AE
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLCCIK: 0002011145
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 619
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 619 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 27.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.25
- 持仓稳定性
- 27.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.68
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 619 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MINT
-47.8% -US$1121.5万
加仓 BND
+19407.0% US$1260.8万
加仓 EMXC
+43.8% US$1190.5万
加仓 KLAC
+831.7% US$860.8万
加仓 UITB
+71.0% US$891.6万
加仓 AMD
-13.7% US$642.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 619 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.90% | -2.93% | |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.23% | +1.87% | +43.81% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.94% | +0.55% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 4.41% | +1.30% | +71.03% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.69% | +1.36% | +831.66% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.13% | +1.81% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.62% | -0.05% | +3.34% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.25% | -0.14% | +1.06% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.89% | -0.25% | -6.89% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | -0.13% | +0.84% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.59% | +2.57% | +19407.01% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.52% | -3.26% | -47.76% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.21% | +1.13% | -13.70% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.03% | +6.31% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.12% | +0.37% | +3.19% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.06% | +0.15% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.55% | -0.57% | -11.54% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.31% | +0.99% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.02% | +0.43% | |
| 20 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.41% | -0.26% | +0.16% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.38% | -0.08% | +2.97% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.05% | +4.53% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.09% | +0.85% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.23% | +0.21% | |
| 25 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.15% | -0.02% | -9.72% | |
| 26 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 1.07% | -0.22% | -7.23% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +5.73% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +300.00% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -2.01% | |
| 30 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.83% | +0.19% | +37.31% | |
| 31 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.83% | +0.23% | +6.47% | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.82% | +0.10% | +3.00% | |
| 33 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -0.77% | |
| 34 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.70% | +0.12% | +2.53% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.44% | -16.99% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.66% | +0.01% | +2.16% | |
| 37 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.07% | +1.99% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.13% | +0.82% | |
| 39 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.07% | +1.00% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.13% | +53.10% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.58% | +0.19% | +58.33% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.57% | +0.04% | +11.41% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.08% | +0.89% | |
| 44 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -1.67% | |
| 45 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 46 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.50% | -0.13% | -4.79% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.25% | -22.62% | |
| 48 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.18% | +61.99% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.06% | -0.95% | |
| 50 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.06% | +1.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Affirm Holdings Inc (AFRM); 新建仓: Versigent LTD; 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Casella Waste Systems Inc-a (CWST).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 647 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +2.6% | +19407.01% | 加仓 |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +1.9% | +43.81% | 加仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1.4% | +831.66% | 加仓 |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | +1.3% | +71.03% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | -13.70% | 减仓 |
| 6 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +3.19% | 加仓 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +0.99% | 加仓 |
| 9 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.3% | +6922.86% | 加仓 |
| 10 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | +6.47% | 加仓 |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +7357.56% | 加仓 |
| 12 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.2% | +37.31% | 加仓 |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +58.33% | 加仓 |
| 14 | MET | Metlife Inc | +0.2% | +61.99% | 加仓 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +121.45% | 加仓 |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +53.10% | 加仓 |
| 17 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | +2.53% | 加仓 |
| 18 | ROP | Roper Technologies Inc | +0.1% | +80.90% | 加仓 |
| 19 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +3.00% | 加仓 |
| 20 | ✓ | Versigent LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +6.69% | 加仓 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +11.41% | 加仓 |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +2.41% | 加仓 |
| 25 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 0% | +18.96% | 加仓 |
| 26 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 0% | — | 不变 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +6.31% | 加仓 |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | 0% | +22.00% | 加仓 |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | +2.50% | 加仓 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +215.83% | 加仓 |
| 31 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 0% | +2874.00% | 加仓 |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | +0.43% | 加仓 |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +9.26% | 加仓 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +10.10% | 加仓 |
| 35 | CFG | Citizens Financial Group | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | XYZ | Block Inc | 0% | +3068.00% | 加仓 |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +66.92% | 加仓 |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | — | 不变 |
| 39 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CSL | Carlisle Cos Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | TPG | Tpg Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +2.16% | 加仓 |
| 44 | INCY | Incyte CORP | 0% | +2.65% | 加仓 |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | 0% | — | 不变 |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 不变 |
| 47 | STT | State Street CORP | 0% | +2.68% | 加仓 |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +16.46% | 加仓 |
| 49 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | +14.29% | 加仓 |
| 50 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 619 个已申报仓位之中。
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2727.1万 (5.6%)
2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2558.5万 (5.2%)
3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2383.3万 (4.9%)
4. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$2158.5万 (4.4%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$1807.7万 (3.7%)
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 共进行了 160 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Affirm Holdings Inc (AFRM); 新建仓: Versigent LTD; 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Citizens Financial Group (CFG); 新建仓: Casella Waste Systems Inc-a (CWST)
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Industrials: 14.7%
• Financials: 12.4%
• Health Care: 8.9%
• Communication Services: 7.8%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投资风格解析
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$1658.6万，现达 US$2558.5万），同时减持 SPEU（-US$497.0万，仍持有 US$521.8万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atlantic-edge-private-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get atlantic-edge-private-wealth-management-llc