13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$78.2亿
US$78.2亿
42 檔
37.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，PointState Capital LP 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$78.2亿。该机构在本季度申报了 42 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，PointState Capital LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 42 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 42 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，PointState Capital LP 的前 5 大核心持股（包含 SPY, GLW, TEVA 等）合计占整体申报市值的 37.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 23.92% | -42.00% | EXIT | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 6.47% | — | — | |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 4.19% | -0.75% | EXIT | |
| 4 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 3.96% | -1.02% | EXIT | |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.47% | — | -4.54% | |
| 6 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 3.42% | +6.35% | — | |
| 7 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 3.18% | +1.71% | +48.64% | |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 3.13% | +0.74% | -2.55% | |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 3.09% | — | — | |
| 10 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 3.06% | -3.29% | EXIT | |
| 11 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 3.05% | — | -52.85% | |
| 12 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.03% | +0.61% | +48.61% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.01% | — | — | |
| 14 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 2.31% | +2.13% | +50.57% | |
| 15 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 2.24% | — | — | |
| 16 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | — | -55.26% | |
| 17 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.71% | -32.35% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.73% | -3.45% | EXIT | |
| 19 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.68% | — | — | |
| 20 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.97% | +32.76% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.52% | — | -41.07% | |
| 22 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 1.48% | -0.60% | +9.87% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.56% | NEW | |
| 25 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.41% | — | +16.12% | |
| 26 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.22% | — | +117.54% | |
| 27 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 1.19% | +0.12% | +160.53% | |
| 28 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 1.18% | -0.36% | -12.70% | |
| 29 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | — | |
| 30 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.09% | — | — | |
| 31 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.02% | -1.61% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +4.34% | NEW | |
| 33 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.88% | +0.15% | +36.13% | |
| 34 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | 债券 | 0.77% | — | — | |
| 35 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.71% | — | -55.33% | |
| 36 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.61% | — | -68.13% | |
| 37 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 股票-其他 | 0.47% | -0.15% | EXIT | |
| 38 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | -17.66% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 40 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 0.28% | +0.21% | -25.85% | |
| 41 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 0.16% | — | -5.40% | |
| 42 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，PointState Capital LP 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$78.2亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，PointState Capital LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (23.9%)、GLW (6.5%)、TEVA (4.2%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 23.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$16.5亿
在 Q1 2025 季度中，PointState Capital LP 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 42 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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