
CIK: 0000923093
申报总市值
US$719.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3458
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL在最新一期 13F 报告中披露了 3458 项持股,申报期为 2026-06-30,总持股市值约为 US$719.1亿,季度换手率为 66.3%。
Tudor Investment CORP Et Al 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 3458 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 9.80),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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加仓 QQQ
+55.0% US$34.9亿
减仓 SPY
-80.1% -US$14.4亿
加仓 IWM
+27.5% US$44.0亿
加仓 TSM
+144.8% US$13.1亿
加仓 IVV
+747.8% US$11.1亿
加仓 MU
-7.7% US$9.2亿
从申报数据看,Tudor截至2026年6月30日的季度换手率约66%,调仓动作集中在指数工具层面:大幅减仓SPY(3.46%降至0.59%),同时加仓IWM(15.0%升至17.36%)、QQQ(6.63%升至9.82%)与IVV(0.24%升至1.72%),整体呈现将仓位从大盘股指数核心向小盘股与纳斯达克成长风格迁移的特征。个股上加仓TSM(0.99%至2.56%)与MSFT(1.31%至1.83%);MU虽申报为减持(股数减少),权重却从0.79%升至1.88%,大概率是季度内股价涨幅超过了卖出规模。此外HYG高收益债ETF由0.15%增至1.11%,信用敞口似有回补。
信息技术单一行业权重高达44%,叠加QQQ、TSM、MSFT的同向流入,这些资金流向与AI/半导体驱动的成长股行情方向一致,也与该组合偏动量的风格画像相吻合;同时加仓IWM与HYG,可能说明风险偏好的外溢已从小盘股延伸到高收益债。需要强调的是,这只是基于有限数据的推断,不能当作确定的因果关系。
这份组合最大的暗礁在于数据覆盖:mapped value ratio只有约51%,意味着上述变动仅覆盖组合约一半市值,其余两千余个持仓(HHI低至0.044)基本处于黑箱状态。可见部分的风险则明显压在指数贝塔上——单IWM一只就超过17%——而仓位纪律得分仅2.03,几乎看不到统一的头寸管理框架;如果小盘股遭遇流动性收紧,或者半导体这类拥挤交易出现踩踏式回调,头部仓位的回撤会被直接放大。
由 AI 直接根据该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成,仅反映过去持仓,不应视为投资建议——原始申报文件链接如下,供核实查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件(SEC.gov)
仅显示前 200 大持股(共 3458 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 17.36% | +2.36% | +27.50% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.82% | +3.19% | +54.98% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.56% | +1.57% | +144.77% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.43% | +0.16% | +66.74% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.09% | +11.22% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.88% | +1.09% | -7.69% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.52% | +85.74% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | +1.48% | +747.84% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.02% | +16.24% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.11% | +0.96% | +904.41% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | -1.04% | -25.16% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | -0.30% | -6.05% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.87% | -0.61% | -34.63% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.87% | +0.31% | -27.41% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.07% | +7.91% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.84% | +0.41% | +165.21% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.55% | +40.61% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.26% | -0.53% | |
| 19 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.64% | -0.21% | -12.57% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -26.87% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.03% | -17.76% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.29% | -27.34% | |
| 23 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.40% | +136.57% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.10% | +118.85% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -2.87% | -80.14% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.59% | -0.14% | +9.01% | |
| 27 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.39% | +12.23% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.35% | +20.12% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.29% | -25.20% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.11% | +45.96% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.29% | +291.44% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | +0.19% | +193.75% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.09% | +105.90% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | +15.79% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | -0.24% | -41.01% | |
| 36 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.11% | +4.40% | |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.22% | +53.33% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.30% | +369.17% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 40 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.33% | +329.62% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | +0.28% | +575.70% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.26% | +273.75% | |
| 43 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.81% | -56.48% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | -41.05% | |
| 45 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.07% | -2.01% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.29% | -0.24% | -6.23% | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +48.96% | |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.06% | +2.45% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.26% | -15.73% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | +44.30% |
Q4 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+12.1%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3458 | US$719.1亿 | 66 | ||
| 2026 Q1 | 3515 | US$538.7亿 | 56 | ||
| 2025 Q4 | 3423 | US$540.3亿 | 59 | ||
| 2025 Q3 | 3285 | US$579.8亿 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 3177 | US$459.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2975 | US$301.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2944 | US$262.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2639 | US$274.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2258 | US$195.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2143 | US$157.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2296 | US$124.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2226 | US$99.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2363 | US$83.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2336 | US$64.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2300 | US$50.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2259 | US$46.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2045 | US$38.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1915 | US$42.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2300 | US$59.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2416 | US$377.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1564 | US$52.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 1522 | US$49.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1300 | US$35.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 1238 | US$23.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 1139 | US$20.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1014 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1111 | US$22.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1049 | US$29.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 1064 | US$35.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 1074 | US$24.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 982 | US$50.6亿 | 90 | ||
| 2018 Q3 | 1059 | US$39.8亿 | 77 | ||
| 2018 Q2 | 1015 | US$28.7亿 | 87 | ||
| 2018 Q1 | 967 | US$30.9亿 | 80 | ||
| 2017 Q4 | 1063 | US$39.4亿 | 72 | ||
| 2017 Q3 | 1058 | US$39.2亿 | 84 | ||
| 2017 Q2 | 997 | US$32.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 1347 | US$32.5亿 | 92 | ||
| 2016 Q4 | 1355 | US$38.8亿 | 75 | ||
| 2016 Q3 | 1402 | US$42.7亿 | 82 | ||
| 2016 Q2 | 1585 | US$47.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 1696 | US$39.1亿 | 99 | ||
| 2015 Q4 | 1611 | US$35.7亿 | 80 | ||
| 2015 Q3 | 1506 | US$29.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 1462 | US$34.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 1422 | US$31.3亿 | 73 | ||
| 2014 Q4 | 1418 | US$28.8亿 | 74 | ||
| 2014 Q3 | 1327 | US$27.7亿 | 68 | ||
| 2014 Q2 | 1143 | US$26.1亿 | 97 | ||
| 2014 Q1 | 1173 | US$23.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 1252 | US$20.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 785 | US$24.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 779 | US$13.3亿 | 0 |
Tudor Investment CORP Et Al 在 2026-06-30 最显著的持仓异动: 新建仓: ; 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: ; 新建仓: Arcosa Inc (ACA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项(共 2597 项)
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +3.2% | +54.98% | 加仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +2.4% | +27.50% | 加仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.6% | +144.77% | 加仓 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.5% | +747.84% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | -7.69% | 减仓 |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +1% | +904.41% | 加仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.6% | +40.61% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +85.74% | 加仓 |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | +165.21% | 加仓 |
| 10 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.4% | +136.57% | 加仓 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +12.23% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | +20.12% | 加仓 |
| 14 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.3% | +329.62% | 加仓 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -27.41% | 减仓 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +369.17% | 加仓 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +291.44% | 加仓 |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.3% | +575.70% | 加仓 |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | +273.75% | 加仓 |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +53.33% | 加仓 |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +193.75% | 加仓 |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +66.74% | 加仓 |
| 23 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | BLD | Topbuild CORP | +0.2% | +18119.67% | 加仓 |
| 25 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | +376.26% | 加仓 |
| 26 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | +0.1% | +16932.00% | 加仓 |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +12.43% | 加仓 |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +638.24% | 加仓 |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +326.38% | 加仓 |
| 30 | ACA | Arcosa Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +45.96% | 加仓 |
| 32 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +346.65% | 加仓 |
| 33 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +64.63% | 加仓 |
| 34 | PPL | Ppl CORP | +0.1% | +890.36% | 加仓 |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | +690.30% | 加仓 |
| 36 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | +2593.12% | 加仓 |
| 37 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | +530.95% | 加仓 |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +118.85% | 加仓 |
| 39 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +95.65% | 加仓 |
| 40 | XYZ | Block Inc | +0.1% | +471.64% | 加仓 |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +105.90% | 加仓 |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +75.71% | 加仓 |
| 43 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +113.42% | 加仓 |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +639.32% | 加仓 |
| 45 | TECH | Bio-techne CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +403.27% | 加仓 |
| 48 | WAT | Waters CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +238.59% | 加仓 |
| 50 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.1% | +318.38% | 加仓 |
Tudor Investment CORP Et Al重建的 13F 持仓回测显示,过去 36 个月年化回报率为 21.1%,跑输 S&P 500 5.8 个百分点;贝塔系数为 1.16(波动性高于大盘),季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁,其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度,该机构的换手率评分从 0 升至 66,交易变得更为活跃。
过去两个季度,该机构持续加码 TSM(+US$16.5亿,现达 US$18.4亿),同时减持 AAPL(-US$4.6亿,仍持有 US$3.7亿)。
资产规模相近的机构
CIK 0001948780
申报总市值
US$722.4亿
3,895 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.5%
CIK 0001165408
申报总市值
US$713.2亿
1,002 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.8%
CIK 0001716774
申报总市值
US$712.2亿
1,805 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 1.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000820123
申报总市值
US$2.2亿
43 stks
2025-09-30
数据过旧,未更新
同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF 为第一大持股
CIK 0000919165
申报总市值
US$6.7亿
36 stks
2016-06-30
数据过旧,未更新
同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF 为第一大持股
CIK 0001018825
申报总市值
US$7212.9万
1 stks
2022-06-30
数据过旧,未更新
同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF 为第一大持股
看看其他知名投资人都持有什么
以编程方式访问 Tudor Investment CORP Et Al 的机构档案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tudor-investment-corp-et-alCLI 命令
npx alphasmo institutions get tudor-investment-corp-et-al完整 API 与 MCP 文档 →