WF
Wayfinding Financial, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Wayfinding Financial, LLCCIK: 0001898131
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 171
Wayfinding Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 30.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.21
- 持仓稳定性
- 30.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.61
Wayfinding Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGGR
+138.6% US$576.8万
新建仓 FESM
减仓 SMIZ
-83.0% -US$440.8万
减仓 ZECP
-64.0% -US$332.7万
加仓 CGIE
+1424.6% US$400.3万
减仓 FDEM
-90.9% -US$296.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.39% | -1.05% | -2.25% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 6.22% | -0.43% | +7.35% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.44% | +0.02% | +0.39% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.30% | +0.63% | +13.48% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | +0.02% | +1.04% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.98% | -0.36% | +4.04% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.40% | +2.01% | +138.59% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.28% | -0.61% | -2.95% | |
| 9 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 2.69% | -0.06% | -2.40% | |
| 10 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.27% | -4.65% | |
| 11 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.19% | -0.95% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.26% | -0.07% | +0.20% | |
| 13 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 14 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.07% | +10.88% | |
| 15 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 1.61% | +1.50% | +1424.57% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.48% | -0.22% | -1.67% | |
| 17 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 1.43% | +1.16% | +397.02% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.35% | -3.82% | |
| 19 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | +6.89% | |
| 20 | PHEQ | Parametric Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.60% | -28.90% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | +8.89% | |
| 22 | ROCY | Jpmorgan Equity Prem Yld ETF | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 23 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | +12.09% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +7.19% | |
| 25 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.24% | +55.67% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | +0.35% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.18% | -3.69% | |
| 28 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.84% | -1.57% | -64.04% | |
| 29 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +5.27% | |
| 30 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +2.32% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.81% | +0.49% | +1.07% | |
| 32 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +4.33% | |
| 33 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.64% | +0.27% | +99.49% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.05% | +1.55% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.07% | +3.14% | |
| 36 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.06% | +0.20% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.08% | +0.82% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | -0.18% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | +1.56% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.03% | +1.64% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | +1.57% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.04% | -7.13% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.50% | -0.05% | -4.16% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.04% | +0.92% | |
| 45 | ROCQ | Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.09% | -5.17% | |
| 47 | JUSA | JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 48 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -1.97% | -83.04% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.05% | +1.74% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.26% | +0.60% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 171 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 157 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 154 | US$2.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$2.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 148 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 741 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 137 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 114 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$1.2亿 | 0 |
Wayfinding Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Jpmorgan Equity Prem Yld ETF (ROCY); 清仓: Parametric Equity Prem Inco (PAPI); 新建仓: Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF (ROCQ); 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA).
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申报历史
FAQ
Wayfinding Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wayfinding Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 171 个已申报仓位之中。
Wayfinding Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wayfinding Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1687.5万 (6.4%)
2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1642.3万 (6.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1437.5万 (5.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1398.1万 (5.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1094.6万 (4.2%)
Wayfinding Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wayfinding Financial, LLC 共进行了 174 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Jpmorgan Equity Prem Yld ETF (ROCY); 清仓: Parametric Equity Prem Inco (PAPI); 新建仓: Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF (ROCQ); 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA)
Wayfinding Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wayfinding Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.3%
• Industrials: 10.6%
• Financials: 8.6%
• Health Care: 6.8%
• Consumer Staples: 6.8%
• Consumer Discretionary: 5.9%
投资风格解析
Wayfinding Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JEMA（+US$319.9万，现达 US$376.7万），同时减持 MSFT（-US$631.3万，仍持有 US$1687.5万）。
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