13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001509842
申报总市值
US$78.2亿
US$78.2亿
54 檔
33.4%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，PointState Capital LP 管理的美股投资组合规模来到 US$78.2亿，整体持股档数为 54 档。
PointState Capital LP 在 Q1 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 21 个全新仓位及加仓 5 档持股的同时，亦同步清仓 14 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，PointState Capital LP 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, IWM, SPY 等）合计占整体申报市值的 33.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.71% | — | — | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.56% | -3.45% | EXIT | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.16% | -42.00% | EXIT | |
| 4 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 7.01% | +0.74% | +5.77% | |
| 5 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 4.26% | -0.60% | +49.15% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.78% | +4.34% | NEW | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.71% | — | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.46% | +0.56% | NEW | |
| 9 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 3.05% | — | +12.00% | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 3.02% | -0.01% | EXIT | |
| 11 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 2.87% | — | +15.42% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.60% | — | — | |
| 13 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | — | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.40% | — | — | |
| 15 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | — | -5.94% | |
| 16 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 2.12% | — | — | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.75% | — | -57.82% | |
| 18 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.28% | — | +187.11% | |
| 19 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.75% | EXIT | |
| 20 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.22% | — | -7.66% | |
| 21 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 1.15% | — | — | |
| 22 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 1.15% | — | — | |
| 23 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | — | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | — | — | |
| 25 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.06% | — | — | |
| 26 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 1.03% | — | -16.51% | |
| 27 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.95% | — | — | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | — | |
| 29 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | -69.20% | |
| 30 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | — | |
| 31 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 32 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | — | |
| 33 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 36 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 37 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.12% | -81.82% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | — | -76.03% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.35% | — | -61.25% | |
| 40 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.35% | +6.35% | -49.85% | |
| 41 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | +48.48% | |
| 42 | LITE 0.5 06-15-28债券 | Lumentum Holdings Inc | 债券 | 0.29% | — | — | |
| 43 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.24% | — | +48.00% | |
| 44 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 股票-其他 | 0.19% | — | +154.06% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.19% | — | -94.81% | |
| 46 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.18% | — | — | |
| 47 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 0.18% | — | — | |
| 48 | ARCH1USD | Arch Resources Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 0.18% | — | — | |
| 50 | BRBR | Bellring Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +18.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +7.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | EXPE | Expedia Group Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | COHR | Coherent CORP | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | 8QR | Confluent Inc-class A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | PCOR | Procore Technologies Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | WDAY | Workday Inc-class A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | LYV | Live Nation Entertainment In | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | VST | Vistra CORP | +0.9% | +187.11% | 加仓 |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 17 | MDB | Mongodb Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ARMK | Aramark | +0.8% | +49.15% | 加仓 |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | LITE 0.5 06-15-28债券 | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -0.1% | -7.66% | 减仓 |
| 25 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.1% | +12.00% | 加仓 |
| 26 | BAX | Baxter International Inc | -0.3% | +15.42% | 加仓 |
| 27 | FUL | H.b. Fuller Co. | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | ETR | Entergy CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 30 | PCG | P G & E CORP | -0.7% | -49.85% | 减仓 |
| 31 | FYBR | Frontier Communications Pare | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 32 | APTV | Aptiv PLC | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 34 | RIG | Transocean Ltd. | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 35 | FTI | TechnipFMC plc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.4% | -76.03% | 减仓 |
| 37 | CPNG | Coupang Inc | -1.5% | +5.77% | 加仓 |
| 38 | VSTS | Vestis CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 40 | TAN | Invesco Solar ETF | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | -2.5% | -69.20% | 减仓 |
| 43 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -2.8% | -94.81% | 减仓 |
| 45 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 46 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -3.3% | -81.82% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -3.6% | -37.71% | 减仓 |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -3.8% | -57.82% | 减仓 |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.5% | -45.35% | 减仓 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -7.8% | -38.46% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，PointState Capital LP 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$78.2亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，PointState Capital LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (18.7%)、IWM (7.6%)、SPY (7.2%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 18.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$10.9亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
LW
前期市值: US$1.3亿
在 Q1 2024 季度中，PointState Capital LP 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 LW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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