Dorsey Asset Management, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Dorsey Asset Management, LLCCIK: 0001671657
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$15.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Dorsey Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 35.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.84
- 持仓稳定性
- 35.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.01
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 96.32
Dorsey Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 SUNB
-47.8% -US$5744.8万
减仓 AER
-31.7% -US$4233.2万
加仓 APP
+38.6% US$1.0亿
加仓 BKNG
+4409.2% US$6293.0万
加仓 UBER
+61.6% US$4871.8万
加仓 ASML
-7.1% US$7404.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 16.61% | +1.85% | -7.08% | |
| 2 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 14.50% | +4.46% | +38.61% | |
| 3 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 8.82% | +0.12% | +7.90% | |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.46% | +2.95% | +4409.24% | |
| 5 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 8.25% | +0.71% | +42.09% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 8.14% | +1.90% | +61.60% | |
| 7 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 7.69% | +0.31% | +7.91% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 7.64% | -1.12% | +7.92% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.21% | -0.16% | +23.64% | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 7.16% | -5.11% | -31.75% | |
| 11 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 5.51% | -5.92% | -47.82% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +1.36
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -20.3%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.08
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +71.1%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.7
- 上行潜力
- +3.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$15.6亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$12.6亿 | 70 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$11.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$11.1亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$13.3亿 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$9.6亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$7.6亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$6.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$6.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$4.0亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$5.1亿 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$4.3亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$4.5亿 | 38 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$4.0亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$3.6亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$4.3亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$3.8亿 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$3.0亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$2.8亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 9 | US$1.8亿 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 6 | US$1.1亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Dorsey Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股数 -47.82%; 减仓: AerCap Holdings N.V. (AER) — 股数 -31.75%; 加仓: Applovin Corp-class A (APP) — 股数 +38.61%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +4409.24%; 加仓: Uber Technologies Inc (UBER) — 股数 +61.60%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | +4.5% | +38.61% | 加仓 |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | +3% | +4409.24% | 加仓 |
| 3 | UBER | Uber Technologies Inc | +1.9% | +61.60% | 加仓 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.9% | -7.08% | 减仓 |
| 5 | SPGI | S&p Global Inc | +0.7% | +42.09% | 加仓 |
| 6 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.3% | +7.91% | 加仓 |
| 7 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.1% | +7.90% | 加仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +23.64% | 加仓 |
| 9 | DHR | Danaher CORP | -1.1% | +7.92% | 加仓 |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | -5.1% | -31.75% | 减仓 |
| 11 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -5.9% | -47.82% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Dorsey Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dorsey Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Dorsey Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dorsey Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2.6亿 (16.6%)
2. Applovin Corp-class A (APP) — US$2.3亿 (14.5%)
3. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$1.4亿 (8.8%)
4. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$1.3亿 (8.5%)
5. S&p Global Inc (SPGI) — US$1.3亿 (8.3%)
Dorsey Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dorsey Asset Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股数 -47.82%; 减仓: AerCap Holdings N.V. (AER) — 股数 -31.75%; 加仓: Applovin Corp-class A (APP) — 股数 +38.61%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +4409.24%; 加仓: Uber Technologies Inc (UBER) — 股数 +61.60%
Dorsey Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dorsey Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Industrials: 20.8%
• Health Care: 16.5%
• Communication Services: 14.9%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Financials: 8.3%
投资风格解析
Dorsey Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 1.36（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RPRX（+US$5043.2万，现达 US$1.4亿），同时减持 AER（-US$6288.9万，仍持有 US$1.1亿）。
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