GC
Guided Capital Wealth Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Guided Capital Wealth Management, LLCCIK: 0001849618
趋势追踪型行业集中型分散型投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 37
Guided Capital Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.36
- 持仓稳定性
- 14.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.84
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 85.69
Guided Capital Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
清仓 HII
减仓 AIRR
-0.5% -US$187.7万
减仓 CRS
+2.2% -US$186.0万
加仓 HGER
-0.4% US$177.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 22.17% | +0.21% | +2.18% | |
| 2 | INFO | Harbor Panagora Dyc Lcc ETF | ETF-其他 | 6.38% | +0.10% | -0.70% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 6.34% | -0.10% | -0.69% | |
| 4 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 6.28% | +0.99% | -0.43% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.68% | +0.56% | +11.66% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.31% | -0.26% | -0.48% | |
| 7 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.17% | -0.62% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.24% | +0.28% | |
| 9 | DEED | First Trust Securitized Plus | ETF-其他 | 4.60% | -0.38% | -1.70% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 3.66% | -1.13% | -0.53% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.84% | -0.27% | -0.23% | |
| 12 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 2.76% | -0.21% | -0.52% | |
| 13 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 2.54% | +0.86% | — | |
| 14 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 2.28% | +0.20% | -2.63% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.13% | +0.35% | +5.29% | |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.08% | -0.27% | -0.14% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.04% | +2.04% | NEW | ||
| 18 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.96% | -1.10% | +2.24% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.79% | -0.01% | +4.60% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.71% | +0.64% | +0.60% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.34% | -6.76% | |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.34% | +0.36% | |
| 23 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 1.09% | -0.33% | +3.25% | |
| 24 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.48% | +0.03% | +8.06% | |
| 25 | QQA | Invesco Qqq Income Adv ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +8.67% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.03% | +4.55% | |
| 27 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.04% | +8.90% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +12.19% | |
| 29 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.14% | -28.33% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.02% | +4.62% | |
| 31 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 32 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 33 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.80% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 37 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.04% | +50.00% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+8.3%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +35%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +4.16
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Guided Capital Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 新建仓: Energy Transfer LP (ET).
申报历史
FAQ
Guided Capital Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Guided Capital Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Guided Capital Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Guided Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$3823.2万 (22.2%)
2. Harbor Panagora Dyc Lcc ETF (INFO) — US$1101.0万 (6.4%)
3. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$1094.1万 (6.3%)
4. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$1083.0万 (6.3%)
5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$978.7万 (5.7%)
Guided Capital Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Guided Capital Wealth Management, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 新建仓: Energy Transfer LP (ET)
Guided Capital Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Guided Capital Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.9%
• Industrials: 26.3%
• Health Care: 16.5%
• Communication Services: 11.7%
• Energy: 0.8%
• Consumer Discretionary: 0.8%
投资风格解析
Guided Capital Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 32 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FTSM（+US$525.6万，现达 US$3823.2万），同时减持 IWM（-US$126.7万，仍持有 US$490.5万）。
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