PF
Pure Financial Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
Pure Financial Advisors, LLCCIK: 0001571556
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$78.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 636
Pure Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 636 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$78.6亿，季度换手率为 17.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.47
- 持仓稳定性
- 17.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.06
Pure Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 636 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PYLD
减仓 IGSB
-45.6% -US$1.5亿
加仓 SPY
+3.2% US$1.4亿
减仓 BND
+6.9% US$4158.0万
减仓 GNR
-0.6% -US$1637.8万
加仓 DUHP
+5.5% US$5687.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 636 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.07% | +0.54% | +3.22% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.62% | -0.50% | +6.88% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.97% | -0.11% | +3.81% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.08% | +0.13% | +3.53% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.39% | +0.26% | +5.51% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.42% | +0.16% | +2.03% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.01% | +3.34% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.32% | -0.01% | -1.98% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.02% | -1.69% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.22% | -0.12% | +8.02% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.21% | -2.39% | -45.62% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.20% | -0.06% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | +0.03% | -0.06% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.84% | -0.02% | +1.17% | |
| 16 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 1.80% | -0.46% | -0.59% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +0.09% | +3.79% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.61% | -0.07% | -4.49% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.54% | -0.11% | -0.66% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -0.52% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.38% | -0.03% | -7.84% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.05% | +3.38% | |
| 23 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 0.93% | -0.02% | — | |
| 24 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | +7.23% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -2.00% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +0.94% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | -0.66% | |
| 28 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -1.42% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.64% | +0.08% | +8.45% | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -1.74% | |
| 31 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +3.93% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.57% | -0.04% | +5.00% | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -0.24% | |
| 34 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.04% | +0.22% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.05% | +9.41% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +2.03% | |
| 37 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +4.63% | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -1.95% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +492.18% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -0.45% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +22.48% | |
| 42 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.01% | -0.32% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +3.67% | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -2.27% | |
| 45 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +1.61% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | +0.72% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +291.16% | |
| 48 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -0.70% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | -0.51% | |
| 50 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.32% | -0.09% | -0.84% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.32
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 636 | US$78.6亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 572 | US$69.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 495 | US$62.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 496 | US$62.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 472 | US$56.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 381 | US$47.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 349 | US$44.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 326 | US$41.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 313 | US$36.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 313 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 304 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 262 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 256 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 253 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 242 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 229 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 231 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 222 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 212 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 197 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 197 | US$12.3亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 184 | US$10.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 176 | US$8.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 150 | US$6.8亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 140 | US$6.4亿 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 128 | US$5.9亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 136 | US$5.9亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 130 | US$5.5亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 135 | US$5.6亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 135 | US$5.3亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 146 | US$4.9亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 137 | US$4.6亿 | 99 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 126 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 128 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 111 | US$3.9亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 106 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 105 | US$3.5亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 99 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 96 | US$3.1亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 92 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 97 | US$2.8亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 69 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 64 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 70 | US$2.0亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 61 | US$3.0亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 59 | US$2.9亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 55 | US$2.7亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 57 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 53 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 49 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 51 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 49 | US$1.9亿 | 0 |
Pure Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 660 项）
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申报历史
FAQ
Pure Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pure Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$78.6亿，分布在 636 个已申报仓位之中。
Pure Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pure Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8.7亿 (11.1%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6.8亿 (8.6%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4.7亿 (6.0%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$4.0亿 (5.1%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$3.4亿 (4.4%)
Pure Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pure Financial Advisors, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 120 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Pure Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pure Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.0%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Industrials: 10.3%
• Financials: 10.3%
• Health Care: 8.6%
• Communication Services: 7.3%
投资风格解析
Pure Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BND（+US$8780.7万，现达 US$6.8亿），同时减持 IQV（-US$239.1万，仍持有 US$25.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pure-financial-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get pure-financial-advisors-llc