OI
Okabena Investment Services Inc — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Okabena Investment Services IncCIK: 0001157519
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 145
OKABENA INVESTMENT SERVICES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 23.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.62
- 持倉穩定性
- 23.47
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 62.13
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.03
Okabena Investment Services Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 VXUS
-39.1% -US$986.8萬
加碼 VEA
+15.3% US$994.4萬
新建倉 TLT
清倉 SPTL
減碼 GOOGL
-34.4% -US$246.2萬
加碼 VOO
+2.4% US$622.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.08% | +1.28% | +15.28% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.39% | +0.61% | +2.41% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.65% | +0.34% | -0.72% | |
| 4 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 4.70% | -0.04% | -0.52% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.05% | +0.44% | +0.38% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.66% | -2.19% | -39.13% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.26% | +0.35% | +9.68% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.22% | +0.19% | — | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.33% | +403.14% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.03% | -0.05% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | -0.57% | -22.76% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.31% | +0.53% | -0.90% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.28% | +8.92% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.50% | -14.45% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.03% | +2.41% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.94% | -0.62% | -34.42% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.90% | -0.20% | -3.47% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.87% | -0.03% | +6.56% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.73% | +0.46% | +2.09% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.48% | -0.01% | -13.08% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.35% | -0.35% | -0.10% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.34% | +0.27% | -3.23% | |
| 23 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.25% | -0.11% | — | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +296.76% | |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.47% | — | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.13% | +9.68% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +0.58% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.03% | — | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.07% | +0.14% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | -4.09% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.03% | -6.45% | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.61% | -0.02% | -0.02% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | +0.19% | +38.98% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.20% | +45.82% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.54% | +0.10% | +1.32% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.11% | -0.32% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +2.36% | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.08% | -7.50% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +2.12% | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +2.26% | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +2.13% | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.22% | +157.92% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -2.93% | |
| 47 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +2.60% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | +0.90% | |
| 50 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.34% | +0.09% | +39.45% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+23.7%
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- +2.2%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化績效
- +20.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.33
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +3.19
- 資訊比率
- -0.17
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.1%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- +0.23
- 上檔潛力
- +4.83
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 145 | US$5.6億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 144 | US$5.2億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 143 | US$5.2億 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$5.1億 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$4.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 115 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 110 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 103 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 152 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 201 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 214 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 167 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 168 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 180 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 195 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 98 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 92 | US$2.1億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$1.9億 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$1.7億 | 56 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$1.3億 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$1.1億 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$8783.3萬 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 67 | US$1.1億 | 0 |
Okabena Investment Services Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Clean Harbors Inc (CLH); 新建倉: Compass Inc - Class A (COMP).
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申報歷史
FAQ
Okabena Investment Services Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Okabena Investment Services Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 145 個已申報部位之中。
Okabena Investment Services Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4523.4萬 (8.1%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4139.8萬 (7.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3726.6萬 (6.7%)
4. Target CORP (TGT) — US$2634.5萬 (4.7%)
5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$2268.0萬 (4.0%)
Okabena Investment Services Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Okabena Investment Services Inc 共進行了 111 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 45 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Clean Harbors Inc (CLH); 新建倉: Compass Inc - Class A (COMP)
Okabena Investment Services Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Okabena Investment Services Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.7%
• Consumer Discretionary: 21.6%
• Financials: 12.3%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 7.8%
• Health Care: 5.8%
投資風格解析
Okabena Investment Services Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.3%，跑贏 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VEA（+US$1193.1萬，現達 US$4523.4萬），同時減碼 IAU（-US$759.1萬，仍持有 US$754.4萬）。
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集中度7.8
持倉穩定性42.0
產業集中度66.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度21.9
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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NG
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申報總市值
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集中度14.7
持倉穩定性38.4
產業集中度58.2
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/okabena-investment-services-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get okabena-investment-services-inc