Caxton Associates LLP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Caxton Associates LLPCIK: 0002051323
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$53.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 730
CAXTON ASSOCIATES LLP在最新一期 13F 报告中披露了 730 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$53.3亿，季度换手率为 85.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.26
- 持仓稳定性
- 84.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 48.19
Caxton Associates LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 730 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
-60.3% -US$2.4亿
清仓 META
新建仓 XLE
加仓 AAPL
+159.6% US$2.6亿
新建仓 BP
加仓 NSC
+208.6% US$2.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 730 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 9.71% | -0.51% | +18.15% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.29% | +4.32% | +159.65% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.07% | -3.78% | -21.92% | |
| 4 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 6.16% | +3.96% | +208.58% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.03% | +1.45% | +38.82% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.00% | -0.73% | -63.10% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.42% | +4.42% | NEW | |
| 8 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 4.05% | +4.05% | NEW | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.83% | -6.33% | -60.33% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.52% | +2.44% | +3098.36% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.16% | +2.13% | +7760.06% | |
| 12 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 2.09% | +2.08% | +32602.33% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.92% | +1.87% | +2431.85% | |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 15 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 1.49% | -0.34% | -14.40% | |
| 16 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.17% | -5.98% | |
| 17 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 18 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.31% | -2.86% | |
| 19 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.98% | -0.09% | +0.93% | |
| 20 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 0.92% | +0.89% | +3877.39% | |
| 21 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.61% | -28.95% | |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.67% | +4312.55% | |
| 23 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.37% | -1.88% | |
| 24 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.58% | +0.57% | +3962.50% | |
| 25 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.15% | — | |
| 26 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.26% | -27.75% | |
| 27 | NWE | Northwestern Energy Group In | 股票-公用事业 | 0.42% | -0.56% | -52.50% | |
| 28 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.52% | -46.49% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.20% | -1.54% | |
| 30 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.11% | +18.50% | |
| 31 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.17% | +182.24% | |
| 32 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.23% | — | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 34 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.19% | +560.67% | |
| 35 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 36 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | +70.65% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.14% | +146.28% | |
| 39 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 40 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 41 | PGNY | Progyny Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.02% | +130.77% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | +1.24% | |
| 44 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.08% | +53.64% | |
| 45 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 46 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 0.14% | +0.04% | -20.86% | |
| 47 | WERN | Werner Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.09% | +117.11% | |
| 48 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 49 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.11% | +428.85% | |
| 50 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.13% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+42.7%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +1.37
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +39.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +7.09
- 斯图泽指数
- +0.64
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +2.58
- 卡玛比率
- +7.35
- 信息比率
- +1.3
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +48.2%
- 最差12个月
- +42%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.88
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +8.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Caxton Associates LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1001 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +4.3% | +159.65% | 加仓 |
| 3 | BP | Bp Plc-spons Adr | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NSC | Norfolk Southern CORP | +4% | +208.58% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.4% | +3098.36% | 加仓 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | +2.1% | +7760.06% | 加仓 |
| 7 | MP | Mp Materials CORP | +2.1% | +32602.33% | 加仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +1.9% | +2431.85% | 加仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.5% | +38.82% | 加仓 |
| 11 | CIEN | Ciena CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BLD | Topbuild CORP | +0.9% | +3877.39% | 加仓 |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.7% | +4312.55% | 加仓 |
| 14 | ON | On Semiconductor | +0.6% | +3962.50% | 加仓 |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -1.54% | 减仓 |
| 17 | GSAT | Globalstar Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.2% | +560.67% | 加仓 |
| 19 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.2% | +182.24% | 加仓 |
| 22 | AM | Antero Midstream CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PGNY | Progyny Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +146.28% | 加仓 |
| 25 | NWL | Newell Brands Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CNC | Centene CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CLOV | Clover Health Investments Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +0.1% | +428.85% | 加仓 |
| 30 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.1% | +1542.87% | 加仓 |
| 31 | DAVE | Dave Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +2452.34% | 加仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +301.55% | 加仓 |
| 34 | WERN | Werner Enterprises Inc | +0.1% | +117.11% | 加仓 |
| 35 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +53.64% | 加仓 |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | +2299.31% | 加仓 |
| 41 | ZG | Zillow Group Inc - A | +0.1% | +396.85% | 加仓 |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +1922.30% | 加仓 |
| 43 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.1% | +875.42% | 加仓 |
| 45 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | +0.1% | +1310.42% | 加仓 |
| 48 | BCC | Boise Cascade Co | +0.1% | +334.78% | 加仓 |
| 49 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.1% | +179.77% | 加仓 |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +1055.80% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Caxton Associates LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caxton Associates LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$53.3亿，分布在 730 个已申报仓位之中。
Caxton Associates LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caxton Associates LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$5.2亿 (9.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3.9亿 (7.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.8亿 (7.1%)
4. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$3.3亿 (6.2%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.2亿 (6.0%)
Caxton Associates LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Caxton Associates LLP 共进行了 199 项显著调整：新建仓 48 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 47 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Caxton Associates LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caxton Associates LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Communication Services: 16.0%
• Industrials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Energy: 7.6%
• Financials: 6.6%
投资风格解析
Caxton Associates LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 39.7%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 1.37（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 85，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WBD（+US$5.0亿，现达 US$5.2亿），同时减持 AVGO（-US$1.7亿，仍持有 US$299.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caxton-associates-llpCLI 命令
npx alphasmo institutions get caxton-associates-llp