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Gill Capital Partners, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q3 2026）
Gill Capital Partners, LLCCIK: 0000729563
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 153
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 13.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.36
- 持倉穩定性
- 13.39
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 70.28
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.65
Gill Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BSCQ
-79.3% -US$283.7萬
加碼 VUG
+2.4% US$154.3萬
加碼 BSCZ
+49.2% US$201.0萬
加碼 VEA
+5.6% US$123.0萬
加碼 JAVA
+7.8% US$118.8萬
加碼 SCHG
+1.5% US$111.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.56% | +5.62% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.37% | +0.61% | +2.38% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.48% | +0.32% | +3.82% | |
| 4 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.45% | +7.80% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.24% | +0.43% | +1.47% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.19% | +4.85% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.47% | +0.07% | +3.20% | |
| 8 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.20% | -0.04% | -2.50% | |
| 9 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 3.07% | -0.04% | +0.17% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.75% | +0.41% | +12.97% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.23% | +6.78% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.61% | +0.09% | -0.45% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.04% | +4.95% | |
| 14 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 2.40% | +0.19% | — | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.03% | +3.75% | |
| 16 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 1.92% | +0.59% | +49.17% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.27% | -6.51% | |
| 18 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.69% | +0.08% | -0.71% | |
| 19 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.60% | — | -4.71% | |
| 20 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | -6.35% | |
| 21 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +2.97% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.19% | +0.08% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.21% | +0.69% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.26% | -0.25% | -20.91% | |
| 25 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.14% | — | -6.52% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.23% | -6.54% | |
| 27 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.09% | -12.72% | |
| 28 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | +4.54% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.85% | +0.08% | +0.32% | |
| 30 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -3.04% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.77% | +0.07% | +6.84% | |
| 32 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | -0.82% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.09% | +6.78% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +2.01% | |
| 35 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.39% | +137.93% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.63% | +0.01% | -0.03% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.54% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.15% | +31.67% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.05% | +9.55% | |
| 41 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -2.50% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | +0.06% | |
| 43 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.48% | -0.08% | -1.24% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | +0.02% | +1.74% | |
| 45 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.23% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 48 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 49 | IAUG | Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +11.66% | |
| 50 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.37% | — | -3.65% |
1–50 of 153
投資組合績效
Q4 2026績效
+2%
近4個季度績效
+10.7%
- 標準差
- +8.2%
- 貝塔係數
- +0.64
- 阿爾法
- +1.2%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +4.35
- 斯圖澤指數
- +0.57
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡瑪比率
- +4.54
- 資訊比率
- -1.4
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +3.6%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +23.9%
- 最差12個月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.93
- 產業分散度
- +11.6%
- 偏態
- +0.06
- 峰態
- +0.35
- 上檔潛力
- +5.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 153 | US$3.7億 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 702 | US$3.8億 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 701 | US$3.5億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 138 | US$3.3億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$3.3億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 145 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 137 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 125 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 127 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 125 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 128 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 129 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 115 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 121 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 111 | US$2.0億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 108 | US$1.7億 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 97 | US$1.5億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 87 | US$1.5億 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$1.4億 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 91 | US$1.4億 | — |
Gill Capital Partners, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Innovator Edp ETF 1 Yr July (ZJUL); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Walmart Inc (WMT); 清倉: Corning Inc (GLW); 清倉: Yum! Brands Inc (YUM).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 704 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Gill Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gill Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 153 個已申報部位之中。
Gill Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gill Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2755.4萬 (7.5%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2329.3萬 (6.4%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2004.4萬 (5.5%)
4. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$1564.5萬 (4.3%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1551.1萬 (4.2%)
Gill Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gill Capital Partners, LLC 共進行了 189 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 123 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator Edp ETF 1 Yr July (ZJUL); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Walmart Inc (WMT); 清倉: Corning Inc (GLW); 清倉: Yum! Brands Inc (YUM)
Gill Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gill Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.3%
• Consumer Staples: 22.6%
• Financials: 14.3%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Health Care: 4.2%
投資風格解析
Gill Capital Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.7%，跑贏 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.64（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VEA（+US$528.9萬，現達 US$2755.4萬），同時減碼 BSCQ（-US$312.0萬，仍持有 US$74.1萬）。
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產業集中度53.8
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gill-capital-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get gill-capital-partners-llc