BL
Brown, Lisle/cummings, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Brown, Lisle/cummings, Inc.CIK: 0000014745
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1054
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1054 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 20.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.03
- 持仓稳定性
- 20.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.98
Brown, Lisle/cummings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1054 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
减仓 ICE
+1.2% -US$221.7万
减仓 ACN
-10.9% -US$206.6万
减仓 VEEV
-58.1% -US$176.4万
加仓 PANW
-1.0% US$223.9万
减仓 BSX
+2.7% -US$143.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1054 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.23% | +0.17% | +1.06% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.21% | +0.43% | -0.24% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.07% | -0.22% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.99% | +0.13% | +1.51% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | -0.20% | +2.53% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.43% | +0.19% | -1.77% | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.96% | -0.15% | +0.33% | |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.89% | -0.77% | +1.17% | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.87% | +0.34% | +2.07% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | — | -0.08% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.73% | +0.05% | +14.54% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.07% | +0.48% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.57% | +0.18% | -4.70% | |
| 14 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.47% | +0.06% | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.09% | +3.52% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.37% | +0.11% | +15.68% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.27% | -0.14% | +2.41% | |
| 18 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.10% | +0.11% | +21.03% | |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.30% | +0.07% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.07% | +1.87% | |
| 21 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.99% | +0.03% | +9.75% | |
| 22 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.98% | -0.32% | +0.03% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.45% | -1.03% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.04% | -0.05% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.91% | -0.03% | -4.61% | |
| 26 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.90% | -0.06% | -0.05% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.37% | -1.95% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.12% | -1.34% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.06% | +0.50% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.04% | +2.07% | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.34% | +6.20% | |
| 32 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.76% | -0.12% | +0.03% | |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.45% | +2.66% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.13% | +0.12% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.35% | +0.67% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | — | -0.80% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.08% | +1.55% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.10% | +0.03% | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +0.05% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.02% | +2.29% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.15% | -1.78% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.59% | -0.58% | -10.90% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.21% | +2.18% | |
| 45 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.05% | +14.85% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.10% | -8.79% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | +0.13% | -0.35% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.07% | +1.20% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | +0.16% | |
| 50 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | +17.44% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +37.1%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1054 | US$4.5亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 1021 | US$4.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 742 | US$4.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 760 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 772 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 784 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 638 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 619 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 614 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 558 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 571 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 550 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 556 | US$2.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 534 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 521 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 512 | US$1.7亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 477 | US$1.8亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 479 | US$2.1亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 452 | US$2.0亿 | — |
Brown, Lisle/cummings, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1084 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | -1.03% | 减仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -0.24% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | +2.07% | 加仓 |
| 6 | GLW | Corning Inc | +0.3% | +6.20% | 加仓 |
| 7 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +0.07% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -1.77% | 减仓 |
| 10 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | -4.70% | 减仓 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +1.06% | 加仓 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -1.93% | 减仓 |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.2% | +800.00% | 加仓 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -1.78% | 减仓 |
| 15 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -23.01% | 减仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.51% | 加仓 |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -0.35% | 减仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -1.34% | 减仓 |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +832.67% | 加仓 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +15.68% | 加仓 |
| 21 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.1% | +21.03% | 加仓 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -8.79% | 减仓 |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | +0.03% | 加仓 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +3.52% | 加仓 |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +8.39% | 加仓 |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -0.76% | 减仓 |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +7405.26% | 加仓 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.22% | 减仓 |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.48% | 加仓 |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1.49% | 加仓 |
| 31 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.1% | +11.41% | 加仓 |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +0.64% | 加仓 |
| 33 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | +0.1% | +679.05% | 加仓 |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.1% | +317.92% | 加仓 |
| 35 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | — | 不变 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +9.22% | 加仓 |
| 37 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +23.14% | 加仓 |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +14.54% | 加仓 |
| 41 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.1% | +14.85% | 加仓 |
| 42 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | +0.1% | +17.44% | 加仓 |
| 43 | CFG | Citizens Financial Group | +0.1% | +8.36% | 加仓 |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | +43.47% | 加仓 |
| 45 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | +0.1% | +136.66% | 加仓 |
| 46 | F | Ford Motor Co | +0.1% | +48.22% | 加仓 |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +195.71% | 加仓 |
| 49 | WASH | Washington Trust Bancorp | 0% | +12.03% | 加仓 |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +20.08% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Brown, Lisle/cummings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brown, Lisle/cummings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 1054 个已申报仓位之中。
Brown, Lisle/cummings, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brown, Lisle/cummings, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1886.9万 (4.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1877.8万 (4.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1444.1万 (3.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1332.2万 (3.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1155.4万 (2.6%)
Brown, Lisle/cummings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brown, Lisle/cummings, Inc. 共进行了 183 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 114 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)
Brown, Lisle/cummings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brown, Lisle/cummings, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.2%
• Industrials: 16.6%
• Health Care: 15.9%
• Financials: 14.2%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 7.4%
投资风格解析
Brown, Lisle/cummings, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VRT（+US$443.7万，现达 US$835.5万），同时减持 ACN（-US$387.8万，仍持有 US$262.1万）。
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