PointState Capital LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

Name: PointState Capital LP — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001509842

高频交易型分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$78.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51

PointState Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$78.2亿，季度换手率为 125.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 20.45
持仓稳定性: 100
动能倾向: 0
行业集中度: 47.37
多样化: 90
仓位均衡度: 88.47

PointState Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 SPY
加仓 META
+2233.0%　US$9.1亿
新建仓 SMH
加仓 PCG
+141.2%　US$4.9亿
新建仓 AMZN
新建仓 DKNG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 45 大持股（共 51 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	12.21%	+11.68%	+2233.03%
2	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	11.13%	+6.35%	+141.17%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.68%	+7.68%	NEW
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.34%	+4.34%	NEW
5	DASH	Doordash Inc - A	股票-周期性消费	4.32%	+0.84%	—
6	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	4.09%	+2.13%	+100.82%
7	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.87%	+0.21%	—
8	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	3.87%	+3.87%	NEW
9	Q	Qnity Electronics Inc	股票-科技	3.75%	+1.21%	+3.41%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.62%	+3.62%	NEW
11	XYZ	Block Inc	股票-金融	3.01%	-0.02%	-22.20%
12	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	2.52%	+2.52%	NEW
13	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	2.20%	+0.30%	+6.29%
14	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.19%	+0.61%	+25.21%
15	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.99%	+1.99%	NEW
16	ILMN	Illumina Inc	股票-医疗保健	1.94%	+1.71%	+480.44%
17	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	1.90%	-0.36%	-49.09%
18	RMBS	Rambus Inc	股票-科技	1.89%	+1.13%	+58.87%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.75%	+1.75%	NEW
20	ARMK	Aramark	股票-工业	1.73%	-0.60%	-47.62%
21	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	1.64%	+0.05%	-50.50%
22	NN	Nextnav Inc	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
23	CAI	Caris Life Sciences Inc	股票-其他	1.56%	-0.11%	-7.22%
24	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.55%	+1.55%	NEW
25	UAL	United Airlines Holdings Inc	股票-工业	1.55%	+1.55%	NEW
26	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	1.18%	+1.18%	NEW
27	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	1.12%	-0.71%	-39.70%
28	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.06%	-0.12%	-0.95%
29	CPNG	Coupang Inc	股票-周期性消费	0.92%	+0.74%	+463.81%
30	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.91%	+0.21%	+7.88%
31	NTRA	Natera Inc	股票-医疗保健	0.90%	-0.97%	-65.13%
32	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.89%	+0.12%	+7.88%
33	CLF	Cleveland-cliffs Inc	股票-原材料	0.79%	+0.79%	NEW
34	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.71%	+0.71%	NEW
35	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.60%	+0.15%	+7.86%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
37	MTCH	Match Group Inc	股票-通信服务	0.53%	+0.53%	NEW
38	LTH	Life Time Group Holdings Inc	股票-其他	0.47%	+0.16%	—
39	✓		股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
40	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	0.28%	-0.02%	—
41	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	0.27%	-0.88%	-72.65%
42	STLD	Steel Dynamics Inc	股票-原材料	0.22%	+0.22%	NEW
43	✓		股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
44	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.17%	+0.01%	—
45	METC 0 11-01-31债券	Ramaco Resources Inc	债券	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+48.3%

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +13.8%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +37.3%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +4.35
斯图泽指数: +0.6
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +2.24
卡玛比率: +2.83
信息比率: +1.54
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +69.2%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.98
夏普比率: +2.18
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.73
峰度: +0.32
上行潜力: +5.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	51	US$78.2亿	100	1META 2PCG 3SMH 主要持股2026 Q2 1.META 2.PCG 3.SMH 4.AMZN 5.DASH 6.GRAB 7.CX 8.DKNG 9.Q 10.RTX
2026 Q1	46	US$79.0亿	100	1SPY 2PCG 3CX 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.PCG 3.CX 4.DASH 5.IWM 6.NVT 7.XYZ 8.EWY 9.Q 10.ARMK
2025 Q4	60	US$67.9亿	77	1SMH 2STUB 3CRS 主要持股2025 Q4 1.SMH 2.STUB 3.CRS 4.CX 5.FLUT 6.CEG 7.AMZN 8.NVT 9.SCHW 10.TEVA
2025 Q3	58	US$67.0亿	100	1GLW 2TEVA 3PCG 主要持股2025 Q3 1.GLW 2.TEVA 3.PCG 4.STUB 5.ILMN 6.NVT 7.CX 8.SCHW 9.TLN 10.COF
2025 Q2	53	US$65.6亿	0	1SPY 2GLW 3ILMN 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.GLW 3.ILMN 4.TEVA 5.PCG 6.LITE 7.COF 8.SCHW 9.FLUT 10.AMZN
2025 Q1	47	US$69.0亿	100	1SPY 2GLW 3TEVA 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.GLW 3.TEVA 4.WCC 5.SCHW 6.PCG 7.ILMN 8.CPNG 9.LITE 10.NVT
2024 Q4	50	US$54.9亿	0	1CRH 2SPY 3ULTA 主要持股2024 Q4 1.CRH 2.SPY 3.ULTA 4.TEVA 5.EXPE 6.MSFT 7.WCC 8.ILMN 9.SCHW 10.CPNG
2024 Q3	53	US$55.1亿	0	1SPY 2CRH 3WCC 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.CRH 3.WCC 4.CPNG 5.COHR 6.TEVA 7.APO 8.MRVL 9.FLUT 10.EXPE
2024 Q2	64	US$46.0亿	0	1SPY 2AMZN 3WCC 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.AMZN 3.WCC 4.MRVL 5.CPNG 6.COHR 7.CRH 8.TEVA 9.APO 10.EXPE
2024 Q1	61	US$58.4亿	0	1QQQ 2IWM 3SPY 主要持股2024 Q1 1.QQQ 2.IWM 3.SPY 4.CPNG 5.ARMK 6.AMZN 7.MRVL 8.MSFT 9.APO 10.FCX
2023 Q4	57	US$41.3亿	0	1SPY 2CPNG 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.CPNG 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHW 6.EWZ 7.ARMK 8.FISV 9.APO 10.BAX
2023 Q3	58	US$58.6亿	0	1SPY 2MSFT 3ARMK 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.ARMK 4.TMUS 5.BAX 6.VRT 7.EWZ 8.CPNG 9.LW 10.AMZN
2023 Q2	54	US$41.9亿	0	1SPY 2ARMK 3TMUS 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.ARMK 3.TMUS 4.LW 5.VRT 6.FISV 7.CPNG 8.WSO 9.AMZN 10.BAX
2023 Q1	49	US$29.6亿	0	1SPY 2QQQ 3TMUS 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.TMUS 4.ARMK 5.WSO 6.FTI 7.LW 8.UNH 9.ORCL 10.CPNG
2022 Q4	46	US$32.8亿	0	1SPY 2XOP 3TMUS 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.XOP 3.TMUS 4.FXI 5.ARMK 6.AMZN 7.FTI 8.NTR 9.VRT 10.IOT
2022 Q3	47	US$41.4亿	0	1SPY 2XLE 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.XLE 3.MSFT 4.TMUS 5.AMZN 6.CRM 7.XOP 8.FSLR 9.NTR 10.NOC
2022 Q2	114	US$80.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.TMUS 5.EQT 6.UBER 7.SHEL 8.EXE 9.AR 10.COP
2022 Q1	64	US$87.3亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.UBER 6.TMUS 7.CRM 8.EQT 9.AR 10.SHEL
2021 Q4	116	US$60.3亿	0	1XLV 2AMZN 3TMUS 主要持股2021 Q4 1.XLV 2.AMZN 3.TMUS 4.ABBV 5.MRK 6.MSFT 7.META 8.PANW 9.UBER 10.CRM
2021 Q3	136	US$59.9亿	0	1PANW 2META 3ALL 主要持股2021 Q3 1.PANW 2.META 3.ALL 4.MSFT 5.XLV 6.AMZN 7.MA 8.WFC 9.MRK 10.UBER
2021 Q2	126	US$57.9亿	93	1AMZN 2MSFT 3NFLX 主要持股2021 Q2 1.AMZN 2.MSFT 3.NFLX 4.META 5.RUN 6.ALL 7.ADI 8.BILL 9.WIX 10.EEM
2021 Q1	116	US$50.6亿	97	1XLF 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.XLF 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WFC 6.QQQ 7.GOOGL 8.NFLX 9.ADBE 10.UNH
2020 Q4	127	US$53.2亿	100	1AMZN 2MSFT 3GLD 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.MSFT 3.GLD 4.GOOGL 5.BABA 6.FISV 7.NFLX 8.WFC 9.COF 10.RUN
2020 Q3	103	US$38.1亿	83	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020 Q3 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.GLD 6.SPY 7.CRM 8.MA 9.BKNG 10.FISV
2020 Q2	85	US$33.2亿	100	1SPY 2AMZN 3CRM 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.AMZN 3.CRM 4.BABA 5.NFLX 6.FISV 7.MSFT 8.NXPI 9.MA 10.MCHP
2020 Q1	64	US$20.1亿	100	1AMZN 2GLD 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.AMZN 2.GLD 3.MSFT 4.NFLX 5.SPY 6.ADBE 7.MA 8.XLV 9.META 10.UNH
2019 Q4	106	US$55.1亿	100	1SPY 2GLD 3FISV 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.GLD 3.FISV 4.AMZN 5.ADBE 6.GM 7.HUM 8.NFLX 9.BABA 10.MA
2019 Q3	106	US$34.8亿	100	1QQQ 2SPY3I 4.5 06-15-25 主要持股2019 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.I 4.5 06-15-25 4.FISV 5.ADBE 6.MA 7.CRM 8.UNP 9.BABA 10.NXPI
2019 Q2	110	US$47.7亿	92	1CRM 2ADBE 3NFLX 主要持股2019 Q2 1.CRM 2.ADBE 3.NFLX 4.BA 5.QQQ 6.AMZN 7.HUM 8.SPY 9.BABA 10.PAM
2019 Q1	126	US$50.7亿	100	1SPY 2ADBE 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.ADBE 3.MSFT 4.NFLX 5.QQQ 6.CRM 7.BA 8.LOW 9.CELG 10.PAM
2018 Q4	86	US$25.1亿	100	1SPY 2EEM 3PAM 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.EEM 3.PAM 4.TMUS 5.MSFT 6.NFLX 7.AMZN 8.ADBE 9.GOOGL 10.MPC
2018 Q3	143	US$75.9亿	86	1SPY 2MPC 3MSFT 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.MPC 3.MSFT 4.ADBE 5.TRGP 6.BABA 7.GOOGL 8.LYB 9.292505 10.BA
2018 Q2	164	US$88.4亿	100	1TRGP 2MSFT300817Y 主要持股2018 Q2 1.TRGP 2.MSFT 3.00817Y 4.MPC 5.GOOGL 6.ADBE 7.BABA 8.META 9.ADSK 10.292505
2018 Q1	161	US$91.9亿	100	1GOOGL 2LRCXEUR 3LNG 主要持股2018 Q1 1.GOOGL 2.LRCXEUR 3.LNG 4.CRM 5.MSFT 6.BAC 7.PAM 8.ADSK 9.LYB 10.ADBE
2017 Q4	164	US$103.0亿	81	1WFC 2BAC3292505 主要持股2017 Q4 1.WFC 2.BAC 3.292505 4.GOOGL 5.PAM 6.AVGO 7.AMZN 8.LNG 9.BA 10.DVN
2017 Q3	160	US$117.7亿	79	1SPY 2GOOGL373935A 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.GOOGL 3.73935A 4.META 5.WFC 6.C 7.CTRA 8.PAM 9.DD 10.MGM
2017 Q2	142	US$92.1亿	79	1BAC 2CTRA 3AMZN 主要持股2017 Q2 1.BAC 2.CTRA 3.AMZN 4.META 5.CMCSA 6.ADSK 7.C 8.PAM 9.SPY 10.GOOGL
2017 Q1	138	US$95.9亿	100	1SPY 2DOW 3META 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.DOW 3.META 4.ADSK 5.BAC 6.GOOGL 7.WFC 8.AMZN 9.PAM 10.CTRA
2016 Q4	123	US$69.5亿	100	1SPY 2LYB 3CMCSA 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.LYB 3.CMCSA 4.WFC 5.CFG 6.KEY 7.HAL 8.APC3EUR 9.PAM 10.BAC
2016 Q3	159	US$96.9亿	100	1SPY 2TEVA 3AMZN 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.TEVA 3.AMZN 4.AVGO 5.BAC 6.MSFT 7.VALE 8.UNP 9.HUM 10.MRK
2016 Q2	113	US$48.5亿	100	1TEVA 2AMZN 3AVGO 主要持股2016 Q2 1.TEVA 2.AMZN 3.AVGO 4.MSFT 5.CELG 6.78462F 7.STZ 8.61166W 9.CHTR 10.G0177J
2016 Q1	90	US$37.1亿	91	1TEVA2G0177J3LYB 主要持股2016 Q1 1.TEVA 2.G0177J 3.LYB 4.CHTR 5.LNG 6.MSFT 7.CELG 8.MCD 9.ABBV 10.CMCSA
2015 Q4	86	US$39.3亿	89	1TEVA 2LNG3G0177J 主要持股2015 Q4 1.TEVA 2.LNG 3.G0177J 4.MCD 5.88732J 6.GOOGL 7.02314M 8.NOC 9.CLVSEUR 10.LUV
2015 Q3	89	US$35.7亿	100	1LNG 2GOOG 3TEVA 主要持股2015 Q3 1.LNG 2.GOOG 3.TEVA 4.02314M 5.MCD 6.LYB 7.88732J 8.NOC 9.CMCSA 10.38259P
2015 Q2	149	US$85.5亿	80	1LNG 2TEVA 3LYB 主要持股2015 Q2 1.LNG 2.TEVA 3.LYB 4.SPY 5.MCD 6.ABBV 7.02314M 8.GOOG 9.TCPA 10.PXDEUR
2015 Q1	119	US$73.9亿	100	1TEVA278462F3LYB 主要持股2015 Q1 1.TEVA 2.78462F 3.LYB 4.LNG 5.ABBV 6.GOOG 7.PXDEUR 8.GD 9.BIIB 10.CMCSA
2014 Q4	113	US$58.7亿	100	1TEVA 2MU 3DAL 主要持股2014 Q4 1.TEVA 2.MU 3.DAL 4.TCPA 5.UTXZ 6.UAL 7.LNG 8.CMCSA 9.AAL 10.ILMN
2014 Q3	100	US$55.2亿	100	1TEVA 2ABBV 3LNG 主要持股2014 Q3 1.TEVA 2.ABBV 3.LNG 4.TCPA 5.CF 6.PXDEUR 7.MPC 8.CMCSA 9.78462F 10.TSN
2014 Q2	127	US$79.6亿	79	178462F29314223TEVA 主要持股2014 Q2 1.78462F 2.931422 3.TEVA 4.124857 5.LNG 6.VLO 7.MPC 8.HCA 9.ILMN 10.CMCSA
2014 Q1	115	US$62.9亿	93	19314222TEVA3124857 主要持股2014 Q1 1.931422 2.TEVA 3.124857 4.LNG 5.HCA 6.ADBE 7.502424 8.DG 9.DISH 10.GD
2013 Q4	142	US$79.2亿	97	11248572LNG 3TEVA 主要持股2013 Q4 1.124857 2.LNG 3.TEVA 4.931422 5.DG 6.HCA 7.CMCSA 8.MPC 9.XXI 10.CF
2013 Q3	130	US$58.4亿	100	11248572LNG3931422 主要持股2013 Q3 1.124857 2.LNG 3.931422 4.XXI 5.018490 6.LYB 7.CMCSA 8.EQT 9.78462F 10.FDX
2013 Q2	128	US$58.1亿	0	11248572LNG 3BA 主要持股2013 Q2 1.124857 2.LNG 3.BA 4.65248E 5.EQT 6.ABBV 7.AIG 8.C 9.BA 10.HFCUSD

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

PointState Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建仓: Rtx CORP (RTX).

PointState Capital LP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+11.7%	+2233.03%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+7.7%	NEW	新建仓
3	PCG	P G & E CORP	+6.4%	+141.17%	加仓
4	AMZN	Amazon.com Inc	+4.3%	NEW	新建仓
5	DKNG	Draftkings Inc-cl A	+3.9%	NEW	新建仓
6	RTX	Rtx CORP	+3.6%	NEW	新建仓
7	FLS	Flowserve CORP	+2.5%	NEW	新建仓
8	GRAB	Grab Holdings Limited	+2.1%	+100.82%	加仓
9	KNX	Knight-swift Transportation	+2%	NEW	新建仓
10	UNP	Union Pacific CORP	+1.8%	NEW	新建仓
11	ILMN	Illumina Inc	+1.7%	+480.44%	加仓
12	NN	Nextnav Inc	+1.6%	NEW	新建仓
13	CSX	Csx CORP	+1.6%	NEW	新建仓
14	UAL	United Airlines Holdings Inc	+1.6%	NEW	新建仓
15	Q	Qnity Electronics Inc	+1.2%	+3.41%	加仓
16	WMB	Williams Cos Inc	+1.2%	NEW	新建仓
17	RMBS	Rambus Inc	+1.1%	+58.87%	加仓
18	DASH	Doordash Inc - A	+0.8%	—	不变
19	CLF	Cleveland-cliffs Inc	+0.8%	NEW	新建仓
20	CPNG	Coupang Inc	+0.7%	+463.81%	加仓
21	NUE	Nucor CORP	+0.7%	NEW	新建仓
22	COF	Capital One Financial CORP	+0.6%	+25.21%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	NEW	新建仓
24	MTCH	Match Group Inc	+0.5%	NEW	新建仓
25	✓		+0.4%	NEW	新建仓
26	WAB	Wabtec CORP	+0.3%	+6.29%	加仓
27	STLD	Steel Dynamics Inc	+0.2%	NEW	新建仓
28	✓		+0.2%	NEW	新建仓
29	BMA	Banco Macro Sa-adr	+0.2%	+7.88%	加仓
30	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+0.2%	—	不变
31	LTH	Life Time Group Holdings Inc	+0.2%	—	不变
32	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	+0.2%	+7.86%	加仓
33	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	+0.1%	+7.88%	加仓
34	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	+0.1%	-50.50%	减仓
35	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	0%	—	不变
36	METC 0 11-01-31债券	Ramaco Resources Inc	—	—	不变
37	FCX	Freeport-mcmoran Inc	0%	EXIT	清仓
38	XYZ	Block Inc	0%	-22.20%	减仓
39	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	0%	—	不变
40	CRS	Carpenter Technology	-0.1%	EXIT	清仓
41	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.1%	EXIT	清仓
42	VISN	Vistance Networks Inc	-0.1%	EXIT	清仓
43	MT	Arcelormittal-ny Registered	-0.1%	EXIT	清仓
44	CAI	Caris Life Sciences Inc	-0.1%	-7.22%	减仓
45	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-0.95%	减仓
46	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	-0.2%	EXIT	清仓
47	VG	Venture Global Inc-cl A	-0.3%	EXIT	清仓
48	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.4%	-49.09%	减仓
49	DOW	Dow Inc	-0.5%	EXIT	清仓
50	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	EXIT	清仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	修正案
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	修正案
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

PointState Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PointState Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$78.2亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

PointState Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PointState Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9.6亿 (12.2%) 2. P G & E CORP (PCG) — US$8.7亿 (11.1%) 3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$6.0亿 (7.7%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.4亿 (4.3%) 5. Doordash Inc - A (DASH) — US$3.4亿 (4.3%)

PointState Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PointState Capital LP 共进行了 57 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建仓: Rtx CORP (RTX)

PointState Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PointState Capital LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 21.5% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 16.2% • Information Technology: 15.6% • Utilities: 14.2% • Financials: 6.6%

投资风格解析

PointState Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 37.3%，跑赢 S&P 500 13.8 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 64%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 PCG（+US$6.8亿，现达 US$8.7亿），同时减持 FLUT（-US$2.1亿，仍持有 US$8727.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 PointState Capital LP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pointstate-capital-lp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get pointstate-capital-lp

完整 API 与 MCP 文档 →