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Wasserstein Management, L.P. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Wasserstein Management, L.P.CIK: 0001751492
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Wasserstein Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 52.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 52.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 89.82
Wasserstein Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.366——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CLMT
-13.3% -US$2136.8万
加仓 AEVA
+190.3% US$4916.0万
新建仓 NRGV
加仓 WULF
+29.3% US$1850.9万
新建仓 TWM
清仓 PCT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 5 大持股（共 8 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 54.09% | -32.87% | -13.30% | |
| 2 | AEVA | Aeva Technologies Inc | 股票-其他 | 22.11% | +17.23% | +190.30% | |
| 3 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 12.79% | +4.71% | +29.34% | |
| 4 | NRGV | Energy Vault Holdings Inc | 股票-其他 | 8.54% | +8.54% | NEW | |
| 5 | TWM | Proshares Ultrashort R2000 | ETF-其他 | 2.47% | +2.47% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+17.4%
近4个季度表现
+155.5%
- 标准差
- +50.1%
- 贝塔系数
- +0.28
- 阿尔法
- +42.6%
- 最大回撤
- -51.9%
- 年化表现
- +42%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +1.68
- 斯特林比率
- +2.23
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- +0.61
- 跟踪误差
- +50.8%
- 下行标准差
- +26.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +208.7%
- 最差12个月
- -14.4%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wasserstein Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Energy Vault Holdings Inc (NRGV); 新建仓: Proshares Ultrashort R2000 (TWM); 清仓: Purecycle Technologies Inc (PCT); 减仓: Calumet Inc (CLMT) — 股数 -13.30%; 加仓: Aeva Technologies Inc (AEVA) — 股数 +190.30%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEVA | Aeva Technologies Inc | +17.2% | +190.30% | 加仓 |
| 2 | NRGV | Energy Vault Holdings Inc | +8.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WULF | Terawulf Inc | +4.7% | +29.34% | 加仓 |
| 4 | TWM | Proshares Ultrashort R2000 | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PCT | Purecycle Technologies Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 6 | CLMT | Calumet Inc | -32.9% | -13.30% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Wasserstein Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wasserstein Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Wasserstein Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wasserstein Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Calumet Inc (CLMT) — US$1.4亿 (54.1%)
2. Aeva Technologies Inc (AEVA) — US$5837.5万 (22.1%)
3. Terawulf Inc (WULF) — US$3375.6万 (12.8%)
4. Energy Vault Holdings Inc (NRGV) — US$2254.2万 (8.5%)
5. Proshares Ultrashort R2000 (TWM) — US$653.3万 (2.5%)
Wasserstein Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wasserstein Management, L.P. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Energy Vault Holdings Inc (NRGV); 新建仓: Proshares Ultrashort R2000 (TWM); 清仓: Purecycle Technologies Inc (PCT); 减仓: Calumet Inc (CLMT) — 股数 -13.30%; 加仓: Aeva Technologies Inc (AEVA) — 股数 +190.30%
Wasserstein Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wasserstein Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Wasserstein Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 42.0%，跑赢 S&P 500 42.6 个百分点；贝塔系数为 0.28（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
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