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Bleakley Financial Group, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Bleakley Financial Group, LLCCIK: 0001936953
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$78.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 944
Bleakley Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 944 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$78.5亿，季度换手率为 27.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.46
- 持仓稳定性
- 27.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.14
Bleakley Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 90 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 944 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CEF
+0.4% -US$3079.5万
加仓 MU
+25.2% US$4708.1万
减仓 PHYS
+0.6% -US$1126.6万
加仓 BKDV
+239.7% US$2944.8万
减仓 GLD
-0.7% -US$825.9万
减仓 MSFT
+1.9% US$282.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 944 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.38% | +0.05% | +8.11% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.90% | +0.05% | +9.71% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.01% | +7.92% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.50% | -0.08% | -0.06% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.18% | -0.84% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.27% | +0.13% | +13.81% | |
| 7 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 2.16% | -0.97% | +0.36% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.14% | +307.68% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.96% | -0.03% | +5.44% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.17% | +0.17% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.04% | +508.33% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.50% | -0.01% | +2.24% | |
| 13 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.50% | -0.18% | +9.45% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.26% | +1.91% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | +0.07% | +13.45% | |
| 16 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | +1.19% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.14% | +14.96% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | +6.42% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.12% | -3.13% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.02% | +1.73% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.23% | -1.49% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | +8.17% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.15% | +4.38% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.03% | +9.33% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.86% | -0.37% | +0.65% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +0.43% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.56% | +25.21% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +15.39% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +6.21% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | +0.20% | +30.78% | |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.73% | -0.19% | -1.69% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.12% | +27.01% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -1.10% | |
| 34 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +4.34% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.14% | +17.04% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.03% | +13.80% | |
| 37 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.65% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.16% | +0.39% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.26% | -0.66% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.03% | +5.79% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.01% | +4.12% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.17% | +67.45% | |
| 43 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | -2.33% | |
| 44 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 0.51% | +0.35% | +239.71% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.06% | +5.66% | |
| 46 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.07% | +6.57% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.12% | +14.64% | |
| 48 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +3.23% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.04% | +7.93% | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.08% | +5.31% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.34
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 944 | US$78.5亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 760 | US$63.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 681 | US$57.6亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 585 | US$43.1亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 570 | US$39.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 505 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1051 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1029 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1031 | US$34.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1006 | US$34.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 951 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 885 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 926 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 910 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 878 | US$28.0亿 | 0 |
Bleakley Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Quanta Services Inc (PWR); 新建仓: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建仓: Carpenter Technology (CRS); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 990 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +25.21% | 加仓 |
| 2 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | +0.4% | +239.71% | 加仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +26.95% | 加仓 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +30.78% | 加仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +5.37% | 加仓 |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | +67.45% | 加仓 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +886.12% | 加仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +45.38% | 加仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +14.96% | 加仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +17.04% | 加仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +13.81% | 加仓 |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +63.40% | 加仓 |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +27.01% | 加仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +14.64% | 加仓 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +1.76% | 加仓 |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +22.63% | 加仓 |
| 17 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | +0.1% | +439.29% | 加仓 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +7.80% | 加仓 |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +151.98% | 加仓 |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +17.99% | 加仓 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +51.76% | 加仓 |
| 24 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +13.45% | 加仓 |
| 28 | FWD | AB Disruptors ETF | +0.1% | +6.57% | 加仓 |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +10.68% | 加仓 |
| 30 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | +0.1% | +339.20% | 加仓 |
| 31 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +16.65% | 加仓 |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +324.97% | 加仓 |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +6.42% | 加仓 |
| 36 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | AU | AngloGold Ashanti plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +8.11% | 加仓 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +9.71% | 加仓 |
| 41 | CGGO | Cap Group Global Growth | +0.1% | +13.61% | 加仓 |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +26.97% | 加仓 |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +73.45% | 加仓 |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | +70.31% | 加仓 |
| 45 | SCI | Service CORP International | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | RRC | Range Resources CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.1% | +433.25% | 加仓 |
| 50 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Bleakley Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bleakley Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$78.5亿，分布在 944 个已申报仓位之中。
Bleakley Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bleakley Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.2亿 (5.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2.3亿 (2.9%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2.1亿 (2.7%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2.0亿 (2.5%)
5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.8亿 (2.3%)
Bleakley Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bleakley Financial Group, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 113 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Quanta Services Inc (PWR); 新建仓: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建仓: Carpenter Technology (CRS); 新建仓:
Bleakley Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bleakley Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Health Care: 10.9%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 8.7%
• Industrials: 7.3%
投资风格解析
Bleakley Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1.5亿，现达 US$4.2亿），同时减持 CEF（-US$5289.9万，仍持有 US$1.7亿）。
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