Abrams Capital Management, L.p. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Abrams Capital Management, L.p.CIK: 0001358706
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$54.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$54.8亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 20.21
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 85.44
Abrams Capital Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.266——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LOAR
0.0% US$7.5亿
减仓 GOOGL
-26.5% -US$4674.6万
减仓 CPNG
0.0% -US$1965.7万
减仓 ABG
0.0% US$1222.2万
减仓 WTW
0.0% -US$2114.0万
减仓 SGI
0.0% US$2597.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAR | Loar Holdings Inc | 股票-其他 | 47.15% | +7.56% | — | |
| 2 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 13.20% | -0.21% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.94% | -2.63% | -26.55% | |
| 4 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 8.30% | -0.94% | — | |
| 5 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 7.91% | -1.17% | — | |
| 6 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 4.13% | -1.17% | — | |
| 7 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 3.44% | -1.08% | — | |
| 8 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 3.42% | +0.29% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.34% | -0.67% | — | |
| 10 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 11 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.9%
近4个季度表现
+0.7%
- 标准差
- +23.8%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -8.4%
- 最大回撤
- -23.3%
- 年化表现
- +10%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.82
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡玛比率
- +0.43
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +19.7%
- 下行标准差
- +15%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +51.7%
- 最差12个月
- -14.3%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.52
- 行业分散度
- +25.6%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +2.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$54.8亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$46.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$56.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$61.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$61.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$56.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$62.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$62.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$51.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$32.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$34.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$31.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$34.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$37.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$42.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$45.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$45.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$45.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$44.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$35.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$31.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$30.9亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$25.4亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$32.2亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 20 | US$35.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$36.8亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$35.6亿 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$24.2亿 | 62 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$37.8亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$35.9亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$31.9亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$29.7亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$25.6亿 | 56 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$25.2亿 | 35 | ||
| 2017 Q1 | 17 | US$26.1亿 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 19 | US$27.2亿 | 39 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$20.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$19.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$21.2亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$18.3亿 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 14 | US$14.0亿 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$14.7亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 12 | US$13.4亿 | 56 | ||
| 2014 Q4 | 15 | US$19.3亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$16.9亿 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$14.2亿 | 46 | ||
| 2014 Q1 | 13 | US$12.6亿 | 33 | ||
| 2013 Q4 | 13 | US$12.7亿 | 37 | ||
| 2013 Q3 | 11 | US$12.8亿 | 43 | ||
| 2013 Q2 | 15 | US$17.3亿 | — |
Abrams Capital Management, L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -26.55%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAR | Loar Holdings Inc | +7.6% | — | 不变 |
| 2 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | +0.3% | — | 不变 |
| 3 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 0% | — | 不变 |
| 4 | UHAL | U-haul Holding Co | — | — | 不变 |
| 5 | LAD | Lithia Motors Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | — | 不变 |
| 7 | SGI | Somnigroup International Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 8 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | -1.1% | — | 不变 |
| 9 | CPNG | Coupang Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 10 | ABG | Asbury Automotive Group | -1.2% | — | 不变 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.6% | -26.55% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Abrams Capital Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abrams Capital Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$54.8亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Abrams Capital Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abrams Capital Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Loar Holdings Inc (LOAR) — US$25.8亿 (47.1%)
2. Lithia Motors Inc (LAD) — US$7.2亿 (13.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.9亿 (8.9%)
4. Somnigroup International Inc (SGI) — US$4.5亿 (8.3%)
5. Asbury Automotive Group (ABG) — US$4.3亿 (7.9%)
Abrams Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abrams Capital Management, L.p. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -26.55%
Abrams Capital Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abrams Capital Management, L.p. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 68.1%
• Communication Services: 24.9%
• Financials: 7.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Abrams Capital Management, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.0%，跑输 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 68.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 GOOGL，累计减少 US$1.1亿，但目前仍持有 US$4.9亿。
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