B&
Boenning & Scattergood, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Boenning & Scattergood, Inc.CIK: 0000012933
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 398
BOENNING & SCATTERGOOD, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 398 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.63
Boenning & Scattergood, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 99 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 398 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 398 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.57% | — | +9.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.52% | — | +10.95% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.49% | — | +4.37% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.11% | — | +16.45% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.05% | — | -3.27% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | — | -1.11% | |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.55% | — | +0.69% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | — | +1.44% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | -2.45% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | -1.05% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.10% | — | -1.87% | |
| 12 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | +1.32% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.07% | — | -95.01% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | — | +11.39% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | -94.97% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.04% | — | -2.76% | |
| 17 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | +36.90% | |
| 18 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | — | +4.91% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.95% | — | -1.64% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | +0.01% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.93% | — | -7.23% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | -0.86% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | +1.51% | |
| 24 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.88% | — | +3.46% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | — | +6.02% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | -0.32% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.85% | — | +2.09% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | -18.26% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.76% | — | -3.63% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.74% | — | -0.28% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | -1.49% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.71% | — | -18.89% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.68% | — | +8.43% | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -1.21% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -9.46% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.62% | — | -1.06% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +23.65% | |
| 38 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 0.60% | — | +6.87% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | -3.43% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.59% | — | +4.50% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.56% | — | -0.63% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -1.60% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.56% | — | +23.43% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | — | -95.12% | |
| 45 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -2.97% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | +106.45% | |
| 47 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.53% | — | -0.04% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | -11.83% | |
| 49 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.51% | — | — | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.50% | — | +16.98% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.62
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 398 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 369 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 374 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 398 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 391 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 380 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 374 | US$5.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 365 | US$5.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 340 | US$4.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 332 | US$4.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 304 | US$3.7亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 270 | US$2.9亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 301 | US$3.9亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 359 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 364 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 366 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 283 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 358 | US$3.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 364 | US$3.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Boenning & Scattergood, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boenning & Scattergood, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 398 个已申报仓位之中。
Boenning & Scattergood, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boenning & Scattergood, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2838.3万 (4.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2808.5万 (4.5%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1545.9万 (2.5%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$1307.9万 (2.1%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1273.5万 (2.0%)
Boenning & Scattergood, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Boenning & Scattergood, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Boenning & Scattergood, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boenning & Scattergood, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.4%
• Health Care: 21.3%
• Financials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 8.3%
投资风格解析
Boenning & Scattergood, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$280.6万，现达 US$1273.5万），同时减持 AMD（-US$37.0万，仍持有 US$77.3万）。
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