Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.1亿）

CIK: 0002011145

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 601

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 601 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 15.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.72
持仓稳定性: 15.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.34
多样化: 100
仓位均衡度: 63.29

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 601 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPEU
-47.6%　-US$493.7万
加仓 MINT
+26.2%　US$492.3万
加仓 EMXC
+40.4%　US$468.0万
减仓 IVW
-30.2%　-US$321.4万
减仓 MSFT
-8.4%　-US$252.1万
加仓 KLAC
+6.5%　US$213.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 601 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.47%	+0.15%	+2.23%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.81%	+0.27%	+6.46%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.78%	+1.16%	+26.15%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.80%	+0.13%	+2.18%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.67%	-0.29%	-1.73%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.39%	+0.02%	-0.58%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.36%	+1.12%	+40.45%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.14%	+0.24%	+5.71%
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.11%	—	-0.35%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.17%	+2.37%
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.33%	+0.51%	+6.54%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	-0.18%	-0.28%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.12%	—	-1.03%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.75%	+0.19%	+1.95%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.73%	-0.17%	-0.09%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+8.84%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.46%	+0.09%	+7.20%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.65%	-8.38%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.41%	—	+3.59%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	-0.81%	-30.17%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.13%	+0.70%
22	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.29%	-1.24%	-47.56%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.17%	+0.27%	+0.77%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	+0.27%	+30.24%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	—	-3.02%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	-0.88%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.08%	—	+1.59%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	—	-4.26%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.92%	-0.11%	—
30	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.86%	—	+5.34%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.75%	-0.27%	-13.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.15%	-0.56%
33	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.72%	—	-1.60%
34	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.30%	+67.24%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-0.68%
36	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.68%	+0.10%	+0.36%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.65%	+0.07%	+1.20%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.12%	-1.33%
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.64%	—	-0.32%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.63%	—	-0.98%
41	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.60%	-0.07%	—
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.03%
43	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.58%	+0.10%	+5.03%
44	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.55%	—	-0.08%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+4.27%
46	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+1.58%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.52%	+0.30%	+92.86%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	+0.20%	+43.77%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.50%	+0.06%	+0.81%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.29%	-16.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.18
峰度: -0.1
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	601	US$4.1亿	15	1IEFA 2JAAA 3MINT 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.JAAA 3.MINT 4.IJH 5.IVV 6.MDY 7.EMXC 8.IEMG 9.UITB 10.AAPL
2025-12-31	578	US$4.0亿	13	1IEFA 2JAAA 3MINT 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.JAAA 3.MINT 4.IVV 5.IJH 6.MDY 7.UITB 8.AAPL 9.IEMG 10.SPEU
2025-09-30	542	US$3.9亿	30	1IEFA 2JAAA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.JAAA 3.IJH 4.MINT 5.IVV 6.MDY 7.UITB 8.AAPL 9.SPEU 10.VCSH
2025-06-30	511	US$3.6亿	0	1IEFA 2MINT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MINT 3.IJH 4.JAAA 5.IVV 6.MDY 7.UITB 8.SPEU 9.AAPL 10.VCSH
2025-03-31	500	US$3.3亿	0	1IEFA 2IJH 3MINT 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.MINT 4.MDY 5.UITB 6.ANGL 7.AAPL 8.RSP 9.VCSH 10.IVV
2024-12-31	485	US$3.2亿	0	1IJH 2IEFA 3MDY 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.MDY 4.EMXC 5.MINT 6.AAPL 7.UITB 8.ANGL 9.RSP 10.IVV
2024-09-30	496	US$3.3亿	0	1IEFA 2IJH 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.EMXC 4.MDY 5.MINT 6.UITB 7.ANGL 8.AAPL 9.RSP 10.VCSH
2024-06-30	486	US$3.0亿	0	1IEFA 2IJH 3MINT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.MINT 4.EMXC 5.MDY 6.ANGL 7.UITB 8.VCSH 9.AAPL 10.IVV
2024-03-31	488	US$2.9亿	0	1IJH 2IEFA 3MINT 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IEFA 3.MINT 4.MDY 5.VCSH 6.EMXC 7.UITB 8.ANGL 9.AAPL 10.IVV
2023-12-31	468	US$2.5亿	0	1IJH 2IEFA 3MINT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.MINT 4.MDY 5.VCSH 6.EMXC 7.AAPL 8.IVV 9.ANGL 10.RSP

本季持股变动

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Flaherty & Crumrine Pref INC (XFFCX); 减仓: State Street Spdr Portfolio (SPEU) — 股数 -47.56%; 加仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股数 +26.15%; 加仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股数 +40.45%; 减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -30.17%.

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.2%	+26.15%	加仓
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+40.45%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+6.54%	加仓
4	DRI	Darden Restaurants INC	+0.3%	+67.24%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+92.86%	加仓
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+6.46%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.77%	加仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+30.24%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.71%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+344.93%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+43.77%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.95%	加仓
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-1.46%	减仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.23%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.18%	加仓
16	COP	Conocophillips	+0.1%	+9.10%	加仓
17	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	+5.03%	加仓
18	WAB	Wabtec CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.20%	加仓
20	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.1%	+8.84%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.23%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.20%	加仓
23	AEP	American Electric Power	+0.1%	+0.81%	加仓
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-0.58%	减仓
26	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-5.43%	减仓
27	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
28	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-1.30%	减仓
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-1.52%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.16%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-83.96%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.93%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.33%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.70%	加仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.56%	减仓
37	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-28.40%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.09%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.37%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.28%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-60.23%	减仓
42	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-99.65%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-13.32%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-16.15%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.73%	减仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-38.68%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.38%	减仓
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-30.17%	减仓
49	SPEU	State Street Spdr Portfolio	-1.2%	-47.56%	减仓
50	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 601 个已申报仓位之中。

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2633.5万 (6.5%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2364.7万 (5.8%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$2354.3万 (5.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1546.6万 (3.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1494.8万 (3.7%)

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Flaherty & Crumrine Pref INC (XFFCX); 减仓: State Street Spdr Portfolio (SPEU) — 股数 -47.56%; 加仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股数 +26.15%; 加仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股数 +40.45%; 减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -30.17%

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.7% • Health Care: 15.5% • Communication Services: 14.5% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 4.2% • Industrials: 3.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Burt Wealth Advisors

CIK 0001612041

申报总市值

US$4.1亿

115 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

HFR Wealth Management, LLC

CIK 0001877822

申报总市值

US$4.1亿

49 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Dodds Wealth, LLC

CIK 0001973728

申报总市值

US$4.1亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申报总市值

US$3.3亿

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

持仓稳定性8.6

行业集中度97.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Cape Cod Five Cents Savings Bank

CIK 0001054646

申报总市值

US$10.9亿

305 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度10.7

持仓稳定性0.0

行业集中度57.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Bangor Savings Bank

CIK 0001352675

申报总市值

US$13.6亿

711 stks

2026-06-30

集中度21.1

持仓稳定性11.9

行业集中度51.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.1亿）

CIK: 0002011145

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 601

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 601 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 15.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.72
持仓稳定性: 15.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.34
多样化: 100
仓位均衡度: 63.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPEU
-47.6%　-US$493.7万
加仓 MINT
+26.2%　US$492.3万
加仓 EMXC
+40.4%　US$468.0万
减仓 IVW
-30.2%　-US$321.4万
减仓 MSFT
-8.4%　-US$252.1万
加仓 KLAC
+6.5%　US$213.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 601 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.47%	+0.15%	+2.23%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.81%	+0.27%	+6.46%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.78%	+1.16%	+26.15%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.80%	+0.13%	+2.18%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.67%	-0.29%	-1.73%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.39%	+0.02%	-0.58%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.36%	+1.12%	+40.45%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.14%	+0.24%	+5.71%
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.11%	—	-0.35%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.17%	+2.37%
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.33%	+0.51%	+6.54%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.12%	-0.18%	-0.28%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.12%	—	-1.03%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.75%	+0.19%	+1.95%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.73%	-0.17%	-0.09%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+8.84%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.46%	+0.09%	+7.20%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.65%	-8.38%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.41%	—	+3.59%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	-0.81%	-30.17%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.13%	+0.70%
22	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.29%	-1.24%	-47.56%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.17%	+0.27%	+0.77%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	+0.27%	+30.24%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	—	-3.02%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	-0.88%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.08%	—	+1.59%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	—	-4.26%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.92%	-0.11%	—
30	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.86%	—	+5.34%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.75%	-0.27%	-13.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.15%	-0.56%
33	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.72%	—	-1.60%
34	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.30%	+67.24%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-0.68%
36	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.68%	+0.10%	+0.36%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.65%	+0.07%	+1.20%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.12%	-1.33%
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.64%	—	-0.32%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.63%	—	-0.98%
41	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.60%	-0.07%	—
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.03%
43	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.58%	+0.10%	+5.03%
44	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.55%	—	-0.08%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+4.27%
46	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+1.58%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.52%	+0.30%	+92.86%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	+0.20%	+43.77%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.50%	+0.06%	+0.81%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.29%	-16.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.18
峰度: -0.1
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	601	US$4.1亿	15	1IEFA 2JAAA 3MINT 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.JAAA 3.MINT 4.IJH 5.IVV 6.MDY 7.EMXC 8.IEMG 9.UITB 10.AAPL
2025-12-31	578	US$4.0亿	13	1IEFA 2JAAA 3MINT 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.JAAA 3.MINT 4.IVV 5.IJH 6.MDY 7.UITB 8.AAPL 9.IEMG 10.SPEU
2025-09-30	542	US$3.9亿	30	1IEFA 2JAAA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.JAAA 3.IJH 4.MINT 5.IVV 6.MDY 7.UITB 8.AAPL 9.SPEU 10.VCSH
2025-06-30	511	US$3.6亿	0	1IEFA 2MINT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MINT 3.IJH 4.JAAA 5.IVV 6.MDY 7.UITB 8.SPEU 9.AAPL 10.VCSH
2025-03-31	500	US$3.3亿	0	1IEFA 2IJH 3MINT 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.MINT 4.MDY 5.UITB 6.ANGL 7.AAPL 8.RSP 9.VCSH 10.IVV
2024-12-31	485	US$3.2亿	0	1IJH 2IEFA 3MDY 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.MDY 4.EMXC 5.MINT 6.AAPL 7.UITB 8.ANGL 9.RSP 10.IVV
2024-09-30	496	US$3.3亿	0	1IEFA 2IJH 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.EMXC 4.MDY 5.MINT 6.UITB 7.ANGL 8.AAPL 9.RSP 10.VCSH
2024-06-30	486	US$3.0亿	0	1IEFA 2IJH 3MINT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.MINT 4.EMXC 5.MDY 6.ANGL 7.UITB 8.VCSH 9.AAPL 10.IVV
2024-03-31	488	US$2.9亿	0	1IJH 2IEFA 3MINT 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IEFA 3.MINT 4.MDY 5.VCSH 6.EMXC 7.UITB 8.ANGL 9.AAPL 10.IVV
2023-12-31	468	US$2.5亿	0	1IJH 2IEFA 3MINT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.MINT 4.MDY 5.VCSH 6.EMXC 7.AAPL 8.IVV 9.ANGL 10.RSP

本季持股变动

Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.2%	+26.15%	加仓
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+40.45%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+6.54%	加仓
4	DRI	Darden Restaurants INC	+0.3%	+67.24%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+92.86%	加仓
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+6.46%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.77%	加仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+30.24%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.71%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+344.93%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+43.77%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.95%	加仓
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-1.46%	减仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.23%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.18%	加仓
16	COP	Conocophillips	+0.1%	+9.10%	加仓
17	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	+5.03%	加仓
18	WAB	Wabtec CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.20%	加仓
20	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.1%	+8.84%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.23%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.20%	加仓
23	AEP	American Electric Power	+0.1%	+0.81%	加仓
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-0.58%	减仓
26	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-5.43%	减仓
27	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
28	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-1.30%	减仓
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-1.52%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.16%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-83.96%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.93%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.33%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.70%	加仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.56%	减仓
37	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-28.40%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.09%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.37%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.28%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-60.23%	减仓
42	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-99.65%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-13.32%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-16.15%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.73%	减仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-38.68%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.38%	减仓
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-30.17%	减仓
49	SPEU	State Street Spdr Portfolio	-1.2%	-47.56%	减仓
50	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看