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Alexis Investment Partners, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Alexis Investment Partners, LLCCIK: 0002054271
逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Alexis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 45.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.57
- 持仓稳定性
- 45.92
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 75.69
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 92.32
Alexis Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 38 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PYLD
新建仓 BINC
新建仓 IWD
清仓 VUG
新建仓 RWR
减仓 SMH
-83.8% -US$327.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.70% | -0.20% | +13.71% | |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 5.66% | -0.23% | +13.08% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.66% | +0.36% | +10.98% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.64% | +5.64% | NEW | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.61% | +5.61% | NEW | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.27% | +5.27% | NEW | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.17% | -0.60% | -5.75% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.11% | -0.83% | -30.53% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.37% | +348.24% | |
| 10 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.54% | -1.67% | -24.64% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.49% | -1.35% | -22.30% | |
| 12 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.43% | -1.53% | -22.37% | |
| 13 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 4.25% | +4.25% | NEW | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 4.24% | -0.52% | +3.65% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.90% | -0.06% | -5.89% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.29% | -1.99% | -36.39% | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.13% | -0.29% | +3.62% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.06% | -2.23% | -56.39% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.38% | -55.38% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.55% | +0.04% | +3.65% | |
| 21 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.16% | -0.15% | -32.63% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.57% | -33.97% | |
| 24 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.08% | +0.05% | +3.55% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | +3.44% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.17% | -24.28% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.06% | -7.14% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.47% | -24.25% | |
| 30 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.76% | -0.77% | -49.68% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.75% | -2.39% | -83.79% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.07% | +3.64% | |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.69% | — | +3.66% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.23% | -23.98% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.15% | +3.52% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.04% | +3.10% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.40% | -43.58% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +4.1
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +22%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Alexis Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG).
申报历史
FAQ
Alexis Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alexis Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Alexis Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alexis Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$974.7万 (5.7%)
2. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$968.5万 (5.7%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$967.4万 (5.7%)
4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$965.2万 (5.6%)
5. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$959.7万 (5.6%)
Alexis Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alexis Investment Partners, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG)
Alexis Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alexis Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.5%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 10.0%
• Materials: 5.9%
• Health Care: 5.7%
投资风格解析
Alexis Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.0%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 69 降至 17，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 EEM（+US$255.9万，现达 US$666.5万），同时减持 QQQ（-US$365.9万，仍持有 US$352.0万）。
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