CI
Capital International LTD /ca/ 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Capital International LTD /ca/CIK: 0001065350
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$30.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 150
CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.6亿，季度换手率为 26.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.14
- 持仓稳定性
- 26.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.63
Capital International LTD /ca/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-3.7% US$5923.8万
加仓 KLAC
+1284.2% US$3950.0万
加仓 INTC
+322.9% US$3563.6万
减仓 MSFT
-11.9% -US$1278.8万
减仓 META
+2.2% US$98.2万
减仓 TTE
-3.3% -US$1021.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.23% | -0.68% | +2.20% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.03% | +0.24% | +3.83% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.01% | +0.42% | +1.51% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.48% | +0.33% | +8.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.29% | -0.92% | -11.93% | |
| 6 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 3.10% | -0.32% | +7.15% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.79% | +0.40% | +1.64% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.78% | +1.82% | -3.69% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.54% | +0.23% | +1.45% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.53% | +0.26% | +10.83% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.39% | +0.23% | +1.33% | |
| 12 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 2.03% | +0.07% | +1.72% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.99% | +1.19% | +1284.25% | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.67% | -0.12% | +10.34% | |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | -0.01% | +1.52% | |
| 16 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.47% | -0.57% | -3.27% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.37% | +0.38% | +39.99% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | -0.03% | -2.38% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.33% | +0.15% | -2.85% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.36% | +37.23% | |
| 21 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.32% | +0.16% | +9.39% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.20% | +4.76% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.26% | +1.15% | +322.92% | |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.24% | +0.35% | +13.61% | |
| 25 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.08% | -0.14% | -12.27% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.01% | +0.81% | |
| 27 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.05% | +1.62% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.99% | +0.29% | +6.63% | |
| 29 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.14% | +0.25% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.87% | -0.12% | -4.55% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.25% | +1.66% | |
| 32 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 0.85% | -0.01% | +0.26% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.25% | +18.39% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.02% | -10.85% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | -0.09% | +0.26% | |
| 36 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.74% | -0.08% | -7.27% | |
| 37 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.35% | -21.03% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.51% | -43.45% | |
| 39 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.72% | -0.12% | +0.84% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.15% | -7.57% | |
| 41 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.65% | +0.50% | +110.29% | |
| 42 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.09% | +30.55% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.01% | +1.73% | |
| 44 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.59% | -0.03% | +1.08% | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.17% | +19.78% | |
| 46 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.55% | -0.19% | -27.47% | |
| 47 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.10% | +3.07% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.06% | +2910.42% | |
| 49 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.52% | +0.03% | -8.85% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.08% | -0.05% |
1–50 of 150
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.2%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 150 | US$30.6亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 146 | US$27.0亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 145 | US$28.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 145 | US$27.6亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 148 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 146 | US$22.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 145 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 141 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 143 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 147 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 154 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 159 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 160 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 155 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 157 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 154 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 160 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 157 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 155 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 158 | US$18.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 155 | US$16.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 159 | US$17.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 153 | US$14.8亿 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 170 | US$10.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 176 | US$8.9亿 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 137 | US$9.5亿 | 44 | ||
| 2019 Q3 | 137 | US$6.6亿 | 51 | ||
| 2019 Q2 | 136 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 136 | US$4.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 129 | US$3.7亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 127 | US$3.2亿 | 61 | ||
| 2018 Q2 | 175 | US$5.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 174 | US$5.6亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 155 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 111 | US$15.2亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 114 | US$15.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 114 | US$15.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 122 | US$14.3亿 | 45 | ||
| 2016 Q3 | 139 | US$14.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 138 | US$13.8亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 185 | US$15.5亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 186 | US$15.8亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 183 | US$15.1亿 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 191 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 178 | US$16.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 174 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 170 | US$16.1亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 176 | US$16.2亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 165 | US$16.0亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 161 | US$16.4亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 159 | US$15.3亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 161 | US$16.2亿 | 0 |
Capital International LTD /ca/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: ; 清仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.8% | -3.69% | 减仓 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +1.2% | +1284.25% | 加仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +1.2% | +322.92% | 加仓 |
| 4 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.5% | +110.29% | 加仓 |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +1.51% | 加仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +1.64% | 加仓 |
| 8 | DE | Deere & Co | +0.4% | +39.99% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +37.23% | 加仓 |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.4% | +13.61% | 加仓 |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +8.43% | 加仓 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +6.63% | 加仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +10.83% | 加仓 |
| 15 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +3.83% | 加仓 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +1.45% | 加仓 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +1.33% | 加仓 |
| 19 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | — | 不变 |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | +19.78% | 加仓 |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.2% | +9.39% | 加仓 |
| 24 | GE | General Electric | +0.2% | -2.85% | 减仓 |
| 25 | GLW | Corning Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +60.84% | 加仓 |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +99.64% | 加仓 |
| 33 | ATI | Ati Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | MTD | Mettler-toledo International | +0.1% | +30.55% | 加仓 |
| 35 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | +1.72% | 加仓 |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +2910.42% | 加仓 |
| 40 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.1% | +1.62% | 加仓 |
| 41 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 42 | KEYS | Keysight Technologies In | 0% | +0.55% | 加仓 |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +9.96% | 加仓 |
| 44 | ICLR | ICON Public Limited Company | 0% | — | 不变 |
| 45 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | -8.85% | 减仓 |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +13.33% | 加仓 |
| 47 | LOAR | Loar Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 0% | +11.01% | 加仓 |
| 49 | MNST | Monster Beverage CORP | 0% | -8.86% | 减仓 |
| 50 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Capital International LTD /ca/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital International LTD /ca/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.6亿，分布在 150 个已申报仓位之中。
Capital International LTD /ca/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital International LTD /ca/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.6亿 (5.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5亿 (5.0%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.5亿 (5.0%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$1.4亿 (4.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (3.3%)
Capital International LTD /ca/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital International LTD /ca/ 共进行了 135 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: ; 清仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET)
Capital International LTD /ca/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital International LTD /ca/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Health Care: 14.3%
• Communication Services: 12.1%
• Industrials: 10.2%
• Financials: 8.3%
投资风格解析
Capital International LTD /ca/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$4311.5万，现达 US$6100.9万），同时减持 MSFT（-US$5961.0万，仍持有 US$1.0亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-international-ltd-caCLI 命令
npx alphasmo institutions get capital-international-ltd-ca