BL
Brown, Lisle/cummings, Inc. 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Brown, Lisle/cummings, Inc.CIK: 0000014745
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1058
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1058 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.39
- 持仓稳定性
- 14.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.59
Brown, Lisle/cummings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1058 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
-3.4% US$379.0万
减仓 VRT
+3.1% -US$214.9万
减仓 CMI
-2.5% -US$206.3万
加仓 AAPL
-0.3% US$212.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1058 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.27% | +0.04% | +0.32% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.02% | -0.19% | +0.67% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.66% | +0.42% | -0.33% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | +0.80% | -3.41% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.06% | +0.07% | -0.53% | |
| 6 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.31% | +0.42% | +0.29% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.27% | -0.16% | -1.73% | |
| 8 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.24% | +0.28% | — | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.12% | +0.39% | +25.06% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.83% | +0.01% | +1.23% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.35% | +0.16% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.03% | -3.60% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.17% | -0.14% | |
| 14 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.45% | -0.02% | +0.78% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | +0.08% | +8.00% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.37% | -0.50% | +3.07% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | +0.31% | -1.10% | |
| 18 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.28% | +0.18% | +13.92% | |
| 19 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.09% | -0.48% | -2.54% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.13% | -0.88% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.10% | -1.11% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | ||
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.08% | — | |
| 24 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.93% | +0.02% | -1.43% | |
| 25 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.92% | -0.07% | +4.53% | |
| 26 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.87% | -0.03% | -0.69% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.07% | +5.48% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.12% | -8.31% | |
| 29 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.21% | -2.18% | |
| 30 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | +0.33% | |
| 32 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.02% | -4.52% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.02% | -0.81% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.12% | -0.56% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.68% | +0.09% | -19.83% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.04% | -1.18% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.04% | -2.50% | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.03% | -1.20% | |
| 40 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.04% | +8.73% | |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.10% | +15.37% | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | +0.24% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | +19.86% | |
| 44 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +8.32% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.10% | -0.23% | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.15% | -0.25% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | -0.38% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.04% | -1.43% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.15% | +1.97% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1058 | US$4.5亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 1054 | US$4.5亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 1021 | US$4.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 742 | US$4.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 760 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 772 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 784 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 638 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 619 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 614 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 558 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 571 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 550 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 556 | US$2.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 534 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 521 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 512 | US$1.7亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 477 | US$1.8亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 479 | US$2.1亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 452 | US$2.0亿 | — |
Brown, Lisle/cummings, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Intl Flavors & Fragrances (IFF); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Fr Massachusetts Mun Inc ETF (FTMA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1084 项）
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申报历史
FAQ
Brown, Lisle/cummings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brown, Lisle/cummings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 1058 个已申报仓位之中。
Brown, Lisle/cummings, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brown, Lisle/cummings, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1933.1万 (4.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1820.1万 (4.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1656.5万 (3.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1534.4万 (3.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1385.3万 (3.1%)
Brown, Lisle/cummings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brown, Lisle/cummings, Inc. 共进行了 165 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 92 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Intl Flavors & Fragrances (IFF); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Fr Massachusetts Mun Inc ETF (FTMA)
Brown, Lisle/cummings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brown, Lisle/cummings, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.1%
• Health Care: 17.1%
• Financials: 14.9%
• Industrials: 14.6%
• Communication Services: 12.8%
• Consumer Discretionary: 7.1%
投资风格解析
Brown, Lisle/cummings, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$416.1万，现达 US$1534.4万），同时减持 LHX（-US$171.4万，仍持有 US$349.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brown-lisle-cummings-incCLI 命令
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