UO
University of Illinois Foundation 13F 投資組合與持倉異動
University of Illinois FoundationCIK: 0001994249
高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31
University of Illinois Foundation在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 158.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.09
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 62
- 倉位均衡度
- 89.72
University of Illinois Foundation 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPY
-97.6% -US$1.4億
加碼 AAPL
+291295.0% US$1478.5萬
加碼 SMH
+98.1% US$1577.3萬
加碼 NU
+217.1% US$879.0萬
加碼 TSM
+73.6% US$1891.1萬
減碼 AMZN
+52.3% US$362.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 11.17% | +11.17% | NEW | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 10.13% | +10.13% | NEW | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.99% | +9.99% | NEW | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.05% | +1.06% | +73.63% | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 7.55% | +7.55% | NEW | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.06% | -0.15% | +75.28% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.15% | +1.26% | +98.08% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.13% | +5.13% | NEW | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.66% | +4.66% | NEW | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.03% | +3.03% | +291295.00% | |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.85% | +1.10% | +217.05% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.73% | -0.59% | +52.29% | |
| 14 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.38% | -0.26% | +64.59% | |
| 16 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 17 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 20 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 21 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -47.79% | -97.58% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.11% | -0.04% | +23.35% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 29 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+14.2%
- 標準差
- +12.5%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- -1.9%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +14.9%
- 對標普勝率
- +27.6%
- 索提諾比率
- +2.33
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +1.75
- 資訊比率
- -0.61
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +62.1%
- 負報酬月份佔比
- +37.9%
- 最佳12個月
- +25%
- 最差12個月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.18
- 產業分散度
- +23.5%
- 偏態
- +0.26
- 峰態
- +0.29
- 上檔潛力
- +4.13
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | US$4.9億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 14 | US$2.9億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$2.8億 | 67 | |
| 2025-06-30 | 14 | US$2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 5 | US$3.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3 | US$2.3億 | 0 |
本季持股變動
University of Illinois Foundation 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
University of Illinois Foundation 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
University of Illinois Foundation 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 31 個已申報部位之中。
University of Illinois Foundation 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，University of Illinois Foundation 按市值排列的前幾大持股為：
1. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$5445.9萬 (11.2%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4936.5萬 (10.1%)
3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$4868.5萬 (10.0%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3925.9萬 (8.1%)
5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$3681.9萬 (7.5%)
University of Illinois Foundation 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，University of Illinois Foundation 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB)
University of Illinois Foundation 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，University of Illinois Foundation 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 68.2%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Financials: 10.2%
• Communication Services: 8.6%
• Health Care: 0.1%
• Industrials: 0.1%
同行推薦
資產規模相近的機構
HL
Headinvest, LLC
CIK 0001372130
申報總市值
US$4.9億
225 stks
2026-03-31
集中度6.1
持倉穩定性15.3
產業集中度46.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
OS
O'Keefe Stevens Advisory, Inc.
CIK 0001780565
申報總市值
US$4.9億
81 stks
2026-06-30
集中度21.6
持倉穩定性22.1
產業集中度59.5
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
TH
Taube Hodson Stonex Partners LLP
CIK 0001227157
申報總市值
US$4.9億
18 stks
2016-06-30
資料過舊，未更新
集中度30.3
持倉穩定性12.3
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
CW
Cabot Wealth Management INC
CIK 0001016683
申報總市值
US$8.7億
139 stks
2026-03-31
集中度7.8
持倉穩定性17.5
產業集中度60.8
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 3-7 Year Treasury Bo
查看詳情
Soros Fund Management LLC
CIK 0001029160
申報總市值
US$91.2億
263 stks
2026-03-31
集中度8.0
持倉穩定性90.4
產業集中度53.5
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr
查看詳情
DF
Duquesne Family Office LLC
CIK 0001536411
申報總市值
US$33.8億
70 stks
2026-03-31
集中度23.5
持倉穩定性73.5
產業集中度86.1
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr
查看詳情