CF
Cincinnati Financial CORP 13F 持仓（56 只股票，Q2 2026）
Cincinnati Financial CORPCIK: 0000020286
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$52.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
CINCINNATI FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$52.3亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.25
- 持仓稳定性
- 23.37
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 72.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.33
Cincinnati Financial CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
加仓 CSCO
0.0% US$1.0亿
减仓 CME
0.0% -US$7466.9万
减仓 AVGO
-27.2% -US$4978.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.47% | +1.17% | — | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.59% | -1.41% | -27.19% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 5.72% | +1.74% | — | |
| 4 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 4.23% | -1.73% | — | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.81% | +0.14% | — | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.72% | +1.16% | — | |
| 7 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 3.62% | +0.08% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.50% | -0.16% | — | |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 3.45% | +0.05% | -2.28% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.38% | +0.52% | — | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.38% | +0.90% | — | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.87% | +0.05% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.73% | +0.25% | — | |
| 14 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 2.59% | +0.13% | — | |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.56% | — | — | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.51% | -0.28% | — | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.31% | -0.49% | — | |
| 18 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.47% | — | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | ||
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | ||
| 21 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 1.75% | +0.10% | — | |
| 22 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.60% | -0.08% | — | |
| 23 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.53% | -0.04% | — | |
| 24 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 1.49% | +0.01% | — | |
| 25 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.12% | -11.10% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.00% | +0.05% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.01% | — | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.05% | +9.92% | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.82% | -0.03% | — | |
| 30 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.81% | -0.16% | -8.42% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.80% | -0.55% | — | |
| 32 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 33 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 34 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.63% | +0.18% | — | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 38 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 40 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.10% | — | |
| 42 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.16% | -12.90% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 45 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | -0.53% | -68.93% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.10% | — | |
| 49 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 56 | US$52.3亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$49.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 54 | US$51.2亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$50.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$47.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$44.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$45.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$46.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 52 | US$46.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$45.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$45.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$41.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$43.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$41.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$39.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 53 | US$36.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$39.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$45.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$47.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$40.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$41.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$38.6亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 52 | US$36.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 52 | US$32.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 52 | US$29.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$25.0亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 50 | US$30.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 50 | US$28.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 51 | US$27.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 48 | US$24.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 50 | US$22.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 49 | US$25.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 50 | US$23.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 48 | US$23.0亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 46 | US$22.7亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 49 | US$22.0亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 48 | US$21.1亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 48 | US$20.5亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 47 | US$18.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 47 | US$18.0亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$17.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 47 | US$16.9亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 46 | US$15.8亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 47 | US$15.4亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 45 | US$16.0亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 47 | US$16.6亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 47 | US$16.4亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 47 | US$15.2亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 46 | US$14.9亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 47 | US$13.8亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 45 | US$13.6亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 45 | US$12.5亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 45 | US$12.0亿 | — |
Cincinnati Financial CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Lam Research Corporation (LRCX); 新建仓: Xylem Inc (XYL).
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申报历史
FAQ
Cincinnati Financial CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cincinnati Financial CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$52.3亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Cincinnati Financial CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cincinnati Financial CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$8.1亿 (15.5%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$4.0亿 (7.6%)
3. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$3.0亿 (5.7%)
4. Cme Group Inc (CME) — US$2.2亿 (4.2%)
5. Philip Morris International (PM) — US$2.0亿 (3.8%)
Cincinnati Financial CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cincinnati Financial CORP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Lam Research Corporation (LRCX); 新建仓: Xylem Inc (XYL)
Cincinnati Financial CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cincinnati Financial CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.3%
• Industrials: 11.9%
• Health Care: 9.0%
• Financials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Consumer Staples: 6.6%
投资风格解析
Cincinnati Financial CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$1.0亿，现达 US$3.0亿），同时减持 AVGO（-US$2.0亿，仍持有 US$4.0亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cincinnati-financial-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get cincinnati-financial-corp