CP
CFC Planning Co LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
CFC Planning Co LLCCIK: 0001854428
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
CFC Planning Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 68.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.13
CFC Planning Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AMAT
加仓 CSCO
+2.0% US$464.3万
清仓 XLB
新建仓 XLP
清仓 XLF
清仓 XLC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 70 大持股（共 71 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.84% | +0.54% | +13.32% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 7.71% | +1.61% | +1.96% | |
| 3 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 4.26% | -0.19% | +15.53% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.97% | +1.07% | +8.74% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.45% | +0.05% | +7.63% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.35% | -0.18% | +6.05% | |
| 7 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.24% | -0.46% | -4.25% | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.15% | -0.59% | +2.75% | |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.11% | +0.60% | -1.58% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.88% | -0.50% | +0.10% | |
| 11 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.86% | -0.11% | +7.92% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.85% | -0.07% | +11.35% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.67% | -0.22% | -1.80% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.38% | -0.76% | +9.73% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.35% | +0.21% | +17.91% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.32% | +0.10% | +10.18% | |
| 17 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.04% | -0.94% | +5.84% | |
| 18 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.92% | -0.48% | +9.08% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.80% | -0.36% | -4.46% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.76% | +0.22% | -2.54% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | -0.17% | — | |
| 22 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | -1.55% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +5.12% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.80% | -25.11% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.47% | +1.31% | +1206.70% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.46% | +0.01% | +12.75% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.11% | +16.65% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.63% | -4.75% | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.41% | -0.61% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.07% | +0.06% | |
| 33 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.85% | +195.94% | |
| 34 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 35 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +8.32% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +337.91% | |
| 37 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.09% | +9.23% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.02% | +28.18% | |
| 40 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.08% | +46.23% | |
| 41 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +7.42% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.10% | -3.96% | |
| 43 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +6.49% | |
| 44 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +8.96% | |
| 45 | GABC | German American Bancorp | 股票-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 46 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.05% | +105.62% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.07% | -1.27% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.12% | -0.08% | |
| 49 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.01% | +4.15% |
1–50 of 70
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+27.7%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +4.53
- 信息比率
- +0.4
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +17.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
CFC Planning Co LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).
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申报历史
FAQ
CFC Planning Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CFC Planning Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
CFC Planning Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CFC Planning Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1683.4万 (9.8%)
2. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1318.5万 (7.7%)
3. Southern Copper CORP (SCCO) — US$729.2万 (4.3%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$678.1万 (4.0%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$590.1万 (3.5%)
CFC Planning Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CFC Planning Co LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)
CFC Planning Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CFC Planning Co LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Health Care: 14.6%
• Consumer Staples: 11.5%
• Financials: 9.3%
• Communication Services: 8.2%
• Materials: 5.4%
投资风格解析
CFC Planning Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.5%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$552.9万，现达 US$1318.5万），同时减持 CRM（-US$92.2万，仍持有 US$204.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cfc-planning-co-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cfc-planning-co-llc