Poehling Capital Management, INC. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001730815

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

Poehling Capital Management, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 21.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.07
持仓稳定性: 20.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.47
多样化: 100
仓位均衡度: 84.23

Poehling Capital Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WBD
-93.6%　-US$1308.9万
加仓 CRM
+235.2%　US$339.5万
减仓 EL
-38.3%　-US$326.2万
加仓 ADBE
+1564.7%　US$293.9万
减仓 PSKY
-5.2%　-US$310.3万
加仓 OXY
-0.4%　US$234.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 153 大持股（共 155 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	股票-其他	6.69%	-0.43%	+2.19%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.02%	-0.03%	+1.46%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	5.41%	-0.41%	+1.60%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.88%	-0.27%	-0.60%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.49%	-0.12%	-0.07%
6	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.64%	-0.20%	+8.64%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	—	+2.84%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.49%	+0.42%	+8.22%
9	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.31%	-0.33%	-0.43%
10	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	2.28%	+0.18%	+46.42%
11	✓		股票-其他	2.16%	—	+0.37%
12	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	1.92%	+0.19%	-0.39%
13	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.56%	+0.19%	-3.08%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.53%	-0.18%	-0.23%
15	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.52%	-0.15%	+2.73%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.49%	—	-0.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.12%	-0.13%
18	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.47%	—	-0.48%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.41%	-0.19%	-0.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.34%	+1.87%
21	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.35%	+0.51%	-0.42%
22	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.29%	—	-0.15%
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.25%	+0.44%	-0.46%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.24%	+0.73%	+235.16%
25	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.16%	-0.10%	-0.37%
26	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	1.15%	-0.60%	-5.21%
27	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.07%	-0.49%	-0.30%
28	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.06%	—	-0.07%
29	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.05%	+0.47%	+0.79%
30	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.04%	—	-1.47%
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.02%	-0.10%	+3.09%
32	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	+0.48%	+111.85%
33	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.00%	+0.23%	+1.86%
34	MMM	3m Co	股票-工业	0.99%	-0.11%	-3.41%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	—	-0.37%
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.96%	—	+0.57%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.95%	-0.14%	-0.04%
38	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.90%	—	-0.22%
39	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.89%	+0.37%	+67.12%
40	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.87%	+0.25%	-0.17%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	—	+8.00%
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.81%	+0.45%	+65.08%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-6.59%
44	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	+0.77%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.46%
46	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.68%	+0.62%	+1564.65%
47	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.67%	-0.14%	+0.47%
48	KKR	KKR & Co. Inc.	股票-金融	0.61%	-0.21%	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+17.37%
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.60%	—	-0.90%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.36
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.01
峰度: -0.71
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$4.7亿	21	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2026-03-31 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.GOOG 5.SCHW 6.FISV 7.AAPL 8.PEP 9.WFC 10.CNNE
2025-12-31	141	US$4.9亿	20	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-12-31 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.GOOG 5.SCHW 6.WBD 7.FISV 8.WFC 9.AAPL 10.CNNE
2025-09-30	136	US$4.8亿	35	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-09-30 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.WBD 5.SCHW 6.GOOG 7.CNNE 8.MSFT 9.PSKY 10.AAPL
2025-06-30	135	US$4.3亿	0	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-06-30 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.MSFT 7.GOOG 8.WFC 9.MMM 10.WBD
2025-03-31	131	US$4.0亿	100	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.WFC 7.GOOG 8.MMM 9.MSFT 10.MA
2024-12-31	135	US$4.1亿	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.WFC 9.MSFT 10.JEF
2024-09-30	134	US$3.9亿	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.MSFT 9.MMM 10.FIS
2024-06-30	130	US$3.7亿	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.MSFT 9.WFC 10.FIS
2024-03-31	130	US$3.7亿	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOG 9.WFC 10.FIS
2023-12-31	129	US$3.2亿	0	1BRK-B 2MKL 3SCHW 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.SCHW 4.AAPL 5.MSFT 6.CNNE 7.GOOG 8.WFC 9.MMM 10.CVS
2023-09-30	125	US$2.9亿	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.SCHW 5.GOOG 6.CNNE 7.MSFT 8.VTRS 9.OXY 10.OGN
2023-06-30	124	US$3.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.SCHW 5.MSFT 6.VTRS 7.OGN 8.GOOG 9.WBD 10.CNNE
2023-03-31	123	US$3.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.WBD 5.OGN 6.VTRS 7.WBA 8.MSFT 9.OXY 10.ABBV
2022-12-31	122	US$2.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.VTRS 4.OGN 5.AAPL 6.CVS 7.ABBV 8.OXY 9.WFC 10.CNNE
2022-09-30	113	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.VTRS 5.CVS 6.74347Y 7.OGN 8.CNNE 9.WBD 10.OXY
2022-06-30	124	US$2.7亿	0	1BRK-B274347Y3VTRS 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.74347Y 3.VTRS 4.OGN 5.MKL 6.AAPL 7.CVS 8.PARAA 9.MPC 10.GOOG
2022-03-31	147	US$3.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.VTRS 5.OGN 6.GOOG 7.MPC 8.CVS 9.CNNE 10.MSFT
2021-12-31	140	US$3.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CNNE 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CNNE 4.GOOG 5.MSFT 6.MKL 7.0VVB 8.OGN 9.CVS 10.VTRS
2021-09-30	136	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.CNNE 5.MKL 6.VXX 7.OGN 8.MSFT 9.WFC 10.MPC
2021-06-30	149	US$3.1亿	95	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.MKL 5.CNNE 6.MSFT 7.WFC 8.MPC 9.CVS 10.IVZ
2021-03-31	157	US$2.9亿	29	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.GOOG 5.MSFT 6.WFC 7.MPC 8.CVS 9.MA 10.IVZ
2020-12-31	131	US$2.5亿	38	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.MSFT 5.PSTHUSD 6.GOOG 7.MA 8.V 9.WFC 10.MPC
2020-09-30	116	US$1.9亿	21	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.MSFT 5.GOOG 6.MA 7.V 8.WBA 9.AAPL 10.CVS
2020-06-30	108	US$1.9亿	50	1BRK-B 2CNNE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.MSFT 4.MKL 5.WBA 6.V 7.CVS 8.GOOG 9.MA 10.MPC
2020-03-31	98	US$1.4亿	57	1BRK-B 2WBA 3MKL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.WBA 3.MKL 4.CNNE 5.MSFT 6.CVS 7.IVOL 8.V 9.MA 10.GOOG
2019-12-31	109	US$1.5亿	21	1BRK-B 2WBA 3CNNE 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.WBA 3.CNNE 4.MSFT 5.AAPL 6.CVS 7.V 8.MKL 9.TLRDQ 10.C
2019-09-30	99	US$1.4亿	22	1BRK-B 2WBA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.WBA 3.MSFT 4.CNNE 5.CVS 6.AAPL 7.V 8.MKL 9.AMG 10.PEP
2019-06-30	103	US$1.5亿	24	1BRK-B 2CNNE 3WBA 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.WBA 4.MSFT 5.FRFHF 6.CVS 7.V 8.AAPL 9.MKL 10.C
2019-03-31	100	US$1.4亿	33	1BRK-B 2CNNE 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MSFT 4.WBA 5.FRFHF 6.CVS 7.AAPL 8.V 9.PK 10.PEP
2018-12-31	93	US$1.0亿	46	1BRK-B 2WBA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.WBA 3.MSFT 4.CNNE 5.FDC 6.FRFHF 7.V 8.PEP 9.MKL 10.PK
2018-09-30	105	US$1.4亿	37	1BRK-B 2WBA 3CNNE 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.WBA 3.CNNE 4.MSFT 5.FDC 6.FRFHF 7.CNDT 8.V 9.C 10.PK
2018-06-30	311	US$1.1亿	35	1BRK-B 2MSFT 3CNNE 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.CNNE 4.WBA 5.FDC 6.FRFHF 7.C 8.V 9.CNDT 10.PEP
2018-03-31	311	US$1.2亿	36	1BRK-B 2MSFT 3GILD 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GILD 4.CNDT 5.AMG 6.V 7.FDC 8.FRFHF 9.PEP 10.PK
2017-12-31	304	US$1.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMG 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMG 4.GILD 5.FRFHF 6.PEP 7.V 8.SYF 9.12650T 10.319963

本季持股变动

Poehling Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Factset Research Systems INC (FDS); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Kyndryl Holdings INC (KD); 新建仓: Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK).

Poehling Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRM	Salesforce INC	+0.7%	+235.16%	加仓
2	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+1564.65%	加仓
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.5%	-0.42%	减仓
4	AIG	American International Group	+0.5%	+111.85%	加仓
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.5%	+0.79%	加仓
6	SLB	Slb LTD	+0.5%	+65.08%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	-0.46%	减仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+8.22%	加仓
9	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	+0.4%	+67.12%	加仓
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.3%	-0.17%	减仓
11	TGT	Target CORP	+0.2%	+1.86%	加仓
12	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	-3.08%	减仓
13	VTRS	Viatris INC	+0.2%	-0.39%	减仓
14	CNNE	Cannae Holdings INC	+0.2%	+46.42%	加仓
15	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.2%	+54.05%	加仓
16	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+0.30%	加仓
17	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-2.76%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.46%	加仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.97%	加仓
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+3.09%	加仓
21	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.37%	减仓
22	MMM	3m Co	-0.1%	-3.41%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.07%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.13%	减仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.04%	减仓
26	CNC	Centene CORP	-0.1%	+0.47%	加仓
27	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	+2.73%	加仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.23%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.32%	减仓
30	FISV	Fiserv INC	-0.2%	+8.64%	加仓
31	KKR	KKR & Co. Inc.	-0.2%	—	不变
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-73.86%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.60%	减仓
34	FBIZ	First Business Financial Ser	-0.3%	-51.05%	减仓
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.43%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.87%	加仓
37	MKL	Markel Group INC	-0.4%	+1.60%	加仓
38	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	-0.4%	+2.19%	加仓
39	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.5%	-0.30%	减仓
40	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.6%	-5.21%	减仓
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.7%	-38.32%	减仓
42	WBD	Warner Bros Discovery INC	-2.7%	-93.56%	减仓
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
44	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
46	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Poehling Capital Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Poehling Capital Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

Poehling Capital Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Poehling Capital Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Fairfax Financial Hldgs LTD (FRFHF) — US$3177.6万 (6.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2861.2万 (6.0%) 3. Markel Group INC (MKL) — US$2571.2万 (5.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1843.7万 (3.9%) 5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1656.4万 (3.5%)

Poehling Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Poehling Capital Management, INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Factset Research Systems INC (FDS); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Kyndryl Holdings INC (KD); 新建仓: Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK)

Poehling Capital Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Poehling Capital Management, INC. 的主要板块分布如下： • Financials: 41.2% • Information Technology: 15.7% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 8.5% • Energy: 6.6%

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集中度16.4

持仓稳定性23.3

行业集中度65.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Poehling Capital Management, INC. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001730815

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

Poehling Capital Management, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 21.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.07
持仓稳定性: 20.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.47
多样化: 100
仓位均衡度: 84.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WBD
-93.6%　-US$1308.9万
加仓 CRM
+235.2%　US$339.5万
减仓 EL
-38.3%　-US$326.2万
加仓 ADBE
+1564.7%　US$293.9万
减仓 PSKY
-5.2%　-US$310.3万
加仓 OXY
-0.4%　US$234.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 153 大持股（共 155 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	股票-其他	6.69%	-0.43%	+2.19%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.02%	-0.03%	+1.46%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	5.41%	-0.41%	+1.60%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.88%	-0.27%	-0.60%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.49%	-0.12%	-0.07%
6	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.64%	-0.20%	+8.64%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	—	+2.84%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.49%	+0.42%	+8.22%
9	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.31%	-0.33%	-0.43%
10	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	2.28%	+0.18%	+46.42%
11	✓		股票-其他	2.16%	—	+0.37%
12	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	1.92%	+0.19%	-0.39%
13	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.56%	+0.19%	-3.08%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.53%	-0.18%	-0.23%
15	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.52%	-0.15%	+2.73%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.49%	—	-0.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.12%	-0.13%
18	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.47%	—	-0.48%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.41%	-0.19%	-0.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.34%	+1.87%
21	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.35%	+0.51%	-0.42%
22	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.29%	—	-0.15%
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.25%	+0.44%	-0.46%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.24%	+0.73%	+235.16%
25	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.16%	-0.10%	-0.37%
26	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	1.15%	-0.60%	-5.21%
27	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.07%	-0.49%	-0.30%
28	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.06%	—	-0.07%
29	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.05%	+0.47%	+0.79%
30	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.04%	—	-1.47%
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.02%	-0.10%	+3.09%
32	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	+0.48%	+111.85%
33	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.00%	+0.23%	+1.86%
34	MMM	3m Co	股票-工业	0.99%	-0.11%	-3.41%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	—	-0.37%
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.96%	—	+0.57%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.95%	-0.14%	-0.04%
38	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.90%	—	-0.22%
39	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.89%	+0.37%	+67.12%
40	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.87%	+0.25%	-0.17%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	—	+8.00%
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.81%	+0.45%	+65.08%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-6.59%
44	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	+0.77%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.46%
46	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.68%	+0.62%	+1564.65%
47	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.67%	-0.14%	+0.47%
48	KKR	KKR & Co. Inc.	股票-金融	0.61%	-0.21%	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+17.37%
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.60%	—	-0.90%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.36
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.01
峰度: -0.71
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$4.7亿	21	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2026-03-31 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.GOOG 5.SCHW 6.FISV 7.AAPL 8.PEP 9.WFC 10.CNNE
2025-12-31	141	US$4.9亿	20	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-12-31 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.GOOG 5.SCHW 6.WBD 7.FISV 8.WFC 9.AAPL 10.CNNE
2025-09-30	136	US$4.8亿	35	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-09-30 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.WBD 5.SCHW 6.GOOG 7.CNNE 8.MSFT 9.PSKY 10.AAPL
2025-06-30	135	US$4.3亿	0	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-06-30 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.MSFT 7.GOOG 8.WFC 9.MMM 10.WBD
2025-03-31	131	US$4.0亿	100	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.WFC 7.GOOG 8.MMM 9.MSFT 10.MA
2024-12-31	135	US$4.1亿	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.WFC 9.MSFT 10.JEF
2024-09-30	134	US$3.9亿	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.MSFT 9.MMM 10.FIS
2024-06-30	130	US$3.7亿	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.MSFT 9.WFC 10.FIS
2024-03-31	130	US$3.7亿	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOG 9.WFC 10.FIS
2023-12-31	129	US$3.2亿	0	1BRK-B 2MKL 3SCHW 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.SCHW 4.AAPL 5.MSFT 6.CNNE 7.GOOG 8.WFC 9.MMM 10.CVS
2023-09-30	125	US$2.9亿	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.SCHW 5.GOOG 6.CNNE 7.MSFT 8.VTRS 9.OXY 10.OGN
2023-06-30	124	US$3.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.SCHW 5.MSFT 6.VTRS 7.OGN 8.GOOG 9.WBD 10.CNNE
2023-03-31	123	US$3.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.WBD 5.OGN 6.VTRS 7.WBA 8.MSFT 9.OXY 10.ABBV
2022-12-31	122	US$2.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.VTRS 4.OGN 5.AAPL 6.CVS 7.ABBV 8.OXY 9.WFC 10.CNNE
2022-09-30	113	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.VTRS 5.CVS 6.74347Y 7.OGN 8.CNNE 9.WBD 10.OXY
2022-06-30	124	US$2.7亿	0	1BRK-B274347Y3VTRS 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.74347Y 3.VTRS 4.OGN 5.MKL 6.AAPL 7.CVS 8.PARAA 9.MPC 10.GOOG
2022-03-31	147	US$3.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.VTRS 5.OGN 6.GOOG 7.MPC 8.CVS 9.CNNE 10.MSFT
2021-12-31	140	US$3.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CNNE 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CNNE 4.GOOG 5.MSFT 6.MKL 7.0VVB 8.OGN 9.CVS 10.VTRS
2021-09-30	136	US$3.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.CNNE 5.MKL 6.VXX 7.OGN 8.MSFT 9.WFC 10.MPC
2021-06-30	149	US$3.1亿	95	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.MKL 5.CNNE 6.MSFT 7.WFC 8.MPC 9.CVS 10.IVZ
2021-03-31	157	US$2.9亿	29	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.GOOG 5.MSFT 6.WFC 7.MPC 8.CVS 9.MA 10.IVZ
2020-12-31	131	US$2.5亿	38	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.MSFT 5.PSTHUSD 6.GOOG 7.MA 8.V 9.WFC 10.MPC
2020-09-30	116	US$1.9亿	21	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.MSFT 5.GOOG 6.MA 7.V 8.WBA 9.AAPL 10.CVS
2020-06-30	108	US$1.9亿	50	1BRK-B 2CNNE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.MSFT 4.MKL 5.WBA 6.V 7.CVS 8.GOOG 9.MA 10.MPC
2020-03-31	98	US$1.4亿	57	1BRK-B 2WBA 3MKL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.WBA 3.MKL 4.CNNE 5.MSFT 6.CVS 7.IVOL 8.V 9.MA 10.GOOG
2019-12-31	109	US$1.5亿	21	1BRK-B 2WBA 3CNNE 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.WBA 3.CNNE 4.MSFT 5.AAPL 6.CVS 7.V 8.MKL 9.TLRDQ 10.C
2019-09-30	99	US$1.4亿	22	1BRK-B 2WBA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.WBA 3.MSFT 4.CNNE 5.CVS 6.AAPL 7.V 8.MKL 9.AMG 10.PEP
2019-06-30	103	US$1.5亿	24	1BRK-B 2CNNE 3WBA 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.WBA 4.MSFT 5.FRFHF 6.CVS 7.V 8.AAPL 9.MKL 10.C
2019-03-31	100	US$1.4亿	33	1BRK-B 2CNNE 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MSFT 4.WBA 5.FRFHF 6.CVS 7.AAPL 8.V 9.PK 10.PEP
2018-12-31	93	US$1.0亿	46	1BRK-B 2WBA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.WBA 3.MSFT 4.CNNE 5.FDC 6.FRFHF 7.V 8.PEP 9.MKL 10.PK
2018-09-30	105	US$1.4亿	37	1BRK-B 2WBA 3CNNE 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.WBA 3.CNNE 4.MSFT 5.FDC 6.FRFHF 7.CNDT 8.V 9.C 10.PK
2018-06-30	311	US$1.1亿	35	1BRK-B 2MSFT 3CNNE 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.CNNE 4.WBA 5.FDC 6.FRFHF 7.C 8.V 9.CNDT 10.PEP
2018-03-31	311	US$1.2亿	36	1BRK-B 2MSFT 3GILD 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GILD 4.CNDT 5.AMG 6.V 7.FDC 8.FRFHF 9.PEP 10.PK
2017-12-31	304	US$1.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AMG 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMG 4.GILD 5.FRFHF 6.PEP 7.V 8.SYF 9.12650T 10.319963

本季持股变动

Poehling Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRM	Salesforce INC	+0.7%	+235.16%	加仓
2	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+1564.65%	加仓
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.5%	-0.42%	减仓
4	AIG	American International Group	+0.5%	+111.85%	加仓
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.5%	+0.79%	加仓
6	SLB	Slb LTD	+0.5%	+65.08%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	-0.46%	减仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+8.22%	加仓
9	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	+0.4%	+67.12%	加仓
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.3%	-0.17%	减仓
11	TGT	Target CORP	+0.2%	+1.86%	加仓
12	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	-3.08%	减仓
13	VTRS	Viatris INC	+0.2%	-0.39%	减仓
14	CNNE	Cannae Holdings INC	+0.2%	+46.42%	加仓
15	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.2%	+54.05%	加仓
16	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+0.30%	加仓
17	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-2.76%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.46%	加仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.97%	加仓
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+3.09%	加仓
21	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.37%	减仓
22	MMM	3m Co	-0.1%	-3.41%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.07%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.13%	减仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.04%	减仓
26	CNC	Centene CORP	-0.1%	+0.47%	加仓
27	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	+2.73%	加仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.23%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.32%	减仓
30	FISV	Fiserv INC	-0.2%	+8.64%	加仓
31	KKR	KKR & Co. Inc.	-0.2%	—	不变
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-73.86%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.60%	减仓
34	FBIZ	First Business Financial Ser	-0.3%	-51.05%	减仓
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.43%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.87%	加仓
37	MKL	Markel Group INC	-0.4%	+1.60%	加仓
38	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	-0.4%	+2.19%	加仓
39	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.5%	-0.30%	减仓
40	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.6%	-5.21%	减仓
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.7%	-38.32%	减仓
42	WBD	Warner Bros Discovery INC	-2.7%	-93.56%	减仓
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
44	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
46	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看