First American Trust, FSB — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

Name: First American Trust, FSB — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000036066

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 491

FIRST AMERICAN TRUST, FSB在最新一期 13F 报告中披露了 491 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.6亿，季度换手率为 23.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.59
持仓稳定性: 23.17
动能倾向: 100
行业集中度: 59.25
多样化: 100
仓位均衡度: 81.84

First American Trust, FSB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 491 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IEMG
+55.4%　US$1497.2万
新建仓 PDBC
加仓 MU
+292.0%　US$1065.3万
减仓 MSFT
-5.0%　-US$281.2万
减仓 IAU
-20.3%　-US$753.2万
减仓 EEMA
-83.7%　-US$799.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 491 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.55%	+0.12%	+0.15%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.80%	-0.63%	-5.00%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.26%	-0.22%	-8.94%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.66%	-0.28%	-1.94%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.58%	+0.24%	-0.72%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.97%	-0.04%	-4.09%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.97%	+0.78%	+55.37%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.97%	-0.07%	-2.93%
9	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	1.96%	+0.23%	+3.44%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.95%	-0.11%	-1.32%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.77%	+0.23%	+28.50%
12	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.72%	+0.15%	+13.13%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.47%	-0.24%	-13.70%
14	FAF	First American Financial	股票-金融	1.43%	+0.02%	-0.21%
15	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.40%	+0.13%	+0.21%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+20.36%
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.37%	-0.07%	+7.41%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.32%	-18.85%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.29%	+0.17%	-1.81%
20	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-其他	1.06%	+0.12%	+6.40%
21	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.02%	-0.12%	+0.83%
22	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.02%	+0.19%	-9.64%
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.00%	-0.28%	-11.60%
24	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.98%	+0.07%	-2.27%
25	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.98%	+0.01%	-2.22%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	-0.15%	-1.82%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.97%	-0.62%	-20.34%
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.91%	+0.20%	+17.48%
29	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.50%	+132.39%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.84%	+0.11%	+61.85%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.81%	—	+12.42%
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	+0.10%	+11.43%
33	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.79%	+0.17%	+21.95%
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.79%	+0.11%	+29.01%
35	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.79%	-0.03%	+7.83%
36	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.78%	-0.15%	-1.07%
37	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.77%	-0.55%	-28.80%
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.02%	-4.35%
40	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.69%	+0.63%	+292.02%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	-0.09%	-1.79%
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.66%	+0.04%	-1.20%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.16%	+28.49%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	-0.23%	-5.40%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	+0.20%	-18.70%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	-0.18%	-1.52%
47	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.62%	-0.07%	-1.55%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	-0.08%	-1.55%
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	+0.10%	+11.88%
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.56%	-0.01%	+10.55%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.1%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.67
信息比率: -1.03
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.19
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	491	US$16.6亿	23	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EFV 5.GOOGL 6.AMZN 7.IEMG 8.VTV 9.GSSC 10.VOE
2026 Q1	465	US$14.9亿	28	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EFV 5.GOOGL 6.VOE 7.VTV 8.AMZN 9.GSSC 10.VEU
2025 Q4	465	US$14.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EFV 5.AMZN 6.GOOGL 7.VTV 8.JPM 9.IAU 10.LLY
2025 Q3	429	US$13.8亿	38	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EFV 5.AMZN 6.VTV 7.GOOGL 8.JPM 9.IAU 10.FAF
2025 Q2	412	US$12.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3EFV 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.EFV 4.NVDA 5.AMZN 6.VTV 7.META 8.GOOGL 9.JPM 10.LLY
2025 Q1	397	US$10.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTV 5.EFV 6.LLY 7.NVDA 8.FAF 9.AMLP 10.IAU
2024 Q4	363	US$10.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VTV 5.NVDA 6.GOOGL 7.LLY 8.FAF 9.META 10.AMLP
2024 Q3	353	US$10.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTV 5.LLY 6.NVDA 7.FAF 8.JPM 9.GOOGL 10.ORCL
2024 Q2	336	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.VTV 7.LLY 8.AMLP 9.JPM 10.FAF
2024 Q1	343	US$9.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.AMLP 5.GOOGL 6.LGLV 7.LLY 8.JPM 9.FAF 10.META
2023 Q4	295	US$8.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMLP 5.AMZN 6.FAF 7.LGLV 8.VTV 9.JPM 10.ABT
2023 Q3	242	US$7.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMLP 5.FAF 6.LGLV 7.VTV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2023 Q2	242	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LGLV 5.FAF 6.VTV 7.AMLP 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2023 Q1	250	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3FAF 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.FAF 4.VTV 5.AMLP 6.LGLV 7.GOOGL 8.META 9.V 10.JPM
2022 Q4	245	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.FAF 5.KO 6.AMLP 7.LGLV 8.LLY 9.GOOGL 10.V
2022 Q3	242	US$6.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.FAF 5.AMLP 6.LGLV 7.LQD 8.GOOGL 9.KO 10.AGG
2022 Q2	249	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.FAF 5.GOOGL 6.LQD 7.LGLV 8.KO 9.AGG 10.AMLP
2022 Q1	258	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VTV 5.LGLV 6.AMZN 7.LQD 8.IAU 9.AGG 10.KO
2021 Q4	247	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AGG 5.VTV 6.LQD 7.LGLV 8.AMZN 9.NEE 10.IAU
2021 Q3	244	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AGG 5.VTV 6.LQD 7.AMZN 8.LGLV 9.JPM 10.IAU
2021 Q2	240	US$6.4亿	100	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.VTV 5.DVY 6.GOOGL 7.LQD 8.AMZN 9.IAU 10.JPM
2021 Q1	244	US$6.3亿	21	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q1 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.DVY 6.LQD 7.GOOGL 8.IAUUSD 9.AMZN 10.JPM
2020 Q4	253	US$6.0亿	26	1AAPL 2AGG 3LQD 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AGG 3.LQD 4.MSFT 5.VTV 6.DVY 7.IAUUSD 8.GOOGL 9.AMZN 10.KO
2020 Q3	240	US$5.6亿	19	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VTV 6.LQD 7.IAUUSD 8.DVY 9.GOOGL 10.V
2020 Q2	218	US$5.1亿	41	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VTV 5.AMZN 6.LQD 7.DVY 8.IAUUSD 9.GOOGL 10.V
2020 Q1	197	US$4.1亿	33	1AGG 2VTV 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.AGG 2.VTV 3.MSFT 4.DVY 5.AAPL 6.AMZN 7.LQD 8.GOOGL 9.BRK-B 10.IEF
2019 Q4	243	US$5.2亿	29	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2019 Q4 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.MSFT 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.LQD 9.AMZN 10.KO
2019 Q3	215	US$5.0亿	14	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2019 Q3 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.MSFT 5.AAPL 6.LQD 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AMZN 10.KO
2019 Q2	221	US$4.8亿	23	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2019 Q2 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.MSFT 5.LQD 6.AAPL 7.BRK-B 8.AMZN 9.PFE 10.GOOGL
2019 Q1	209	US$4.5亿	21	1AGG 2DVY 3VTV 主要持股2019 Q1 1.AGG 2.DVY 3.VTV 4.MSFT 5.AMZN 6.LQD 7.AAPL 8.BRK-B 9.GOOGL 10.PG
2018 Q4	197	US$4.0亿	23	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2018 Q4 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.LQD 5.BRK-B 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.JPM 10.IEF
2018 Q3	219	US$4.5亿	22	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2018 Q3 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.AAPL 5.LQD 6.AMZN 7.MSFT 8.BRK-B 9.JPM 10.GOOGL
2018 Q2	238	US$4.3亿	19	1AGG 2DVY 3VTV 主要持股2018 Q2 1.AGG 2.DVY 3.VTV 4.LQD 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.JPM 9.GOOGL 10.BRK-B
2018 Q1	229	US$4.1亿	23	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2018 Q1 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.LQD 5.CLGX 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.AAPL 10.BRK-B
2017 Q4	213	US$4.1亿	23	1AGG 2DVY 3VTV 主要持股2017 Q4 1.AGG 2.DVY 3.VTV 4.LQD 5.CLGX 6.MSFT 7.JPM 8.AAPL 9.PEP 10.C
2017 Q3	203	US$3.8亿	21	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2017 Q3 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.CLGX 5.LQD 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.C 10.BMY
2017 Q2	200	US$3.6亿	28	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2017 Q2 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.CLGX 5.LQD 6.AMZN 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.PEP
2017 Q1	194	US$3.3亿	23	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2017 Q1 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.AAPL 5.JPM 6.LQD 7.AMZN 8.MSFT 9.BRK-B 10.PEP
2016 Q4	195	US$3.2亿	22	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2016 Q4 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.LQD 8.AMZN 9.MSFT 10.T
2016 Q3	194	US$3.2亿	32	1DVY 2AGG 3TLT 主要持股2016 Q3 1.DVY 2.AGG 3.TLT 4.IGLB 5.AAPL 6.VTV 7.AMZN 8.JNJ 9.PEP 10.MSFT
2016 Q2	185	US$2.8亿	20	1BMY 2JNJ 3AGG 主要持股2016 Q2 1.BMY 2.JNJ 3.AGG 4.AAPL 5.DVY 6.AEP 7.AMZN 8.XOM 9.PEP 10.T
2016 Q1	187	US$2.9亿	40	1AAPL 2AEP 3PEP 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.AEP 3.PEP 4.AGG 5.MSFT 6.DVY 7.XOM 8.T 9.CVS 10.PG
2015 Q4	174	US$2.7亿	25	1AMZN 2AAPL 3AEP 主要持股2015 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.AEP 4.AGG 5.JPM 6.MSFT 7.DVY 8.PFE 9.V 10.GOOGL
2015 Q3	166	US$2.6亿	17	1AAPL 2AEP 3AGG 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.AEP 3.AGG 4.XOM 5.AMZN 6.JPM 7.MSFT 8.CVS 9.DIS 10.PFE
2015 Q2	171	US$2.7亿	17	1AAPL 2DIS 3XOM 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.DIS 3.XOM 4.AEP 5.JPM 6.CVS 7.MSFT 8.WFC 9.PFE 10.AGG
2015 Q1	166	US$2.8亿	22	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.WFC 5.CVS 6.JPM 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.UNH
2014 Q4	166	US$2.7亿	24	1AAPL 2PG 3WFC 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.PG 3.WFC 4.MSFT 5.DIS 6.JPM 7.XOM 8.CVS 9.PFE 10.AMGN
2014 Q3	192	US$2.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JPM 5.XOM 6.DIS 7.PG 8.CVX 9.PFE 10.AMGN
2014 Q2	165	US$2.6亿	24	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.MSFT 5.SLB 6.CVX 7.JPM 8.DIS 9.PG 10.PFE
2014 Q1	171	US$2.7亿	33	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2014 Q1 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.WFC 6.AMLPUSD 7.GS 8.CVX 9.XOM 10.DIS
2013 Q4	217	US$3.0亿	19	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.JPM 5.AMLPUSD 6.GS 7.CVX 8.WFC 9.PG 10.MSFT
2013 Q3	221	US$2.8亿	14	1AAPL 2XOM 3AMLPUSD 主要持股2013 Q3 1.AAPL 2.XOM 3.AMLPUSD 4.GLD 5.CVX 6.JPM 7.PG 8.GS 9.WFC 10.GOOG
2013 Q2	216	US$2.7亿	—	1AAPL 2AMLPUSD 3XOM 主要持股2013 Q2 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.XOM 4.JPM 5.PG 6.GLD 7.CVX 8.WFC 9.GOOG 10.V

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

First American Trust, FSB 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Servicenow Inc (NOW).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 324 项）

First American Trust, FSB 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+55.37%	加仓
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.7%	NEW	新建仓
3	MU	Micron Technology Inc	+0.6%	+292.02%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+502.71%	加仓
5	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.5%	+132.39%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.5%	+412.79%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.4%	NEW	新建仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	NEW	新建仓
9	NOW	Servicenow Inc	+0.3%	NEW	新建仓
10	CTVA	Corteva Inc	+0.3%	NEW	新建仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.72%	减仓
12	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.2%	+3.44%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+28.50%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	-1.76%	减仓
15	CAM	AB California Inter Muni ETF	+0.2%	+115.11%	加仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+17.48%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-18.70%	减仓
18	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	-9.64%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-1.81%	减仓
20	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.2%	+21.95%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+28.49%	加仓
22	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	+0.26%	加仓
23	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.2%	+13.13%	加仓
24	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+0.21%	加仓
25	✓		+0.1%	NEW	新建仓
26	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.15%	加仓
27	JIG	Jpmorgan International Growt	+0.1%	+6.40%	加仓
28	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.1%	+74.33%	加仓
29	FTCA	Franklin Ca Muni Inc ETF	+0.1%	NEW	新建仓
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+20.36%	加仓
31	COP	Conocophillips	+0.1%	+61.85%	加仓
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+29.01%	加仓
33	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-7.53%	减仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+11.43%	加仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+589.22%	加仓
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+11.88%	加仓
37	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.1%	+110.30%	加仓
38	ROK	Rockwell Automation Inc	+0.1%	-1.39%	减仓
39	C	Citigroup Inc	+0.1%	-2.27%	减仓
40	MAS	Masco CORP	+0.1%	+3.42%	加仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+25.12%	加仓
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	NEW	新建仓
43	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.1%	+0.20%	加仓
44	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+30.24%	加仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+27.08%	加仓
46	✓		+0.1%	NEW	新建仓
47	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-10.93%	减仓
48	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	+0.1%	+85.49%	加仓
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	-1.20%	减仓
50	GCAL	Dynamic California Muni ETF	0%	+20.54%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-10	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-01-11	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR
2019 Q2	2019-07-08	13F-HR
2019 Q1	2019-04-09	13F-HR
2018 Q4	2019-01-11	13F-HR
2018 Q3	2018-10-03	13F-HR
2018 Q2	2018-07-06	13F-HR
2018 Q1	2018-04-09	13F-HR
2017 Q4	2018-01-11	13F-HR
2017 Q3	2017-10-06	13F-HR
2017 Q2	2017-07-06	13F-HR
2017 Q1	2017-04-05	13F-HR
2016 Q4	2017-01-04	13F-HR
2016 Q3	2016-10-05	13F-HR
2016 Q2	2016-07-06	13F-HR
2016 Q1	2016-04-05	13F-HR
2015 Q4	2016-01-07	13F-HR
2015 Q3	2015-10-13	13F-HR
2015 Q2	2015-07-02	13F-HR
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2015-01-07	13F-HR
2014 Q3	2014-10-03	13F-HR
2014 Q2	2014-07-09	13F-HR
2014 Q1	2014-05-08	13F-HR
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR
2013 Q3	2013-11-07	13F-HR
2013 Q2	2013-07-10	13F-HR

FAQ

First American Trust, FSB 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First American Trust, FSB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.6亿，分布在 491 个已申报仓位之中。

First American Trust, FSB 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First American Trust, FSB 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$9215.0万 (5.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6300.7万 (3.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5400.9万 (3.3%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$4412.7万 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4286.6万 (2.6%)

First American Trust, FSB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First American Trust, FSB 共进行了 199 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 76 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Servicenow Inc (NOW)

First American Trust, FSB 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First American Trust, FSB 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.0% • Financials: 13.1% • Health Care: 10.3% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.9%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

First American Trust, FSB重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$3174.4万，现达 US$3268.6万），同时减持 IAU（-US$1128.9万，仍持有 US$1617.4万）。

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开发者访问

以编程方式访问 First American Trust, FSB 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-american-trust-fsb

CLI 命令

npx alphasmo institutions get first-american-trust-fsb

完整 API 与 MCP 文档 →