HC
HMS Capital Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
HMS Capital Management, LLCCIK: 0001689470
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 120
HMS Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 27.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.84
- 持仓稳定性
- 27.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.79
HMS Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-47.5% -US$2579.2万
加仓 MU
-11.7% US$934.9万
加仓 AMD
-3.2% US$311.9万
加仓 QQQ
-1.5% US$303.6万
加仓 MUB
+75.9% US$181.1万
新建仓 G2004J103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.62% | -10.48% | -47.53% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.23% | -0.15% | +0.82% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.79% | +0.18% | -0.13% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.56% | +0.99% | -1.49% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.23% | +3.44% | -11.71% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.09% | +0.27% | -1.33% | |
| 7 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.86% | +0.30% | -1.45% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.29% | -1.67% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.44% | +0.34% | -0.45% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.24% | -2.87% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.89% | +0.24% | -0.77% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.87% | +0.22% | +2.95% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.83% | +1.15% | -3.24% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.66% | +0.27% | -0.70% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.54% | +0.65% | +75.86% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.09% | -2.98% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | -0.28% | -1.91% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.11% | -5.44% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.22% | -0.02% | +1.26% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.09% | -1.79% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | +0.06% | -1.52% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.21% | -1.36% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.04% | +0.11% | +0.97% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.09% | -2.40% | |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.92% | +0.04% | -0.99% | |
| 26 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.90% | +0.22% | -3.04% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.05% | -0.20% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.18% | +14.79% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | +0.09% | +300.00% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.14% | -1.95% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +2361.73% | |
| 32 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.18% | -0.60% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.28% | -2.37% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.09% | +0.05% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.05% | -1.33% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | -0.33% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | -2.66% | |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.14% | -3.39% | |
| 39 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.11% | -3.16% | |
| 40 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.18% | -2.40% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.13% | -2.90% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.01% | -1.20% | |
| 43 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.01% | -1.35% | |
| 44 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.13% | -29.10% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.01% | -0.92% | |
| 46 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.45% | +0.18% | -1.01% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.04% | -1.61% | |
| 48 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 49 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.43% | +0.14% | -0.96% | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.41% | +0.07% | -2.59% |
1–50 of 120
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+27.4%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +39.6%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 120 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 115 | US$2.6亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 106 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 104 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 108 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 108 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 107 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 107 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 115 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 122 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 120 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 128 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 126 | US$2.4亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 154 | US$2.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 158 | US$2.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 154 | US$2.3亿 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$1.0亿 | 83 | ||
| 2019 Q4 | 169 | US$2.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 270 | US$2.7亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 314 | US$2.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 270 | US$2.3亿 | 77 | ||
| 2018 Q4 | 270 | US$2.0亿 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 270 | US$2.0亿 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 226 | US$1.8亿 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 225 | US$1.5亿 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 220 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 209 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 209 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 177 | US$1.1亿 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 142 | US$9572.3万 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 123 | US$1.0亿 | 0 |
HMS Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Ligand Pharmaceuticals (LGND); 新建仓: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 清仓: Ensign Group Inc/the (ENSG).
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申报历史
FAQ
HMS Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HMS Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 120 个已申报仓位之中。
HMS Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HMS Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3909.3万 (14.6%)
2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1664.8万 (6.2%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1547.9万 (5.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1485.6万 (5.6%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$1398.4万 (5.2%)
HMS Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HMS Capital Management, LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Ligand Pharmaceuticals (LGND); 新建仓: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 清仓: Ensign Group Inc/the (ENSG)
HMS Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HMS Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Industrials: 12.1%
• Financials: 12.1%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Communication Services: 7.3%
投资风格解析
HMS Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWD（+US$268.2万，现达 US$499.4万），同时减持 MSFT（-US$201.3万，仍持有 US$343.2万）。
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开发者访问
以编程方式访问 HMS Capital Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hms-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hms-capital-management-llc