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Montz Harcus Wealth Management LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q3 2026）
Montz Harcus Wealth Management LLCCIK: 0001918613
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 97
Montz Harcus Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 9.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.33
- 持倉穩定性
- 9.22
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 81.64
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.75
Montz Harcus Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 HBCP
-32.7% -US$227.8萬
新建倉 30233Q108
加碼 MSFT
+0.3% US$195.8萬
清倉 XOM
加碼 AAPL
+2.8% US$186.0萬
減碼 MDY
-4.8% -US$124.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.55% | +0.35% | +1.82% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.48% | -0.21% | -2.28% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.76% | +0.13% | +2.72% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.78% | -0.40% | +1.71% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 5.65% | -0.01% | +10.46% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.07% | -0.32% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.79% | +0.19% | +6.22% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | +0.60% | +2.85% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.10% | +0.55% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.49% | -0.50% | -4.82% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +0.09% | +1.17% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | +0.66% | +0.27% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.08% | +0.04% | -0.61% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.98% | -0.05% | -1.16% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | -0.02% | -0.47% | |
| 16 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.48% | -0.83% | -32.68% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.15% | -0.96% | |
| 18 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.13% | -0.94% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.19% | -4.20% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.04% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.67% | +0.19% | -0.79% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.13% | +25.64% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.04% | -0.87% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.19% | +42.03% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.02% | +0.02% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.21% | -4.72% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.02% | +0.61% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.18% | -27.90% | |
| 30 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.48% | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.24% | |
| 32 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +1.47% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +0.36% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.08% | -5.79% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.01% | +8.97% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.01% | +0.65% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | +3.96% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +1.65% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.04% | +1.11% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.01% | +0.32% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.25% | +0.05% | +0.23% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | -2.14% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | -1.23% | |
| 44 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.09% | +81.77% | |
| 45 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 46 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.22% | +0.06% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | +26.06% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.21% | +0.02% | +7.06% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.20% | -0.05% | -5.88% | |
| 50 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.01% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+15.1%
- 標準差
- +11.8%
- 貝塔係數
- +0.94
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +22.7%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.96
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡瑪比率
- +2.86
- 資訊比率
- -0.54
- 追蹤誤差
- +2.7%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +33.9%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.8
- 產業分散度
- +13.4%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.1
- 上檔潛力
- +5.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 97 | US$2.9億 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 100 | US$2.8億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 93 | US$2.5億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 89 | US$2.5億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 86 | US$2.3億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 71 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$9078.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$9487.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$1.1億 | 0 |
Montz Harcus Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建倉: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG).
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申報歷史
FAQ
Montz Harcus Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Montz Harcus Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 97 個已申報部位之中。
Montz Harcus Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4149.9萬 (14.6%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3558.9萬 (12.5%)
3. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$1927.6萬 (6.8%)
4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1649.0萬 (5.8%)
5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1611.2萬 (5.7%)
Montz Harcus Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共進行了 98 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 56 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建倉: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG)
Montz Harcus Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Montz Harcus Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.0%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Financials: 11.5%
• Communication Services: 11.4%
• Industrials: 6.8%
• Consumer Staples: 3.9%
投資風格解析
Montz Harcus Wealth Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.7%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.94（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 47.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYG（+US$774.3萬，現達 US$833.5萬），同時減碼 MCD（-US$23.4萬，仍持有 US$36.3萬）。
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