98% | 加仓 |
| 27 | EME | Emcor Group INC | +0.1% | +40.34% | 加仓 |
| 28 | GIS | General Mills INC | +0.1% | +155.68% | 加仓 |
| 29 | EFX | Equifax INC | +0.1% | +424.92% | 加仓 |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +14.86% | 加仓 |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +16.54% | 加仓 |
| 32 | SF | Stifel Financial CORP | +0.1% | +192.68% | 加仓 |
| 33 | NYT | New York Times Co-a | +0.1% | +31.10% | 加仓 |
| 34 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +91.76% | 加仓 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +68.78% | 加仓 |
| 36 | PCG | P G & E CORP | +0.1% | +15.22% | 加仓 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +37.82% | 加仓 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +22.40% | 加仓 |
| 39 | GDDY | Godaddy INC - Class A | -0.2% | -62.61% | 减仓 |
| 40 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.2% | -42.00% | 减仓 |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | -46.26% | 减仓 |
| 42 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -41.80% | 减仓 |
| 43 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.2% | -62.72% | 减仓 |
| 44 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | -19.72% | 减仓 |
| 45 | EXPE | Expedia Group INC | -0.2% | -24.33% | 减仓 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -10.43% | 减仓 |
| 47 | ZM | Zoom Communications INC | -0.3% | -31.43% | 减仓 |
| 48 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.5% | -46.45% | 减仓 |
| 49 | PNW | Pinnacle Financial Partners, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Aqr Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aqr Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2183.7亿，分布在 20832 个已申报仓位之中。
Aqr Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aqr Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$54.6亿 (2.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$36.8亿 (1.7%)
3. Apple INC (AAPL) — US$36.3亿 (1.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$19.6亿 (0.9%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$18.7亿 (0.8%)
Aqr Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aqr Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 减仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股数 -46.45%; 加仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 +211.85%; 减仓: Zoom Communications INC (ZM) — 股数 -31.43%
Aqr Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aqr Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.0%
• Financials: 14.9%
• Industrials: 14.3%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Staples: 5.4%
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