MG
Metis Global Partners, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Metis Global Partners, LLCCIK: 0001594916
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$44.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 714
Metis Global Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 714 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$44.1亿，季度换手率为 24.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.48
- 持仓稳定性
- 24.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.38
Metis Global Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 714 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PBUS
+521.9% US$1.9亿
减仓 ACWI
-99.1% -US$7094.7万
加仓 MU
+11.2% US$3721.0万
新建仓 EWC
加仓 AMD
-12.9% US$3291.2万
减仓 MSFT
-8.3% -US$1075.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 714 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 6.93% | -0.40% | +11.20% | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.76% | -0.46% | +18.24% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.09% | -0.38% | -12.26% | |
| 4 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 4.92% | +4.17% | +521.89% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.42% | -0.27% | -10.56% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.51% | -8.28% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.22% | -0.26% | -15.05% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.96% | +0.13% | -6.72% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.93% | — | -12.24% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.06% | -8.36% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.07% | -8.49% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.27% | -0.28% | -9.69% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.25% | +0.71% | -12.90% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.11% | -8.85% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.82% | +11.15% | |
| 16 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.08% | +0.06% | +0.16% | |
| 17 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.05% | -0.10% | -3.62% | |
| 18 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.91% | -0.09% | -7.20% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.37% | -7.00% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.17% | -19.34% | |
| 21 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | -0.03% | -8.22% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.13% | -13.05% | |
| 24 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.63% | +0.18% | +26.94% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.59% | -0.07% | -2.12% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.41% | +12.70% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.09% | -10.48% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.26% | -30.27% | |
| 29 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.55% | +0.15% | +45.67% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.08% | -9.38% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.28% | +10.17% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.14% | +26.45% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.26% | +12.16% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.05% | +4.67% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.11% | -8.29% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | -8.90% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.08% | -11.06% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.13% | -8.33% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.22% | +990.39% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.20% | -10.98% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.10% | -10.40% | |
| 42 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.35% | -0.07% | +7.84% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.34% | +0.03% | -10.53% | |
| 44 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.32% | +0.01% | -1.90% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.04% | -8.24% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.07% | -9.93% | |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.32% | -0.04% | -3.22% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.07% | -9.57% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | -0.02% | -14.37% | |
| 50 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.31% | — | +7.94% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +3.05
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 714 | US$44.1亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 724 | US$40.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 766 | US$42.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 759 | US$42.5亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 768 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 789 | US$35.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 789 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 785 | US$32.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 762 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 763 | US$27.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 748 | US$25.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 734 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 724 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 669 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 630 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 519 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 534 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 538 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 376 | US$3.6亿 | 0 |
Metis Global Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 753 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | +4.2% | +521.89% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | +11.15% | 加仓 |
| 3 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | -12.90% | 减仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +12.70% | 加仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +10.17% | 加仓 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | -30.27% | 减仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +12.16% | 加仓 |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.3% | +926.87% | 加仓 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +990.39% | 加仓 |
| 11 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.2% | +26.94% | 加仓 |
| 13 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | O | Realty Income CORP | +0.2% | +45.67% | 加仓 |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +34.61% | 加仓 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +26.45% | 加仓 |
| 17 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +361.62% | 加仓 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -6.72% | 减仓 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -8.85% | 减仓 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -8.29% | 减仓 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -9.58% | 减仓 |
| 22 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +77.63% | 加仓 |
| 23 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +184.20% | 加仓 |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -11.06% | 减仓 |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -9.12% | 减仓 |
| 26 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -8.50% | 减仓 |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +9.96% | 加仓 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -9.93% | 减仓 |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -9.57% | 减仓 |
| 30 | EQR | Equity Residential | +0.1% | +35.11% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -8.36% | 减仓 |
| 34 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +0.16% | 加仓 |
| 35 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +2.06% | 加仓 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +12.47% | 加仓 |
| 37 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +5.08% | 加仓 |
| 38 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +9.79% | 加仓 |
| 39 | KIM | Kimco Realty CORP | +0.1% | +43.89% | 加仓 |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -12.14% | 减仓 |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.1% | +201.91% | 加仓 |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | -20.99% | 减仓 |
| 45 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +3.23% | 加仓 |
| 46 | IRM | Iron Mountain Inc | 0% | +114.93% | 加仓 |
| 47 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | +43.66% | 加仓 |
| 48 | GE | General Electric | 0% | -10.53% | 减仓 |
| 49 | REG | Regency Centers CORP | 0% | +43.73% | 加仓 |
| 50 | SW | Smurfit Westrock Plc | 0% | +30.57% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Metis Global Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Metis Global Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.1亿，分布在 714 个已申报仓位之中。
Metis Global Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Metis Global Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$3.1亿 (6.9%)
2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$3.0亿 (6.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2亿 (5.1%)
4. Invesco Msci USA ETF (PBUS) — US$2.2亿 (4.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1.9亿 (4.4%)
Metis Global Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Metis Global Partners, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 119 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓:
Metis Global Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Metis Global Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.8%
• Real Estate: 12.2%
• Financials: 8.8%
• Communication Services: 8.0%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Health Care: 7.3%
投资风格解析
Metis Global Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BCI（+US$8567.7万，现达 US$3.1亿），同时减持 MSFT（-US$6091.0万，仍持有 US$1.3亿）。
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集中度0.0
持仓稳定性0.0
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/metis-global-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get metis-global-partners-llc