NG
NatWest Group plc 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
NatWest Group plcCIK: 0000844150
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$5.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 87
NatWest Group plc在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 38.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.65
- 持倉穩定性
- 38.37
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 58.17
- 多樣化
- 96
- 倉位均衡度
- 91.2
NatWest Group plc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 MU
新建倉 NTRS
新建倉 ODFL
新建倉 JNJ
減碼 JNJ
-97.8% -US$1026.7萬
清倉 KR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 48 大持股（共 87 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.08% | +0.47% | +12.86% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.81% | +1.07% | +22.56% | |
| 3 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 7.12% | -1.60% | +2.99% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.95% | +0.72% | +14.09% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 6 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 7 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 8 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 3.11% | +0.37% | +3.95% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.04% | -0.80% | +367.58% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.04% | -0.86% | -53.51% | |
| 12 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.77% | +0.16% | +30.91% | |
| 13 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 2.52% | -0.37% | +22.35% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.46% | -1.59% | -26.99% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.34% | +15.34% | |
| 16 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.36% | -1.47% | — | |
| 17 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 2.36% | +0.17% | +6.59% | |
| 18 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 2.22% | +0.06% | +6.76% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.22% | -0.04% | -0.35% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.19% | +0.12% | +0.60% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.01% | -0.71% | -13.01% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.83% | -0.11% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.81% | +0.03% | +8.30% | |
| 24 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 1.77% | -0.35% | +20.93% | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.57% | -0.70% | -36.57% | |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.54% | +0.10% | +9.35% | |
| 27 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.53% | -0.13% | +7.88% | |
| 28 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.35% | +0.10% | +3.05% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | +0.16% | +20.84% | |
| 30 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.33% | -0.86% | -12.71% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | -0.12% | -0.06% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.28% | -0.13% | +9.67% | |
| 33 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 1.24% | -0.08% | +10.81% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.21% | -0.83% | -17.00% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.02% | +11.15% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.24% | +9.61% | |
| 37 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.07% | +0.04% | +10.96% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.18% | +13.01% | |
| 39 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.00% | -0.14% | +6.24% | |
| 40 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.04% | +20.84% | |
| 41 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.24% | -0.12% | -5.75% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | -1.18% | +28.69% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 44 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.05% | -0.03% | — | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.05% | -0.01% | -30.68% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.04% | -2.23% | -97.81% | |
| 47 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 48 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.04% | -1.06% | -95.90% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+18.5%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- +2.4%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- +23.8%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.59
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡瑪比率
- +3.36
- 資訊比率
- +0.65
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +41.9%
- 最差12個月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- +0.32
- 上檔潛力
- +4.92
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87 | US$5.6億 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 83 | US$4.6億 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$4.3億 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 72 | US$4.0億 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 62 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 66 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 85 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 78 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 94 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$2.1億 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 130 | US$2.7億 | 61 | ||
| 2020 Q3 | 133 | US$4.7億 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 97 | US$3.7億 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$3.6億 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 133 | US$4.7億 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 142 | US$4.1億 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 143 | US$5.5億 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 142 | US$5.0億 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 144 | US$4.6億 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 140 | US$5.4億 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 141 | US$4.9億 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 147 | US$4.7億 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 142 | US$4.4億 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 175 | US$4.0億 | 37 | ||
| 2017 Q2 | 169 | US$4.3億 | 41 | ||
| 2017 Q1 | 182 | US$4.7億 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 169 | US$3.8億 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 183 | US$4.2億 | 57 | ||
| 2016 Q2 | 213 | US$4.0億 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 198 | US$4.5億 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 156 | US$5.0億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 781 | US$44.5億 | 63 | ||
| 2015 Q2 | 718 | US$79.1億 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 865 | US$76.1億 | 52 | ||
| 2014 Q4 | 872 | US$117.8億 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 1011 | US$117.5億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 1014 | US$23.8億 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 1112 | US$22.6億 | 64 | ||
| 2013 Q4 | 1480 | US$39.4億 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 1826 | US$34.5億 | 96 | ||
| 2013 Q2 | 1480 | US$70.4億 | — |
NatWest Group plc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Northern Trust CORP (NTRS); 新建倉: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Kroger Co (KR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NTRS | Northern Trust CORP | +3.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +22.56% | 加碼 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +14.09% | 加碼 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +12.86% | 加碼 |
| 8 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.4% | +3.95% | 加碼 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +15.34% | 加碼 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +13.01% | 加碼 |
| 11 | EBAY | Ebay Inc | +0.2% | +6.59% | 加碼 |
| 12 | ROST | Ross Stores Inc | +0.2% | +30.91% | 加碼 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +20.84% | 加碼 |
| 14 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +0.60% | 加碼 |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +9.35% | 加碼 |
| 16 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | +3.05% | 加碼 |
| 17 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +6.76% | 加碼 |
| 18 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | +10.96% | 加碼 |
| 19 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +8.30% | 加碼 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不變 |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 0% | -30.68% | 減碼 |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | +11.15% | 加碼 |
| 24 | CNQ | Canadian Natural Resources | 0% | — | 不變 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -0.35% | 減碼 |
| 26 | MSI | Motorola Solutions Inc | 0% | +20.84% | 加碼 |
| 27 | LOGI | Logitech International S.A. | -0.1% | +10.81% | 加碼 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.06% | 減碼 |
| 30 | TTE | TotalEnergies SE | -0.1% | -5.75% | 減碼 |
| 31 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | +7.88% | 加碼 |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +9.67% | 加碼 |
| 33 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | +6.24% | 加碼 |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.2% | +9.61% | 加碼 |
| 35 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -0.4% | +20.93% | 加碼 |
| 36 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | -0.4% | +22.35% | 加碼 |
| 37 | GE | General Electric | -0.7% | -36.57% | 減碼 |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | -0.7% | -13.01% | 減碼 |
| 39 | KLAC | Kla CORP | -0.8% | +367.58% | 加碼 |
| 40 | NEM | Newmont CORP | -0.8% | -17.00% | 減碼 |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | -0.9% | -12.71% | 減碼 |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | -0.9% | -53.51% | 減碼 |
| 43 | NRG | Nrg Energy Inc | -1.1% | -95.90% | 減碼 |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | -1.2% | +28.69% | 加碼 |
| 45 | CME | Cme Group Inc | -1.5% | — | 不變 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -26.99% | 減碼 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | -1.6% | +2.99% | 加碼 |
| 48 | KR | Kroger Co | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | -2.2% | -97.81% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
NatWest Group plc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
NatWest Group plc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 87 個已申報部位之中。
NatWest Group plc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，NatWest Group plc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4528.8萬 (8.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4377.8萬 (7.8%)
3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$3990.9萬 (7.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2774.3萬 (5.0%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$2018.0萬 (3.6%)
NatWest Group plc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，NatWest Group plc 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Northern Trust CORP (NTRS); 新建倉: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Kroger Co (KR)
NatWest Group plc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，NatWest Group plc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.2%
• Financials: 19.2%
• Health Care: 14.7%
• Industrials: 11.2%
• Consumer Staples: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投資風格解析
NatWest Group plc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.8%，跑贏 S&P 500 2.4 個百分點；貝塔係數為 1.00（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 33.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 38，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EBAY（+US$536.6萬，現達 US$1323.4萬），同時減碼 MSFT（-US$1686.0萬，仍持有 US$1377.5萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/natwest-group-plcCLI 指令
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