NatWest Group plc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0000844150

逆勢操作型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

NatWest Group plc在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 45.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.76
持倉穩定性: 45.4
動能／逆勢: 0
產業集中度: 53.83
多樣化: 88
倉位均衡度: 92.01

NatWest Group plc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 JPM
-64.4%　-US$1374.7萬
減碼 GOOGL
-34.1%　-US$1275.3萬
減碼 MSFT
-20.2%　-US$1191.2萬
減碼 AVGO
-41.4%　-US$886.6萬
減碼 NVDA
-11.1%　-US$631.4萬
減碼 GS
-34.2%　-US$604.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 44 大持股（共 83 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	8.72%	+8.72%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.61%	-0.83%	+3.96%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.74%	-1.98%	-11.09%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.23%	-3.29%	-34.10%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.05%	-3.08%	-20.16%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.90%	+0.58%	+1.29%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.84%	+0.23%	-5.55%
8	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.83%	+0.02%	—
9	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.89%	+2.89%	NEW
10	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	2.74%	-0.71%	-9.78%
11	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.72%	+2.72%	NEW
12	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	2.61%	+2.61%	NEW
13	GE	General Electric	股票-工業	2.27%	-0.34%	+1.74%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.27%	-0.49%	-25.09%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.26%	-1.58%	-34.16%
16	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	2.19%	+0.36%	+23.00%
17	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.19%	+2.19%	NEW
18	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	2.16%	+0.18%	+4.73%
19	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	2.12%	+2.12%	NEW
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.11%	-2.22%	-41.43%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.07%	-0.80%	-16.16%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.04%	-0.92%	-31.60%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.29%	-1.97%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.78%	-0.36%	+3.94%
25	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.75%	+0.19%	+4.10%
26	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.66%	-0.36%	+3.10%
27	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.44%	+0.03%	+2.86%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-3.31%	-64.41%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.41%	-0.27%	+2.74%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.36%	+0.10%	+2.69%
31	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	1.32%	-0.14%	+7.14%
32	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.25%	-0.25%	+6.62%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.42%	+2.48%
34	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.17%	—	+0.12%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.17%	+4.19%
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	1.14%	-0.19%	+2.39%
37	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	1.10%	-0.14%	+3.48%
38	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.03%	-0.12%	+0.72%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	+0.86%	NEW
40	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.83%	+0.03%	-1.78%
41	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.36%	+0.08%	-1.27%
42	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.08%	+0.02%	—
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.06%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.05%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +23%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: +0.93
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +45%
最差12個月: +12.7%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.54
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.22
峰態: +0.7
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$4.6億	45	1AZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.LRCX 7.KLAC 8.CME 9.CBOE 10.MNST
2025-12-31	72	US$4.3億	45	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.AVGO 7.GS 8.CME 9.KLAC 10.MNST
2025-09-30	72	US$4.0億	74	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.KLAC 6.AVGO 7.CME 8.NFLX 9.V 10.META
2025-06-30	60	US$3.4億	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.NFLX 5.CME 6.V 7.GOOGL 8.AVGO 9.WFC 10.EBAY
2025-03-31	62	US$3.4億	100	1AAPL 2WRB 3CME 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.WRB 3.CME 4.JPM 5.META 6.EBAY 7.COST 8.CTAS 9.GILD 10.NVDA
2024-12-31	60	US$3.4億	0	1AAPL 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.NFLX 4.JPM 5.META 6.GOOGL 7.CME 8.MSFT 9.TT 10.AMZN
2024-09-30	63	US$3.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.NFLX 7.META 8.CME 9.KLAC 10.LLY
2024-06-30	66	US$2.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NFLX 6.GOOGL 7.KLAC 8.LLY 9.CME 10.META
2024-03-31	64	US$2.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.CME 6.GOOGL 7.LLY 8.KLAC 9.WRB 10.META
2023-12-31	57	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.CME 5.JPM 6.BKNG 7.NFLX 8.NVDA 9.PHM 10.UNH
2023-09-30	67	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.BKNG 5.LLY 6.NVDA 7.KLAC 8.JPM 9.NFLX 10.TDG
2023-06-30	71	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.NFLX 5.KLAC 6.TDG 7.JPM 8.PHM 9.NVDA 10.BKNG
2023-03-31	84	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.KLAC 5.JPM 6.NFLX 7.NKE 8.AXP 9.DE 10.PWR
2022-12-31	89	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.UNH 5.KLAC 6.MCD 7.WRB 8.LLY 9.GIS 10.VRTX
2022-09-30	87	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.UNH 5.MCD 6.KLAC 7.CF 8.COST 9.VRTX 10.WRB
2022-06-30	81	US$1.8億	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.ORLY 5.UNH 6.CTAS 7.COST 8.CF 9.KLAC 10.GOOGL
2022-03-31	85	US$2.1億	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.CTAS 5.AXP 6.ORLY 7.COST 8.GOOGL 9.NKE 10.CF
2021-12-31	78	US$1.9億	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.WM 5.ORLY 6.KLAC 7.COST 8.CTAS 9.NKE 10.AXP
2021-09-30	95	US$1.9億	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.WM 5.FIS 6.GOOGL 7.IVV 8.AXP 9.ORLY 10.COST
2021-06-30	94	US$1.9億	100	1CME 2MSFT 3VOO 主要持股2021-06-30 1.CME 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.CTAS 6.FIS 7.WM 8.AXP 9.GOOGL 10.IVV
2021-03-31	110	US$2.1億	34	1CME 2MSFT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.CME 2.MSFT 3.IVV 4.VOO 5.AAPL 6.CTAS 7.FIS 8.KLAC 9.WM 10.AXP
2020-12-31	130	US$2.7億	61	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.CME 5.VWO 6.IVV 7.CTAS 8.NKE 9.COST 10.APD
2020-09-30	133	US$4.7億	49	1MSFT 2CTAS 3NKE 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.CTAS 3.NKE 4.AAPL 5.APD 6.COST 7.ORLY 8.EBAY 9.WM 10.DAC
2020-06-30	97	US$3.7億	36	1MSFT 2INTC 3CTAS 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.CTAS 4.EBAY 5.ORLY 6.AAPL 7.COST 8.APD 9.WM 10.EL
2020-03-31	129	US$3.6億	26	1MSFT 2INTC 3COST 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.COST 4.VOO 5.WM 6.APD 7.EL 8.AAPL 9.CTAS 10.ORLY
2019-12-31	133	US$4.7億	20	1MSFT 2DAC 3INTC 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.DAC 3.INTC 4.CTAS 5.VOO 6.ORLY 7.WM 8.COP 9.AXP 10.EL
2019-09-30	142	US$4.1億	42	1MSFT 2DAC 3CTAS 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.DAC 3.CTAS 4.INTC 5.VOO 6.WM 7.JNJ 8.COST 9.ORLY 10.AXP
2019-06-30	143	US$5.5億	32	1MSFT 2CTAS 3APD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CTAS 3.APD 4.AXP 5.WM 6.INTC 7.COST 8.JNJ 9.EL 10.ORLY
2019-03-31	142	US$5.0億	37	1MSFT 2INTC3Y1968P 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.Y1968P 4.CTAS 5.AXP 6.APD 7.WM 8.COST 9.COP 10.ORLY
2018-12-31	144	US$4.6億	37	1JPM 2MSFT 3INTC 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.INTC 4.Y1968P 5.AXP 6.CTAS 7.APD 8.COP 9.COST 10.JNJ
2018-09-30	140	US$5.4億	25	1JPM2Y1968P3MSFT 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.Y1968P 3.MSFT 4.COP 5.VLO 6.INTC 7.CTAS 8.EL 9.AXP 10.COST
2018-06-30	141	US$4.9億	15	1JPM 2MSFT 3VLO 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.VLO 4.INTC 5.COP 6.CTAS 7.EL 8.AXP 9.KLAC 10.GILD
2018-03-31	147	US$4.7億	20	1JPM 2INTC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.INTC 3.MSFT 4.EL 5.VLO 6.CTAS 7.COP 8.KLAC 9.GILD 10.AXP
2017-12-31	142	US$4.4億	28	1JPM 2INTC 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.INTC 3.MSFT 4.VLO 5.EL 6.CTAS 7.KLAC 8.AXP 9.COP 10.LUV
2017-09-30	175	US$4.0億	37	1JPM 2MSFT 3INTC 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.INTC 4.VLO 5.GILD 6.KLAC 7.CTAS 8.EL 9.HSIC 10.LUV
2017-06-30	169	US$4.3億	41	1JPM 2HSIC 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.HSIC 3.MSFT 4.LUV 5.INTC 6.KLAC 7.VLO 8.CSCO 9.CTAS 10.GILD
2017-03-31	182	US$4.7億	29	1EEM 2JPM 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.JPM 3.MSFT 4.INTC 5.VLO 6.KLAC 7.COF 8.CSCO 9.AAPL 10.CTAS
2016-12-31	169	US$3.8億	54	1JPM 2MSFT 3INTC 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.INTC 4.VLO 5.COF 6.CSCO 7.GOOGL 8.MS 9.GILD 10.LUV
2016-09-30	183	US$4.2億	57	1EEM 2JPM 3CTAS 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.JPM 3.CTAS 4.INTC 5.MSFT 6.MCK 7.IBM 8.GILD 9.GOOGL 10.CSCO
2016-06-30	213	US$4.0億	30	1EEM 2JPM 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.EEM 2.JPM 3.GOOGL 4.INTC 5.MCK 6.MS 7.IVV 8.AAPL 9.KR 10.MSFT
2016-03-31	198	US$4.5億	24	1JPM 2EEM 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.EEM 3.GOOGL 4.INTC 5.AAPL 6.KR 7.MS 8.MSFT 9.IVV 10.ZBH
2015-12-31	156	US$5.0億	100	1JPM 2GOOGL 3EEM 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.EEM 4.INTC 5.IVV 6.AAPL 7.MS 8.KR 9.MSFT 10.MCK
2015-09-30	781	US$44.5億	63	1CFG 2IVV 3EEM 主要持股2015-09-30 1.CFG 2.IVV 3.EEM 4.JPM 5.AAPL 6.GLD 7.SPY 8.MDY 9.EFA 10.MSFT
2015-06-30	718	US$79.1億	17	1CFG 2SPY 3IVV 主要持股2015-06-30 1.CFG 2.SPY 3.IVV 4.JPM 5.AAPL 6.MDY 7.EEM 8.IJH 9.MSFT 10.EFA
2015-03-31	865	US$76.1億	52	1CFG 2EEM 3IVV 主要持股2015-03-31 1.CFG 2.EEM 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.MDY 7.GLD 8.JPM 9.IJH 10.EFA
2014-12-31	872	US$117.8億	12	1CFG 2SPY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.CFG 2.SPY 3.IVV 4.GLD 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.JPM 9.IJH 10.WFC
2014-09-30	1011	US$117.5億	100	1CFG 2SPY 3GLD 主要持股2014-09-30 1.CFG 2.SPY 3.GLD 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.MDY 8.JPM 9.IJH 10.EWZ
2014-06-30	1014	US$23.8億	31	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.JPM 7.IJH 8.XOM 9.EFA 10.WFC
2014-03-31	1112	US$22.6億	64	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.IJH 8.XOM 9.JPM 10.EFA
2013-12-31	1480	US$39.4億	43	1EEM 2IWM 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.EEM 2.IWM 3.AAPL 4.XOM 5.SPY 6.IVV 7.GOOG 8.MSFT 9.ADM 10.AEP
2013-09-30	1826	US$34.5億	96	173935A2AAPL 3SPY 主要持股2013-09-30 1.73935A 2.AAPL 3.SPY 4.XOM 5.IVV 6.MSFT 7.GOOG 8.MDY 9.ADM 10.LQD
2013-06-30	1480	US$70.4億	—	1EEM 2AAPL 3XOM 主要持股2013-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.IBM 6.PG 7.JPM 8.CVX 9.BA 10.MCD

本季持股變動

NatWest Group plc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Cboe Global Markets INC (CBOE); 新建倉: Amgen INC (AMGN); 新建倉: Ross Stores INC (ROST); 新建倉: Hershey Co/the (HSY).

NatWest Group plc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+1.29%	加碼
2	EBAY	Ebay INC	+0.4%	+23.00%	加碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-5.55%	減碼
4	KR	Kroger Co	+0.2%	+4.10%	加碼
5	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+4.73%	加碼
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+2.69%	加碼
7	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-1.27%	減碼
8	TT	Trane Technologies plc	0%	+2.86%	加碼
9	MSI	Motorola Solutions INC	0%	-1.78%	減碼
10	CME	Cme Group INC	0%	—	不變
11	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	—	不變
12	CL	Colgate-palmolive Co	—	+0.12%	加碼
13	CMI	Cummins INC	—	—	不變
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
15	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	+0.72%	加碼
16	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	+3.48%	加碼
17	LOGI	Logitech International S.A.	-0.1%	+7.14%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.19%	加碼
19	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	+2.39%	加碼
20	UBS	UBS Group AG	-0.3%	+6.62%	加碼
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+2.74%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.97%	減碼
23	GE	General Electric	-0.3%	+1.74%	加碼
24	MCO	Moody's CORP	-0.4%	+3.10%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+3.94%	加碼
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	+2.48%	加碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-25.09%	減碼
28	MNST	Monster Beverage CORP	-0.7%	-9.78%	減碼
29	MS	Morgan Stanley	-0.8%	-16.16%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.8%	+3.96%	加碼
31	NEM	Newmont CORP	-0.9%	-31.60%	減碼
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.6%	-34.16%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-2%	-11.09%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-2.2%	-41.43%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-20.16%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.3%	-34.10%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-3.3%	-64.41%	減碼
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
41	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
42	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
43	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
46	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

NatWest Group plc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NatWest Group plc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 83 個已申報部位之中。

NatWest Group plc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NatWest Group plc 按市值排列的前幾大持股為： 1. AstraZeneca PLC (AZN) — US$4030.5萬 (8.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3519.6萬 (7.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3113.3萬 (6.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1956.7萬 (4.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1872.2萬 (4.0%)

NatWest Group plc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，NatWest Group plc 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Cboe Global Markets INC (CBOE); 新建倉: Amgen INC (AMGN); 新建倉: Ross Stores INC (ROST); 新建倉: Hershey Co/the (HSY)

NatWest Group plc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NatWest Group plc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.1% • Financials: 17.6% • Health Care: 16.3% • Consumer Staples: 9.1% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.4%

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集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

NatWest Group plc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0000844150

逆勢操作型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

NatWest Group plc在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 45.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.76
持倉穩定性: 45.4
動能／逆勢: 0
產業集中度: 53.83
多樣化: 88
倉位均衡度: 92.01

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 JPM
-64.4%　-US$1374.7萬
減碼 GOOGL
-34.1%　-US$1275.3萬
減碼 MSFT
-20.2%　-US$1191.2萬
減碼 AVGO
-41.4%　-US$886.6萬
減碼 NVDA
-11.1%　-US$631.4萬
減碼 GS
-34.2%　-US$604.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 44 大持股（共 83 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	8.72%	+8.72%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.61%	-0.83%	+3.96%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.74%	-1.98%	-11.09%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.23%	-3.29%	-34.10%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.05%	-3.08%	-20.16%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.90%	+0.58%	+1.29%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.84%	+0.23%	-5.55%
8	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.83%	+0.02%	—
9	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.89%	+2.89%	NEW
10	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	2.74%	-0.71%	-9.78%
11	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.72%	+2.72%	NEW
12	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	2.61%	+2.61%	NEW
13	GE	General Electric	股票-工業	2.27%	-0.34%	+1.74%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.27%	-0.49%	-25.09%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.26%	-1.58%	-34.16%
16	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	2.19%	+0.36%	+23.00%
17	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.19%	+2.19%	NEW
18	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	2.16%	+0.18%	+4.73%
19	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	2.12%	+2.12%	NEW
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.11%	-2.22%	-41.43%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.07%	-0.80%	-16.16%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.04%	-0.92%	-31.60%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.29%	-1.97%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.78%	-0.36%	+3.94%
25	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.75%	+0.19%	+4.10%
26	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.66%	-0.36%	+3.10%
27	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.44%	+0.03%	+2.86%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-3.31%	-64.41%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.41%	-0.27%	+2.74%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.36%	+0.10%	+2.69%
31	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	1.32%	-0.14%	+7.14%
32	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.25%	-0.25%	+6.62%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.42%	+2.48%
34	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.17%	—	+0.12%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.17%	+4.19%
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	1.14%	-0.19%	+2.39%
37	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	1.10%	-0.14%	+3.48%
38	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.03%	-0.12%	+0.72%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	+0.86%	NEW
40	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.83%	+0.03%	-1.78%
41	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.36%	+0.08%	-1.27%
42	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.08%	+0.02%	—
43	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.06%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.05%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +23%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.31
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: +0.93
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +45%
最差12個月: +12.7%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.54
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.22
峰態: +0.7
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$4.6億	45	1AZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.LRCX 7.KLAC 8.CME 9.CBOE 10.MNST
2025-12-31	72	US$4.3億	45	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.AVGO 7.GS 8.CME 9.KLAC 10.MNST
2025-09-30	72	US$4.0億	74	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.KLAC 6.AVGO 7.CME 8.NFLX 9.V 10.META
2025-06-30	60	US$3.4億	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.NFLX 5.CME 6.V 7.GOOGL 8.AVGO 9.WFC 10.EBAY
2025-03-31	62	US$3.4億	100	1AAPL 2WRB 3CME 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.WRB 3.CME 4.JPM 5.META 6.EBAY 7.COST 8.CTAS 9.GILD 10.NVDA
2024-12-31	60	US$3.4億	0	1AAPL 2NVDA 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.NFLX 4.JPM 5.META 6.GOOGL 7.CME 8.MSFT 9.TT 10.AMZN
2024-09-30	63	US$3.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.NFLX 7.META 8.CME 9.KLAC 10.LLY
2024-06-30	66	US$2.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NFLX 6.GOOGL 7.KLAC 8.LLY 9.CME 10.META
2024-03-31	64	US$2.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.CME 6.GOOGL 7.LLY 8.KLAC 9.WRB 10.META
2023-12-31	57	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.CME 5.JPM 6.BKNG 7.NFLX 8.NVDA 9.PHM 10.UNH
2023-09-30	67	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.BKNG 5.LLY 6.NVDA 7.KLAC 8.JPM 9.NFLX 10.TDG
2023-06-30	71	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.NFLX 5.KLAC 6.TDG 7.JPM 8.PHM 9.NVDA 10.BKNG
2023-03-31	84	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.KLAC 5.JPM 6.NFLX 7.NKE 8.AXP 9.DE 10.PWR
2022-12-31	89	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.UNH 5.KLAC 6.MCD 7.WRB 8.LLY 9.GIS 10.VRTX
2022-09-30	87	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.UNH 5.MCD 6.KLAC 7.CF 8.COST 9.VRTX 10.WRB
2022-06-30	81	US$1.8億	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.ORLY 5.UNH 6.CTAS 7.COST 8.CF 9.KLAC 10.GOOGL
2022-03-31	85	US$2.1億	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.CTAS 5.AXP 6.ORLY 7.COST 8.GOOGL 9.NKE 10.CF
2021-12-31	78	US$1.9億	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.WM 5.ORLY 6.KLAC 7.COST 8.CTAS 9.NKE 10.AXP
2021-09-30	95	US$1.9億	0	1MSFT 2CME 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.CME 3.AAPL 4.WM 5.FIS 6.GOOGL 7.IVV 8.AXP 9.ORLY 10.COST
2021-06-30	94	US$1.9億	100	1CME 2MSFT 3VOO 主要持股2021-06-30 1.CME 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.CTAS 6.FIS 7.WM 8.AXP 9.GOOGL 10.IVV
2021-03-31	110	US$2.1億	34	1CME 2MSFT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.CME 2.MSFT 3.IVV 4.VOO 5.AAPL 6.CTAS 7.FIS 8.KLAC 9.WM 10.AXP
2020-12-31	130	US$2.7億	61	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.CME 5.VWO 6.IVV 7.CTAS 8.NKE 9.COST 10.APD
2020-09-30	133	US$4.7億	49	1MSFT 2CTAS 3NKE 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.CTAS 3.NKE 4.AAPL 5.APD 6.COST 7.ORLY 8.EBAY 9.WM 10.DAC
2020-06-30	97	US$3.7億	36	1MSFT 2INTC 3CTAS 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.CTAS 4.EBAY 5.ORLY 6.AAPL 7.COST 8.APD 9.WM 10.EL
2020-03-31	129	US$3.6億	26	1MSFT 2INTC 3COST 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.COST 4.VOO 5.WM 6.APD 7.EL 8.AAPL 9.CTAS 10.ORLY
2019-12-31	133	US$4.7億	20	1MSFT 2DAC 3INTC 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.DAC 3.INTC 4.CTAS 5.VOO 6.ORLY 7.WM 8.COP 9.AXP 10.EL
2019-09-30	142	US$4.1億	42	1MSFT 2DAC 3CTAS 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.DAC 3.CTAS 4.INTC 5.VOO 6.WM 7.JNJ 8.COST 9.ORLY 10.AXP
2019-06-30	143	US$5.5億	32	1MSFT 2CTAS 3APD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CTAS 3.APD 4.AXP 5.WM 6.INTC 7.COST 8.JNJ 9.EL 10.ORLY
2019-03-31	142	US$5.0億	37	1MSFT 2INTC3Y1968P 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.Y1968P 4.CTAS 5.AXP 6.APD 7.WM 8.COST 9.COP 10.ORLY
2018-12-31	144	US$4.6億	37	1JPM 2MSFT 3INTC 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.INTC 4.Y1968P 5.AXP 6.CTAS 7.APD 8.COP 9.COST 10.JNJ
2018-09-30	140	US$5.4億	25	1JPM2Y1968P3MSFT 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.Y1968P 3.MSFT 4.COP 5.VLO 6.INTC 7.CTAS 8.EL 9.AXP 10.COST
2018-06-30	141	US$4.9億	15	1JPM 2MSFT 3VLO 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.VLO 4.INTC 5.COP 6.CTAS 7.EL 8.AXP 9.KLAC 10.GILD
2018-03-31	147	US$4.7億	20	1JPM 2INTC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.INTC 3.MSFT 4.EL 5.VLO 6.CTAS 7.COP 8.KLAC 9.GILD 10.AXP
2017-12-31	142	US$4.4億	28	1JPM 2INTC 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.INTC 3.MSFT 4.VLO 5.EL 6.CTAS 7.KLAC 8.AXP 9.COP 10.LUV
2017-09-30	175	US$4.0億	37	1JPM 2MSFT 3INTC 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.INTC 4.VLO 5.GILD 6.KLAC 7.CTAS 8.EL 9.HSIC 10.LUV
2017-06-30	169	US$4.3億	41	1JPM 2HSIC 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.HSIC 3.MSFT 4.LUV 5.INTC 6.KLAC 7.VLO 8.CSCO 9.CTAS 10.GILD
2017-03-31	182	US$4.7億	29	1EEM 2JPM 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.JPM 3.MSFT 4.INTC 5.VLO 6.KLAC 7.COF 8.CSCO 9.AAPL 10.CTAS
2016-12-31	169	US$3.8億	54	1JPM 2MSFT 3INTC 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.INTC 4.VLO 5.COF 6.CSCO 7.GOOGL 8.MS 9.GILD 10.LUV
2016-09-30	183	US$4.2億	57	1EEM 2JPM 3CTAS 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.JPM 3.CTAS 4.INTC 5.MSFT 6.MCK 7.IBM 8.GILD 9.GOOGL 10.CSCO
2016-06-30	213	US$4.0億	30	1EEM 2JPM 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.EEM 2.JPM 3.GOOGL 4.INTC 5.MCK 6.MS 7.IVV 8.AAPL 9.KR 10.MSFT
2016-03-31	198	US$4.5億	24	1JPM 2EEM 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.EEM 3.GOOGL 4.INTC 5.AAPL 6.KR 7.MS 8.MSFT 9.IVV 10.ZBH
2015-12-31	156	US$5.0億	100	1JPM 2GOOGL 3EEM 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.EEM 4.INTC 5.IVV 6.AAPL 7.MS 8.KR 9.MSFT 10.MCK
2015-09-30	781	US$44.5億	63	1CFG 2IVV 3EEM 主要持股2015-09-30 1.CFG 2.IVV 3.EEM 4.JPM 5.AAPL 6.GLD 7.SPY 8.MDY 9.EFA 10.MSFT
2015-06-30	718	US$79.1億	17	1CFG 2SPY 3IVV 主要持股2015-06-30 1.CFG 2.SPY 3.IVV 4.JPM 5.AAPL 6.MDY 7.EEM 8.IJH 9.MSFT 10.EFA
2015-03-31	865	US$76.1億	52	1CFG 2EEM 3IVV 主要持股2015-03-31 1.CFG 2.EEM 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.MDY 7.GLD 8.JPM 9.IJH 10.EFA
2014-12-31	872	US$117.8億	12	1CFG 2SPY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.CFG 2.SPY 3.IVV 4.GLD 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.JPM 9.IJH 10.WFC
2014-09-30	1011	US$117.5億	100	1CFG 2SPY 3GLD 主要持股2014-09-30 1.CFG 2.SPY 3.GLD 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.MDY 8.JPM 9.IJH 10.EWZ
2014-06-30	1014	US$23.8億	31	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.JPM 7.IJH 8.XOM 9.EFA 10.WFC
2014-03-31	1112	US$22.6億	64	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.IJH 8.XOM 9.JPM 10.EFA
2013-12-31	1480	US$39.4億	43	1EEM 2IWM 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.EEM 2.IWM 3.AAPL 4.XOM 5.SPY 6.IVV 7.GOOG 8.MSFT 9.ADM 10.AEP
2013-09-30	1826	US$34.5億	96	173935A2AAPL 3SPY 主要持股2013-09-30 1.73935A 2.AAPL 3.SPY 4.XOM 5.IVV 6.MSFT 7.GOOG 8.MDY 9.ADM 10.LQD
2013-06-30	1480	US$70.4億	—	1EEM 2AAPL 3XOM 主要持股2013-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.IBM 6.PG 7.JPM 8.CVX 9.BA 10.MCD

本季持股變動

NatWest Group plc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+1.29%	加碼
2	EBAY	Ebay INC	+0.4%	+23.00%	加碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-5.55%	減碼
4	KR	Kroger Co	+0.2%	+4.10%	加碼
5	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+4.73%	加碼
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+2.69%	加碼
7	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-1.27%	減碼
8	TT	Trane Technologies plc	0%	+2.86%	加碼
9	MSI	Motorola Solutions INC	0%	-1.78%	減碼
10	CME	Cme Group INC	0%	—	不變
11	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	—	不變
12	CL	Colgate-palmolive Co	—	+0.12%	加碼
13	CMI	Cummins INC	—	—	不變
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
15	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	+0.72%	加碼
16	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	+3.48%	加碼
17	LOGI	Logitech International S.A.	-0.1%	+7.14%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.19%	加碼
19	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	+2.39%	加碼
20	UBS	UBS Group AG	-0.3%	+6.62%	加碼
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+2.74%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.97%	減碼
23	GE	General Electric	-0.3%	+1.74%	加碼
24	MCO	Moody's CORP	-0.4%	+3.10%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+3.94%	加碼
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	+2.48%	加碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-25.09%	減碼
28	MNST	Monster Beverage CORP	-0.7%	-9.78%	減碼
29	MS	Morgan Stanley	-0.8%	-16.16%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.8%	+3.96%	加碼
31	NEM	Newmont CORP	-0.9%	-31.60%	減碼
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.6%	-34.16%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-2%	-11.09%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-2.2%	-41.43%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-20.16%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.3%	-34.10%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-3.3%	-64.41%	減碼
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
41	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
42	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
43	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
46	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看