F&
Financial & Tax Architects, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Financial & Tax Architects, LLCCIK: 0001758543
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 109
Financial & Tax Architects, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 27.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.51
- 持仓稳定性
- 26.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.33
Financial & Tax Architects, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EEM
清仓 IVW
新建仓 VO
新建仓 IEFA
减仓 VOO
-96.3% -US$549.2万
新建仓 IVE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 5.16% | +0.84% | +5.73% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.13% | +5.36% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.68% | +0.29% | +7.09% | |
| 4 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.22% | +5.69% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.50% | +0.24% | +8.47% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.80% | -9.28% | |
| 7 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 3.90% | +0.87% | +32.06% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.48% | +0.24% | +16.04% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.46% | +0.44% | +35.42% | |
| 10 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.44% | — | +9.46% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.82% | -0.01% | -1.79% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.79% | +0.33% | +2.28% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | -1.76% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.77% | +0.14% | +2.33% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.74% | -0.13% | +0.11% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.74% | +0.27% | +1.76% | ||
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.70% | +0.01% | -2.78% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.64% | -0.04% | +8.89% | |
| 19 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.11% | -0.18% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.04% | -3.24% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.55% | -0.02% | -12.08% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.53% | -0.50% | +1.00% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.08% | -5.21% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.22% | +14.24% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.51% | -0.10% | +2.22% | |
| 26 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.04% | +8.76% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.50% | — | +4.07% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.47% | -0.14% | +0.40% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.44% | +0.01% | +6.06% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.40% | -0.18% | +5.07% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.02% | +7.40% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.16% | +9.85% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.10% | +11.76% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 37 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.12% | +0.06% | +12.52% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +0.39% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.02% | -12.80% | |
| 40 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 41 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.86% | -0.04% | +1.43% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +3.28% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.13% | -12.03% | |
| 44 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.83% | -0.03% | +1.81% | |
| 45 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.83% | -0.04% | +1.78% | |
| 46 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.54% | +215.54% | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +1.96% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.39% | +272.15% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.06% | -9.62% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.06% | -11.71% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +22.5%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- -0.7
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 109 | US$4.9亿 | 27 | ||
| 2026 Q2 | 110 | US$4.7亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$4.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$4.5亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$4.5亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 93 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 95 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 82 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 77 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 93 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 97 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 96 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 97 | US$1.8亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Financial & Tax Architects, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE).
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申报历史
FAQ
Financial & Tax Architects, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial & Tax Architects, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
Financial & Tax Architects, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$2510.0万 (5.2%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2357.0万 (4.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2275.3万 (4.7%)
4. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$2205.3万 (4.5%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2190.1万 (4.5%)
Financial & Tax Architects, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共进行了 127 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE)
Financial & Tax Architects, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial & Tax Architects, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.1%
• Health Care: 18.6%
• Consumer Staples: 16.4%
• Industrials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Energy: 5.6%
投资风格解析
Financial & Tax Architects, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$2094.6万，现达 US$2190.1万），同时减持 VTI（-US$2539.9万，仍持有 US$46.0万）。
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